Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 5.209.364.268
Nuværende stillinger 101
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BBAX - JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF har afsløret 101 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 5.209.364.268 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BBAX - JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETFs største beholdninger er Commonwealth Bank of Australia (DE:CWW) , BHP Group Limited (AU:BHP) , AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AAGIY) , CSL Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CSLLY) , and National Australia Bank Limited (DE:NAL) . BBAX - JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETFs nye stillinger omfatter Sigma Healthcare Limited (AU:SIG) , .

BBAX - JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
28,77 268,30 5,1320 0,6581
14,97 27,65 0,5289 0,5289
3,21 173,70 3,3225 0,4129
5,11 86,44 1,6535 0,2718
5,17 115,59 2,2111 0,2323
9,41 38,25 0,7317 0,1492
0,15 30,41 0,5817 0,1491
0,98 135,37 2,5893 0,1486
8,28 41,68 0,7973 0,1365
19,46 19,46 0,3723 0,1271
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13,00 328,27 6,2792 -0,4593
3,86 38,34 0,7334 -0,2146
9,25 199,71 3,8200 -0,2080
1,00 71,03 1,3586 -0,1919
4,51 511,45 9,7830 -0,1812
8,07 158,34 3,0288 -0,1730
8,31 73,53 1,4064 -0,1472
3,60 47,94 0,9170 -0,0977
8,77 113,60 2,1729 -0,0782
3,61 100,29 1,9183 -0,0710
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-25 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CWW / Commonwealth Bank of Australia 4,51 0,43 511,45 6,97 9,7830 -0,1812
BHP / BHP Group Limited 13,00 -4,19 328,27 1,52 6,2792 -0,4593
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 28,77 0,43 268,30 24,97 5,1320 0,6581
CSLLY / CSL Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,30 0,43 224,81 8,23 4,3002 -0,0285
NAL / National Australia Bank Limited 8,27 0,43 205,24 7,93 3,9258 -0,0369
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 5,48 -2,17 201,14 10,52 3,8475 0,0549
WBC / Westpac Banking Corporation 9,25 0,43 199,71 3,32 3,8200 -0,2080
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 3,21 0,43 173,70 24,41 3,3225 0,4129
WFAFY / Wesfarmers Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 3,05 0,43 166,99 9,65 3,1943 0,0206
X5Z1 / ANZ Group Holdings Limited 8,07 0,43 158,34 3,06 3,0288 -0,1730
4M4 / Macquarie Group Limited 0,98 3,14 135,37 15,58 2,5893 0,1486
GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units 5,17 4,24 115,59 21,74 2,2111 0,2323
OCBA / Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 8,77 0,43 113,60 5,16 2,1729 -0,0782
UOB / United Overseas Bank Limited 3,61 0,43 100,29 5,06 1,9183 -0,0710
WDS / Woodside Energy Group Ltd 5,11 0,43 86,44 30,38 1,6535 0,2718
AC8 / Aristocrat Leisure Limited 1,68 -0,85 75,27 3,95 1,4398 -0,0692
TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units 8,31 0,43 73,53 -1,37 1,4064 -0,1472
RIO / Rio Tinto Group 1,00 0,43 71,03 -4,54 1,3586 -0,1919
WWR / Woolworths Group Limited 3,29 5,71 66,35 5,74 1,2691 -0,0385
SIT4 / Singapore Telecommunications Limited 22,08 5,30 65,79 8,47 1,2585 -0,0056
QBE / QBE Insurance Group Limited 4,06 1,51 60,26 8,96 1,1527 0,0001
R1H / Brambles Limited 3,69 -0,93 56,50 15,34 1,0808 0,0599
16 / Sun Hung Kai Properties Limited 4,57 -9,35 54,26 13,50 1,0379 0,0417
FVJ / Fortescue Ltd 4,27 0,43 48,27 10,02 0,9232 0,0090
COL / Coles Group Limited 3,60 0,43 47,94 -1,54 0,9170 -0,0977
669 / Techtronic Industries Company Limited 3,94 0,43 47,16 19,33 0,9020 0,0785
1 / CK Hutchison Holdings Limited 7,17 0,41 46,69 15,90 0,8930 0,0535
CLPHY / CLP Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 4,87 0,42 42,24 2,23 0,8080 -0,0531
STO / Santos Limited 8,28 0,43 41,68 31,45 0,7973 0,1365
CPU / Computershare Limited 1,49 -2,59 40,12 0,35 0,7674 -0,0658
SU4 / Suncorp Group Limited 2,91 0,43 38,99 3,52 0,7458 -0,0391
823 / Link Real Estate Investment Trust 6,89 0,43 38,40 19,52 0,7346 0,0650
NST / Northern Star Resources Limited 3,86 4,20 38,34 -15,72 0,7334 -0,2146
2269 / WuXi Biologics (Cayman) Inc. 9,41 -2,25 38,25 36,85 0,7317 0,1492
NRM / Insurance Australia Group Limited 6,42 0,43 36,06 7,33 0,6898 -0,0104
17W / WiseTech Global Limited 0,46 0,43 35,18 33,77 0,6730 0,1249
TLS / Telstra Group Limited 10,88 0,43 34,68 10,90 0,6633 0,0117
OGFGY / Origin Energy Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 4,63 0,43 34,66 10,18 0,6629 0,0074
COH / Cochlear Limited 0,17 0,42 34,18 17,06 0,6537 0,0453
SCG / Scentre Group 13,96 0,43 33,42 3,74 0,6392 -0,0321
FPH / Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited 1,48 1,71 32,18 9,30 0,6156 0,0020
PME / Pro Medicus Limited 0,15 4,60 30,41 46,49 0,5817 0,1491
JHX / James Hardie Industries plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,16 -1,40 30,35 10,26 0,5806 0,0069
27 / Galaxy Entertainment Group Limited 6,06 0,41 29,55 35,59 0,5653 0,1111
SJX / Singapore Technologies Engineering Ltd 4,20 0,43 28,26 18,98 0,5405 0,0456
SIG / Sigma Healthcare Limited 14,97 27,65 0,5289 0,5289
11 / Hang Seng Bank Limited 1,86 -4,27 27,07 -0,10 0,5178 -0,0469
SOU / Singapore Exchange Limited 2,21 0,41 27,04 11,92 0,5173 0,0138
HCG / The Hong Kong and China Gas Company Limited 29,37 0,42 26,21 -0,38 0,5014 -0,0470
J36 / Jardine Matheson Holdings Limited 0,46 0,07 24,76 22,29 0,4735 0,0516
KEP1 / Keppel Ltd. 3,81 0,43 24,75 29,77 0,4734 0,0760
MPL / Medibank Private Limited 7,41 0,43 24,22 10,34 0,4632 0,0059
6 / Power Assets Holdings Limited 3,67 0,44 24,16 0,00 0,4621 -0,0414
ASX / ASX Limited 0,52 0,43 23,34 -0,59 0,4465 -0,0428
1CK / CK Asset Holdings Limited 5,05 0,42 23,12 12,63 0,4422 0,0145
SHTLF / South32 Limited 12,19 0,43 22,79 8,98 0,4359 0,0001
SGP / Stockland - Debt/Equity Composite Units 6,42 0,43 22,75 1,31 0,4351 -0,0328
C38U / CapitaLand Integrated Commercial Trust 13,17 1,97 22,23 4,62 0,4252 -0,0176
SKHHY / Sonic Healthcare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,25 0,43 22,09 6,21 0,4226 -0,0109
0WH / WH Group Limited 20,99 0,43 21,01 12,44 0,4019 0,0125
S3Z / CapitaLand Ascendas REIT 9,78 -3,44 20,94 1,46 0,4005 -0,0296
R9C / REA Group Limited 0,14 0,42 20,90 -3,72 0,3998 -0,0526
TLC / The Lottery Corporation Limited 5,99 0,43 20,77 4,52 0,3973 -0,0168
46645V642 / JPMorgan Securities Lending Money Market Fund, Class Agency SL Shares 19,46 65,44 19,46 65,45 0,3723 0,1271
SIA1 / Singapore Airlines Limited 3,72 0,42 19,44 2,20 0,3718 -0,0245
APA / APA Group - Debt/Equity Composite Units 3,51 2,11 18,88 4,37 0,3610 -0,0158
BZTA / Auckland International Airport Limited 4,09 0,43 18,12 -0,27 0,3466 -0,0320
ORI / Orica Limited 1,31 1,54 17,91 33,60 0,3425 0,0632
BH5 / BlueScope Steel Limited 1,18 -0,61 17,87 -1,62 0,3418 -0,0367
SGH / SGH Limited 0,54 0,43 17,55 0,43 0,3357 -0,0285
SOL / WHSP Holdings Limited 0,67 2,31 17,38 11,67 0,3324 0,0081
GPT / The GPT Group - Debt/Equity Composite Units 5,15 0,43 16,77 10,36 0,3208 0,0041
VCX / Vicinity Centres - Debt/Equity Composite Units 9,75 0,43 15,35 4,56 0,2936 -0,0123
66 / MTR Corporation Limited 4,25 0,40 15,29 4,62 0,2924 -0,0121
MGR / Mirvac Group - Debt/Equity Composite Units 10,62 0,43 15,23 -1,21 0,2913 -0,0300
6823 / HKT Trust and HKT Limited - Debt/Equity Composite Units 9,61 0,43 15,12 11,12 0,2893 0,0057
599A / Sands China Ltd. 6,01 -4,10 14,55 29,62 0,2783 0,0444
QAN / Qantas Airways Limited 1,99 0,43 13,83 23,19 0,2646 0,0306
SLD / SEEK Limited 0,87 0,43 13,47 13,79 0,2576 0,0110
DXS / DEXUS - Debt/Equity Composite Units 2,89 0,43 13,06 -5,81 0,2499 -0,0392
5NU / CapitaLand Investment Limited 5,92 -7,82 12,61 -6,85 0,2411 -0,0409
12 / Henderson Land Development Company Limited 3,58 0,45 12,53 23,94 0,2397 0,0290
RHC / Ramsay Health Care Limited 0,50 1,81 12,33 18,39 0,2359 0,0188
WRFRF / Wharf Real Estate Investment Company Limited 3,82 -7,86 12,14 22,32 0,2322 0,0254
15M1 / Meridian Energy Limited 3,46 4,96 11,62 8,26 0,2224 -0,0014
1038 / CK Infrastructure Holdings Limited 1,65 0,46 11,60 4,98 0,2218 -0,0084
83 / Sino Land Company Limited 9,77 6,13 11,26 19,03 0,2154 0,0183
RTHA / Wilmar International Limited 4,85 0,42 10,99 -3,09 0,2101 -0,0261
ALX / Atlas Arteria Limited - Debt/Equity Composite Units 2,73 -6,89 9,03 -7,14 0,1726 -0,0299
36T / Genting Singapore Limited 15,33 0,43 8,65 -0,09 0,1654 -0,0150
19 / Swire Pacific Limited 0,91 -15,69 8,26 -11,87 0,1579 -0,0373
REH / Reece Limited 0,93 0,43 8,07 -13,77 0,1543 -0,0406
1972 / Swire Properties Limited 2,79 -1,09 7,48 19,95 0,1431 0,0131
4 / The Wharf (Holdings) Limited 2,58 0,35 7,33 13,75 0,1402 0,0059
MCT / Mapletree Commercial Trust 6,04 -6,35 5,99 -0,93 0,1146 -0,0114
4BB / Budweiser Brewing Company APAC Limited 4,56 0,43 4,79 -0,21 0,0916 -0,0084
TPG / TPG Telecom Limited 1,15 0,43 4,06 10,02 0,0777 0,0007
CYC / Jardine Cycle & Carriage Limited 0,16 -28,36 3,23 -26,97 0,0617 -0,0304
87 / Swire Pacific Limited 1,96 -7,13 3,07 6,01 0,0587 -0,0016
SPI 200 Index / DE (N/A) 0,33 0,0064 0,0064
MSCI Singapore Index / DE (SGXDB1876778) -0,32 -0,0061 -0,0061