Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 232.434.015 |
| Nuværende stillinger | 44 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
EDEN - iShares MSCI Denmark ETF har afsløret 44 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 232.434.015 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). EDEN - iShares MSCI Denmark ETFs største beholdninger er Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , DSV A/S (DE:DS81) , Danske Bank A/S (DE:DSN) , Novozymes A/S (DE:NZM2) , and BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares (US:US0669225197) . EDEN - iShares MSCI Denmark ETFs nye stillinger omfatter Gubra A/S (DE:PI3) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,73 | 51,93 | 22,6721 | 3,4308 | |
| 9,78 | 9,78 | 4,2699 | 3,3829 | |
| 0,08 | 3,71 | 1,6207 | 1,6207 | |
| 0,09 | 22,17 | 9,6805 | 1,4042 | |
| 0,18 | 12,98 | 5,6676 | 0,7075 | |
| 0,34 | 13,21 | 5,7652 | 0,6107 | |
| 0,49 | 7,76 | 3,3897 | 0,3135 | |
| 0,03 | 2,35 | 1,0259 | 0,2649 | |
| 0,01 | 0,47 | 0,2050 | 0,2050 | |
| 0,05 | 3,86 | 1,6860 | 0,1031 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 3,18 | 1,3879 | -0,6958 | |
| 0,05 | 3,13 | 1,3659 | -0,6430 | |
| 0,18 | 2,76 | 1,2046 | -0,6139 | |
| 0,13 | 3,52 | 1,5384 | -0,5179 | |
| 0,00 | 3,91 | 1,7085 | -0,4980 | |
| 0,00 | 5,04 | 2,2019 | -0,4671 | |
| 0,04 | 3,55 | 1,5499 | -0,4042 | |
| 0,04 | 3,54 | 1,5468 | -0,3913 | |
| 0,07 | 6,66 | 2,9086 | -0,3389 | |
| 0,08 | 3,11 | 1,3576 | -0,3283 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-07-25 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,73 | 47,64 | 51,93 | 15,63 | 22,6721 | 3,4308 | |||
| DS81 / DSV A/S | 0,09 | -2,03 | 22,17 | 14,78 | 9,6805 | 1,4042 | |||
| DSN / Danske Bank A/S | 0,34 | -3,66 | 13,21 | 9,76 | 5,7652 | 0,6107 | |||
| NZM2 / Novozymes A/S | 0,18 | -3,67 | 12,98 | 12,13 | 5,6676 | 0,7075 | |||
| US0669225197 / BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares | 9,78 | 372,42 | 9,78 | 372,46 | 4,2699 | 3,3829 | |||
| 3P7 / Pandora A/S | 0,05 | -10,45 | 8,43 | -7,31 | 3,6819 | -0,2163 | |||
| CBGB / Carlsberg A/S | 0,06 | -11,49 | 7,88 | 1,16 | 3,4399 | 0,1026 | |||
| VWDRY / Vestas Wind Systems A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,49 | -3,70 | 7,76 | 8,15 | 3,3897 | 0,3135 | |||
| GE9 / Genmab A/S | 0,03 | -3,60 | 7,06 | -9,77 | 3,0822 | -0,2696 | |||
| CBHD / Coloplast A/S | 0,07 | -3,72 | 6,66 | -12,10 | 2,9086 | -0,3389 | |||
| T2V1 / Tryg A/S | 0,22 | -18,28 | 5,60 | -3,98 | 2,4438 | -0,0536 | |||
| DP4B / A.P. Møller - Mærsk A/S | 0,00 | -21,38 | 5,04 | -19,04 | 2,2019 | -0,4671 | |||
| D2G / Ørsted A/S | 0,11 | -6,11 | 4,72 | -12,00 | 2,0595 | -0,2373 | |||
| CJ2 / Ringkjøbing Landbobank A/S | 0,02 | -28,50 | 3,95 | -13,85 | 1,7227 | -0,2392 | |||
| DP4A / A.P. Møller - Mærsk A/S | 0,00 | -26,15 | 3,91 | -24,02 | 1,7085 | -0,4980 | |||
| NKT / NKT A/S | 0,05 | -16,68 | 3,86 | 4,52 | 1,6860 | 0,1031 | |||
| ROCK B / Rockwool A/S | 0,08 | 3,71 | 1,6207 | 1,6207 | |||||
| 0R1 / Royal Unibrew A/S | 0,04 | -28,53 | 3,55 | -22,17 | 1,5499 | -0,4042 | |||
| JYS1 / Jyske Bank A/S | 0,04 | -32,58 | 3,54 | -21,67 | 1,5468 | -0,3913 | |||
| QJQ / ISS A/S | 0,13 | -38,58 | 3,52 | -26,59 | 1,5384 | -0,5179 | |||
| 4AJ0 / ALK-Abelló A/S | 0,12 | -32,47 | 3,29 | -14,51 | 1,4384 | -0,2125 | |||
| TM2 / Sydbank A/S | 0,05 | -39,79 | 3,18 | -34,65 | 1,3879 | -0,6958 | |||
| 22Z / Zealand Pharma A/S | 0,05 | -10,94 | 3,13 | -33,28 | 1,3659 | -0,6430 | |||
| WDH1 / Demant A/S | 0,08 | -27,57 | 3,11 | -20,97 | 1,3576 | -0,3283 | |||
| F6O1 / FLSmidth & Co. A/S | 0,05 | -25,70 | 2,83 | -18,09 | 1,2375 | -0,2451 | |||
| 547A / Ambu A/S | 0,18 | -22,60 | 2,76 | -34,99 | 1,2046 | -0,6139 | |||
| BV3 / Bavarian Nordic A/S | 0,10 | -15,22 | 2,59 | -4,08 | 1,1288 | -0,0258 | |||
| 1AM / Alm. Brand A/S | 1,01 | -22,15 | 2,50 | -14,41 | 1,0894 | -0,1599 | |||
| 60N / Netcompany Group A/S | 0,05 | -23,14 | 2,45 | -13,31 | 1,0691 | -0,1412 | |||
| PAALB / Per Aarsleff Holding A/S | 0,03 | -6,80 | 2,35 | 32,26 | 1,0259 | 0,2649 | |||
| LDBA / H. Lundbeck A/S | 0,41 | -3,62 | 2,28 | -4,00 | 0,9957 | -0,0220 | |||
| GNN / GN Store Nord A/S | 0,15 | -3,73 | 2,24 | -20,39 | 0,9787 | -0,2275 | |||
| CHY / ChemoMetec A/S | 0,02 | -3,74 | 1,95 | -4,36 | 0,8514 | -0,0225 | |||
| SCHO / Aktieselskabet Schouw & Co. | 0,02 | -3,22 | 1,73 | 6,09 | 0,7535 | 0,0565 | |||
| 1T4 / TORM plc | 0,08 | -3,53 | 1,28 | -9,67 | 0,5590 | -0,0484 | |||
| 1MTA / Matas A/S | 0,05 | -4,02 | 1,10 | 0,55 | 0,4801 | 0,0116 | |||
| DPBSF / Dampskibsselskabet Norden A/S | 0,03 | -3,90 | 0,98 | 10,73 | 0,4279 | 0,0486 | |||
| 8ZI / Scandinavian Tobacco Group A/S | 0,07 | -3,23 | 0,95 | -17,13 | 0,4140 | -0,0762 | |||
| 29K / DFDS A/S | 0,05 | -3,68 | 0,79 | 7,76 | 0,3458 | 0,0305 | |||
| NRSA / NTG Nordic Transport Group A/S | 0,02 | 5,96 | 0,54 | -4,56 | 0,2375 | -0,0071 | |||
| C6F / cBrain A/S | 0,02 | 6,51 | 0,49 | 42,40 | 0,2129 | 0,0662 | |||
| PI3 / Gubra A/S | 0,01 | 0,47 | 0,2050 | 0,2050 | |||||
| US0669224778 / BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares | 0,11 | 22,22 | 0,11 | 22,22 | 0,0480 | 0,0095 | |||
| OMX COP 25 JUN25 / DE (000000000) | 0,06 | 0,0255 | 0,0255 |
