Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 13.221.763
Nuværende stillinger 69
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

IREAX - Ivy LaSalle Global Real Estate Fund Class A har afsløret 69 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 13.221.763 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). IREAX - Ivy LaSalle Global Real Estate Fund Class As største beholdninger er Welltower Inc. (US:WELL) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , Prologis, Inc. (US:PLD) , Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) , and Realty Income Corporation (US:O) . IREAX - Ivy LaSalle Global Real Estate Fund Class As nye stillinger omfatter American Healthcare REIT, Inc. (US:AHR) , Helios Towers plc (GB:HTWS) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,30 2,2590 2,2590
0,01 1,00 7,6149 1,4376
0,08 0,13 1,0195 1,0195
0,01 0,10 0,7684 0,7684
0,00 0,38 2,8669 0,6410
0,01 0,11 0,8693 0,5690
0,00 0,07 0,5290 0,5290
0,02 0,14 1,0700 0,4673
0,02 0,33 2,4903 0,4334
0,00 0,15 1,1113 0,3712
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,42 3,2045 -0,5825
0,01 0,07 0,5160 -0,5453
0,00 0,02 0,1769 -0,4681
0,08 0,16 1,1847 -0,4519
0,00 0,18 1,3514 -0,4507
0,00 0,40 3,0367 -0,4355
0,12 0,12 0,9501 -0,4337
0,01 0,42 3,1987 -0,4059
0,00 0,33 2,4966 -0,4055
0,00 0,00 -0,3279
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-05-28 for rapporteringsperioden 2024-03-28. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
WELL / Welltower Inc. 0,01 -47,85 1,00 -45,98 7,6149 1,4376
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 -58,07 0,88 -57,05 6,7254 -0,1358
PLD / Prologis, Inc. 0,01 -55,46 0,76 -56,54 5,7743 -0,0442
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 -65,34 0,42 -62,91 3,2045 -0,5825
O / Realty Income Corporation 0,01 -58,71 0,42 -61,11 3,1987 -0,4059
VICI / VICI Properties Inc. 0,01 -48,40 0,42 -51,84 3,1920 0,2897
PSA / Public Storage 0,00 -59,68 0,40 -61,63 3,0367 -0,4355
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 -57,36 0,40 -57,79 3,0340 -0,1134
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,00 -44,47 0,38 -43,63 2,8669 0,6410
INVH / Invitation Homes Inc. 0,01 -58,17 0,36 -56,37 2,7118 -0,0103
SUI / Sun Communities, Inc. 0,00 -60,80 0,33 -62,30 2,4966 -0,4055
MITEF / Mitsubishi Estate Co., Ltd. 0,02 -59,66 0,33 -46,92 2,4903 0,4334
GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units 0,01 -62,96 0,30 -52,60 2,2904 0,1692
KRG / Kite Realty Group Trust 0,01 -54,58 0,30 -56,94 2,2704 -0,0402
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,01 0,30 2,2590 2,2590
AMH / American Homes 4 Rent 0,01 -55,35 0,26 -54,40 1,9740 0,0788
SURDF / Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. 0,01 -59,41 0,26 -49,50 1,9476 0,2610
ADC / Agree Realty Corporation 0,00 -53,70 0,26 -58,06 1,9440 -0,0846
EQR / Equity Residential 0,00 -55,00 0,25 -53,65 1,9394 0,1085
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 -51,60 0,24 -46,94 1,8503 0,3225
AMT / American Tower Corporation 0,00 -57,41 0,22 -61,07 1,6627 -0,2073
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,00 -55,84 0,20 -56,37 1,5431 -0,0027
LKREF / Link Real Estate Investment Trust 0,04 -53,16 0,18 -64,19 1,3575 -0,3021
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,00 -63,99 0,18 -67,22 1,3514 -0,4507
VONOY / Vonovia SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -56,06 0,17 -58,91 1,3225 -0,0839
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,00 -53,51 0,17 -58,44 1,3003 -0,0650
SGRO / SEGRO Plc 0,01 -51,76 0,16 -51,38 1,2130 0,1213
NBFJF / Nippon Building Fund Inc. 0,00 -51,25 0,16 -55,20 1,1859 0,0296
S3Z / CapitaLand Ascendas REIT 0,08 -64,48 0,16 -68,37 1,1847 -0,4519
9NPA / Nippon Prologis REIT, Inc. 0,00 -55,84 0,15 -59,37 1,1789 -0,0859
UUICF / United Urban Investment Corporation 0,00 -58,33 0,15 -58,59 1,1216 -0,0647
ADZZF / Advance Residence Investment Corporation 0,00 -33,33 0,15 -33,94 1,1113 0,3712
CHC / Charter Hall Group - Debt/Equity Composite Units 0,02 -28,73 0,14 -22,22 1,0700 0,4673
J69U / Frasers Centrepoint Trust 0,08 0,13 1,0195 1,0195
US92540K1097 / Vesta Real Estate Corporation SAB de CV ADR 0,00 -66,56 0,13 -67,01 0,9718 -0,3146
M44U / Mapletree Logistics Trust 0,12 -63,30 0,12 -70,05 0,9501 -0,4337
UTG N / Unite Group PLC 0,01 -61,33 0,12 -64,24 0,9414 -0,2092
DBRG / DigitalBridge Group, Inc. 0,01 15,51 0,11 26,67 0,8693 0,5690
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -53,51 0,11 -57,84 0,8627 -0,0339
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,00 -52,97 0,11 -50,70 0,8093 0,0912
MRL / Marlowe plc 0,01 -77,22 0,10 -74,75 0,7820 0,0618
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0,01 0,10 0,7684 0,7684
BYG / Bouygues SA 0,01 -56,83 0,10 -62,78 0,7545 -0,1341
3481 / Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corporation 0,00 -49,33 0,10 -51,76 0,7353 0,0709
CAR.UN / Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust 0,00 -68,04 0,09 -70,47 0,6769 -0,3195
LSU2 / Land Securities Group Plc 0,01 -57,04 0,09 -60,65 0,6531 -0,0676
GFC / Gecina 0,00 -28,53 0,08 -40,00 0,6441 0,1738
BOWFF / Boardwalk Real Estate Investment Trust 0,00 -60,99 0,08 -58,46 0,6201 -0,0309
2NX / NEXTDC Limited 0,01 -69,01 0,08 -61,65 0,6021 -0,0854
LEG / LEG Immobilien SE 0,00 -61,45 0,08 -62,25 0,5886 -0,0940
16 / Sun Hung Kai Properties Limited 0,01 -66,67 0,08 -70,27 0,5868 -0,2790
IIP.UN / InterRent Real Estate Investment Trust 0,01 -61,76 0,08 -61,93 0,5765 -0,0826
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,00 0,07 0,5290 0,5290
TKURF / Tokyu REIT, Inc. 0,00 -53,24 0,07 -58,68 0,5260 -0,0343
SHO / Sunstone Hotel Investors, Inc. 0,01 -93,00 0,07 -93,20 0,5160 -0,5453
COL / Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. 0,01 -38,56 0,07 -50,38 0,5094 0,0657
NSR / National Storage REIT 0,04 -62,01 0,07 -62,21 0,4972 -0,0778
1997 / Wharf Real Estate Investment Company Limited 0,02 -64,91 0,07 -66,15 0,4948 -0,1480
1CK / CK Asset Holdings Limited 0,02 -58,67 0,06 -66,49 0,4852 -0,1428
LIC / Lifestyle Communities Limited 0,01 -28,01 0,06 -41,18 0,4596 0,1187
TEX / Castellum AB (publ) 0,00 -55,97 0,06 -59,29 0,4363 -0,0326
28F0 / Fastighets AB Balder (publ) 0,01 -56,31 0,06 -54,76 0,4360 0,0140
SKHSF / Sekisui House, Ltd. 0,00 -58,93 0,05 -58,06 0,3970 -0,0179
FABG / Fabege AB (publ) 0,00 -52,20 0,05 -58,33 0,3450 -0,0180
DLN / De'Longhi S.p.A. 0,00 -52,20 0,04 -57,43 0,3344 -0,0028
SHC / Shaftesbury Capital PLC 0,02 -65,49 0,04 -64,55 0,3011 -0,0687
SE0018012635 / Wihlborgs Fastigheter AB 0,00 -52,36 0,03 -52,38 0,2299 0,0166
XHR / Xenia Hotels & Resorts, Inc. 0,00 -89,09 0,02 -88,08 0,1769 -0,4681
HTWS / Helios Towers plc 0,01 0,01 0,0880 0,0880
3462 / Nomura Real Estate Master Fund, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3279