Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 40.441.472
Nuværende stillinger 57
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Ivy Variable Insurance Portfolios - Ivy VIP Global Equity Income Class II har afsløret 57 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 40.441.472 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Ivy Variable Insurance Portfolios - Ivy VIP Global Equity Income Class IIs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , and Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) . Ivy Variable Insurance Portfolios - Ivy VIP Global Equity Income Class IIs nye stillinger omfatter Meta Platforms, Inc. (US:META) , Discover Financial Services (US:DFS) , Blue Owl Capital Inc. (US:OWL) , Mondi plc (GB:MNDI) , and Schlumberger Limited (US:SLB) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,60 1,4615 1,4615
0,00 1,35 3,3040 1,4534
0,00 0,46 1,1222 1,1222
0,02 0,45 1,1050 1,1050
0,00 0,45 1,0998 1,0955
0,02 0,38 0,9202 0,9202
0,01 0,33 0,8145 0,8145
0,01 1,08 2,6373 0,8130
0,01 2,26 5,5077 0,6696
0,01 1,28 3,1347 0,6067
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,41 1,0035 -1,3333
0,00 0,57 1,3906 -0,6748
0,00 0,70 1,7136 -0,6634
0,01 0,99 2,4228 -0,6125
0,00 0,62 1,5034 -0,5241
0,01 0,83 2,0194 -0,4356
0,32 0,68 1,6557 -0,3789
0,00 0,70 1,7050 -0,3123
0,01 0,94 2,2975 -0,1922
0,00 0,62 1,5172 -0,1882
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-05-28 for rapporteringsperioden 2024-03-28. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 5,82 2,26 18,43 5,5077 0,6696
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -15,84 1,45 -0,07 3,5375 -0,1447
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 1,77 1,35 85,85 3,3040 1,4534
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -1,06 1,30 9,84 3,1618 0,1673
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -1,42 1,28 29,05 3,1347 0,6067
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 9,35 1,24 18,15 3,0207 0,3617
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,00 -1,03 1,20 14,77 2,9220 0,2730
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 3,91 1,13 -1,14 2,7644 -0,1443
ATD / Alimentation Couche-Tard Inc. 0,02 9,14 1,10 5,79 2,6759 0,0449
EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 25,96 1,08 50,42 2,6373 0,8130
ASBRF / Asahi Group Holdings, Ltd. 0,03 11,02 1,03 8,98 2,5210 0,1164
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -6,85 1,00 6,65 2,4298 0,0596
AAPL / Apple Inc. 0,01 -6,80 0,99 -16,99 2,4228 -0,6125
KO / The Coca-Cola Company 0,02 -0,98 0,99 2,80 2,4220 -0,0283
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 -0,97 0,99 9,63 2,4183 0,1245
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 4,80 0,94 -3,98 2,2975 -0,1922
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -2,04 0,92 15,64 2,2574 0,2266
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -10,42 0,92 19,58 2,2522 0,2929
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,01 3,78 0,83 -14,48 2,0194 -0,4356
BNP / BNP Paribas SA 0,01 -2,34 0,79 0,38 1,9380 -0,0690
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -0,21 0,78 0,90 1,9147 -0,0591
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 15,79 0,74 28,17 1,8010 0,3408
BBAS3 / Banco do Brasil S.A. 0,06 -0,90 0,71 -1,81 1,7253 -0,1015
INTU / Intuit Inc. 0,00 -27,90 0,70 -25,00 1,7136 -0,6634
KLAC / KLA Corporation 0,00 -6,88 0,70 11,84 1,7086 0,1207
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 -14,44 0,70 -12,09 1,7050 -0,3123
ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -1,45 0,69 29,57 1,6806 0,3303
EZQ / China Mengniu Dairy Company Limited 0,32 6,04 0,68 -15,36 1,6557 -0,3789
AZN / Astrazeneca plc 0,00 -1,55 0,62 -1,89 1,5255 -0,0901
GE9 / Genmab A/S 0,00 -1,52 0,62 -7,45 1,5172 -0,1882
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -17,93 0,62 -22,93 1,5034 -0,5241
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,60 1,4615 1,4615
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,01 -1,62 0,59 14,53 1,4429 0,1328
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -43,87 0,57 -30,01 1,3906 -0,6748
COP / ConocoPhillips 0,00 -6,86 0,57 1,97 1,3888 -0,0253
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,01 -14,15 0,54 5,46 1,3207 0,0175
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -6,84 0,53 3,13 1,2885 -0,0110
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,01 -6,82 0,53 -7,41 1,2837 -0,1566
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 -3,41 0,52 19,68 1,2783 0,1688
8001 / ITOCHU Corporation 0,01 27,66 0,51 33,33 1,2508 0,2748
DHR / Danaher Corporation 0,00 -6,82 0,46 0,65 1,1332 -0,0385
DFS / Discover Financial Services 0,00 0,46 1,1222 1,1222
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -6,86 0,46 2,01 1,1166 -0,0221
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,02 0,45 1,1050 1,1050
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 2.260,00 0,45 4.400,00 1,0998 1,0955
PINS / Pinterest, Inc. 0,01 -52,28 0,41 -55,33 1,0035 -1,3333
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 -6,83 0,40 3,39 0,9710 -0,0055
MNDI / Mondi plc 0,02 0,38 0,9202 0,9202
SHEL / Shell plc 0,01 42,55 0,34 45,02 0,8185 0,2303
SLB / Schlumberger Limited 0,01 0,33 0,8145 0,8145
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -1,01 0,28 -5,74 0,6819 -0,0703
DKNG / DraftKings Inc. 0,00 0,21 0,5008 0,5008
BIIB / Biogen Inc. 0,00 -6,80 0,17 -22,17 0,4037 -0,1369
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,08 -36,62 0,08 -36,84 0,2067 -0,1325
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0,08 -36,62 0,08 -36,84 0,2067 -0,1325
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,08 -36,62 0,08 -36,84 0,2067 -0,1325
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 0,08 -36,62 0,08 -36,84 0,2067 -0,1325