Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 89.979.638
Nuværende stillinger 63
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ICDAX - Delaware Ivy International Value Fund Class A har afsløret 63 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 89.979.638 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ICDAX - Delaware Ivy International Value Fund Class As største beholdninger er L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LRLCY) , Tesco PLC (US:TSCDF) , Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) , Seven & i Holdings Co., Ltd. (DE:S6M) , and Asahi Group Holdings, Ltd. (US:ASBRF) . ICDAX - Delaware Ivy International Value Fund Class As nye stillinger omfatter Banco do Brasil S.A. (BR:BBAS3) , KB Financial Group Inc. (KR:105560) , Mondi plc (GB:MNDI) , KION GROUP AG (CH:KGX) , and Alimentation Couche-Tard Inc. (CA:ATD) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,02 3,83 4,1744 4,1550
0,14 1,57 1,7110 1,7110
0,03 1,57 1,7079 1,7079
0,07 1,24 1,3460 1,3460
0,02 1,00 1,0848 1,0848
0,01 0,84 0,9109 0,9109
0,01 0,83 0,9021 0,9021
0,00 0,72 0,7823 0,7823
0,02 2,91 3,1661 0,6679
0,06 1,11 1,2052 0,6369
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 1,43 1,5623 -1,3780
0,63 0,93 1,0132 -1,0531
0,06 1,04 1,1354 -0,7882
0,05 1,42 1,5430 -0,6317
0,02 1,44 1,5708 -0,4441
0,55 1,18 1,2888 -0,3496
0,03 3,42 3,7261 -0,3026
0,03 0,95 1,0304 -0,2275
0,01 1,52 1,6574 -0,1639
0,12 2,04 2,2276 -0,1170
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-05-28 for rapporteringsperioden 2024-03-28. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 4,84 4,02 -0,27 4,3828 0,2673
TSCDF / Tesco PLC 1,02 19.774,17 3,83 20.057,89 4,1744 4,1550
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -5,42 3,42 -13,40 3,7261 -0,3026
S6M / Seven & i Holdings Co., Ltd. 0,21 183,92 3,05 3,99 3,3272 0,3309
ASBRF / Asahi Group Holdings, Ltd. 0,08 -7,55 3,05 -9,20 3,3243 -0,1042
HLNCF / Haleon plc 0,71 1,96 3,00 4,54 3,2654 0,3409
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -9,28 2,91 18,67 3,1661 0,6679
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -20,19 2,77 0,88 3,0151 0,2171
EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -9,28 2,71 8,28 2,9497 0,3988
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -24,89 2,70 -3,92 2,9400 0,0741
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -9,30 2,52 -8,31 2,7419 -0,0581
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 -9,30 2,47 18,97 2,6926 0,5730
DLMAY / Dollarama Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -13,43 2,46 -8,50 2,6860 -0,0626
MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. 0,07 -9,48 2,18 12,87 2,3707 0,4041
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -9,28 2,16 12,56 2,3541 0,3957
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 -16,41 2,16 -1,37 2,3535 0,1196
THLLY / Thales S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -9,27 2,06 4,63 2,2429 0,2352
RNECY / Renesas Electronics Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 -9,28 2,04 -11,01 2,2276 -0,1170
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -3,15 1,95 -2,50 2,1289 0,0846
SHEL / Shell plc 0,06 -3,16 1,86 -1,70 2,0218 0,0959
BNP / BNP Paribas SA 0,03 -9,28 1,81 -6,72 1,9673 -0,0074
AZN / Astrazeneca plc 0,01 -9,28 1,72 -9,47 1,8754 -0,0654
ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -9,35 1,66 19,14 1,8046 0,3854
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -9,29 1,58 0,51 1,7231 0,1174
BBAS3 / Banco do Brasil S.A. 0,14 1,57 1,7110 1,7110
105560 / KB Financial Group Inc. 0,03 1,57 1,7079 1,7079
SLB / Schlumberger Limited 0,03 -3,15 1,55 2,04 1,6923 0,1387
GE9 / Genmab A/S 0,01 -9,30 1,52 -14,74 1,6574 -0,1639
ALC / Alcon Inc. 0,02 -31,53 1,44 -27,00 1,5708 -0,4441
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,00 -55,20 1,43 -50,26 1,5623 -1,3780
STLAP / Stellantis N.V. 0,05 -45,42 1,42 -33,55 1,5430 -0,6317
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 44,33 1,35 46,83 1,4664 0,5316
HDELY / Heidelberg Materials AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -9,28 1,27 11,67 1,3874 0,2240
MNDI / Mondi plc 0,07 1,24 1,3460 1,3460
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -9,24 1,23 -12,69 1,3428 -0,0973
MSI / Mitsui Chemicals, Inc. 0,04 -9,63 1,21 -10,92 1,3158 -0,0673
EZQ / China Mengniu Dairy Company Limited 0,55 -7,71 1,18 -26,36 1,2888 -0,3496
AXB / Axis Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -9,27 1,13 -12,83 1,2293 -0,0916
FRSH / Freshworks Inc. 0,06 156,16 1,11 98,92 1,2052 0,6369
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -49,82 1,04 -44,77 1,1354 -0,7882
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -9,26 1,03 -7,31 1,1192 -0,0123
KGX / KION GROUP AG 0,02 1,00 1,0848 1,0848
NMM0 / Newmont Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -9,28 0,95 -23,30 1,0304 -0,2275
4BB / Budweiser Brewing Company APAC Limited 0,63 -41,59 0,93 -54,10 1,0132 -1,0531
HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 -9,30 0,87 -12,54 0,9505 -0,0669
ATD / Alimentation Couche-Tard Inc. 0,01 0,84 0,9109 0,9109
SOAGY / Sartorius Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -9,32 0,83 -1,89 0,9070 0,0407
4SHL / Siemens Healthineers AG 0,01 0,83 0,9021 0,9021
ICLR / ICON Public Limited Company 0,00 0,72 0,7823 0,7823
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -9,28 0,53 20,37 0,5740 0,1272
THNPY / Technip Energies N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -3,05 0,02 5,00 0,0237 0,0026
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -7,95 0,02 5,88 0,0200 0,0019
JSNSF / J Sainsbury plc 0,00 -7,61 0,02 -20,00 0,0182 -0,0026
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -10,17 0,02 -11,76 0,0168 -0,0014
RXEEY / Rexel S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -9,28 0,01 -7,14 0,0144 -0,0007
WDGJY / John Wood Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -3,14 0,01 -31,25 0,0129 -0,0035
NOKIA / Nokia Oyj 0,00 -9,29 0,01 -10,00 0,0108 0,0002
6752 / Panasonic Holdings Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0104 0,0002
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,00 -7,95 0,01 -12,50 0,0087 -0,0002
LFPB / Travis Perkins plc 0,00 -9,22 0,01 -22,22 0,0082 -0,0015
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -9,25 0,01 0,00 0,0068 -0,0001
SDZNY / Sandoz Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -2,86 0,00 0,00 0,0011 -0,0000
EAPI / Euroapi S.A. 0,00 0,00 0,00 0,0000 -0,0000