Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 134.925.682
Nuværende stillinger 9
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Isabella Capital Management LLP har afsløret 9 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 134.925.682 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Isabella Capital Management LLPs største beholdninger er iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (US:HYG) , iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (US:HYG) , and Super Micro Computer, Inc. (US:SMCI) . Isabella Capital Management LLPs nye stillinger omfatter Super Micro Computer, Inc. (US:SMCI) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
38,21 28,3190 28,3190
11,53 8,5433 8,5433
9,68 7,1725 7,1725
9,20 6,8164 6,8164
8,72 6,4606 6,4606
2,76 2,0424 2,0424
0,05 1,14 0,8438 0,8438
0,50 39,78 29,4829 0,8023
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,17 13,92 10,3190 -3,1609
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2026-05-15 for rapporteringsperioden 2026-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put 0,50 0,00 39,78 -1,33 29,4829 0,8023
ALIBABA GROUP HLDG LTD / NOTE 0.500% 6/0 (01609WBG6) 38,21 28,3190 28,3190
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,17 -25,53 13,92 -26,52 10,3190 -3,1609
MARA HOLDINGS INC / NOTE 2.125% 9/0 (565788AD8) 11,53 8,5433 8,5433
STRATEGY INC / NOTE 0.875% 3/1 (594972AL5) 9,68 7,1725 7,1725
STRATEGY INC / NOTE 12/0 (594972AS0) 9,20 6,8164 6,8164
STRATEGY INC / NOTE 3/0 (594972AU5) 8,72 6,4606 6,4606
STRATEGY INC / NOTE 0.625% 9/1 (594972AQ4) 2,76 2,0424 2,0424
SMCI / Super Micro Computer, Inc. Put 0,05 1,14 0,8438 0,8438