Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 289.885.421
Nuværende stillinger 1
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

IVIOX - IVA International Fund Class A har afsløret 1 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 289.885.421 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). IVIOX - IVA International Fund Class As største beholdninger er Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares (US:DIRXX) , Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DANOY) , Hyundai Mobis Co Ltd (KR:12330) , United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UOVEY) , and Newmont Corporation (US:NEM) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
289,89 289,89 100,3221 91,7318
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -4,1272
0,00 0,00 -3,2250
0,00 0,00 -1,7265
0,00 0,00 0,0000 -1,6122
0,00 0,00 -1,2190
0,00 0,00 -0,4867
0,00 0,00 -0,0492
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-05-24 for rapporteringsperioden 2021-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DIRXX / Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares 289,89 291,21 289,89 291,21 100,3221 91,7318
12330 / Hyundai Mobis Co Ltd 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 -1,6122
UOVEY / United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4867
NEM / Newmont Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,1272
EMAARMLS / Emaar Malls PJSC 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0492
BAYN / Bayer Aktiengesellschaft 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7265
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,2250
EADSF / Airbus SE 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2190