Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 797.537.640
Nuværende stillinger 66
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Ivy Variable Insurance Portfolios - Ivy VIP International Core Equity Class II har afsløret 66 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 797.537.640 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Ivy Variable Insurance Portfolios - Ivy VIP International Core Equity Class IIs største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DTEGY) , SK hynix Inc. (KR:000660) , and Heidelberg Materials AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDLMY) . Ivy Variable Insurance Portfolios - Ivy VIP International Core Equity Class IIs nye stillinger omfatter Melrose Industries PLC (US:MLSPF) , Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. (DE:SEH) , Orkla ASA (US:ORKLF) , Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VALE) , and Ascendis Pharma A/S (US:ASND) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,64 23,46 2,9403 1,3754
1,27 9,24 1,1577 1,1577
0,24 8,08 1,0121 1,0121
0,11 22,86 2,8644 0,9773
0,72 7,78 0,9751 0,9751
0,80 7,75 0,9709 0,9709
0,99 35,78 4,4839 0,7532
0,03 5,98 0,7500 0,7500
0,24 13,52 1,6939 0,7380
0,68 13,83 1,7330 0,7170
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,37 5,58 0,6993 -1,2997
1,03 10,38 1,3008 -0,9799
0,01 23,60 2,9581 -0,9642
0,00 0,00 -0,8083
0,10 3,47 0,4354 -0,8030
0,04 5,49 0,6883 -0,7572
0,19 8,11 1,0164 -0,6375
0,39 13,20 1,6546 -0,5626
0,05 12,02 1,5062 -0,4776
0,03 6,55 0,8209 -0,4350
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,99 -2,95 35,78 28,49 4,4839 0,7532
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,01 -39,82 23,60 -19,38 2,9581 -0,9642
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,64 103,72 23,46 100,85 2,9403 1,3754
000660 / SK hynix Inc. 0,11 -2,87 22,86 62,26 2,8644 0,9773
HDLMY / Heidelberg Materials AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -16,35 20,97 15,37 2,6280 0,1928
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -2,88 19,09 11,76 2,3920 0,1040
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,87 -2,87 19,06 9,55 2,3885 0,0577
EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 10,07 17,79 30,57 2,2298 0,4042
ALC / Alcon Inc. 0,20 27,86 17,70 18,90 2,2178 0,2239
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,24 33,46 17,04 37,06 2,1361 0,4701
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 -24,49 17,02 -7,45 2,1332 -0,3308
1N8 / Adyen N.V. 0,01 31,92 16,98 59,29 2,1280 0,6998
NTO / Nintendo Co., Ltd. 0,18 -28,83 16,96 1,76 2,1260 -0,1072
EXPGY / Experian plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 -2,87 15,95 8,53 1,9987 0,0300
MK2A / Makita Corporation 0,51 -2,88 15,62 -8,55 1,9570 -0,3305
BHARTIARTL / Bharti Airtel Limited 0,66 -2,87 15,53 12,58 1,9457 0,0981
NEN / Renesas Electronics Corporation 1,23 -2,87 15,23 -8,94 1,9081 -0,3319
HLNCF / Haleon plc 2,93 -2,87 15,07 -1,25 1,8888 -0,1559
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,56 -2,87 14,44 24,85 1,8098 0,2602
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,93 -2,87 14,35 10,11 1,7978 0,0523
KYC0 / Mondi plc 0,87 -2,87 14,20 6,99 1,7801 0,0014
AXISBANK / Axis Bank Limited 1,01 -17,54 14,12 -10,11 1,7699 -0,3349
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,60 -17,89 13,99 -10,10 1,7527 -0,3315
PDYPF / Flutter Entertainment plc 0,05 -2,87 13,94 25,28 1,7472 0,2562
MARA / Marubeni Corporation 0,68 43,01 13,83 82,36 1,7330 0,7170
SHL / Siemens Healthineers AG 0,24 83,32 13,52 89,44 1,6939 0,7380
XGR2 / Compass Group PLC 0,39 -22,31 13,20 -20,22 1,6546 -0,5626
M4B / China Merchants Bank Co., Ltd. 1,85 -25,39 12,91 -11,62 1,6182 -0,3392
PRU / Prudential plc 1,01 24,03 12,70 45,58 1,5919 0,4229
CNE100005576 / Eastroc Beverage Group Co. Ltd., Class A 0,28 -24,36 12,39 -3,44 1,5522 -0,1662
KGX / KION GROUP AG 0,22 -2,87 12,15 30,51 1,5231 0,2755
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -27,46 12,02 -18,84 1,5062 -0,4776
DC2 / The Descartes Systems Group Inc. 0,12 18,78 11,71 19,86 1,4674 0,1586
GRAB / Grab Holdings Limited 2,32 -24,14 11,66 -15,77 1,4616 -0,3934
NNND / Tencent Holdings Limited 0,18 -2,87 11,26 -2,56 1,4109 -0,1370
000333 / Midea Group Co., Ltd. 1,03 -34,50 10,38 -39,03 1,3008 -0,9799
DGEAF / Diageo plc 0,40 -2,87 10,13 -6,34 1,2694 -0,1796
FRSH / Freshworks Inc. 0,65 -2,87 9,64 2,63 1,2086 -0,0503
MLSPF / Melrose Industries PLC 1,27 9,24 1,1577 1,1577
TOELF / Tokyo Electron Limited 0,05 -0,62 9,21 8,56 1,1539 0,1052
S6M / Seven & i Holdings Co., Ltd. 0,56 -2,87 9,00 8,66 1,1277 0,0181
SHELL / Shell plc 0,25 -2,87 8,97 -6,47 1,1243 -0,1609
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 -2,87 8,48 -7,67 1,0629 -0,1676
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -2,87 8,23 18,31 1,0308 0,0994
MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. 0,19 -40,80 8,11 -34,31 1,0164 -0,6375
SEH / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0,24 8,08 1,0121 1,0121
CFR / Compagnie Financière Richemont SA 0,04 104,81 8,01 123,17 1,0044 0,5232
105560 / KB Financial Group Inc. 0,10 -48,16 7,94 -20,61 0,9957 -0,3450
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -25,79 7,92 -27,72 0,9930 -0,3659
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 7,84 79,62 7,84 79,62 0,9829 0,3979
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 7,84 79,62 7,84 79,62 0,9829 0,3979
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 7,84 79,62 7,84 79,62 0,9829 0,3979
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 7,84 79,62 7,84 79,62 0,9829 0,3979
ORKLF / Orkla ASA 0,72 7,78 0,9751 0,9751
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,80 7,75 0,9709 0,9709
ICLR / ICON Public Limited Company 0,05 -2,88 7,07 -19,27 0,8866 -0,2875
NTPC / NTPC Limited 1,73 -15,65 6,77 -20,78 0,8482 -0,2963
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -9,20 6,72 -7,45 0,8425 -0,1306
LULU / lululemon athletica inc. 0,03 -16,75 6,55 -30,13 0,8209 -0,4350
ASND / Ascendis Pharma A/S 0,03 5,98 0,7500 0,7500
BBAS3 / Banco do Brasil S.A. 1,37 -54,68 5,58 -62,60 0,6993 -1,2997
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -56,56 5,49 -49,10 0,6883 -0,7572
BNTX / BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -2,88 4,71 13,56 0,5898 0,0346
HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 57,55 4,24 63,64 0,5315 0,1843
SLB / SLB N.V. 0,10 -51,46 3,47 -65,24 0,4354 -0,8030
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 -20,23 2,61 11,26 0,3270 0,0129
THLLY / Thales S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8083