Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 6.591.285.620
Nuværende stillinger 105
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

IOO - iShares Global 100 ETF har afsløret 105 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 6.591.285.620 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). IOO - iShares Global 100 ETFs største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) .

IOO - iShares Global 100 ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
5,13 810,68 12,2864 2,8216
1,56 777,87 11,7891 1,8377
0,99 272,70 4,1330 1,3343
1,99 436,15 6,6101 0,2107
0,58 169,52 2,5692 0,1233
0,23 57,92 0,8778 0,1118
0,25 7,24 0,1098 0,1098
0,04 44,78 0,6786 0,0914
0,06 45,69 0,6925 0,0846
0,08 66,40 1,0064 0,0770
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,14 644,76 9,7717 -2,1272
0,17 129,02 1,9554 -0,3653
0,91 97,76 1,4816 -0,3645
0,34 48,93 0,7416 -0,2555
0,51 77,33 1,1720 -0,2519
0,49 78,59 1,1911 -0,2339
0,08 32,52 0,4928 -0,1860
0,53 41,99 0,6363 -0,1734
0,29 37,97 0,5754 -0,1579
0,43 19,70 0,2985 -0,1429
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 5,13 -3,21 810,68 41,09 12,2864 2,8216
MSFT / Microsoft Corporation 1,56 -2,82 777,87 28,76 11,7891 1,8377
AAPL / Apple Inc. 3,14 -3,36 644,76 -10,74 9,7717 -2,1272
AMZN / Amazon.com, Inc. 1,99 -2,64 436,15 12,27 6,6101 0,2107
AVGO / Broadcom Inc. 0,99 -2,50 272,70 60,51 4,1330 1,3343
GOOGL / Alphabet Inc. 1,22 -3,02 215,80 10,52 3,2706 0,0541
GOOG / Alphabet Inc. 0,99 -3,47 175,22 9,60 2,6556 0,0220
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,58 -3,39 169,52 14,17 2,5692 0,1233
LLY / Eli Lilly and Company 0,17 -2,97 129,02 -8,42 1,9554 -0,3653
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,91 -3,76 97,76 -12,77 1,4816 -0,3645
MA / Mastercard Incorporated 0,17 -3,15 95,95 -0,70 1,4542 -0,1376
WMT / Walmart Inc. 0,91 -3,14 88,94 7,88 1,3479 -0,0102
NNND / Tencent Holdings Limited 1,30 -2,76 83,47 -1,93 1,2650 -0,1371
PG / The Procter & Gamble Company 0,49 -2,82 78,59 -9,15 1,1911 -0,2339
JNJ / Johnson & Johnson 0,51 -2,87 77,33 -10,53 1,1720 -0,2519
ASML / ASML Holding N.V. 0,08 -2,81 66,40 17,69 1,0064 0,0770
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 -3,25 65,60 10,41 0,9942 0,0155
PM / Philip Morris International Inc. 0,33 -2,70 59,65 11,64 0,9040 0,0239
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,84 -3,15 57,94 8,89 0,8781 0,0016
GE / General Electric Company 0,23 -3,14 57,92 24,56 0,8778 0,1118
KO / The Coca-Cola Company 0,82 -2,76 57,66 -3,94 0,8739 -0,1149
IBM / International Business Machines Corporation 0,20 -2,31 57,64 15,81 0,8736 0,0537
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,54 -4,42 53,90 -5,96 0,8169 -0,1273
ABT / Abbott Laboratories 0,37 -2,50 49,79 -0,04 0,7546 -0,0659
CVX / Chevron Corporation 0,34 -5,55 48,93 -19,16 0,7416 -0,2555
NOVN / Novartis AG 0,40 -6,25 48,55 2,45 0,7358 -0,0448
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 -2,81 48,25 -3,61 0,7313 -0,0933
LIN / Linde plc 0,10 -3,92 46,47 -3,19 0,7043 -0,0865
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,06 -4,42 45,69 23,83 0,6925 0,0846
AZN / Astrazeneca plc 0,33 -3,15 45,24 -8,21 0,6857 -0,1262
5 / HSBC Holdings plc 3,71 -3,97 44,85 2,46 0,6797 -0,0413
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 1,01 -3,14 44,83 8,04 0,6795 -0,0041
NOW / ServiceNow, Inc. 0,04 -2,73 44,78 25,61 0,6786 0,0914
TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 2,59 -2,82 44,65 -5,31 0,6766 -0,1001
MCD / McDonald's Corporation 0,15 -3,15 43,90 -9,41 0,6653 -0,1329
SHEL / Shell plc 1,26 -4,47 43,88 -8,44 0,6651 -0,1244
MRK / Merck & Co., Inc. 0,53 -3,14 41,99 -14,58 0,6363 -0,1734
RTX / RTX Corporation 0,28 -2,53 41,04 7,45 0,6221 -0,0072
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,16 -3,15 40,50 7,72 0,6138 -0,0055
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,19 -3,15 39,63 11,91 0,6006 0,0172
ACN / Accenture plc 0,13 -3,15 39,20 -7,23 0,5941 -0,1020
CAT / Caterpillar Inc. 0,10 -4,35 38,42 12,58 0,5822 0,0201
PEP / PepsiCo, Inc. 0,29 -3,15 37,97 -14,71 0,5754 -0,1579
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,23 -3,15 36,93 0,42 0,5597 -0,0461
MS / Morgan Stanley 0,26 -3,15 36,54 16,94 0,5539 0,0390
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,54 -2,82 34,62 -2,82 0,5246 -0,0622
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,29 -3,21 33,52 -0,54 0,5081 -0,0472
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,39 -3,25 33,46 16,01 0,5072 0,0320
ALV / Allianz SE 0,08 -2,81 32,97 3,07 0,4997 -0,0273
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,08 -3,15 32,52 -21,08 0,4928 -0,1860
UNA / Unilever PLC 0,53 -2,47 32,31 -0,25 0,4896 -0,0439
HON / Honeywell International Inc. 0,14 -3,15 31,75 6,51 0,4812 -0,0098
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 -3,15 30,46 12,64 0,4616 0,0162
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,48 -1,05 29,19 -6,14 0,4425 -0,0699
PFE / Pfizer Inc. 1,19 -3,15 28,80 -7,35 0,4365 -0,0756
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -3,16 28,00 -18,16 0,4244 -0,1392
DTE / Deutsche Telekom AG 0,73 -1,19 26,88 -2,04 0,4074 -0,0446
BSD2 / Banco Santander, S.A. 3,18 -3,14 26,31 19,06 0,3987 0,0347
BHPLF / BHP Group Limited 1,07 -2,76 25,69 -3,59 0,3894 -0,0496
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,10 -2,49 22,67 -12,64 0,3435 -0,0839
UBSG / UBS Group AG 0,65 -6,19 22,20 3,70 0,3365 -0,0162
AMT / American Tower Corporation 0,10 -2,63 21,77 -1,09 0,3299 -0,0327
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,22 -5,90 21,73 -17,72 0,3293 -0,1057
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -2,82 20,71 12,00 0,3138 0,0093
INTC / Intel Corporation 0,92 -2,09 20,56 -3,42 0,3116 -0,0391
ABBN / ABB Ltd 0,34 -2,81 20,18 12,88 0,3059 0,0114
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,43 -3,15 19,70 -26,49 0,2985 -0,1429
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,21 -2,93 18,65 9,51 0,2826 0,0021
MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München 0,03 -3,35 18,18 -0,65 0,2755 -0,0259
CS / AXA SA 0,36 -3,10 17,79 11,36 0,2696 0,0065
NKE / NIKE, Inc. 0,25 -2,92 17,63 8,64 0,2673 -0,0001
MMM / 3M Company 0,11 -2,93 17,37 0,63 0,2632 -0,0211
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,36 -4,14 16,73 -14,88 0,2535 -0,0702
GSK / GSK plc 0,87 -2,93 16,61 -3,15 0,2517 -0,0308
AON / Aon plc 0,05 -2,92 16,22 -13,22 0,2458 -0,0621
EMR / Emerson Electric Co. 0,12 -2,91 15,80 18,08 0,2395 0,0190
CL / Colgate-Palmolive Company 0,17 -2,93 15,50 -5,83 0,2349 -0,0362
NG. / National Grid plc 1,03 -3,68 15,06 8,39 0,2282 -0,0006
JCI / Johnson Controls International plc 0,14 -2,93 14,65 27,99 0,2221 0,0335
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,66 -2,93 14,49 8,59 0,2196 -0,0002
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 3,03 -2,93 14,00 19,29 0,2122 0,0188
RIOP / Rio Tinto Group 0,22 -2,92 13,03 -5,84 0,1975 -0,0305
SGO / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,11 -2,87 12,41 14,54 0,1881 0,0096
DBK / Deutsche Bank Aktiengesellschaft 0,41 -2,93 12,14 20,72 0,1839 0,0183
DGEAF / Diageo plc 0,47 -3,70 11,76 -7,08 0,1783 -0,0303
SREN / Swiss Re AG 0,06 -2,95 10,59 -1,35 0,1604 -0,0163
HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,02 -2,90 9,82 3,47 0,1488 -0,0075
BAS / Leverage Shares Plc - Corporate Bond/Note 0,19 -2,93 9,28 -4,22 0,1406 -0,0190
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,07 -2,89 8,99 -11,97 0,1363 -0,0320
F / Ford Motor Company 0,82 -2,93 8,85 5,01 0,1342 -0,0047
US0669224778 / BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares 8,71 14,61 8,71 14,61 0,1320 0,0068
ENGI / Engie SA 0,37 -2,94 8,71 17,07 0,1320 0,0094
EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,47 -4,06 8,65 17,11 0,1311 0,0094
MBG / Mercedes-Benz Group AG 0,15 -2,91 8,49 -4,25 0,1286 -0,0174
S6M / Seven & i Holdings Co., Ltd. 0,50 -2,86 8,10 7,98 0,1227 -0,0008
AAL / Anglo American plc 0,25 7,24 0,1098 0,1098
PUK / Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,55 -2,93 6,94 12,58 0,1051 0,0036
BAYN / Bayer Aktiengesellschaft 0,21 -2,91 6,26 22,02 0,0949 0,0104
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,09 -4,54 5,96 -12,32 0,0903 -0,0216
7751 / Canon Inc. 0,20 -3,41 5,84 -10,17 0,0885 -0,0186
BGT / Bridgestone Corporation 0,12 -2,90 5,06 -1,17 0,0767 -0,0076
HPQ / HP Inc. 0,20 -2,92 4,82 -14,25 0,0731 -0,0195
RO / Roche Holding AG 0,01 -2,38 2,11 -2,27 0,0320 -0,0036
S+P500 EMINI FUT SEP25 / DE (000000000) 0,35 0,0052 0,0052
EURO STOXX 50 SEP25 / DE (000000000) 0,01 0,0002 0,0002