Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 448.085.397
Nuværende stillinger 15
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

IWGCX - Delaware Ivy Wilshire Global Allocation Fund Class C har afsløret 15 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 448.085.397 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). IWGCX - Delaware Ivy Wilshire Global Allocation Fund Class Cs største beholdninger er Ivy Core Equity Fund Class N (US:US46600A4013) , Ivy International Core Equity Fund Class N (US:US46600A8238) , Delaware Group Adviser Funds - Delaware Diversified Income Fund USD Cls A (US:DPDFX) , Ivy Global Bond Fund Class N (US:US46600A8725) , and First Investors Growth and Income Instl (US:FGIQX) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
6,13 142,91 31,8541 18,8808
0,07 0,14 0,0318 0,0318
0,01 0,01 0,0024 0,0024
0,31 0,31 0,0684 0,0012
0,31 0,31 0,0684 0,0012
0,31 0,31 0,0684 0,0012
0,31 0,31 0,0684 0,0012
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,57 89,39 19,9240 -1,2709
9,23 71,08 15,8440 -0,4243
1,75 28,16 6,2759 -0,2475
7,05 65,23 14,5384 -0,2388
1,11 8,79 1,9594 -0,0661
1,15 8,86 1,9753 -0,0534
1,69 23,35 5,2035 -0,0372
0,41 8,93 1,9915 -0,0249
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US46600A4013 / Ivy Core Equity Fund Class N 6,13 123,29 142,91 149,97 31,8541 18,8808
US46600A8238 / Ivy International Core Equity Fund Class N 3,57 -15,38 89,39 -4,30 19,9240 -1,2709
DPDFX / Delaware Group Adviser Funds - Delaware Diversified Income Fund USD Cls A 9,23 -1,23 71,08 -0,85 15,8440 -0,4243
US46600A8725 / Ivy Global Bond Fund Class N 7,05 -0,70 65,23 0,16 14,5384 -0,2388
FGIQX / First Investors Growth and Income Instl 1,75 -6,86 28,16 -2,06 6,2759 -0,2475
Macquarie Value Fund / EC (US24610C8405) 1,69 -0,81 23,35 1,09 5,2035 -0,0372
US46600A7081 / Ivy Emerging Markets Equity Fund Class N 0,41 -9,09 8,93 0,54 1,9915 -0,0249
DEDIX / Delaware Group Government Fund - Delaware Emerging Markets Debt Fund Class I 1,15 -1,52 8,86 -0,87 1,9753 -0,0534
Macquarie Limited-Term Diversified Income Fund / EC (US2459128862) 1,11 -1,77 8,79 -1,52 1,9594 -0,0661
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0,31 3,69 0,31 3,38 0,0684 0,0012
GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund 0,31 3,69 0,31 3,38 0,0684 0,0012
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,31 3,69 0,31 3,38 0,0684 0,0012
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,31 3,69 0,31 3,38 0,0684 0,0012
MEDIA GROUP HLDGS SER H / EC (000000000) 0,07 0,14 0,0318 0,0318
MEDIA GROUP HLDGS SER T / EC (000000000) 0,01 0,01 0,0024 0,0024