Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.238.289.258
Nuværende stillinger 83
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

IBDP - iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF har afsløret 83 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.238.289.258 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). IBDP - iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETFs største beholdninger er BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares (US:US0669224778) , CORP. NOTE (US:US00287YBZ16) , Alibaba Group Holding Ltd (CN:US01609WAC64) , Oracle Corp (US:US68389XBS36) , and Goldman Sachs Group Inc/The (US:US38141GZV93) . IBDP - iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETFs nye stillinger omfatter CORP. NOTE (US:US00287YBZ16) , Alibaba Group Holding Ltd (CN:US01609WAC64) , Oracle Corp (US:US68389XBS36) , Goldman Sachs Group Inc/The (US:US38141GZV93) , and Canadian Pacific Railway Co (CA:US13645RBD52) .

IBDP - iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
US0669224778 / BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares 1.434,05 1.434,05 64,3269 51,9665
US00287YBZ16 / CORP. NOTE 43,78 1,9639 0,2896
US38141GZV93 / Goldman Sachs Group Inc/The 23,67 1,0619 0,1245
US01609WAC64 / Alibaba Group Holding Ltd 26,19 1,1747 0,1190
US023135CM69 / Amazon.com Inc 14,25 0,6391 0,0895
US961214EU39 / Westpac Banking Corp 14,78 0,6632 0,0873
US07330NAT28 / Truist Bank 15,07 0,6759 0,0844
US63254ABG22 / NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD/NY 16,27 0,7299 0,0841
US023135AN60 / Amazon.Com, Inc. 15,11 0,6780 0,0753
US071813CH07 / Baxter International Inc 17,25 0,7736 0,0665
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
US0669225197 / BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares 22,03 22,05 0,9891 -1,6340
US25470DBC20 / Discovery Communications LLC 1,74 0,0780 -0,1066
US418056AX57 / Hasbro, Inc. 6,17 0,2767 -0,0792
US37045XCD66 / General Motors Financial Co Inc 9,63 0,4321 -0,0621
US36267VAB99 / GE HealthCare Technologies Inc 12,61 0,5657 -0,0552
US37940XAF96 / Global Payments Inc 6,31 0,2831 -0,0550
US281020AQ02 / Edison International 6,84 0,3068 -0,0544
US14912L6G12 / Caterpillar Financial Services Corp. 8,05 0,3611 -0,0436
US718172BM02 / Philip Morris International Inc 8,44 0,3786 -0,0424
US67077MAZ14 / Nutrien Ltd 6,33 0,2839 -0,0393
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-12-26 for rapporteringsperioden 2024-10-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US0669224778 / BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares 1.434,05 353,77 1.434,05 353,77 64,3269 51,9665
US00287YBZ16 / CORP. NOTE 43,78 2,27 1,9639 0,2896
US01609WAC64 / Alibaba Group Holding Ltd 26,19 -2,98 1,1747 0,1190
US68389XBS36 / Oracle Corp 23,80 -13,21 1,0674 -0,0050
US38141GZV93 / Goldman Sachs Group Inc/The 23,67 -1,22 1,0619 0,1245
US0669225197 / BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares 22,03 -67,13 22,05 -67,12 0,9891 -1,6340
US13645RBD52 / Canadian Pacific Railway Co 17,61 -12,04 0,7899 0,0069
US345397ZX44 / Ford Motor Credit Co LLC 17,32 -9,47 0,7771 0,0286
US071813CH07 / Baxter International Inc 17,25 -4,61 0,7736 0,0665
US63254ABG22 / NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD/NY 16,27 -1,45 0,7299 0,0841
US78015K7C20 / Royal Bank of Canada 15,42 -12,73 0,6916 0,0006
US233331BD84 / DTE Energy Co 15,30 -9,96 0,6864 0,0217
US023135AN60 / Amazon.Com, Inc. 15,11 -1,91 0,6780 0,0753
US07330NAT28 / Truist Bank 15,07 -0,36 0,6759 0,0844
US822582CC49 / Shell International Finance BV 14,97 -10,80 0,6715 0,0151
US961214EU39 / Westpac Banking Corp 14,78 0,42 0,6632 0,0873
US023135CM69 / Amazon.com Inc 14,25 1,38 0,6391 0,0895
VZ / Verizon Communications Inc. 13,68 -10,94 0,6137 0,0128
US55336VAG59 / MPLX, LP 13,45 -11,69 0,6034 0,0077
US06368LGU44 / Bank of Montreal 12,95 -2,57 0,5811 0,0610
US36267VAB99 / GE HealthCare Technologies Inc 12,61 -20,56 0,5657 -0,0552
US06417XAL55 / Bank of Nova Scotia/The 12,20 -2,40 0,5473 0,0584
US29444UBC99 / Equinix Inc 12,14 -16,33 0,5444 -0,0229
US14913Q3B33 / Caterpillar Financial Services Corp 11,94 -14,50 0,5355 -0,0106
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 11,75 -5,30 0,5272 0,0418
US718172CT46 / Philip Morris International Inc 11,60 -17,03 0,5205 -0,0265
US036752AC75 / Anthem Inc 11,47 -1,94 0,5147 0,0570
US98956PAU66 / ZIMMER BIOMET HOLDINGS REGD 1.45000000 11,05 -15,39 0,4958 -0,0151
US075887BF51 / Becton Dickinson & Co Bond 10,53 -13,48 0,4725 -0,0037
US37045XCD66 / General Motors Financial Co Inc 9,63 -23,75 0,4321 -0,0621
US00817YAQ17 / Aetna Inc 9,59 -16,40 0,4300 -0,0184
US35671DBL82 / Freeport-McMoRan Inc 9,54 -15,54 0,4280 -0,0139
US294429AQ85 / Equifax Inc 9,16 -14,65 0,4109 -0,0089
US482480AE03 / Kla-tencor Corp Bond 9,11 -17,38 0,4085 -0,0226
US72650RBF82 / Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 9,08 -14,72 0,4073 -0,0091
US23291KAG04 / DHR 2.2 11/15/24 9,02 -17,57 0,4047 -0,0234
US681919BA38 / Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 8,71 -18,96 0,3907 -0,0297
US686330AK78 / ORIX Corp 8,69 -15,58 0,3900 -0,0128
US096630AD01 / Boardwalk Pipelines LP 8,48 -11,70 0,3804 0,0048
US718172BM02 / Philip Morris International Inc 8,44 -21,59 0,3786 -0,0424
US025816BK48 / American Express Co 8,44 -1,12 0,3785 0,0447
US931142DV21 / Walmart Inc 8,24 -8,55 0,3697 0,0172
US14912L6G12 / Caterpillar Financial Services Corp. 8,05 -22,21 0,3611 -0,0436
US05351WAA18 / Avangrid Inc 7,84 -12,88 0,3518 -0,0003
US693475AY16 / PNC FINL SVCS SR UNSEC 2.2% 11-01-24 7,83 -16,73 0,3514 -0,0166
US257375AN55 / Dominion Energy Gas Holdings LLC 7,78 -19,88 0,3491 -0,0308
US461070AL87 / Interstate Power & Light Co 7,31 -11,43 0,3281 0,0051
US70109HAL96 / Parker-Hannifin Corp. 7,26 -10,80 0,3257 0,0073
US89114TZK14 / Toronto-Dominion Bank/The 7,02 1,02 0,3151 0,0431
US166756AP14 / Chevron USA Inc 7,02 -19,33 0,3147 -0,0255
US09261HAH03 / Blackstone Private Credit Fund 6,95 -14,22 0,3120 -0,0051
US29736RAN08 / Estee Lauder Cos Inc/The 6,90 -13,56 0,3095 -0,0027
US281020AQ02 / Edison International 6,84 -25,95 0,3068 -0,0544
US254709AK45 / Discover Financial Services 6,74 -16,44 0,3022 -0,0131
US67077MAZ14 / Nutrien Ltd 6,33 -23,42 0,2839 -0,0393
US37940XAF96 / Global Payments Inc 6,31 -27,00 0,2831 -0,0550
US418056AX57 / Hasbro, Inc. 6,17 -32,21 0,2767 -0,0792
US911312BL96 / United Parcel Service, Inc. 6,16 -19,15 0,2765 -0,0217
US858119BJ80 / Steel Dynamics Inc 6,14 11,93 0,2754 0,0608
US142339AG53 / Carlisle Cos Inc 6,12 13,30 0,2747 0,0633
US456873AB47 / Ingersoll-Rand Luxembourg Finance SA 6,07 -21,31 0,2722 -0,0294
US690742AE13 / CORPORATE BONDS 5,77 4,59 0,2587 0,0430
US369550AY45 / General Dynamics Corp. 5,76 -20,06 0,2583 -0,0234
US49427RAM43 / Kilroy Realty LP 5,74 -9,35 0,2576 0,0098
US50540RAV42 / Laboratory Corp. of America Holdings 5,54 1,93 0,2486 0,0359
US438516CH73 / HONEYWELL INTL 5,47 3,62 0,2453 0,0389
G49129 / Genpact Luxembourg Sarl 5,36 2,23 0,2404 0,0354
US896239AA85 / TRIMBLE INC SR UNSECURED 12/24 4.75 5,29 -14,54 0,2371 -0,0048
US05329WAN20 / AutoNation, Inc. 5,17 -7,96 0,2318 0,0122
US14149YBA55 / Cardinal Health, Inc. 3.5% Bond Due 11/15/2024 5,07 -7,39 0,2276 0,0133
US976656CL01 / Wisconsin Electric Power Co 4,90 20,11 0,2200 0,0603
US257375AH87 / Dominion Energy Gas Holdings LLC 4,80 -2,73 0,2155 0,0223
US87265KAF93 / TPG Specialty Lending Inc. 4,78 3,98 0,2144 0,0346
US21036PAN87 / Constellation Brands Inc Bond 4,69 -14,97 0,2102 -0,0054
US136375CD28 / Canadian National Railway Co 4,57 -7,69 0,2051 0,0114
US53522KAA16 / Linde Inc/CT 4,49 12,76 0,2014 0,0457
US524660AX50 / Leggett & Platt Inc 3,94 11,00 0,1769 0,0380
US882508BR48 / Texas Instruments Inc 3,67 -12,75 0,1645 0,0001
US05348EAU38 / AvalonBay Communities Inc 3,20 -11,96 0,1434 0,0014
US69371RR571 / PACCAR Financial Corp 3,10 -14,17 0,1392 -0,0022
US31847RAF91 / First American Financial Corp 3,03 -5,69 0,1360 0,0102
US427866BC11 / Hershey Co. 2,93 -27,07 0,1315 -0,0257
US25470DBC20 / Discovery Communications LLC 1,74 -63,15 0,0780 -0,1066