Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 250.855.765
Nuværende stillinger 56
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

IBIAX - Ivy Global Equity Income Fund Class A har afsløret 56 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 250.855.765 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). IBIAX - Ivy Global Equity Income Fund Class As største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . IBIAX - Ivy Global Equity Income Fund Class As nye stillinger omfatter HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HOCPY) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 4,87 1,9279 1,9279
0,02 2,83 1,1188 1,1188
0,09 10,98 4,3464 1,0212
0,02 8,81 3,4896 0,6880
0,05 9,50 3,7632 0,6051
0,02 9,02 3,5730 0,6026
0,01 9,25 3,6616 0,5178
0,03 7,36 2,9160 0,4330
0,01 6,37 2,5245 0,2561
0,07 3,10 1,2292 0,2178
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 4,27 1,6920 -2,4668
0,03 4,78 1,8934 -0,7619
0,00 2,87 1,1359 -0,5512
0,02 5,01 1,9826 -0,4462
0,74 3,53 1,3960 -0,3361
0,01 3,08 1,2211 -0,3098
0,07 4,22 1,6727 -0,2771
0,03 3,04 1,2046 -0,1973
0,09 3,28 1,3003 -0,1559
0,04 1,71 0,6755 -0,1453
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-08-27 for rapporteringsperioden 2024-06-28. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 -8,02 14,23 -2,29 5,6353 0,0873
NVDA / NVIDIA Corporation 0,09 819,66 10,98 25,74 4,3464 1,0212
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -10,27 9,50 14,63 3,7632 0,6051
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 -3,43 9,25 12,05 3,6616 0,5178
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,05 -8,03 9,22 -1,46 3,6521 0,0866
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,02 -3,43 9,02 15,71 3,5730 0,6026
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 29,12 8,81 19,81 3,4896 0,6880
GOOGL / Alphabet Inc. 0,04 -17,76 7,93 -0,75 3,1416 0,0968
AAPL / Apple Inc. 0,03 -8,02 7,36 12,98 2,9160 0,4330
ATD / Alimentation Couche-Tard Inc. 0,12 -3,44 6,73 -5,07 2,6648 -0,0352
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 -8,01 6,37 7,05 2,5245 0,2561
KO / The Coca-Cola Company 0,10 -3,43 6,37 0,47 2,5211 0,1071
PG / The Procter & Gamble Company 0,04 -3,42 6,33 -1,84 2,5087 0,0503
ASBRF / Asahi Group Holdings, Ltd. 0,18 -3,50 6,22 -7,05 2,4640 -0,0864
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,54 -8,18 5,81 -2,70 2,3020 0,0263
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -3,61 5,65 -7,31 2,2389 -0,0850
CRM / Salesforce, Inc. 0,02 -8,01 5,01 -21,47 1,9826 -0,4462
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,09 -3,43 4,89 -8,21 1,9359 -0,0930
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 4,87 1,9279 1,9279
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 -8,04 4,84 -4,74 1,9184 -0,0188
EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -8,02 4,78 -31,41 1,8934 -0,7619
KLAC / KLA Corporation 0,01 -12,92 4,73 2,80 1,8736 0,1201
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -77,86 4,27 -67,11 1,6920 -2,4668
BNP / BNP Paribas SA 0,07 -8,02 4,22 -17,49 1,6727 -0,2771
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,01 -20,78 4,00 -11,19 1,5848 -0,1315
NFLX / Netflix, Inc. 0,01 -8,02 3,76 2,20 1,4897 0,0876
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 -8,03 3,75 -5,33 1,4853 -0,0239
AZN / Astrazeneca plc 0,02 -20,70 3,72 -8,10 1,4736 -0,0689
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 -8,02 3,68 -4,49 1,4573 -0,0104
BBAS3 / Banco do Brasil S.A. 0,74 83,93 3,53 -22,46 1,3960 -0,3361
IOC / ITOCHU Corporation 0,07 -8,21 3,50 4,95 1,3842 0,1153
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 -11,05 3,29 -2,52 1,3030 0,0172
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,09 83,96 3,28 -14,10 1,3003 -0,1559
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 7,54 3,21 -3,49 1,2718 0,0040
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,03 -10,94 3,14 -9,15 1,2428 -0,0733
PINS / Pinterest, Inc. 0,07 -8,02 3,10 16,92 1,2292 0,2178
GE9 / Genmab A/S 0,01 -8,19 3,08 -23,27 1,2211 -0,3098
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,03 -8,02 3,06 -12,02 1,2121 -0,1129
COP / ConocoPhillips 0,03 -8,02 3,04 -17,36 1,2046 -0,1973
ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -8,10 2,87 -35,23 1,1359 -0,5512
HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 2,83 1,1188 1,1188
DHR / Danaher Corporation 0,01 -8,02 2,73 -7,95 1,0820 -0,0491
DFS / Discover Financial Services 0,02 -8,01 2,71 -8,19 1,0744 -0,0516
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -7,98 2,62 -12,46 1,0378 -0,1025
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -8,01 2,61 -10,36 1,0317 -0,0755
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,14 -8,04 2,52 -13,47 0,9974 -0,1112
MNDI / Mondi plc 0,13 -8,03 2,47 0,24 0,9792 0,0394
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 -8,06 2,46 -4,28 0,9737 -0,0047
SHEL / Shell plc 0,06 -8,02 2,15 -0,88 0,8499 0,0248
SLB / Schlumberger Limited 0,04 -8,03 1,71 -20,84 0,6755 -0,1453
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 -8,03 1,59 -12,34 0,6301 -0,0617
DKNG / DraftKings Inc. 0,04 26,82 1,43 6,62 0,5675 0,0554
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,40 11,50 0,40 11,42 0,1586 0,0218
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 0,40 11,50 0,40 11,42 0,1586 0,0218
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,40 11,50 0,40 11,42 0,1586 0,0218
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0,40 11,50 0,40 11,42 0,1586 0,0218