Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 116.836.169
Nuværende stillinger 13
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Ivy Variable Insurance Portfolios - Ivy VIP Pathfinder Moderately Conservative Class II har afsløret 13 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 116.836.169 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Ivy Variable Insurance Portfolios - Ivy VIP Pathfinder Moderately Conservative Class IIs største beholdninger er Ivy VIP Corporate Bond Class II (US:US46600H3075) , Ivy VIP Core Equity Class II (US:US46600H4065) , Ivy VIP Limited-Term Bond Class II (US:US46600H6870) , Ivy VIP Growth Class II (US:US46600H8025) , and Ivy VIP Value Class II (US:US46600H7605) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,93 17,54 15,0171 15,0171
0,42 13,67 11,7067 11,7067
0,25 3,13 2,6775 2,6775
1,45 19,00 16,2679 1,4763
0,07 0,07 0,0623 0,0002
0,07 0,07 0,0623 0,0002
0,07 0,07 0,0623 0,0002
0,07 0,07 0,0623 0,0002
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,68 6,20 5,3125 -4,3375
7,40 33,74 28,8912 -0,4029
3,68 16,97 14,5314 -0,3050
1,24 5,12 4,3839 -0,0529
0,41 1,16 0,9951 -0,0111
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US46600H3075 / Ivy VIP Corporate Bond Class II 7,40 3,86 33,74 -0,08 28,8912 -0,4029
US46600H4065 / Ivy VIP Core Equity Class II 1,45 17,97 19,00 11,42 16,2679 1,4763
DELAWARE IVY VIP INTERNATIONAL CORE EQUITY / EC (000000000) 0,93 17,54 15,0171 15,0171
US46600H6870 / Ivy VIP Limited-Term Bond Class II 3,68 2,46 16,97 -0,77 14,5314 -0,3050
Delaware VIP Growth and Income Series - Standard / EC (000000000) 0,42 13,67 11,7067 11,7067
US46600H8025 / Ivy VIP Growth Class II 0,68 -38,95 6,20 -44,23 5,3125 -4,3375
US46600H7605 / Ivy VIP Value Class II 1,24 13,47 5,12 0,12 4,3839 -0,0529
Delaware Ivy VIP Small Cap Core Class S / EC (000000000) 0,25 3,13 2,6775 2,6775
US46600H6201 / Ivy VIP High Income Class I 0,41 4,46 1,16 0,17 0,9951 -0,0111
GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund 0,07 1,64 0,07 1,41 0,0623 0,0002
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,07 1,64 0,07 1,41 0,0623 0,0002
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0,07 1,64 0,07 1,41 0,0623 0,0002
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,07 1,64 0,07 1,41 0,0623 0,0002