Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 250.855.765 |
| Nuværende stillinger | 56 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
IBIAX - Ivy Global Equity Income Fund Class A har afsløret 56 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 250.855.765 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). IBIAX - Ivy Global Equity Income Fund Class As største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . IBIAX - Ivy Global Equity Income Fund Class As nye stillinger omfatter HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HOCPY) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,08 | 4,87 | 1,9279 | 1,9279 | |
| 0,02 | 2,83 | 1,1188 | 1,1188 | |
| 0,09 | 10,98 | 4,3464 | 1,0212 | |
| 0,02 | 8,81 | 3,4896 | 0,6880 | |
| 0,05 | 9,50 | 3,7632 | 0,6051 | |
| 0,02 | 9,02 | 3,5730 | 0,6026 | |
| 0,01 | 9,25 | 3,6616 | 0,5178 | |
| 0,03 | 7,36 | 2,9160 | 0,4330 | |
| 0,01 | 6,37 | 2,5245 | 0,2561 | |
| 0,07 | 3,10 | 1,2292 | 0,2178 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 4,27 | 1,6920 | -2,4668 | |
| 0,03 | 4,78 | 1,8934 | -0,7619 | |
| 0,00 | 2,87 | 1,1359 | -0,5512 | |
| 0,02 | 5,01 | 1,9826 | -0,4462 | |
| 0,74 | 3,53 | 1,3960 | -0,3361 | |
| 0,01 | 3,08 | 1,2211 | -0,3098 | |
| 0,07 | 4,22 | 1,6727 | -0,2771 | |
| 0,03 | 3,04 | 1,2046 | -0,1973 | |
| 0,09 | 3,28 | 1,3003 | -0,1559 | |
| 0,04 | 1,71 | 0,6755 | -0,1453 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2024-08-27 for rapporteringsperioden 2024-06-28. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,03 | -8,02 | 14,23 | -2,29 | 5,6353 | 0,0873 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,09 | 819,66 | 10,98 | 25,74 | 4,3464 | 1,0212 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | -10,27 | 9,50 | 14,63 | 3,7632 | 0,6051 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,01 | -3,43 | 9,25 | 12,05 | 3,6616 | 0,5178 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,05 | -8,03 | 9,22 | -1,46 | 3,6521 | 0,0866 | |||
| CASY / Casey's General Stores, Inc. | 0,02 | -3,43 | 9,02 | 15,71 | 3,5730 | 0,6026 | |||
| LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 29,12 | 8,81 | 19,81 | 3,4896 | 0,6880 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,04 | -17,76 | 7,93 | -0,75 | 3,1416 | 0,0968 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,03 | -8,02 | 7,36 | 12,98 | 2,9160 | 0,4330 | |||
| ATD / Alimentation Couche-Tard Inc. | 0,12 | -3,44 | 6,73 | -5,07 | 2,6648 | -0,0352 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,01 | -8,01 | 6,37 | 7,05 | 2,5245 | 0,2561 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,10 | -3,43 | 6,37 | 0,47 | 2,5211 | 0,1071 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,04 | -3,42 | 6,33 | -1,84 | 2,5087 | 0,0503 | |||
| ASBRF / Asahi Group Holdings, Ltd. | 0,18 | -3,50 | 6,22 | -7,05 | 2,4640 | -0,0864 | |||
| MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,54 | -8,18 | 5,81 | -2,70 | 2,3020 | 0,0263 | |||
| NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | -3,61 | 5,65 | -7,31 | 2,2389 | -0,0850 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,02 | -8,01 | 5,01 | -21,47 | 1,9826 | -0,4462 | |||
| RKT / Reckitt Benckiser Group plc | 0,09 | -3,43 | 4,89 | -8,21 | 1,9359 | -0,0930 | |||
| HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | 4,87 | 1,9279 | 1,9279 | |||||
| DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,19 | -8,04 | 4,84 | -4,74 | 1,9184 | -0,0188 | |||
| EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -8,02 | 4,78 | -31,41 | 1,8934 | -0,7619 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,01 | -12,92 | 4,73 | 2,80 | 1,8736 | 0,1201 | |||
| SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -77,86 | 4,27 | -67,11 | 1,6920 | -2,4668 | |||
| BNP / BNP Paribas SA | 0,07 | -8,02 | 4,22 | -17,49 | 1,6727 | -0,2771 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,01 | -20,78 | 4,00 | -11,19 | 1,5848 | -0,1315 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,01 | -8,02 | 3,76 | 2,20 | 1,4897 | 0,0876 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | -8,03 | 3,75 | -5,33 | 1,4853 | -0,0239 | |||
| AZN / Astrazeneca plc | 0,02 | -20,70 | 3,72 | -8,10 | 1,4736 | -0,0689 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,01 | -8,02 | 3,68 | -4,49 | 1,4573 | -0,0104 | |||
| BBAS3 / Banco do Brasil S.A. | 0,74 | 83,93 | 3,53 | -22,46 | 1,3960 | -0,3361 | |||
| IOC / ITOCHU Corporation | 0,07 | -8,21 | 3,50 | 4,95 | 1,3842 | 0,1153 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,00 | -11,05 | 3,29 | -2,52 | 1,3030 | 0,0172 | |||
| CNQ / Canadian Natural Resources Limited | 0,09 | 83,96 | 3,28 | -14,10 | 1,3003 | -0,1559 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,01 | 7,54 | 3,21 | -3,49 | 1,2718 | 0,0040 | |||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,03 | -10,94 | 3,14 | -9,15 | 1,2428 | -0,0733 | |||
| PINS / Pinterest, Inc. | 0,07 | -8,02 | 3,10 | 16,92 | 1,2292 | 0,2178 | |||
| GMAB / Genmab A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -8,19 | 3,08 | -23,27 | 1,2211 | -0,3098 | |||
| IR / Ingersoll Rand Inc. | 0,03 | -8,02 | 3,06 | -12,02 | 1,2121 | -0,1129 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,03 | -8,02 | 3,04 | -17,36 | 1,2046 | -0,1973 | |||
| 1N8 / Adyen N.V. | 0,00 | -8,10 | 2,87 | -35,23 | 1,1359 | -0,5512 | |||
| HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 2,83 | 1,1188 | 1,1188 | |||||
| DHR / Danaher Corporation | 0,01 | -8,02 | 2,73 | -7,95 | 1,0820 | -0,0491 | |||
| DFS / Discover Financial Services | 0,02 | -8,01 | 2,71 | -8,19 | 1,0744 | -0,0516 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | -7,98 | 2,62 | -12,46 | 1,0378 | -0,1025 | |||
| SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -8,01 | 2,61 | -10,36 | 1,0317 | -0,0755 | |||
| OWL / Blue Owl Capital Inc. | 0,14 | -8,04 | 2,52 | -13,47 | 0,9974 | -0,1112 | |||
| MNDI / Mondi plc | 0,13 | -8,03 | 2,47 | 0,24 | 0,9792 | 0,0394 | |||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,00 | -8,06 | 2,46 | -4,28 | 0,9737 | -0,0047 | |||
| SHEL / Shell plc | 0,06 | -8,02 | 2,15 | -0,88 | 0,8499 | 0,0248 | |||
| SLB / SLB N.V. | 0,04 | -8,03 | 1,71 | -20,84 | 0,6755 | -0,1453 | |||
| PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | -8,03 | 1,59 | -12,34 | 0,6301 | -0,0617 | |||
| DKNG / DraftKings Inc. | 0,04 | 26,82 | 1,43 | 6,62 | 0,5675 | 0,0554 | |||
| TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class | 0,40 | 11,50 | 0,40 | 11,42 | 0,1586 | 0,0218 | |||
| US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class | 0,40 | 11,50 | 0,40 | 11,42 | 0,1586 | 0,0218 | |||
| US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund | 0,40 | 11,50 | 0,40 | 11,42 | 0,1586 | 0,0218 | |||
| FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I | 0,40 | 11,50 | 0,40 | 11,42 | 0,1586 | 0,0218 |
