Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.015.373.106
Nuværende stillinger 1
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

IVWAX - IVA Worldwide Fund Class A har afsløret 1 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.015.373.106 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). IVWAX - IVA Worldwide Fund Class As største beholdninger er Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares (US:DIRXX) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , Airbus SE (US:EADSF) , Hyundai Mobis Co Ltd (KR:12330) , and Bayer Aktiengesellschaft (AT:BAYN) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1.015,37 1.015,37 102,4608 96,5313
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -3,5969
0,00 0,00 -3,5024
0,00 0,00 -3,1121
0,00 0,00 -3,0971
0,00 0,00 -2,0268
0,00 0,00 -1,9166
0,00 0,00 0,0000 -1,3422
0,00 0,00 -1,1591
0,00 0,00 -1,1221
0,00 0,00 -0,6051
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-05-24 for rapporteringsperioden 2021-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DIRXX / Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares 1.015,37 711,00 1.015,37 711,00 102,4608 96,5313
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9166
EADSF / Airbus SE 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1591
12330 / Hyundai Mobis Co Ltd 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 -1,3422
BAYN / Bayer Aktiengesellschaft 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1221
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6051
LKQ / LKQ Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,0971
NEM / Newmont Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,1121
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,5969
AXP / American Express Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3942
FLS / Flowserve Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3108
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0268
YAGOY / Yageo Corporation - GDR - Reg S 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,5024