Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 26.297.307
Nuværende stillinger 44
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

James Alpha Funds Trust - Easterly Snow Small Cap Value Fund Class C har afsløret 44 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 26.297.307 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). James Alpha Funds Trust - Easterly Snow Small Cap Value Fund Class Cs største beholdninger er CNO Financial Group, Inc. (US:CNO) , Old National Bancorp (US:ONB) , Delek US Holdings, Inc. (US:DK) , Jackson Financial Inc. (US:JXN) , and Lincoln National Corporation (US:LNC) . James Alpha Funds Trust - Easterly Snow Small Cap Value Fund Class Cs nye stillinger omfatter Visteon Corporation (US:VC) , Abercrombie & Fitch Co. (US:ANF) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,88 3,3592 3,3592
0,07 0,73 2,7558 2,7558
0,03 1,05 4,0010 1,7580
0,01 0,44 1,6823 1,6823
0,00 0,55 2,1031 1,3795
0,02 0,93 3,5369 1,0374
0,00 0,26 0,9790 0,9790
0,02 0,48 1,8301 0,9645
0,06 1,08 4,0997 0,7522
0,02 0,94 3,5787 0,4391
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,23 0,8773 -1,6487
0,12 0,70 2,6517 -1,5171
0,02 0,26 0,9904 -0,7563
0,01 0,67 2,5291 -0,6869
0,05 0,86 3,2724 -0,6632
0,01 0,65 2,4803 -0,6374
0,03 1,07 4,0606 -0,5475
0,05 1,11 4,2101 -0,4122
0,04 1,04 3,9467 -0,4045
0,07 0,52 1,9629 -0,3641
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-28 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CNO / CNO Financial Group, Inc. 0,03 0,00 1,12 -8,94 4,2592 -0,2516
ONB / Old National Bancorp 0,05 0,00 1,11 -12,20 4,2101 -0,4122
DK / Delek US Holdings, Inc. 0,06 0,00 1,08 18,05 4,0997 0,7522
JXN / Jackson Financial Inc. 0,01 0,00 1,08 -10,64 4,0840 -0,3216
LNC / Lincoln National Corporation 0,03 0,00 1,07 -15,02 4,0606 -0,5475
ASTE / Astec Industries, Inc. 0,03 55,77 1,05 72,06 4,0010 1,7580
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,04 0,00 1,04 -12,54 3,9467 -0,4045
FMC / FMC Corporation 0,02 0,00 0,94 9,92 3,5787 0,4391
CMC / Commercial Metals Company 0,02 41,87 0,93 36,51 3,5369 1,0374
CMA / Comerica Incorporated 0,02 0,00 0,91 -11,30 3,4628 -0,2999
BBH SWEEP VEHICLE / STIV (N/A) 0,88 3,3592 3,3592
PLAB / Photronics, Inc. 0,05 0,00 0,86 -19,83 3,2724 -0,6632
HIW / Highwoods Properties, Inc. 0,03 0,00 0,84 1,94 3,1926 0,1730
ZION / Zions Bancorporation, National Association 0,02 0,00 0,83 -12,33 3,1337 -0,3144
FNB / F.N.B. Corporation 0,06 0,00 0,82 -6,48 3,1261 -0,0993
SIMO / Silicon Motion Technology Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,77 9,09 2,9173 0,3385
AEO / American Eagle Outfitters, Inc. 0,07 0,73 2,7558 2,7558
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,12 14,05 0,70 -38,66 2,6517 -1,5171
URBN / Urban Outfitters, Inc. 0,01 -36,87 0,67 -24,15 2,5291 -0,6869
WHR / Whirlpool Corporation 0,01 0,00 0,65 -23,27 2,4803 -0,6374
CNX / CNX Resources Corporation 0,02 0,00 0,57 11,61 2,1564 0,2947
WCC / WESCO International, Inc. 0,00 201,28 0,55 180,71 2,1031 1,3795
BLMN / Bloomin' Brands, Inc. 0,07 0,00 0,52 -18,74 1,9629 -0,3641
OTEX / Open Text Corporation 0,02 0,00 0,51 9,59 1,9528 0,2353
FCF / First Commonwealth Financial Corporation 0,03 0,00 0,50 -4,91 1,9152 -0,0286
PLAY / Dave & Buster's Entertainment, Inc. 0,02 93,96 0,48 103,81 1,8301 0,9645
COLL / Collegium Pharmaceutical, Inc. 0,02 0,00 0,47 0,21 1,7827 0,0689
VC / Visteon Corporation 0,01 0,44 1,6823 1,6823
ATKR / Atkore Inc. 0,01 0,00 0,43 5,85 1,6480 0,1467
MOD / Modine Manufacturing Company 0,00 0,00 0,35 7,34 1,3353 0,1361
HBM / Hudbay Minerals Inc. 0,04 0,00 0,34 25,27 1,3012 0,3010
CNK / Cinemark Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,34 32,16 1,2801 0,3440
FLG / Flagstar Financial, Inc. 0,03 0,00 0,30 -4,10 1,1574 -0,0052
HAE / Haemonetics Corporation 0,00 0,00 0,28 3,30 1,0716 0,0720
INMD / InMode Ltd. 0,02 -38,81 0,26 -46,39 0,9904 -0,7563
ANF / Abercrombie & Fitch Co. 0,00 0,26 0,9790 0,9790
TEX / Terex Corporation 0,01 0,00 0,25 10,43 0,9668 0,1238
CCRN / Cross Country Healthcare, Inc. 0,02 28,33 0,24 -1,21 0,9271 0,0200
PPC / Pilgrim's Pride Corporation 0,00 -62,95 0,23 -66,47 0,8773 -1,6487
AVNS / Avanos Medical, Inc. 0,02 0,00 0,22 -16,67 0,8373 -0,1294
NOG / Northern Oil and Gas, Inc. 0,01 0,00 0,20 -15,61 0,7604 -0,1086
OFG / OFG Bancorp 0,00 0,00 0,16 -3,70 0,5956 0,0024
CLFD / Clearfield, Inc. 0,00 0,00 0,15 14,06 0,5574 0,0880
DIOD / Diodes Incorporated 0,00 0,00 0,14 -9,80 0,5241 -0,0380