Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 49.799.651
Nuværende stillinger 13
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Ivy Variable Insurance Portfolios - Ivy VIP Pathfinder Aggressive Class II har afsløret 13 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 49.799.651 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Ivy Variable Insurance Portfolios - Ivy VIP Pathfinder Aggressive Class IIs største beholdninger er Ivy VIP Core Equity Class II (US:US46600H4065) , Ivy VIP Corporate Bond Class II (US:US46600H3075) , Ivy VIP Growth Class II (US:US46600H8025) , Ivy VIP Value Class II (US:US46600H7605) , and Ivy VIP High Income Class I (US:US46600H6201) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,79 14,89 29,9187 29,9187
0,24 7,96 15,9846 15,9846
0,15 1,82 3,6532 3,6532
0,85 11,09 22,2824 2,2573
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,40 3,63 7,2860 -6,3354
1,54 7,04 14,1420 -0,3512
0,73 3,01 6,0513 -0,2438
0,03 0,12 0,2478 -0,0057
0,04 0,12 0,2497 -0,0032
0,03 0,03 0,0599 -0,0025
0,03 0,03 0,0599 -0,0025
0,03 0,03 0,0599 -0,0025
0,03 0,03 0,0599 -0,0025
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DELAWARE IVY VIP INTERNATIONAL CORE EQUITY / EC (000000000) 0,79 14,89 29,9187 29,9187
US46600H4065 / Ivy VIP Core Equity Class II 0,85 24,88 11,09 17,95 22,2824 2,2573
Delaware VIP Growth and Income Series - Standard / EC (000000000) 0,24 7,96 15,9846 15,9846
US46600H3075 / Ivy VIP Corporate Bond Class II 1,54 7,52 7,04 3,44 14,1420 -0,3512
US46600H8025 / Ivy VIP Growth Class II 0,40 -37,93 3,63 -43,30 7,2860 -6,3354
US46600H7605 / Ivy VIP Value Class II 0,73 15,50 3,01 1,90 6,0513 -0,2438
Delaware Ivy VIP Small Cap Core Class S / EC (000000000) 0,15 1,82 3,6532 3,6532
US46600H6201 / Ivy VIP High Income Class I 0,04 9,11 0,12 5,08 0,2497 -0,0032
US46600H6870 / Ivy VIP Limited-Term Bond Class II 0,03 7,00 0,12 3,36 0,2478 -0,0057
GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund 0,03 1,70 0,03 0,00 0,0599 -0,0025
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0,03 1,70 0,03 0,00 0,0599 -0,0025
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,03 1,70 0,03 0,00 0,0599 -0,0025
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,03 1,70 0,03 0,00 0,0599 -0,0025