Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 65.139.390
Nuværende stillinger 13
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Ivy Variable Insurance Portfolios - Ivy VIP Pathfinder Conservative Class II har afsløret 13 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 65.139.390 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Ivy Variable Insurance Portfolios - Ivy VIP Pathfinder Conservative Class IIs største beholdninger er Ivy VIP Corporate Bond Class II (US:US46600H3075) , Ivy VIP Limited-Term Bond Class II (US:US46600H6870) , Ivy VIP Core Equity Class II (US:US46600H4065) , Ivy VIP Growth Class II (US:US46600H8025) , and Ivy VIP Value Class II (US:US46600H7605) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,20 6,65 10,2071 10,2071
0,35 6,53 10,0253 10,0253
0,12 1,49 2,2854 2,2854
0,71 9,28 14,2541 1,1871
0,62 2,54 3,8934 0,0685
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,34 3,07 4,7202 -3,6203
4,81 21,93 33,6697 -0,3560
2,75 12,69 19,4841 -0,3428
0,29 0,81 1,2461 -0,0091
0,04 0,04 0,0617 -0,0003
0,04 0,04 0,0617 -0,0003
0,04 0,04 0,0617 -0,0003
0,04 0,04 0,0617 -0,0003
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US46600H3075 / Ivy VIP Corporate Bond Class II 4,81 2,31 21,93 -1,57 33,6697 -0,3560
US46600H6870 / Ivy VIP Limited-Term Bond Class II 2,75 0,93 12,69 -2,25 19,4841 -0,3428
US46600H4065 / Ivy VIP Core Equity Class II 0,71 14,87 9,28 8,51 14,2541 1,1871
Delaware VIP Growth and Income Series - Standard / EC (000000000) 0,20 6,65 10,2071 10,2071
DELAWARE IVY VIP INTERNATIONAL CORE EQUITY / EC (000000000) 0,35 6,53 10,0253 10,0253
US46600H8025 / Ivy VIP Growth Class II 0,34 -38,38 3,07 -43,72 4,7202 -3,6203
US46600H7605 / Ivy VIP Value Class II 0,62 14,77 2,54 1,28 3,8934 0,0685
Delaware Ivy VIP Small Cap Core Class S / EC (000000000) 0,12 1,49 2,2854 2,2854
US46600H6201 / Ivy VIP High Income Class I 0,29 2,95 0,81 -1,22 1,2461 -0,0091
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0,04 -1,09 0,04 0,00 0,0617 -0,0003
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,04 -1,09 0,04 0,00 0,0617 -0,0003
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,04 -1,09 0,04 0,00 0,0617 -0,0003
GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund 0,04 -1,09 0,04 0,00 0,0617 -0,0003