Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 400.916.821 |
| Nuværende stillinger | 38 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
IYVAX - Ivy Value Fund Class A har afsløret 38 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 400.916.821 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). IYVAX - Ivy Value Fund Class As største beholdninger er Truist Financial Corporation (US:TFC) , Oracle Corporation (US:ORCL) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , U.S. Bancorp (US:USB) , and Equity Residential (US:EQR) . IYVAX - Ivy Value Fund Class As nye stillinger omfatter Chevron Corporation (US:CVX) , The Hershey Company (US:HSY) , Jacobs Solutions Inc. (US:J) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,08 | 12,65 | 3,1549 | 3,1549 | |
| 0,07 | 12,24 | 3,0515 | 3,0515 | |
| 0,09 | 12,10 | 3,0172 | 3,0172 | |
| 0,34 | 13,39 | 3,3371 | 0,4719 | |
| 0,19 | 12,65 | 3,1528 | 0,3879 | |
| 0,09 | 12,94 | 3,2273 | 0,2007 | |
| 0,07 | 12,71 | 3,1676 | 0,1264 | |
| 0,12 | 12,72 | 3,1716 | 0,0784 | |
| 0,18 | 12,73 | 3,1739 | 0,0757 | |
| 0,32 | 12,87 | 3,2077 | 0,0568 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 1,10 | 0,2744 | -2,7836 | |
| 0,69 | 0,69 | 0,1730 | -0,4529 | |
| 0,69 | 0,69 | 0,1730 | -0,4529 | |
| 0,69 | 0,69 | 0,1730 | -0,4529 | |
| 0,69 | 0,69 | 0,1730 | -0,4529 | |
| 0,07 | 10,33 | 2,5752 | -0,4403 | |
| 0,31 | 10,40 | 2,5932 | -0,3985 | |
| 0,14 | 10,67 | 2,6614 | -0,3920 | |
| 0,03 | 11,29 | 2,8150 | -0,3311 | |
| 0,19 | 11,31 | 2,8209 | -0,3226 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2024-08-27 for rapporteringsperioden 2024-06-28. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,34 | -4,91 | 13,39 | -5,23 | 3,3371 | 0,4719 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,09 | -22,82 | 12,94 | -13,24 | 3,2273 | 0,2007 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,11 | -20,27 | 12,90 | -21,04 | 3,2173 | -0,0980 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,32 | -6,73 | 12,87 | -17,16 | 3,2077 | 0,0568 | |||
| EQR / Equity Residential | 0,18 | -24,13 | 12,73 | -16,64 | 3,1739 | 0,0757 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,12 | -23,15 | 12,72 | -16,57 | 3,1716 | 0,0784 | |||
| DOV / Dover Corporation | 0,07 | -16,78 | 12,71 | -15,25 | 3,1676 | 0,1264 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,08 | 12,65 | 3,1549 | 3,1549 | |||||
| DD / DuPont de Nemours, Inc. | 0,16 | -22,15 | 12,65 | -18,27 | 3,1533 | 0,0141 | |||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,19 | 0,00 | 12,65 | -7,21 | 3,1528 | 0,3879 | |||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,03 | -24,69 | 12,60 | -18,09 | 3,1421 | 0,0207 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,30 | -15,68 | 12,53 | -17,12 | 3,1239 | 0,0568 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,17 | -18,87 | 12,51 | -17,58 | 3,1189 | 0,0400 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,06 | -20,47 | 12,45 | -17,25 | 3,1027 | 0,0516 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,04 | -9,21 | 12,39 | -17,36 | 3,0887 | 0,0475 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,08 | -10,22 | 12,34 | -17,15 | 3,0770 | 0,0551 | |||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,06 | -10,28 | 12,24 | -20,73 | 3,0523 | -0,0808 | |||
| HSY / The Hershey Company | 0,07 | 12,24 | 3,0515 | 3,0515 | |||||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,06 | -5,65 | 12,14 | -18,34 | 3,0266 | 0,0106 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,12 | -4,01 | 12,13 | -22,10 | 3,0251 | -0,1349 | |||
| J / Jacobs Solutions Inc. | 0,09 | 12,10 | 3,0172 | 3,0172 | |||||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,12 | -23,68 | 11,99 | -20,90 | 2,9886 | -0,0856 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,10 | -15,53 | 11,85 | -20,74 | 2,9549 | -0,0788 | |||
| GPC / Genuine Parts Company | 0,08 | -13,37 | 11,65 | -22,66 | 2,9040 | -0,1512 | |||
| TDY / Teledyne Technologies Incorporated | 0,03 | -12,37 | 11,55 | -20,81 | 2,8783 | -0,0790 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,24 | -20,83 | 11,45 | -24,64 | 2,8548 | -0,2273 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,19 | -1,39 | 11,31 | -26,98 | 2,8209 | -0,3226 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,03 | -20,06 | 11,29 | -27,19 | 2,8150 | -0,3311 | |||
| HOLX / Hologic, Inc. | 0,14 | -25,53 | 10,67 | -29,08 | 2,6614 | -0,3920 | |||
| CAG / Conagra Brands, Inc. | 0,37 | -18,74 | 10,46 | -22,09 | 2,6087 | -0,1155 | |||
| BAX / Baxter International Inc. | 0,31 | -9,88 | 10,40 | -29,47 | 2,5932 | -0,3985 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,07 | -24,79 | 10,33 | -30,51 | 2,5752 | -0,4403 | |||
| DLTR / Dollar Tree, Inc. | 0,10 | -4,60 | 10,19 | -23,50 | 2,5417 | -0,1616 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,01 | -92,31 | 1,10 | -92,70 | 0,2744 | -2,7836 | |||
| US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund | 0,69 | -77,51 | 0,69 | -77,50 | 0,1730 | -0,4529 | |||
| FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I | 0,69 | -77,51 | 0,69 | -77,50 | 0,1730 | -0,4529 | |||
| TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class | 0,69 | -77,51 | 0,69 | -77,50 | 0,1730 | -0,4529 | |||
| US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class | 0,69 | -77,51 | 0,69 | -77,50 | 0,1730 | -0,4529 |
