Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 685.542.143 |
| Nuværende stillinger | 802 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
Ivy Variable Insurance Portfolios - Ivy VIP Asset Strategy Class II har afsløret 802 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 685.542.143 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Ivy Variable Insurance Portfolios - Ivy VIP Asset Strategy Class IIs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF (US:NVDD) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF (US:VONV) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (US:TSMWF) . Ivy Variable Insurance Portfolios - Ivy VIP Asset Strategy Class IIs nye stillinger omfatter Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF (US:VONV) , AT&T Inc. (US:T) , Orkla ASA (US:ORKLF) , Fannie Mae Pool (US:US31418ED722) , and ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (IT:INGA) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 35,28 | 6,0862 | 6,0862 | |
| 0,17 | 14,73 | 2,5402 | 2,5402 | |
| 7,56 | 1,3049 | 1,3049 | ||
| 0,20 | 5,68 | 0,9806 | 0,9806 | |
| 0,10 | 15,47 | 2,6692 | 0,9542 | |
| 0,49 | 5,28 | 0,9111 | 0,9111 | |
| 0,21 | 4,60 | 0,7936 | 0,7936 | |
| 0,04 | 20,42 | 3,5220 | 0,6906 | |
| 3,57 | 0,6151 | 0,6151 | ||
| 0,10 | 3,38 | 0,5825 | 0,5825 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -3,0780 | ||
| 2,53 | 0,4359 | -0,7444 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,5072 | ||
| 0,01 | 2,37 | 0,4089 | -0,4927 | |
| 0,09 | 3,17 | 0,5473 | -0,4361 | |
| 0,05 | 9,27 | 1,5994 | -0,3829 | |
| 2,22 | 0,3829 | -0,2315 | ||
| 0,01 | 2,25 | 0,3876 | -0,2189 | |
| 0,05 | 5,07 | 0,8748 | -0,1936 | |
| 2,00 | 2,00 | 0,3443 | -0,1775 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLD SPOT $/OZ - GOLD BULLION / EC (000000000) | 0,01 | 35,28 | 6,0862 | 6,0862 | |||||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,04 | -2,42 | 20,42 | 29,29 | 3,5220 | 0,6906 | |||
| NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF | 0,10 | 10,98 | 15,47 | 61,78 | 2,6692 | 0,9542 | |||
| VONV / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF | 0,17 | 14,73 | 2,5402 | 2,5402 | |||||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,06 | 12,65 | 12,92 | 29,90 | 2,2279 | 0,4451 | |||
| TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0,32 | -5,01 | 11,70 | 25,77 | 2,0184 | 0,3502 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,05 | -9,20 | 9,27 | -16,13 | 1,5994 | -0,3829 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,01 | -7,97 | 7,93 | -5,64 | 1,3675 | -0,1390 | |||
| HWM / Howmet Aerospace Inc. | 0,04 | -25,19 | 7,76 | 7,33 | 1,3389 | 0,0424 | |||
| SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -8,63 | 7,69 | 5,14 | 1,3269 | 0,0151 | |||
| GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF | 0,33 | 32,99 | 7,57 | 32,96 | 1,3055 | 0,2849 | |||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNK35) | 7,56 | 1,3049 | 1,3049 | ||||||
| BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,29 | -2,43 | 7,44 | 25,43 | 1,2833 | 0,2198 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,01 | -10,29 | 7,08 | 18,20 | 1,2215 | 0,1474 | |||
| EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 6,12 | 7,07 | 25,88 | 1,2193 | 0,2126 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,01 | -2,42 | 6,99 | 24,97 | 1,2063 | 0,2029 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,01 | -12,28 | 6,96 | 25,97 | 1,1999 | 0,2098 | |||
| HDFCB / HDFC Bank Ltd | 0,29 | -8,62 | 6,77 | 0,04 | 1,1673 | -0,0454 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,02 | -2,42 | 6,64 | -0,84 | 1,1453 | -0,0553 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,04 | -9,71 | 6,48 | -3,97 | 1,1179 | -0,0921 | |||
| SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -13,85 | 6,35 | 5,61 | 1,0949 | 0,0171 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,01 | -2,42 | 6,23 | -7,90 | 1,0741 | -0,1381 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,04 | 3,73 | 6,11 | 25,25 | 1,0544 | 0,1793 | |||
| FRE / Frendy Energy S.p.A. | 0,12 | -2,43 | 5,96 | 15,23 | 1,0287 | 0,1008 | |||
| BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,39 | -2,43 | 5,96 | 10,61 | 1,0285 | 0,0620 | |||
| CARR / Carrier Global Corporation | 0,08 | 4,30 | 5,94 | 20,42 | 1,0255 | 0,1402 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,02 | -2,42 | 5,94 | -2,38 | 1,0244 | -0,0664 | |||
| CASY / Casey's General Stores, Inc. | 0,01 | -18,89 | 5,87 | -4,63 | 1,0128 | -0,0912 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,20 | 5,68 | 0,9806 | 0,9806 | |||||
| HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | -1,85 | 5,68 | 4,51 | 0,9803 | 0,0053 | |||
| HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0,02 | 46,29 | 5,47 | 71,25 | 0,9442 | 0,3711 | |||
| RACE / Ferrari N.V. | 0,01 | -2,43 | 5,47 | 12,78 | 0,9439 | 0,0739 | |||
| NTPC / NTPC Limited | 1,39 | -1,89 | 5,44 | -7,85 | 0,9377 | -0,1200 | |||
| 1SIE / Siemens Aktiengesellschaft | 0,02 | 5,06 | 5,43 | 17,54 | 0,9375 | 0,1085 | |||
| ORKLF / Orkla ASA | 0,49 | 5,28 | 0,9111 | 0,9111 | |||||
| 105560 / KB Financial Group Inc. | 0,06 | -1,89 | 5,28 | 50,30 | 0,9104 | 0,2807 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,02 | -2,42 | 5,24 | -4,04 | 0,9047 | -0,0754 | |||
| BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0,05 | -9,95 | 5,07 | -14,89 | 0,8748 | -0,1936 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,07 | -2,42 | 5,07 | -3,61 | 0,8742 | -0,0685 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,02 | -2,42 | 4,92 | -5,13 | 0,8481 | -0,0811 | |||
| AS / Amer Sports, Inc. | 0,13 | 18,59 | 4,85 | 71,94 | 0,8375 | 0,3313 | |||
| AS / Amer Sports, Inc. | 0,13 | 18,59 | 4,85 | 71,94 | 0,8375 | 0,3313 | |||
| AS / Amer Sports, Inc. | 0,13 | 18,59 | 4,85 | 71,94 | 0,8375 | 0,3313 | |||
| AS / Amer Sports, Inc. | 0,13 | 18,59 | 4,85 | 71,94 | 0,8375 | 0,3313 | |||
| OWL / Blue Owl Capital Inc. | 0,25 | 4,84 | 4,79 | 0,50 | 0,8269 | -0,0284 | |||
| US31418ED722 / Fannie Mae Pool | 4,68 | -2,34 | 0,8068 | -0,0518 | |||||
| INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,21 | 4,60 | 0,7936 | 0,7936 | |||||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,02 | -9,66 | 4,57 | 48,71 | 0,7879 | 0,2373 | |||
| AON / Aon plc | 0,01 | 6,76 | 4,33 | -4,57 | 0,7465 | -0,0665 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,13 | -2,43 | 4,32 | 8,17 | 0,7447 | 0,0292 | |||
| 000333 / Midea Group Co., Ltd. | 0,43 | -1,86 | 4,31 | -8,65 | 0,7434 | -0,1025 | |||
| IR / Ingersoll Rand Inc. | 0,05 | -2,42 | 4,09 | 1,41 | 0,7056 | -0,0176 | |||
| DGEAF / Diageo plc | 0,16 | -2,43 | 4,04 | -5,91 | 0,6975 | -0,0731 | |||
| 3AD1 / Epiroc AB (publ) | 0,19 | -2,43 | 4,02 | 5,87 | 0,6943 | 0,0127 | |||
| 000660 / SK hynix Inc. | 0,02 | -13,76 | 4,00 | 44,09 | 0,6900 | 0,1922 | |||
| AZN / Astrazeneca plc | 0,03 | -2,42 | 3,65 | -6,75 | 0,6289 | -0,0721 | |||
| United States Treasury Floating Rate Note / DBT (US91282CMX64) | 3,57 | 0,6151 | 0,6151 | ||||||
| CDW / CDW Corporation | 0,02 | -2,42 | 3,50 | 8,74 | 0,6032 | 0,0266 | |||
| 6723 / Renesas Electronics Corporation | 0,28 | -1,89 | 3,48 | -8,01 | 0,6001 | -0,0780 | |||
| SEH / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 0,10 | 3,38 | 0,5825 | 0,5825 | |||||
| DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | -41,33 | 3,17 | -42,16 | 0,5473 | -0,4361 | |||
| US302947AE67 / FREMF Mortgage Trust, Series 2016-K60, Class B | 2,70 | 0,30 | 0,4654 | -0,0169 | |||||
| CNQ / Canadian Natural Resources Limited | 0,09 | -2,42 | 2,70 | -0,52 | 0,4652 | -0,0209 | |||
| US3132DVL521 / UMBS | 2,57 | -2,58 | 0,4427 | -0,0297 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMC28) | 2,53 | -61,62 | 0,4359 | -0,7444 | |||||
| COP / ConocoPhillips | 0,03 | -2,43 | 2,46 | -16,63 | 0,4239 | -0,1046 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,01 | -58,63 | 2,37 | -52,86 | 0,4089 | -0,4927 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,01 | -2,41 | 2,37 | -5,96 | 0,4081 | -0,0430 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | 11,52 | 2,25 | -33,59 | 0,3876 | -0,2189 | |||
| US912810TF57 / TREASURY BOND | 2,22 | -35,23 | 0,3829 | -0,2315 | |||||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,01 | -2,43 | 2,15 | -20,51 | 0,3712 | -0,1141 | |||
| US00774MAV72 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 2,10 | 0,86 | 0,3623 | -0,0112 | |||||
| US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund | 2,00 | -31,42 | 2,00 | -31,44 | 0,3443 | -0,1775 | |||
| US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class | 2,00 | -31,42 | 2,00 | -31,44 | 0,3443 | -0,1775 | |||
| TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class | 2,00 | -31,42 | 2,00 | -31,44 | 0,3443 | -0,1775 | |||
| FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I | 2,00 | -31,42 | 2,00 | -31,44 | 0,3443 | -0,1775 | |||
| US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 1,96 | 0,3380 | 0,3380 | ||||||
| US31418DP975 / FANNIE MAE POOL UMBS P#MA4047 2.00000000 | 1,93 | -2,33 | 0,3332 | -0,0213 | |||||
| US31418DXK35 / Fannie Mae Pool | 1,86 | -2,27 | 0,3201 | -0,0204 | |||||
| US05609MCC73 / BMO 2022-C1 MORTGAGE TRUST SER 2022-C1 CL A5 REGD 3.37400000 | 1,83 | 1,95 | 0,3159 | -0,0062 | |||||
| US36258RBA05 / GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2020-GC47 GSMS 2020-GC47 A5 | 1,80 | 1,58 | 0,3110 | -0,0072 | |||||
| US98164FAD42 / WOART 23-C A3 5.15% 11-15-28 | 1,80 | -5,97 | 0,3098 | -0,0325 | |||||
| US08163DAE76 / Benchmark Mortgage Trust, Series 2021-B25, Class A5 | 1,76 | 1,50 | 0,3036 | -0,0072 | |||||
| US08163CBC29 / Benchmark 2021-B24 Mortgage Trust | 1,76 | 1,50 | 0,3028 | -0,0072 | |||||
| US08163AAE38 / Benchmark Mortgage Trust, Series 2020-B18, Class A5 | 1,74 | 1,87 | 0,3006 | -0,0062 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UK24) | 1,73 | 0,2985 | 0,2985 | ||||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UK24) | 1,73 | 0,2985 | 0,2985 | ||||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UK24) | 1,73 | 0,2985 | 0,2985 | ||||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UK24) | 1,73 | 0,2985 | 0,2985 | ||||||
| US3132DWHE66 / UMBS | 1,73 | -2,15 | 0,2981 | -0,0185 | |||||
| US31418EPB01 / Fannie Mae Pool | 1,61 | -2,72 | 0,2780 | -0,0191 | |||||
| US3140XHWY92 / Fannie Mae Pool | 1,55 | -2,71 | 0,2668 | -0,0182 | |||||
| US3132DWE664 / UMBS | 1,45 | -2,16 | 0,2504 | -0,0156 | |||||
| US912810TQ13 / United States Treasury Note/Bond | 1,43 | -2,19 | 0,2464 | -0,0155 | |||||
| US3140XFYA33 / Fannie Mae Pool | 1,42 | -2,00 | 0,2451 | -0,0148 | |||||
| US3132DWFF59 / Freddie Mac Pool | 1,40 | -2,30 | 0,2423 | -0,0156 | |||||
| US31418EP387 / UMBS | 1,37 | -2,78 | 0,2355 | -0,0164 | |||||
| US06540BBD01 / BANK 2019-BNK21 | 1,35 | 1,28 | 0,2331 | -0,0060 | |||||
| US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 1,31 | -2,53 | 0,2258 | -0,0151 | |||||
| US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 1,31 | -2,53 | 0,2258 | -0,0151 | |||||
| US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 1,31 | -2,53 | 0,2258 | -0,0151 | |||||
| US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 1,31 | -2,53 | 0,2258 | -0,0151 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UG12) | 1,30 | 0,2243 | 0,2243 | ||||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UG12) | 1,30 | 0,2243 | 0,2243 | ||||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UG12) | 1,30 | 0,2243 | 0,2243 | ||||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UG12) | 1,30 | 0,2243 | 0,2243 | ||||||
| US3140XANA64 / Federal National Mortgage Association Fixed Rate Pass-Through Certificates | 1,29 | -4,09 | 0,2229 | -0,0186 | |||||
| US3133KNKS17 / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 1,10 | -2,91 | 0,1899 | -0,0132 | |||||
| US3132DNGF42 / Freddie Mac Pool | 1,08 | -2,18 | 0,1861 | -0,0116 | |||||
| US91159HJB78 / VAR.RT. CORP. BONDS | 1,06 | 2,22 | 0,1824 | -0,0032 | |||||
| US3136AVKR90 / Fannie Mae - ACES | 1,04 | -0,10 | 0,1789 | -0,0073 | |||||
| Verizon Master Trust / ABS-O (US92348KCQ40) | 1,02 | 0,10 | 0,1761 | -0,0068 | |||||
| Verizon Master Trust / ABS-O (US92348KCQ40) | 1,02 | 0,10 | 0,1761 | -0,0068 | |||||
| Verizon Master Trust / ABS-O (US92348KCQ40) | 1,02 | 0,10 | 0,1761 | -0,0068 | |||||
| Verizon Master Trust / ABS-O (US92348KCQ40) | 1,02 | 0,10 | 0,1761 | -0,0068 | |||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 1,02 | -1,36 | 0,1755 | -0,0095 | |||||
| PRPM 2024-RPL1 LLC / ABS-MBS (US69380XAA00) | 1,02 | -3,42 | 0,1754 | -0,0134 | |||||
| PRPM 2024-RPL1 LLC / ABS-MBS (US69380XAA00) | 1,02 | -3,42 | 0,1754 | -0,0134 | |||||
| PRPM 2024-RPL1 LLC / ABS-MBS (US69380XAA00) | 1,02 | -3,42 | 0,1754 | -0,0134 | |||||
| PRPM 2024-RPL1 LLC / ABS-MBS (US69380XAA00) | 1,02 | -3,42 | 0,1754 | -0,0134 | |||||
| GMF Floorplan Owner Revolving Trust / ABS-O (US361886DA91) | 1,01 | 0,20 | 0,1750 | -0,0066 | |||||
| US31418EM236 / Fannie Mae Pool | 1,01 | -4,16 | 0,1748 | -0,0149 | |||||
| Nissan Master Owner Trust Receivables / ABS-O (US65479VAB27) | 1,01 | 0,20 | 0,1744 | -0,0064 | |||||
| Nissan Master Owner Trust Receivables / ABS-O (US65479VAB27) | 1,01 | 0,20 | 0,1744 | -0,0064 | |||||
| Volkswagen Auto Lease Trust 2024-A / ABS-O (US92866EAD13) | 1,01 | -0,10 | 0,1740 | -0,0070 | |||||
| Volkswagen Auto Lease Trust 2024-A / ABS-O (US92866EAD13) | 1,01 | -0,10 | 0,1740 | -0,0070 | |||||
| Volkswagen Auto Lease Trust 2024-A / ABS-O (US92866EAD13) | 1,01 | -0,10 | 0,1740 | -0,0070 | |||||
| Volkswagen Auto Lease Trust 2024-A / ABS-O (US92866EAD13) | 1,01 | -0,10 | 0,1740 | -0,0070 | |||||
| US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 0,94 | 0,1622 | 0,1622 | ||||||
| US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 0,94 | 0,1622 | 0,1622 | ||||||
| US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 0,94 | 0,1622 | 0,1622 | ||||||
| US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 0,94 | 0,1622 | 0,1622 | ||||||
| US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 0,94 | 0,1622 | 0,1622 | ||||||
| US06539WBB19 / BANK 2020-BNK25 BANK 2020-BN25 A5 | 0,91 | 1,45 | 0,1571 | -0,0039 | |||||
| US20755CAA62 / Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R08 | 0,91 | -12,62 | 0,1566 | -0,0297 | |||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,90 | -1,86 | 0,1551 | -0,0091 | |||||
| US05492VAF22 / BBCMS Mortgage Trust 2020-C7 | 0,89 | 1,49 | 0,1529 | -0,0038 | |||||
| US161175BY99 / CHARTER COMM OPER LLC/CAP CORP 3.85% 04/01/2061 | 0,87 | 5,57 | 0,1504 | 0,0022 | |||||
| US641062AX23 / Nestle Holdings Inc | 0,87 | 1,88 | 0,1498 | -0,0030 | |||||
| US31418EJ687 / Federal National Mortgage Association (FNMA) | 0,86 | -46,53 | 0,1488 | -0,1404 | |||||
| US437076CJ91 / Home Depot, Inc. (The) | 0,86 | 1,65 | 0,1486 | -0,0035 | |||||
| US3133KPYY86 / Freddie Mac Pool | 0,79 | -2,23 | 0,1362 | -0,0086 | |||||
| BANK 2024-BNK47 / ABS-MBS (US06540GAV05) | 0,79 | 0,51 | 0,1361 | -0,0046 | |||||
| Toyota Auto Receivables 2024-B Owner Trust / ABS-O (US89237NAD93) | 0,79 | 0,00 | 0,1355 | -0,0055 | |||||
| Toyota Auto Receivables 2024-B Owner Trust / ABS-O (US89237NAD93) | 0,79 | 0,00 | 0,1355 | -0,0055 | |||||
| Toyota Auto Receivables 2024-B Owner Trust / ABS-O (US89237NAD93) | 0,79 | 0,00 | 0,1355 | -0,0055 | |||||
| Toyota Auto Receivables 2024-B Owner Trust / ABS-O (US89237NAD93) | 0,79 | 0,00 | 0,1355 | -0,0055 | |||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-DNA3 / ABS-MBS (US35564NFA63) | 0,77 | 0,26 | 0,1330 | -0,0049 | |||||
| US87612BBG68 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp | 0,77 | 0,00 | 0,1329 | -0,0052 | |||||
| US3133KPYT91 / Freddie Mac Pool | 0,75 | -3,22 | 0,1296 | -0,0097 | |||||
| US3132DNVR15 / Freddie Mac Pool | 0,74 | -3,78 | 0,1275 | -0,0102 | |||||
| US3140XHBG16 / Fannie Mae Pool | 0,71 | -2,06 | 0,1229 | -0,0076 | |||||
| US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 0,71 | -0,98 | 0,1225 | -0,0062 | |||||
| US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 0,71 | -0,98 | 0,1225 | -0,0062 | |||||
| Accenture Capital Inc / DBT (US00440KAC71) | 0,71 | 0,85 | 0,1222 | -0,0037 | |||||
| Accenture Capital Inc / DBT (US00440KAC71) | 0,71 | 0,85 | 0,1222 | -0,0037 | |||||
| Accenture Capital Inc / DBT (US00440KAC71) | 0,71 | 0,85 | 0,1222 | -0,0037 | |||||
| Accenture Capital Inc / DBT (US00440KAC71) | 0,71 | 0,85 | 0,1222 | -0,0037 | |||||
| BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,71 | 0,71 | 0,1219 | -0,0038 | |||||
| BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,71 | 0,71 | 0,1219 | -0,0038 | |||||
| BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,71 | 0,71 | 0,1219 | -0,0038 | |||||
| BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,71 | 0,71 | 0,1219 | -0,0038 | |||||
| US3132E0DY51 / Freddie Mac Pool | 0,69 | -2,26 | 0,1194 | -0,0076 | |||||
| Apollo Debt Solutions BDC / DBT (US03770DAD57) | 0,69 | 0,73 | 0,1184 | -0,0038 | |||||
| Apollo Debt Solutions BDC / DBT (US03770DAD57) | 0,69 | 0,73 | 0,1184 | -0,0038 | |||||
| US3133KYWF23 / Freddie Mac Pool | 0,66 | -1,78 | 0,1142 | -0,0066 | |||||
| Rogers Communications Inc / DBT (US775109DF56) | 0,66 | 1,87 | 0,1132 | -0,0022 | |||||
| Rogers Communications Inc / DBT (US775109DF56) | 0,66 | 1,87 | 0,1132 | -0,0022 | |||||
| Rogers Communications Inc / DBT (US775109DF56) | 0,66 | 1,87 | 0,1132 | -0,0022 | |||||
| Rogers Communications Inc / DBT (US775109DF56) | 0,66 | 1,87 | 0,1132 | -0,0022 | |||||
| US316773DJ68 / Fifth Third Bancorp | 0,65 | 0,31 | 0,1128 | -0,0041 | |||||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,65 | 1,09 | 0,1119 | -0,0032 | |||||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,65 | 1,09 | 0,1119 | -0,0032 | |||||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,65 | 1,09 | 0,1119 | -0,0032 | |||||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,65 | 1,09 | 0,1119 | -0,0032 | |||||
| AVGO / Broadcom Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,65 | 1,10 | 0,1113 | -0,0032 | |||||
| AVGO / Broadcom Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,65 | 1,10 | 0,1113 | -0,0032 | |||||
| US03740LAF94 / Aon Corp. | 0,64 | 1,26 | 0,1113 | -0,0029 | |||||
| US3132DPCK21 / Freddie Mac Pool | 0,64 | -3,32 | 0,1106 | -0,0084 | |||||
| US3140QQPB54 / Fannie Mae Pool | 0,64 | -3,64 | 0,1098 | -0,0086 | |||||
| US00912XBK90 / Air Lease Corp | 0,62 | 2,14 | 0,1072 | -0,0019 | |||||
| Accenture Capital Inc / DBT (US00440KAD54) | 0,61 | 0,82 | 0,1058 | -0,0034 | |||||
| US35708YAS54 / FREMF 2018-K733 Mortgage Trust | 0,59 | 0,51 | 0,1015 | -0,0035 | |||||
| US3140XH5W35 / Fannie Mae Pool | 0,58 | -1,70 | 0,0995 | -0,0058 | |||||
| US36179XFJ00 / Ginnie Mae II Pool | 0,57 | -3,41 | 0,0977 | -0,0075 | |||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R02 / ABS-MBS (US20754TAD46) | 0,56 | 0,54 | 0,0968 | -0,0034 | |||||
| US86964WAL63 / Suzano Austria GmbH | 0,56 | 2,20 | 0,0963 | -0,0017 | |||||
| US47233JGT97 / Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc | 0,55 | 3,01 | 0,0946 | -0,0010 | |||||
| KMIC34 / Kinder Morgan, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,55 | 0,37 | 0,0941 | -0,0033 | |||||
| US06051GLS65 / Bank of America Corp | 0,54 | 0,56 | 0,0933 | -0,0032 | |||||
| US3140QEPU06 / Fannie Mae Pool | 0,54 | -1,82 | 0,0930 | -0,0054 | |||||
| US12513GBH11 / CDW LLC / CDW Finance Corp | 0,53 | 1,34 | 0,0916 | -0,0024 | |||||
| Porsche Innovative Lease Owner Trust 2024-1 / ABS-O (US73328AAD19) | 0,53 | 0,00 | 0,0908 | -0,0036 | |||||
| US3133KPZK73 / Freddie Mac Pool | 0,52 | -6,69 | 0,0892 | -0,0101 | |||||
| Zais Clo 16 Ltd / ABS-CBDO (US98875JBJ25) | 0,50 | 0,20 | 0,0862 | -0,0032 | |||||
| Zais Clo 16 Ltd / ABS-CBDO (US98875JBJ25) | 0,50 | 0,20 | 0,0862 | -0,0032 | |||||
| US3132AAJQ85 / Freddie Mac Pool | 0,50 | -4,62 | 0,0856 | -0,0077 | |||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,47 | -2,07 | 0,0818 | -0,0051 | |||||
| UBSG34 / UBS Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,47 | 1,07 | 0,0816 | -0,0024 | |||||
| UBSG34 / UBS Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,47 | 1,07 | 0,0816 | -0,0024 | |||||
| UBSG34 / UBS Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,47 | 1,07 | 0,0816 | -0,0024 | |||||
| UBSG34 / UBS Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,47 | 1,07 | 0,0816 | -0,0024 | |||||
| Rocket Cos Inc / DBT (US77311WAB72) | 0,47 | 0,0813 | 0,0813 | ||||||
| Rocket Cos Inc / DBT (US77311WAB72) | 0,47 | 0,0813 | 0,0813 | ||||||
| Rocket Cos Inc / DBT (US77311WAB72) | 0,47 | 0,0813 | 0,0813 | ||||||
| Rocket Cos Inc / DBT (US77311WAB72) | 0,47 | 0,0813 | 0,0813 | ||||||
| US3133KPR341 / Freddie Mac Pool | 0,47 | -3,29 | 0,0812 | -0,0060 | |||||
| US3140QQUN38 / Fannie Mae Pool | 0,46 | -2,52 | 0,0802 | -0,0053 | |||||
| US853496AG21 / Standard Industries Inc/NJ | 0,46 | 2,47 | 0,0789 | -0,0010 | |||||
| US92328MAC73 / Venture Global Calcasieu Pass LLC | 0,46 | 1,79 | 0,0785 | -0,0018 | |||||
| US29250NBC83 / Enbridge Inc | 0,45 | 3,18 | 0,0784 | -0,0007 | |||||
| US20826FBF27 / CONOCOPHILLIPS COMPANY REGD 5.05000000 | 0,45 | 1,57 | 0,0782 | -0,0019 | |||||
| U.S. TREASURY BOND / DIR (000000000) | 0,45 | 0,0781 | 0,0781 | ||||||
| U.S. TREASURY BOND / DIR (000000000) | 0,45 | 0,0781 | 0,0781 | ||||||
| U.S. TREASURY BOND / DIR (000000000) | 0,45 | 0,0781 | 0,0781 | ||||||
| U.S. TREASURY BOND / DIR (000000000) | 0,45 | 0,0781 | 0,0781 | ||||||
| US31418EV989 / Fannie Mae Pool | 0,45 | -3,66 | 0,0774 | -0,0061 | |||||
| US03523TBV98 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | 0,45 | 0,0771 | 0,0771 | ||||||
| US01609WAX02 / Alibaba Group Holding Ltd | 0,44 | 1,14 | 0,0764 | -0,0020 | |||||
| US69120VAU52 / BLUE OWL CREDIT 7.75 1/29 | 0,43 | 0,0735 | 0,0735 | ||||||
| US200447AK60 / Comision Federal de Electricidad | 0,43 | 3,16 | 0,0734 | -0,0005 | |||||
| US31418EW714 / Fannie Mae Pool | 0,41 | -5,28 | 0,0712 | -0,0070 | |||||
| US912810SF66 / Us Treasury Bond | 0,41 | -2,60 | 0,0712 | -0,0048 | |||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,41 | -0,48 | 0,0711 | -0,0031 | |||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,41 | -0,48 | 0,0711 | -0,0031 | |||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,41 | -0,48 | 0,0711 | -0,0031 | |||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,41 | -0,48 | 0,0711 | -0,0031 | |||||
| US3140QQQY49 / Fannie Mae Pool | 0,41 | -2,17 | 0,0700 | -0,0043 | |||||
| US22822VAV36 / Crown Castle International Corp | 0,40 | 1,01 | 0,0690 | -0,0020 | |||||
| Midcontinent Communications / DBT (US59565XAD21) | 0,40 | 4,75 | 0,0685 | 0,0005 | |||||
| US35671DBC83 / Freeport-McMoRan Inc. Bond | 0,40 | -21,54 | 0,0685 | -0,0224 | |||||
| US06051GLC14 / BANK OF AMERICA CORP | 0,40 | 0,00 | 0,0682 | -0,0026 | |||||
| US82967NBG25 / SIRIUS XM RADIO INC COMPANY GUAR 144A 07/30 4.125 | 0,39 | 3,98 | 0,0676 | -0,0001 | |||||
| BP Capital Markets America Inc / DBT (US10373QCA67) | 0,39 | 1,03 | 0,0676 | -0,0018 | |||||
| BP Capital Markets America Inc / DBT (US10373QCA67) | 0,39 | 1,03 | 0,0676 | -0,0018 | |||||
| BP Capital Markets America Inc / DBT (US10373QCA67) | 0,39 | 1,03 | 0,0676 | -0,0018 | |||||
| BP Capital Markets America Inc / DBT (US10373QCA67) | 0,39 | 1,03 | 0,0676 | -0,0018 | |||||
| US08162WBC91 / BENCHMARK MORTGAGE TRUST BMARK 2020 B19 A5 | 0,39 | 1,30 | 0,0672 | -0,0017 | |||||
| US91087BAL45 / Mexico Government International Bond | 0,39 | 1,30 | 0,0671 | -0,0018 | |||||
| US30251GBD88 / FMG Resources August 2006 Pty. Ltd. | 0,38 | 2,43 | 0,0655 | -0,0009 | |||||
| Resideo Funding Inc / DBT (US76119LAD38) | 0,38 | 2,71 | 0,0655 | -0,0008 | |||||
| US097023DG73 / Boeing Co/The | 0,38 | 0,80 | 0,0654 | -0,0022 | |||||
| BBD.A / Bombardier Inc. | 0,38 | 4,71 | 0,0653 | 0,0004 | |||||
| BBD.A / Bombardier Inc. | 0,38 | 4,71 | 0,0653 | 0,0004 | |||||
| US314382AA01 / Fells Point Funding Trust | 0,38 | 0,80 | 0,0650 | -0,0019 | |||||
| US00787CAD48 / Aeropuerto Internacional de Tocumen SA | 0,38 | 0,53 | 0,0650 | -0,0022 | |||||
| Amentum Holdings Inc / DBT (US02352BAA35) | 0,38 | 4,46 | 0,0648 | 0,0004 | |||||
| Citibank NA / DBT (US17325FBG28) | 0,38 | 1,35 | 0,0647 | -0,0016 | |||||
| US3140QEKE19 / Fannie Mae Pool | 0,37 | -2,88 | 0,0641 | -0,0044 | |||||
| US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc | 0,37 | 0,0635 | 0,0635 | ||||||
| US29273VAS97 / Energy Transfer LP | 0,37 | 0,55 | 0,0634 | -0,0021 | |||||
| Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3622AC5Q96) | 0,37 | -6,85 | 0,0633 | -0,0073 | |||||
| US35564K3F46 / Freddie Mac Stacr Remic Trust 2023-Hqa3 | 0,37 | -1,61 | 0,0633 | -0,0037 | |||||
| US3140XLYF97 / Fannie Mae Pool | 0,37 | -2,41 | 0,0631 | -0,0041 | |||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R04 / ABS-MBS (US20755TAC53) | 0,37 | 0,0630 | 0,0630 | ||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R04 / ABS-MBS (US20755TAC53) | 0,37 | 0,0630 | 0,0630 | ||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R04 / ABS-MBS (US20755TAC53) | 0,37 | 0,0630 | 0,0630 | ||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R04 / ABS-MBS (US20755TAC53) | 0,37 | 0,0630 | 0,0630 | ||||||
| US36179WTZ13 / GINNIE MAE II POOL P#MA7768 3.00000000 | 0,36 | -3,20 | 0,0628 | -0,0046 | |||||
| US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6.625% 01/15/2028 | 0,36 | 0,0626 | 0,0626 | ||||||
| US36321PAD24 / Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd | 0,36 | 0,56 | 0,0621 | -0,0020 | |||||
| US431318AZ78 / Hilcorp Energy I LP | 0,36 | 2,29 | 0,0618 | -0,0011 | |||||
| S1RE34 / Sempra - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,36 | 0,00 | 0,0616 | -0,0024 | |||||
| Leidos Inc / DBT (US52532XAL91) | 0,36 | 65,89 | 0,0613 | 0,0229 | |||||
| Leidos Inc / DBT (US52532XAL91) | 0,36 | 65,89 | 0,0613 | 0,0229 | |||||
| Leidos Inc / DBT (US52532XAL91) | 0,36 | 65,89 | 0,0613 | 0,0229 | |||||
| Leidos Inc / DBT (US52532XAL91) | 0,36 | 65,89 | 0,0613 | 0,0229 | |||||
| Ford Credit Auto Owner Trust 2024-B / ABS-O (US34531QAD16) | 0,35 | 0,00 | 0,0611 | -0,0024 | |||||
| Hyundai Auto Lease Securitization Trust 2024-C / ABS-O (US448984AD63) | 0,35 | 0,29 | 0,0607 | -0,0023 | |||||
| Hyundai Auto Lease Securitization Trust 2024-C / ABS-O (US448984AD63) | 0,35 | 0,29 | 0,0607 | -0,0023 | |||||
| Hyundai Auto Lease Securitization Trust 2024-C / ABS-O (US448984AD63) | 0,35 | 0,29 | 0,0607 | -0,0023 | |||||
| Hyundai Auto Lease Securitization Trust 2024-C / ABS-O (US448984AD63) | 0,35 | 0,29 | 0,0607 | -0,0023 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UL07) | 0,35 | 0,0603 | 0,0603 | ||||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UL07) | 0,35 | 0,0603 | 0,0603 | ||||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UL07) | 0,35 | 0,0603 | 0,0603 | ||||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UL07) | 0,35 | 0,0603 | 0,0603 | ||||||
| AGL CLO 17 Ltd / ABS-CBDO (US00120DAJ54) | 0,35 | 0,00 | 0,0601 | -0,0024 | |||||
| AGL CLO 17 Ltd / ABS-CBDO (US00120DAJ54) | 0,35 | 0,00 | 0,0601 | -0,0024 | |||||
| AGL CLO 17 Ltd / ABS-CBDO (US00120DAJ54) | 0,35 | 0,00 | 0,0601 | -0,0024 | |||||
| AGL CLO 17 Ltd / ABS-CBDO (US00120DAJ54) | 0,35 | 0,00 | 0,0601 | -0,0024 | |||||
| CLF / Cleveland-Cliffs Inc. | 0,34 | -1,71 | 0,0594 | -0,0034 | |||||
| US037735DA25 / Appalachian Power Co., Series BB | 0,34 | 1,79 | 0,0589 | -0,0012 | |||||
| TransDigm Inc / DBT (US893647BY22) | 0,34 | 0,0589 | 0,0589 | ||||||
| TransDigm Inc / DBT (US893647BY22) | 0,34 | 0,0589 | 0,0589 | ||||||
| TransDigm Inc / DBT (US893647BY22) | 0,34 | 0,0589 | 0,0589 | ||||||
| TransDigm Inc / DBT (US893647BY22) | 0,34 | 0,0589 | 0,0589 | ||||||
| US36179WVV70 / GINNIE MAE II POOL G2 MA7828 | 0,34 | -3,17 | 0,0581 | -0,0043 | |||||
| US3132DPXE32 / Freddie Mac Pool | 0,34 | -1,47 | 0,0578 | -0,0033 | |||||
| Bunge Ltd Finance Corp / DBT (US120568BE94) | 0,33 | 0,62 | 0,0563 | -0,0019 | |||||
| Bunge Ltd Finance Corp / DBT (US120568BE94) | 0,33 | 0,62 | 0,0563 | -0,0019 | |||||
| Bunge Ltd Finance Corp / DBT (US120568BE94) | 0,33 | 0,62 | 0,0563 | -0,0019 | |||||
| Bunge Ltd Finance Corp / DBT (US120568BE94) | 0,33 | 0,62 | 0,0563 | -0,0019 | |||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,33 | 0,0563 | 0,0563 | ||||||
| US17325FBC14 / CITIBANK NA | 0,33 | 0,00 | 0,0561 | -0,0023 | |||||
| MRSH / Marsh & McLennan Companies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,32 | 0,62 | 0,0560 | -0,0018 | |||||
| US3133KPZH45 / Freddie Mac Pool | 0,32 | -4,17 | 0,0556 | -0,0048 | |||||
| Extra Space Storage LP / DBT (US30225VAS60) | 0,32 | 1,61 | 0,0543 | -0,0013 | |||||
| Extra Space Storage LP / DBT (US30225VAS60) | 0,32 | 1,61 | 0,0543 | -0,0013 | |||||
| Extra Space Storage LP / DBT (US30225VAS60) | 0,32 | 1,61 | 0,0543 | -0,0013 | |||||
| Extra Space Storage LP / DBT (US30225VAS60) | 0,32 | 1,61 | 0,0543 | -0,0013 | |||||
| WHITE CAP BUYER LLC / LON (US96350TAH32) | 0,31 | 2,00 | 0,0529 | -0,0009 | |||||
| WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,30 | 0,0525 | 0,0525 | ||||||
| Burlington Northern Santa Fe LLC / DBT (US12189LBM28) | 0,30 | 0,0524 | 0,0524 | ||||||
| US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 0,30 | -7,34 | 0,0524 | -0,0062 | |||||
| Henneman Trust / DBT (US425911AA21) | 0,30 | 0,0512 | 0,0512 | ||||||
| Henneman Trust / DBT (US425911AA21) | 0,30 | 0,0512 | 0,0512 | ||||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,30 | 0,0510 | 0,0510 | ||||||
| Bank of America Corp / DBT (US06051GMD87) | 0,30 | 2,08 | 0,0509 | -0,0010 | |||||
| Bank of America Corp / DBT (US06051GMD87) | 0,30 | 2,08 | 0,0509 | -0,0010 | |||||
| Bank of America Corp / DBT (US06051GMD87) | 0,30 | 2,08 | 0,0509 | -0,0010 | |||||
| Bank of America Corp / DBT (US06051GMD87) | 0,30 | 2,08 | 0,0509 | -0,0010 | |||||
| US925650AC72 / VICI Properties LP | 0,29 | 1,42 | 0,0495 | -0,0012 | |||||
| US3132DPK491 / Freddie Mac Pool | 0,28 | -4,07 | 0,0488 | -0,0041 | |||||
| US143658BQ44 / Carnival Corp | 0,28 | 2,57 | 0,0482 | -0,0008 | |||||
| AMWINS GROUP INC / LON (US03234TBA51) | 0,28 | 0,72 | 0,0481 | -0,0016 | |||||
| AMWINS GROUP INC / LON (US03234TBA51) | 0,28 | 0,72 | 0,0481 | -0,0016 | |||||
| AMWINS GROUP INC / LON (US03234TBA51) | 0,28 | 0,72 | 0,0481 | -0,0016 | |||||
| AMWINS GROUP INC / LON (US03234TBA51) | 0,28 | 0,72 | 0,0481 | -0,0016 | |||||
| UNPD / Union Pacific Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,28 | -1,07 | 0,0481 | -0,0024 | |||||
| US3140QQSQ96 / Fannie Mae Pool | 0,28 | -4,17 | 0,0478 | -0,0040 | |||||
| US31418EB908 / FNMA UMBS, 30 Year | 0,28 | -2,47 | 0,0478 | -0,0031 | |||||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,28 | 1,47 | 0,0477 | -0,0011 | |||||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,28 | 1,47 | 0,0477 | -0,0011 | |||||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,28 | 1,47 | 0,0477 | -0,0011 | |||||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,28 | 1,47 | 0,0477 | -0,0011 | |||||
| Constellation Energy Generation LLC / DBT (US210385AF78) | 0,27 | 1,86 | 0,0474 | -0,0010 | |||||
| Constellation Energy Generation LLC / DBT (US210385AF78) | 0,27 | 1,86 | 0,0474 | -0,0010 | |||||
| Constellation Energy Generation LLC / DBT (US210385AF78) | 0,27 | 1,86 | 0,0474 | -0,0010 | |||||
| Constellation Energy Generation LLC / DBT (US210385AF78) | 0,27 | 1,86 | 0,0474 | -0,0010 | |||||
| US693475BU84 / PNC Financial Services Group Inc/The | 0,27 | 1,11 | 0,0473 | -0,0013 | |||||
| US852060AD48 / Sprint Capital Corp 6.875% Notes 11/15/2028 | 0,27 | 0,37 | 0,0472 | -0,0016 | |||||
| HCA Inc / DBT (US404121AK12) | 0,27 | 1,87 | 0,0470 | -0,0010 | |||||
| US049560AY17 / Atmos Energy Corp. | 0,27 | -0,74 | 0,0466 | -0,0022 | |||||
| US927804GD01 / Virginia Electric and Power Co | 0,27 | -0,74 | 0,0465 | -0,0022 | |||||
| Mars Inc / DBT (US571676AY11) | 0,27 | 0,75 | 0,0463 | -0,0015 | |||||
| Mars Inc / DBT (US571676AY11) | 0,27 | 0,75 | 0,0463 | -0,0015 | |||||
| Mars Inc / DBT (US571676AY11) | 0,27 | 0,75 | 0,0463 | -0,0015 | |||||
| Mars Inc / DBT (US571676AY11) | 0,27 | 0,75 | 0,0463 | -0,0015 | |||||
| US88632QAE35 / Picard Midco, Inc. | 0,27 | 3,89 | 0,0462 | -0,0001 | |||||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,27 | 0,0460 | 0,0460 | ||||||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,27 | 0,0460 | 0,0460 | ||||||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,27 | 0,38 | 0,0457 | -0,0016 | |||||
| Blackstone Reg Finance Co LLC / DBT (US092914AA83) | 0,26 | 0,77 | 0,0455 | -0,0013 | |||||
| Bank of America Corp / DBT (US06051GML04) | 0,26 | 1,16 | 0,0451 | -0,0013 | |||||
| E1OG34 / EOG Resources, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,26 | 0,0449 | 0,0449 | ||||||
| E1OG34 / EOG Resources, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,26 | 0,0449 | 0,0449 | ||||||
| E1OG34 / EOG Resources, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,26 | 0,0449 | 0,0449 | ||||||
| E1OG34 / EOG Resources, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,26 | 0,0449 | 0,0449 | ||||||
| US641423CF35 / Nevada Power Co | 0,26 | -0,77 | 0,0447 | -0,0020 | |||||
| AU3FN0029609 / AAI Ltd | 0,26 | 1,59 | 0,0442 | -0,0010 | |||||
| ACA / Crédit Agricole S.A. | 0,25 | 0,0439 | 0,0439 | ||||||
| Citibank NA / DBT (US17325FBF45) | 0,25 | -0,40 | 0,0435 | -0,0018 | |||||
| Citibank NA / DBT (US17325FBF45) | 0,25 | -0,40 | 0,0435 | -0,0018 | |||||
| Citibank NA / DBT (US17325FBF45) | 0,25 | -0,40 | 0,0435 | -0,0018 | |||||
| Citibank NA / DBT (US17325FBF45) | 0,25 | -0,40 | 0,0435 | -0,0018 | |||||
| US 10YR ULTRA / DIR (000000000) | 0,25 | 0,0435 | 0,0435 | ||||||
| US 10YR ULTRA / DIR (000000000) | 0,25 | 0,0435 | 0,0435 | ||||||
| US 10YR ULTRA / DIR (000000000) | 0,25 | 0,0435 | 0,0435 | ||||||
| US 10YR ULTRA / DIR (000000000) | 0,25 | 0,0435 | 0,0435 | ||||||
| US Bank NA/Cincinnati OH / DBT (US90331HPS66) | 0,25 | 0,0434 | 0,0434 | ||||||
| Canyon CLO 2020-2 Ltd / ABS-CBDO (US13876NAW39) | 0,25 | 0,00 | 0,0430 | -0,0017 | |||||
| Canyon CLO 2020-2 Ltd / ABS-CBDO (US13876NAW39) | 0,25 | 0,00 | 0,0430 | -0,0017 | |||||
| Canyon CLO 2020-2 Ltd / ABS-CBDO (US13876NAW39) | 0,25 | 0,00 | 0,0430 | -0,0017 | |||||
| US38141GA468 / Goldman Sachs Group Inc/The | 0,25 | 0,40 | 0,0430 | -0,0015 | |||||
| US04686JAE10 / Athene Holding Ltd | 0,24 | -1,21 | 0,0422 | -0,0021 | |||||
| US446150BC73 / Huntington Bancshares Inc/OH | 0,24 | 0,84 | 0,0416 | -0,0013 | |||||
| STONEPEAK NILE PARENT / LON (US86184XAB01) | 0,24 | 0,84 | 0,0416 | -0,0013 | |||||
| STONEPEAK NILE PARENT / LON (US86184XAB01) | 0,24 | 0,84 | 0,0416 | -0,0013 | |||||
| STONEPEAK NILE PARENT / LON (US86184XAB01) | 0,24 | 0,84 | 0,0416 | -0,0013 | |||||
| STONEPEAK NILE PARENT / LON (US86184XAB01) | 0,24 | 0,84 | 0,0416 | -0,0013 | |||||
| NUE / Nucor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,24 | 1,69 | 0,0416 | -0,0009 | |||||
| Mars Inc / DBT (US571676BA26) | 0,24 | 0,42 | 0,0410 | -0,0013 | |||||
| Mars Inc / DBT (US571676BA26) | 0,24 | 0,42 | 0,0410 | -0,0013 | |||||
| Mars Inc / DBT (US571676BA26) | 0,24 | 0,42 | 0,0410 | -0,0013 | |||||
| Mars Inc / DBT (US571676BA26) | 0,24 | 0,42 | 0,0410 | -0,0013 | |||||
| AMAZON HOLDCO INC / LON (US02351XAB47) | 0,24 | -2,48 | 0,0408 | -0,0027 | |||||
| AMAZON HOLDCO INC / LON (US02351XAB47) | 0,24 | -2,48 | 0,0408 | -0,0027 | |||||
| AMAZON HOLDCO INC / LON (US02351XAB47) | 0,24 | -2,48 | 0,0408 | -0,0027 | |||||
| AMAZON HOLDCO INC / LON (US02351XAB47) | 0,24 | -2,48 | 0,0408 | -0,0027 | |||||
| COTIVITI INC / LON (US22164MAF41) | 0,24 | 1,29 | 0,0406 | -0,0011 | |||||
| COTIVITI INC / LON (US22164MAF41) | 0,24 | 1,29 | 0,0406 | -0,0011 | |||||
| COTIVITI INC / LON (US22164MAF41) | 0,24 | 1,29 | 0,0406 | -0,0011 | |||||
| COTIVITI INC / LON (US22164MAF41) | 0,24 | 1,29 | 0,0406 | -0,0011 | |||||
| N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,23 | 3,54 | 0,0404 | -0,0002 | |||||
| QUIKRETE HOLDING 01/30/32 / LON (US74839XAL38) | 0,23 | 0,86 | 0,0404 | -0,0013 | |||||
| US260543BC66 / Dow Chemical Co 8.850% Debentures 09/15/21 | 0,23 | -1,69 | 0,0403 | -0,0022 | |||||
| US61747YEV39 / Morgan Stanley | 0,23 | 0,43 | 0,0403 | -0,0015 | |||||
| ORCL / Oracle Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,23 | 0,88 | 0,0398 | -0,0011 | |||||
| ORCL / Oracle Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,23 | 0,88 | 0,0398 | -0,0011 | |||||
| ORCL / Oracle Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,23 | 0,88 | 0,0398 | -0,0011 | |||||
| ORCL / Oracle Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,23 | 0,88 | 0,0398 | -0,0011 | |||||
| US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 0,23 | -2,16 | 0,0392 | -0,0024 | |||||
| US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 0,23 | -2,16 | 0,0392 | -0,0024 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,23 | 0,0389 | 0,0389 | ||||||
| UWM Holdings LLC / DBT (US903522AA85) | 0,23 | 0,90 | 0,0389 | -0,0012 | |||||
| T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADU60) | 0,23 | -0,44 | 0,0388 | -0,0018 | |||||
| T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADU60) | 0,23 | -0,44 | 0,0388 | -0,0018 | |||||
| T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADU60) | 0,23 | -0,44 | 0,0388 | -0,0018 | |||||
| T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADU60) | 0,23 | -0,44 | 0,0388 | -0,0018 | |||||
| CAT / Caterpillar Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,22 | 0,0387 | 0,0387 | ||||||
| DVAI34 / DaVita Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,22 | 0,0385 | 0,0385 | ||||||
| DVAI34 / DaVita Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,22 | 0,0385 | 0,0385 | ||||||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,22 | 0,91 | 0,0382 | -0,0011 | |||||
| US47233WBM01 / Jefferies Financial Group, Inc. | 0,22 | 0,92 | 0,0381 | -0,0011 | |||||
| US92840VAQ59 / Vistra Operations Co. LLC | 0,22 | 2,34 | 0,0379 | -0,0006 | |||||
| S1TT34 / State Street Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,22 | 0,46 | 0,0376 | -0,0014 | |||||
| Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AH62) | 0,22 | 0,93 | 0,0375 | -0,0011 | |||||
| Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AH62) | 0,22 | 0,93 | 0,0375 | -0,0011 | |||||
| Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AH62) | 0,22 | 0,93 | 0,0375 | -0,0011 | |||||
| Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AH62) | 0,22 | 0,93 | 0,0375 | -0,0011 | |||||
| US08163LAG41 / BENCHMARK 2020-B21 MORTGAGE TRUST SER 2020-B21 CL A5 V/R REGD 1.97750000 | 0,22 | 1,89 | 0,0374 | -0,0008 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLH24) | 0,21 | 0,00 | 0,0370 | -0,0014 | |||||
| US3140XGUS69 / FANNIE MAE POOL FN FS1492 | 0,21 | -4,89 | 0,0369 | -0,0036 | |||||
| US251526CS67 / Deutsche Bank AG/New York NY | 0,21 | 0,48 | 0,0363 | -0,0013 | |||||
| NOCG34 / Northrop Grumman Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,21 | -0,48 | 0,0362 | -0,0016 | |||||
| NOCG34 / Northrop Grumman Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,21 | -0,48 | 0,0362 | -0,0016 | |||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,21 | 0,0362 | 0,0362 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,21 | 0,0362 | 0,0362 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,21 | 0,0362 | 0,0362 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,21 | 0,0362 | 0,0362 | ||||||
| LIGHTNING POWER LLC / LON (US53229LAB36) | 0,21 | 0,97 | 0,0361 | -0,0012 | |||||
| LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,21 | 0,49 | 0,0358 | -0,0011 | |||||
| LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,21 | 0,49 | 0,0358 | -0,0011 | |||||
| LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,21 | 0,49 | 0,0358 | -0,0011 | |||||
| LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,21 | 0,49 | 0,0358 | -0,0011 | |||||
| US345397C924 / Ford Motor Credit Co LLC | 0,21 | 0,49 | 0,0357 | -0,0012 | |||||
| SVB Financial Trust / EP (US78500B2051) | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 7,85 | 0,0357 | 0,0014 | |||
| US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 0,21 | -2,37 | 0,0356 | -0,0022 | |||||
| US670001AE60 / Novelis Corp | 0,21 | 3,00 | 0,0356 | -0,0004 | |||||
| Frontier Issuer LLC / ABS-O (US35910EAK01) | 0,21 | -0,49 | 0,0355 | -0,0015 | |||||
| UBSG34 / UBS Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,20 | 0,0353 | 0,0353 | ||||||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,20 | 1,49 | 0,0352 | -0,0009 | |||||
| USB / U.S. Bancorp - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,20 | 1,00 | 0,0351 | -0,0010 | |||||
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US80288DAF33) | 0,20 | 0,50 | 0,0351 | -0,0012 | |||||
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US80288DAF33) | 0,20 | 0,50 | 0,0351 | -0,0012 | |||||
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US80288DAF33) | 0,20 | 0,50 | 0,0351 | -0,0012 | |||||
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US80288DAF33) | 0,20 | 0,50 | 0,0351 | -0,0012 | |||||
| Siemens Funding BV / DBT (US82622RAD89) | 0,20 | 0,0350 | 0,0350 | ||||||
| US345397D260 / Ford Motor Credit Co LLC | 0,20 | -0,49 | 0,0350 | -0,0014 | |||||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV | 0,20 | 1,00 | 0,0349 | -0,0011 | |||||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV | 0,20 | 1,00 | 0,0349 | -0,0011 | |||||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV | 0,20 | 1,00 | 0,0349 | -0,0011 | |||||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV | 0,20 | 1,00 | 0,0349 | -0,0011 | |||||
| Siemens Funding BV / DBT (US82622RAC07) | 0,20 | 0,0349 | 0,0349 | ||||||
| Siemens Funding BV / DBT (US82622RAC07) | 0,20 | 0,0349 | 0,0349 | ||||||
| Siemens Funding BV / DBT (US82622RAC07) | 0,20 | 0,0349 | 0,0349 | ||||||
| Siemens Funding BV / DBT (US82622RAC07) | 0,20 | 0,0349 | 0,0349 | ||||||
| C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,20 | 1,52 | 0,0348 | -0,0007 | |||||
| BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,20 | 0,0348 | 0,0348 | ||||||
| US31418EE308 / Fannie Mae Pool | 0,20 | -1,95 | 0,0347 | -0,0021 | |||||
| ConocoPhillips Co / DBT (US20826FBL94) | 0,20 | 0,51 | 0,0345 | -0,0010 | |||||
| ConocoPhillips Co / DBT (US20826FBL94) | 0,20 | 0,51 | 0,0345 | -0,0010 | |||||
| ConocoPhillips Co / DBT (US20826FBL94) | 0,20 | 0,51 | 0,0345 | -0,0010 | |||||
| ConocoPhillips Co / DBT (US20826FBL94) | 0,20 | 0,51 | 0,0345 | -0,0010 | |||||
| Canyon Capital CLO 2019-2 Ltd / ABS-CBDO (US13887WAS98) | 0,20 | 0,00 | 0,0344 | -0,0013 | |||||
| Canyon Capital CLO 2019-2 Ltd / ABS-CBDO (US13887WAS98) | 0,20 | 0,00 | 0,0344 | -0,0013 | |||||
| Canyon Capital CLO 2019-2 Ltd / ABS-CBDO (US13887WAS98) | 0,20 | 0,00 | 0,0344 | -0,0013 | |||||
| Canyon Capital CLO 2019-2 Ltd / ABS-CBDO (US13887WAS98) | 0,20 | 0,00 | 0,0344 | -0,0013 | |||||
| UBSG34 / UBS Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,20 | 1,02 | 0,0344 | -0,0010 | |||||
| A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,20 | 1,03 | 0,0341 | -0,0009 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,19 | 0,00 | 0,0335 | -0,0013 | |||||
| US47232MAF95 / Jefferies Finance LLC | 0,19 | 2,66 | 0,0334 | -0,0004 | |||||
| UNPD / Union Pacific Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,19 | 1,05 | 0,0333 | -0,0010 | |||||
| Goat Holdco LLC / DBT (US38021MAA45) | 0,19 | 3,76 | 0,0333 | -0,0000 | |||||
| 30064K105 / Exacttarget, Inc. | 0,19 | -1,03 | 0,0332 | -0,0017 | |||||
| US10373QBT67 / BP Capital Markets America, Inc. | 0,19 | 2,13 | 0,0332 | -0,0007 | |||||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,19 | 0,00 | 0,0329 | -0,0013 | |||||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,19 | 0,00 | 0,0329 | -0,0013 | |||||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,19 | 0,00 | 0,0329 | -0,0013 | |||||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,19 | 0,00 | 0,0329 | -0,0013 | |||||
| JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Foods Group Holdings Inc / JBS USA Food Co / DBT (US472140AE22) | 0,19 | 0,0328 | 0,0328 | ||||||
| JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Foods Group Holdings Inc / JBS USA Food Co / DBT (US472140AE22) | 0,19 | 0,0328 | 0,0328 | ||||||
| DRAGON BUYER INC / LON (US26143FAB58) | 0,19 | 1,06 | 0,0328 | -0,0010 | |||||
| DRAGON BUYER INC / LON (US26143FAB58) | 0,19 | 1,06 | 0,0328 | -0,0010 | |||||
| D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,19 | 1,61 | 0,0327 | -0,0007 | |||||
| D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,19 | 1,61 | 0,0327 | -0,0007 | |||||
| D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,19 | 1,61 | 0,0327 | -0,0007 | |||||
| D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,19 | 1,61 | 0,0327 | -0,0007 | |||||
| D1TE34 / DTE Energy Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,19 | 0,53 | 0,0326 | -0,0011 | |||||
| D1TE34 / DTE Energy Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,19 | 0,53 | 0,0326 | -0,0011 | |||||
| D1TE34 / DTE Energy Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,19 | 0,53 | 0,0326 | -0,0011 | |||||
| D1TE34 / DTE Energy Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,19 | 0,53 | 0,0326 | -0,0011 | |||||
| Woodside Finance Ltd / DBT (US980236AU78) | 0,19 | 0,0325 | 0,0325 | ||||||
| Woodside Finance Ltd / DBT (US980236AU78) | 0,19 | 0,0325 | 0,0325 | ||||||
| Woodside Finance Ltd / DBT (US980236AU78) | 0,19 | 0,0325 | 0,0325 | ||||||
| Woodside Finance Ltd / DBT (US980236AU78) | 0,19 | 0,0325 | 0,0325 | ||||||
| US251526CU14 / DEUTSCHE BANK AG SR NON PREF 6.819% 11-20-29/28 | 0,19 | -47,61 | 0,0322 | -0,0315 | |||||
| Enterprise Products Operating LLC / DBT (US29379VCK70) | 0,19 | 0,0322 | 0,0322 | ||||||
| ATH.PRA / Athene Holding Ltd. - Preferred Stock | 0,19 | 0,0320 | 0,0320 | ||||||
| ATH.PRA / Athene Holding Ltd. - Preferred Stock | 0,19 | 0,0320 | 0,0320 | ||||||
| ATH.PRA / Athene Holding Ltd. - Preferred Stock | 0,19 | 0,0320 | 0,0320 | ||||||
| ATH.PRA / Athene Holding Ltd. - Preferred Stock | 0,19 | 0,0320 | 0,0320 | ||||||
| Mars Inc / DBT (US571676BC81) | 0,18 | 0,00 | 0,0319 | -0,0013 | |||||
| Mars Inc / DBT (US571676BC81) | 0,18 | 0,00 | 0,0319 | -0,0013 | |||||
| Mars Inc / DBT (US571676BC81) | 0,18 | 0,00 | 0,0319 | -0,0013 | |||||
| Mars Inc / DBT (US571676BC81) | 0,18 | 0,00 | 0,0319 | -0,0013 | |||||
| Leidos Inc / DBT (US52532XAK19) | 0,18 | 0,0317 | 0,0317 | ||||||
| Leidos Inc / DBT (US52532XAK19) | 0,18 | 0,0317 | 0,0317 | ||||||
| ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Stock | 0,18 | 0,00 | 0,0315 | -0,0012 | |||||
| ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Stock | 0,18 | 0,00 | 0,0315 | -0,0012 | |||||
| ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Stock | 0,18 | 0,00 | 0,0315 | -0,0012 | |||||
| ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Stock | 0,18 | 0,00 | 0,0315 | -0,0012 | |||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R03 / ABS-MBS (US20754VAB36) | 0,18 | 0,0313 | 0,0313 | ||||||
| ConocoPhillips Co / DBT (US20826FBM77) | 0,18 | -1,64 | 0,0311 | -0,0018 | |||||
| ConocoPhillips Co / DBT (US20826FBM77) | 0,18 | -1,64 | 0,0311 | -0,0018 | |||||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,18 | 0,0310 | 0,0310 | ||||||
| US377320AA45 / Glatfelter Corp | 0,18 | -3,24 | 0,0309 | -0,0022 | |||||
| US377320AA45 / Glatfelter Corp | 0,18 | -3,24 | 0,0309 | -0,0022 | |||||
| US377320AA45 / Glatfelter Corp | 0,18 | -3,24 | 0,0309 | -0,0022 | |||||
| US377320AA45 / Glatfelter Corp | 0,18 | -3,24 | 0,0309 | -0,0022 | |||||
| JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Foods Group Holdings Inc / JBS USA Food Co / DBT (US472140AG79) | 0,18 | 0,0303 | 0,0303 | ||||||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,18 | 0,57 | 0,0302 | -0,0011 | |||||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,18 | 0,57 | 0,0302 | -0,0011 | |||||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,18 | 0,57 | 0,0302 | -0,0011 | |||||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,18 | 0,57 | 0,0302 | -0,0011 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UA42) | 0,17 | -3,33 | 0,0302 | -0,0022 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UA42) | 0,17 | -3,33 | 0,0302 | -0,0022 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UA42) | 0,17 | -3,33 | 0,0302 | -0,0022 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UA42) | 0,17 | -3,33 | 0,0302 | -0,0022 | |||||
| C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,17 | 1,75 | 0,0301 | -0,0007 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,17 | 1,17 | 0,0299 | -0,0010 | |||||
| ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Stock | 0,17 | 0,0298 | 0,0298 | ||||||
| ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Stock | 0,17 | 0,0298 | 0,0298 | ||||||
| ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Stock | 0,17 | 0,0298 | 0,0298 | ||||||
| ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Stock | 0,17 | 0,0298 | 0,0298 | ||||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,17 | 0,0298 | 0,0298 | ||||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,17 | 0,0298 | 0,0298 | ||||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,17 | 0,0298 | 0,0298 | ||||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,17 | 0,0298 | 0,0298 | ||||||
| US29379VCB71 / Enterprise Products Operating LLC | 0,17 | -0,58 | 0,0297 | -0,0015 | |||||
| Celanese US Holdings LLC / DBT (US15089QBA13) | 0,17 | 3,64 | 0,0297 | 0,0000 | |||||
| US032095AL53 / Amphenol Corp | 0,17 | 1,80 | 0,0295 | -0,0005 | |||||
| US30303M8H84 / Meta Platforms, Inc. | 0,17 | 0,0290 | 0,0290 | ||||||
| US91159HJK77 / US Bancorp | 0,17 | 0,60 | 0,0290 | -0,0010 | |||||
| MIDCONTINENT COMMUNICATIONS / LON (US59565TAM18) | 0,17 | 0,00 | 0,0289 | -0,0011 | |||||
| MIDCONTINENT COMMUNICATIONS / LON (US59565TAM18) | 0,17 | 0,00 | 0,0289 | -0,0011 | |||||
| S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,17 | 0,61 | 0,0287 | -0,0011 | |||||
| US69120VAU52 / BLUE OWL CREDIT 7.75 1/29 | 0,16 | 0,0284 | 0,0284 | ||||||
| US69120VAU52 / BLUE OWL CREDIT 7.75 1/29 | 0,16 | 0,0284 | 0,0284 | ||||||
| ATH.PRA / Athene Holding Ltd. - Preferred Stock | 0,16 | 0,0284 | 0,0284 | ||||||
| US61747YFH36 / Morgan Stanley | 0,16 | 0,61 | 0,0283 | -0,0010 | |||||
| US3132DWGG24 / FHLG 30YR 5% 02/01/2053# | 0,16 | -2,41 | 0,0280 | -0,0018 | |||||
| US31418EHJ29 / Fannie Mae Pool | 0,16 | -1,82 | 0,0280 | -0,0018 | |||||
| Mars Inc / DBT (US571676BB09) | 0,16 | 0,00 | 0,0277 | -0,0011 | |||||
| WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,16 | 1,27 | 0,0274 | -0,0008 | |||||
| WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,16 | 1,27 | 0,0274 | -0,0008 | |||||
| JUNE PURCHASER LLC / LON (US48171UAB17) | 0,16 | 0,00 | 0,0274 | -0,0011 | |||||
| C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,16 | 0,64 | 0,0271 | -0,0009 | |||||
| C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,16 | 0,64 | 0,0271 | -0,0009 | |||||
| C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,16 | 0,64 | 0,0271 | -0,0009 | |||||
| C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,16 | 0,64 | 0,0271 | -0,0009 | |||||
| US00912XBF06 / Air Lease Corp. | 0,15 | 1,32 | 0,0266 | -0,0008 | |||||
| Accenture Capital Inc / DBT (US00440KAB98) | 0,15 | 1,32 | 0,0266 | -0,0008 | |||||
| Accenture Capital Inc / DBT (US00440KAB98) | 0,15 | 1,32 | 0,0266 | -0,0008 | |||||
| Accenture Capital Inc / DBT (US00440KAB98) | 0,15 | 1,32 | 0,0266 | -0,0008 | |||||
| Accenture Capital Inc / DBT (US00440KAB98) | 0,15 | 1,32 | 0,0266 | -0,0008 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,15 | 0,66 | 0,0265 | -0,0008 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,15 | 0,66 | 0,0265 | -0,0008 | |||||
| US25160PAN78 / Deutsche Bank AG | 0,15 | -0,65 | 0,0265 | -0,0011 | |||||
| ATH.PRA / Athene Holding Ltd. - Preferred Stock | 0,15 | -0,65 | 0,0264 | -0,0012 | |||||
| VZ / Verizon Communications Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,15 | 0,0261 | 0,0261 | ||||||
| VZ / Verizon Communications Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,15 | 0,0261 | 0,0261 | ||||||
| VZ / Verizon Communications Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,15 | 0,0261 | 0,0261 | ||||||
| VZ / Verizon Communications Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,15 | 0,0261 | 0,0261 | ||||||
| PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,15 | 1,35 | 0,0260 | -0,0006 | |||||
| USB / U.S. Bancorp - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,15 | 1,35 | 0,0260 | -0,0006 | |||||
| Madison Park Funding XXVII Ltd / ABS-CBDO (US55820YAW75) | 0,15 | 1,35 | 0,0259 | -0,0007 | |||||
| Dryden 109 CLO Ltd / ABS-CBDO (US26248KAS15) | 0,15 | 2,05 | 0,0258 | -0,0004 | |||||
| US3136ANA239 / Federal National Mortgage Association Agency REMIC/CMO (1-Month U.S. LIBOR plus 562 bps) | 0,15 | -2,61 | 0,0258 | -0,0016 | |||||
| CIFC Funding 2025-I Ltd / ABS-CBDO (US12572VAG95) | 0,15 | 0,68 | 0,0257 | -0,0007 | |||||
| US29365BAA17 / ENTG 4 3/4 04/15/29 | 0,15 | 2,78 | 0,0256 | -0,0003 | |||||
| Oaktree CLO 2020-1 Ltd / ABS-CBDO (US67402FBA66) | 0,15 | 0,00 | 0,0255 | -0,0009 | |||||
| D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,15 | 2,08 | 0,0254 | -0,0004 | |||||
| TCW CLO 2019-2 Ltd / ABS-CBDO (US87242BBQ23) | 0,15 | -0,68 | 0,0253 | -0,0012 | |||||
| TCW CLO 2019-2 Ltd / ABS-CBDO (US87242BBQ23) | 0,15 | -0,68 | 0,0253 | -0,0012 | |||||
| TCW CLO 2019-2 Ltd / ABS-CBDO (US87242BBQ23) | 0,15 | -0,68 | 0,0253 | -0,0012 | |||||
| TCW CLO 2019-2 Ltd / ABS-CBDO (US87242BBQ23) | 0,15 | -0,68 | 0,0253 | -0,0012 | |||||
| NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp / DBT (US62922LAD01) | 0,15 | 0,00 | 0,0251 | -0,0010 | |||||
| NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp / DBT (US62922LAD01) | 0,15 | 0,00 | 0,0251 | -0,0010 | |||||
| NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp / DBT (US62922LAD01) | 0,15 | 0,00 | 0,0251 | -0,0010 | |||||
| NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp / DBT (US62922LAD01) | 0,15 | 0,00 | 0,0251 | -0,0010 | |||||
| Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAA84) | 0,14 | 2,13 | 0,0249 | -0,0004 | |||||
| LLY / Eli Lilly and Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,14 | -0,71 | 0,0243 | -0,0011 | |||||
| LLY / Eli Lilly and Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,14 | -0,71 | 0,0243 | -0,0011 | |||||
| ICON PARENT INC / LON (000000000) | 0,14 | 0,0242 | 0,0242 | ||||||
| ICON PARENT INC / LON (000000000) | 0,14 | 0,0242 | 0,0242 | ||||||
| ICON PARENT INC / LON (000000000) | 0,14 | 0,0242 | 0,0242 | ||||||
| ICON PARENT INC / LON (000000000) | 0,14 | 0,0242 | 0,0242 | ||||||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,14 | 0,0241 | 0,0241 | ||||||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,14 | 0,0241 | 0,0241 | ||||||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,14 | 0,0241 | 0,0241 | ||||||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,14 | 0,0241 | 0,0241 | ||||||
| PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,14 | 1,46 | 0,0240 | -0,0006 | |||||
| PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,14 | 1,46 | 0,0240 | -0,0006 | |||||
| PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,14 | 1,46 | 0,0240 | -0,0006 | |||||
| PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,14 | 1,46 | 0,0240 | -0,0006 | |||||
| K1EY34 / KeyCorp - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,14 | 0,73 | 0,0239 | -0,0007 | |||||
| US733174AL01 / Popular Inc | 0,14 | 2,99 | 0,0238 | -0,0003 | |||||
| 30064K105 / Exacttarget, Inc. | 0,14 | 0,00 | 0,0238 | -0,0010 | |||||
| 30064K105 / Exacttarget, Inc. | 0,14 | 0,00 | 0,0238 | -0,0010 | |||||
| M1TB34 / M&T Bank Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,14 | 0,0237 | 0,0237 | ||||||
| M1TB34 / M&T Bank Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,14 | 0,0237 | 0,0237 | ||||||
| M1TB34 / M&T Bank Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,14 | 0,0237 | 0,0237 | ||||||
| M1TB34 / M&T Bank Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,14 | 0,0237 | 0,0237 | ||||||
| 081437AG0 / Bemis Inc Notes 5.65% 08/01/14 | 0,14 | 1,48 | 0,0236 | -0,0007 | |||||
| ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS LLC / LON (US01862LBA52) | 0,14 | 0,74 | 0,0235 | -0,0008 | |||||
| US61747YEX94 / Morgan Stanley | 0,14 | -0,74 | 0,0234 | -0,0010 | |||||
| Bank of America Corp / DBT (US06055HAH66) | 0,13 | 0,0233 | 0,0233 | ||||||
| US31418ET678 / Fannie Mae Pool | 0,13 | -2,90 | 0,0233 | -0,0016 | |||||
| US3132DWFG33 / Freddie Mac Pool | 0,13 | -2,22 | 0,0229 | -0,0014 | |||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2025-DNA2 / ABS-MBS (US35564NJA28) | 0,13 | 0,0224 | 0,0224 | ||||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2025-DNA2 / ABS-MBS (US35564NJA28) | 0,13 | 0,0224 | 0,0224 | ||||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2025-DNA2 / ABS-MBS (US35564NJA28) | 0,13 | 0,0224 | 0,0224 | ||||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2025-DNA2 / ABS-MBS (US35564NJA28) | 0,13 | 0,0224 | 0,0224 | ||||||
| Aon North America Inc / DBT (US03740MAC47) | 0,13 | 1,57 | 0,0223 | -0,0006 | |||||
| Aon North America Inc / DBT (US03740MAC47) | 0,13 | 1,57 | 0,0223 | -0,0006 | |||||
| Aon North America Inc / DBT (US03740MAC47) | 0,13 | 1,57 | 0,0223 | -0,0006 | |||||
| Aon North America Inc / DBT (US03740MAC47) | 0,13 | 1,57 | 0,0223 | -0,0006 | |||||
| SYY / Sysco Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,13 | 1,59 | 0,0221 | -0,0007 | |||||
| Enterprise Products Operating LLC / DBT (US29379VCG68) | 0,12 | 0,81 | 0,0215 | -0,0006 | |||||
| Enterprise Products Operating LLC / DBT (US29379VCG68) | 0,12 | 0,81 | 0,0215 | -0,0006 | |||||
| Enterprise Products Operating LLC / DBT (US29379VCG68) | 0,12 | 0,81 | 0,0215 | -0,0006 | |||||
| Enterprise Products Operating LLC / DBT (US29379VCG68) | 0,12 | 0,81 | 0,0215 | -0,0006 | |||||
| S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | 0,00 | 0,0215 | -0,0008 | |||||
| S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | 0,00 | 0,0215 | -0,0008 | |||||
| S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | 0,00 | 0,0215 | -0,0008 | |||||
| S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | 0,00 | 0,0215 | -0,0008 | |||||
| A-AP BUYER INC / LON (US00036FAB04) | 0,12 | 0,00 | 0,0214 | -0,0010 | |||||
| Aimco CLO 15 Ltd / ABS-CBDO (US00889BAH42) | 0,12 | 0,00 | 0,0214 | -0,0008 | |||||
| Aimco CLO 15 Ltd / ABS-CBDO (US00889BAH42) | 0,12 | 0,00 | 0,0214 | -0,0008 | |||||
| Aimco CLO 15 Ltd / ABS-CBDO (US00889BAH42) | 0,12 | 0,00 | 0,0214 | -0,0008 | |||||
| Aimco CLO 15 Ltd / ABS-CBDO (US00889BAH42) | 0,12 | 0,00 | 0,0214 | -0,0008 | |||||
| US04686JAD37 / Athene Holding Ltd | 0,12 | -1,60 | 0,0214 | -0,0011 | |||||
| S1TT34 / State Street Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | 0,0211 | 0,0211 | ||||||
| C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | 1,68 | 0,0209 | -0,0005 | |||||
| C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | 1,68 | 0,0209 | -0,0005 | |||||
| C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | 1,68 | 0,0209 | -0,0005 | |||||
| C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | 1,68 | 0,0209 | -0,0005 | |||||
| US09261HAC16 / Blackstone Private Credit Fund | 0,12 | 0,0209 | 0,0209 | ||||||
| US09261HAC16 / Blackstone Private Credit Fund | 0,12 | 0,0209 | 0,0209 | ||||||
| US09261HAC16 / Blackstone Private Credit Fund | 0,12 | 0,0209 | 0,0209 | ||||||
| US09261HAC16 / Blackstone Private Credit Fund | 0,12 | 0,0209 | 0,0209 | ||||||
| Enterprise Products Operating LLC / DBT (US29379VCH42) | 0,12 | -0,83 | 0,0208 | -0,0010 | |||||
| Enterprise Products Operating LLC / DBT (US29379VCH42) | 0,12 | -0,83 | 0,0208 | -0,0010 | |||||
| Enterprise Products Operating LLC / DBT (US29379VCH42) | 0,12 | -0,83 | 0,0208 | -0,0010 | |||||
| Enterprise Products Operating LLC / DBT (US29379VCH42) | 0,12 | -0,83 | 0,0208 | -0,0010 | |||||
| O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | -0,83 | 0,0207 | -0,0011 | |||||
| O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | -0,83 | 0,0207 | -0,0011 | |||||
| O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | -0,83 | 0,0207 | -0,0011 | |||||
| O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | -0,83 | 0,0207 | -0,0011 | |||||
| US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 0,12 | -11,28 | 0,0205 | -0,0034 | |||||
| US3136B4GV47 / Federal National Mortgage Association Agency REMIC/CMO | 0,12 | -4,10 | 0,0202 | -0,0018 | |||||
| US 2YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) | 0,12 | 0,0202 | 0,0202 | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) | 0,12 | 0,0202 | 0,0202 | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) | 0,12 | 0,0202 | 0,0202 | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) | 0,12 | 0,0202 | 0,0202 | ||||||
| IVW / Meta Platforms, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | 0,00 | 0,0202 | -0,0009 | |||||
| IVW / Meta Platforms, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | 0,00 | 0,0202 | -0,0009 | |||||
| US3136ATLC66 / Federal National Mortgage Association Agency REMIC/CMO (1-Month U.S. LIBOR plus 625 bps) | 0,12 | 0,00 | 0,0200 | -0,0007 | |||||
| US29250NBZ78 / ENBRIDGE INC SR UNSEC 6.7% 11-15-53 | 0,11 | 0,00 | 0,0196 | -0,0007 | |||||
| US00914AAB89 / Air Lease Corp. | 0,11 | 0,89 | 0,0196 | -0,0006 | |||||
| US00914AAB89 / Air Lease Corp. | 0,11 | 0,89 | 0,0196 | -0,0006 | |||||
| US00914AAB89 / Air Lease Corp. | 0,11 | 0,89 | 0,0196 | -0,0006 | |||||
| US00914AAB89 / Air Lease Corp. | 0,11 | 0,89 | 0,0196 | -0,0006 | |||||
| USB / U.S. Bancorp - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | 1,82 | 0,0193 | -0,0005 | |||||
| PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | 0,0192 | 0,0192 | ||||||
| PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | 0,0192 | 0,0192 | ||||||
| PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | 0,0192 | 0,0192 | ||||||
| PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | 0,0192 | 0,0192 | ||||||
| ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Stock | 0,11 | 0,0192 | 0,0192 | ||||||
| ORCL / Oracle Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | 0,00 | 0,0190 | -0,0008 | |||||
| ORCL / Oracle Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | 0,00 | 0,0190 | -0,0008 | |||||
| ORCL / Oracle Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | 0,00 | 0,0190 | -0,0008 | |||||
| ORCL / Oracle Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | 0,00 | 0,0190 | -0,0008 | |||||
| E1OG34 / EOG Resources, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | 0,0176 | 0,0176 | ||||||
| Elmwood CLO 22 Ltd / ABS-CBDO (US29001YAQ61) | 0,10 | 0,00 | 0,0173 | -0,0006 | |||||
| Elmwood CLO 22 Ltd / ABS-CBDO (US29001YAQ61) | 0,10 | 0,00 | 0,0173 | -0,0006 | |||||
| Elmwood CLO 22 Ltd / ABS-CBDO (US29001YAQ61) | 0,10 | 0,00 | 0,0173 | -0,0006 | |||||
| Elmwood CLO 22 Ltd / ABS-CBDO (US29001YAQ61) | 0,10 | 0,00 | 0,0173 | -0,0006 | |||||
| Ballyrock CLO 18 Ltd / ABS-CBDO (US05875YAQ98) | 0,10 | 1,01 | 0,0173 | -0,0005 | |||||
| Connecticut Avenue Securities Series 2025-R01 / ABS-MBS (US20755JAC71) | 0,10 | 1,01 | 0,0173 | -0,0005 | |||||
| Connecticut Avenue Securities Series 2025-R01 / ABS-MBS (US20755JAC71) | 0,10 | 1,01 | 0,0173 | -0,0005 | |||||
| Connecticut Avenue Securities Series 2025-R01 / ABS-MBS (US20755JAC71) | 0,10 | 1,01 | 0,0173 | -0,0005 | |||||
| Connecticut Avenue Securities Series 2025-R01 / ABS-MBS (US20755JAC71) | 0,10 | 1,01 | 0,0173 | -0,0005 | |||||
| CBAMR 2021-15 LLC / ABS-CBDO (US149918AL84) | 0,10 | 0,00 | 0,0172 | -0,0006 | |||||
| US87264ADC62 / T-Mobile USA, Inc. | 0,10 | 0,00 | 0,0172 | -0,0006 | |||||
| Magnetite Xlv Ltd / ABS-CBDO (US55956CAJ09) | 0,10 | 0,00 | 0,0171 | -0,0007 | |||||
| Magnetite Xlv Ltd / ABS-CBDO (US55956CAJ09) | 0,10 | 0,00 | 0,0171 | -0,0007 | |||||
| Magnetite Xlv Ltd / ABS-CBDO (US55956CAJ09) | 0,10 | 0,00 | 0,0171 | -0,0007 | |||||
| Magnetite Xlv Ltd / ABS-CBDO (US55956CAJ09) | 0,10 | 0,00 | 0,0171 | -0,0007 | |||||
| OFSI BSL XII Ltd / ABS-CBDO (US67629HAL69) | 0,10 | -1,01 | 0,0171 | -0,0008 | |||||
| US084659BC45 / Berkshire Hathaway Energy Co | 0,10 | 0,00 | 0,0169 | -0,0007 | |||||
| US91159HJP64 / US Bancorp | 0,10 | -1,02 | 0,0169 | -0,0007 | |||||
| E1XC34 / Exelon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | 1,04 | 0,0168 | -0,0005 | |||||
| E1XC34 / Exelon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | 1,04 | 0,0168 | -0,0005 | |||||
| E1XC34 / Exelon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | 1,04 | 0,0168 | -0,0005 | |||||
| E1XC34 / Exelon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | 1,04 | 0,0168 | -0,0005 | |||||
| US20903XAF06 / Consolidated Communications Inc | 0,10 | 5,49 | 0,0167 | 0,0003 | |||||
| Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp / DBT (US03959KAD28) | 0,10 | 1,05 | 0,0167 | -0,0004 | |||||
| US3137FCF584 / Federal Home Loan Mortgage Corp. Agency REMIC/CMO (1-Month U.S. LIBOR plus 615 bps) | 0,10 | 2,13 | 0,0166 | -0,0003 | |||||
| VICI Properties LP / DBT (US925650AK98) | 0,10 | 1,06 | 0,0165 | -0,0004 | |||||
| US3137FWG952 / FHMS K115 X1 | 0,10 | -5,00 | 0,0165 | -0,0015 | |||||
| US46647PDY97 / JPMorgan Chase & Co | 0,10 | 1,06 | 0,0165 | -0,0004 | |||||
| US049560AW50 / Atmos Energy Corp | 0,09 | 0,00 | 0,0160 | -0,0006 | |||||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV | 0,09 | 1,10 | 0,0159 | -0,0006 | |||||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV | 0,09 | 1,10 | 0,0159 | -0,0006 | |||||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV | 0,09 | 1,10 | 0,0159 | -0,0006 | |||||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV | 0,09 | 1,10 | 0,0159 | -0,0006 | |||||
| GEHC34 / GE HealthCare Technologies Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 0,0159 | 0,0159 | ||||||
| GEHC34 / GE HealthCare Technologies Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 0,0159 | 0,0159 | ||||||
| GEHC34 / GE HealthCare Technologies Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 0,0159 | 0,0159 | ||||||
| GEHC34 / GE HealthCare Technologies Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 0,0159 | 0,0159 | ||||||
| US3136AWFK85 / Federal National Mortgage Association Agency REMIC/CMO | 0,09 | -6,19 | 0,0158 | -0,0016 | |||||
| JEFFERIES FINANCE LLC / LON (000000000) | 0,09 | 0,0158 | 0,0158 | ||||||
| GEHC34 / GE HealthCare Technologies Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 0,0157 | 0,0157 | ||||||
| GEHC34 / GE HealthCare Technologies Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 0,0157 | 0,0157 | ||||||
| GEHC34 / GE HealthCare Technologies Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 0,0157 | 0,0157 | ||||||
| GEHC34 / GE HealthCare Technologies Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 0,0157 | 0,0157 | ||||||
| US3132DNMY66 / Freddie Mac Pool | 0,09 | -4,30 | 0,0155 | -0,0013 | |||||
| AZORRA SOAR TLB FINANCE LTD / LON (XAG0754AAB44) | 0,09 | -1,11 | 0,0155 | -0,0007 | |||||
| US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4.875% 11/01/2025 144a Bond | 0,09 | 0,0153 | 0,0153 | ||||||
| US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4.875% 11/01/2025 144a Bond | 0,09 | 0,0153 | 0,0153 | ||||||
| US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4.875% 11/01/2025 144a Bond | 0,09 | 0,0153 | 0,0153 | ||||||
| US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4.875% 11/01/2025 144a Bond | 0,09 | 0,0153 | 0,0153 | ||||||
| E1OG34 / EOG Resources, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 0,0151 | 0,0151 | ||||||
| E1OG34 / EOG Resources, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 0,0151 | 0,0151 | ||||||
| E1OG34 / EOG Resources, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 0,0151 | 0,0151 | ||||||
| E1OG34 / EOG Resources, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 0,0151 | 0,0151 | ||||||
| W1BD34 / Warner Bros. Discovery, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 0,0150 | 0,0150 | ||||||
| W1BD34 / Warner Bros. Discovery, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 0,0150 | 0,0150 | ||||||
| W1BD34 / Warner Bros. Discovery, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 0,0150 | 0,0150 | ||||||
| W1BD34 / Warner Bros. Discovery, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 0,0150 | 0,0150 | ||||||
| W1BD34 / Warner Bros. Discovery, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 0,0149 | 0,0149 | ||||||
| W1BD34 / Warner Bros. Discovery, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 0,0149 | 0,0149 | ||||||
| W1BD34 / Warner Bros. Discovery, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 0,0149 | 0,0149 | ||||||
| W1BD34 / Warner Bros. Discovery, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 0,0149 | 0,0149 | ||||||
| US3136AM2E85 / Federal National Mortgage Association Agency REMIC/CMO (1-Month U.S. LIBOR plus 625 bps) | 0,08 | -11,58 | 0,0146 | -0,0026 | |||||
| US92343VFU35 / Verizon Communications 4.862%, due 08/21/2046 | 0,08 | 0,00 | 0,0145 | -0,0006 | |||||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,08 | 1,22 | 0,0144 | -0,0004 | |||||
| Vistra Operations Co LLC / DBT (US92840VAS16) | 0,08 | 3,75 | 0,0143 | -0,0002 | |||||
| 69511JD28 / PACIFICORP | 0,08 | 1,25 | 0,0140 | -0,0005 | |||||
| US37046US851 / General Motors Financial Co Inc | 0,08 | 0,0140 | 0,0140 | ||||||
| HRI / Herc Holdings Inc. | 0,08 | 0,0135 | 0,0135 | ||||||
| HRI / Herc Holdings Inc. | 0,08 | 0,0135 | 0,0135 | ||||||
| O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | 0,00 | 0,0134 | -0,0004 | |||||
| T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADS15) | 0,08 | 1,33 | 0,0132 | -0,0003 | |||||
| T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADS15) | 0,08 | 1,33 | 0,0132 | -0,0003 | |||||
| US3140XGTV18 / Federal National Mortgage Association | 0,07 | -1,33 | 0,0128 | -0,0008 | |||||
| 69511JD28 / PACIFICORP | 0,07 | -2,74 | 0,0124 | -0,0007 | |||||
| US31418ES688 / FNCL UMBS 6.0 MA5040 06-01-53 | 0,07 | -4,05 | 0,0123 | -0,0010 | |||||
| HD / The Home Depot, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 1,43 | 0,0123 | -0,0005 | |||||
| USB / U.S. Bancorp - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 0,00 | 0,0115 | -0,0003 | |||||
| USB / U.S. Bancorp - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 0,00 | 0,0115 | -0,0003 | |||||
| USB / U.S. Bancorp - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 0,00 | 0,0115 | -0,0003 | |||||
| USB / U.S. Bancorp - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 0,00 | 0,0115 | -0,0003 | |||||
| US37046US851 / General Motors Financial Co Inc | 0,07 | 1,54 | 0,0114 | -0,0002 | |||||
| MEDIA GROUP HLDGS SER H / EC (000000000) | 0,03 | 0,06 | 0,0108 | 0,0108 | |||||
| HRI / Herc Holdings Inc. | 0,06 | 0,0099 | 0,0099 | ||||||
| US3140XFU740 / Fannie Mae Pool | 0,06 | -1,72 | 0,0099 | -0,0007 | |||||
| US666807BH45 / Northrop Grumman Corp. | 0,05 | 0,00 | 0,0086 | -0,0003 | |||||
| US68389XBX21 / ORACLE CORP SR UNSECURED 04/50 3.6 | 0,05 | 0,00 | 0,0086 | -0,0003 | |||||
| US3137FQKQ50 / FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates, Series K103, Class X1 | 0,05 | -6,00 | 0,0082 | -0,0008 | |||||
| US29379VCD38 / Enterprise Products Operating LLC | 0,05 | 0,00 | 0,0080 | -0,0002 | |||||
| 67705BA36 / Oglethorpe Power Corp | 0,05 | 0,00 | 0,0080 | -0,0003 | |||||
| 67705BA36 / Oglethorpe Power Corp | 0,05 | 0,00 | 0,0080 | -0,0003 | |||||
| 69511JD28 / PACIFICORP | 0,05 | 0,00 | 0,0079 | -0,0003 | |||||
| 69511JD28 / PACIFICORP | 0,05 | 0,00 | 0,0079 | -0,0003 | |||||
| 69511JD28 / PACIFICORP | 0,05 | 0,00 | 0,0079 | -0,0003 | |||||
| 69511JD28 / PACIFICORP | 0,05 | 0,00 | 0,0079 | -0,0003 | |||||
| US060505GB47 / Bank of America Corp | 0,04 | 2,33 | 0,0076 | -0,0002 | |||||
| US00206RAG74 / At&t Inc. 6.3% Notes 1/15/38 | 0,04 | 0,00 | 0,0075 | -0,0003 | |||||
| US91159HJH49 / US Bancorp | 0,04 | 0,00 | 0,0064 | -0,0003 | |||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,03 | 0,0053 | 0,0053 | ||||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,03 | 0,0053 | 0,0053 | ||||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,03 | 0,0053 | 0,0053 | ||||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,03 | 0,0053 | 0,0053 | ||||||
| US00914AAB89 / Air Lease Corp. | 0,03 | 0,00 | 0,0053 | -0,0001 | |||||
| US00914AAB89 / Air Lease Corp. | 0,03 | 0,00 | 0,0053 | -0,0001 | |||||
| US00914AAB89 / Air Lease Corp. | 0,03 | 0,00 | 0,0053 | -0,0001 | |||||
| US00914AAB89 / Air Lease Corp. | 0,03 | 0,00 | 0,0053 | -0,0001 | |||||
| US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 0,03 | 0,0053 | 0,0053 | ||||||
| US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 0,03 | 0,0053 | 0,0053 | ||||||
| US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 0,03 | 0,0053 | 0,0053 | ||||||
| US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 0,03 | 0,0053 | 0,0053 | ||||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,03 | 0,0049 | 0,0049 | ||||||
| JUNE PURCHASER LLC / LON (US48171UAD72) | 0,03 | 0,00 | 0,0046 | -0,0002 | |||||
| JUNE PURCHASER LLC / LON (US48171UAD72) | 0,03 | 0,00 | 0,0046 | -0,0002 | |||||
| JUNE PURCHASER LLC / LON (US48171UAD72) | 0,03 | 0,00 | 0,0046 | -0,0002 | |||||
| JUNE PURCHASER LLC / LON (US48171UAD72) | 0,03 | 0,00 | 0,0046 | -0,0002 | |||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,02 | 0,0041 | 0,0041 | ||||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,02 | 0,0041 | 0,0041 | ||||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,02 | 0,0041 | 0,0041 | ||||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,02 | 0,0041 | 0,0041 | ||||||
| Celanese US Holdings LLC / DBT (US15089QAZ72) | 0,02 | 5,26 | 0,0035 | -0,0000 | |||||
| MEDIA GROUP HLDGS SER T / EC (000000000) | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | |||||
| MEDIA GROUP HLDGS SER T / EC (000000000) | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | |||||
| MNSH / MNSN Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||||
| GMAB N / Genmab A/S | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5072 | ||||
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -3,0780 | ||||
| US 10YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0017 | -0,0017 | ||||||
| US 10YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0017 | -0,0017 | ||||||
| US ULTRA BOND CBT / DIR (000000000) | -0,05 | -0,0088 | -0,0088 | ||||||
| US ULTRA BOND CBT / DIR (000000000) | -0,05 | -0,0088 | -0,0088 | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) | -0,20 | -0,0337 | -0,0337 |
