Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 7.839.779
Nuværende stillinger 11
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

INCIX - James Alpha Hedged High Income Fund Class I har afsløret 11 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 7.839.779 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). INCIX - James Alpha Hedged High Income Fund Class Is største beholdninger er PGIM High Yield Bond Fund, Inc. (US:ISD) , BlackRock Limited Duration Income Trust (US:BLW) , PIMCO Income Strategy Fund II (US:XPFNX) , DoubleLine Income Solutions Fund (US:DSL) , and BlackRock Credit Allocation Income Trust (US:BTZ) . INCIX - James Alpha Hedged High Income Fund Class Is nye stillinger omfatter DoubleLine Income Solutions Fund (US:DSL) , PGIM Global High Yield Fund, Inc (US:GHY) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
6,34 80,6909 80,6901
0,02 0,26 3,2654 2,6457
0,01 0,18 2,2777 2,2777
0,01 0,15 1,9322 1,9322
0,01 0,16 1,9943 1,6161
0,02 0,18 2,3139 1,2824
0,01 0,13 1,6833 1,1041
0,01 0,07 0,8495 0,7662
0,01 0,21 2,6501 0,6373
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -3,8406
0,00 0,00 -1,1480
0,01 0,10 1,2168 -0,2509
0,01 0,07 0,8818 -0,1006
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-10-26 for rapporteringsperioden 2021-08-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BBH SWEEP VEHICLE / STIV (N/A) 6,34 80,6909 80,6901
ISD / PGIM High Yield Bond Fund, Inc. 0,02 97,24 0,26 98,45 3,2654 2,6457
BLW / BlackRock Limited Duration Income Trust 0,01 -50,95 0,21 -50,36 2,6501 0,6373
XPFNX / PIMCO Income Strategy Fund II 0,02 -20,10 0,18 -15,81 2,3139 1,2824
DSL / DoubleLine Income Solutions Fund 0,01 0,18 2,2777 2,2777
BTZ / BlackRock Credit Allocation Income Trust 0,01 95,71 0,16 100,00 1,9943 1,6161
GHY / PGIM Global High Yield Fund, Inc 0,01 0,15 1,9322 1,9322
HYT / BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc. 0,01 4,99 0,13 10,00 1,6833 1,1041
EAD / Wells Fargo Advantage Funds - Allspring Income Opportunities Fund 0,01 -69,94 0,10 -68,85 1,2168 -0,2509
BGB / Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund 0,01 -66,67 0,07 -66,18 0,8818 -0,1006
TWM / ProShares Trust - ProShares UltraShort Russell2000 0,01 299,76 0,07 288,24 0,8495 0,7662
US55025L2079 / LFT 7 7/8 PERP 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1480
US4702587654 / JAMES-STR CR-R6 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,8406