Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 857.378.032
Nuværende stillinger 62
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ION Fund Management Ltd har afsløret 62 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 857.378.032 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ION Fund Management Ltds største beholdninger er Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TEVA) , Delek US Holdings, Inc. (US:DK) , Check Point Software Technologies Ltd. (US:CHKP) , Illumina, Inc. (US:ILMN) , and Danaos Corporation (US:DAC) . ION Fund Management Ltds nye stillinger omfatter Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TEVA) , Delek US Holdings, Inc. (US:DK) , Check Point Software Technologies Ltd. (US:CHKP) , Illumina, Inc. (US:ILMN) , and Danaos Corporation (US:DAC) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,05 126,40 14,0673 14,0673
1,77 52,43 5,8347 5,8347
0,25 47,15 5,2479 5,2479
0,33 43,55 4,8462 4,8462
0,42 39,54 4,4003 4,4003
0,27 38,10 4,2398 4,2398
0,23 37,41 4,1629 4,1629
0,65 33,01 3,6741 3,6741
0,52 32,29 3,5931 3,5931
0,46 31,00 3,4498 3,4498
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2026-02-17 for rapporteringsperioden 2025-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 4,05 126,40 14,0673 14,0673
DK / Delek US Holdings, Inc. 1,77 52,43 5,8347 5,8347
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,25 47,15 5,2479 5,2479
ILMN / Illumina, Inc. 0,33 43,55 4,8462 4,8462
DAC / Danaos Corporation 0,42 39,54 4,4003 4,4003
AER / AerCap Holdings N.V. 0,27 38,10 4,2398 4,2398
TEAM / Atlassian Corporation 0,23 37,41 4,1629 4,1629
FCX / Freeport-McMoRan Inc. Put 0,65 33,01 3,6741 3,6741
PHIN / PHINIA Inc. 0,52 32,29 3,5931 3,5931
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,46 31,00 3,4498 3,4498
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) Call 2,31 30,06 3,3456 3,3456
PRGO / Perrigo Company plc 1,76 24,50 2,7266 2,7266
NMM / Navios Maritime Partners L.P. - Limited Partnership 0,47 24,43 2,7191 2,7191
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,56 23,56 2,6215 2,6215
SEDG / SolarEdge Technologies, Inc. 0,80 22,96 2,5558 2,5558
SLV / iShares Silver Trust 0,35 22,26 2,4769 2,4769
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,24 20,98 2,3351 2,3351
NXE / NexGen Energy Ltd. 2,00 18,37 2,0446 2,0446
RIG / Transocean Ltd. 4,40 18,16 2,0206 2,0206
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,45 18,07 2,0115 2,0115
CIEN / Ciena Corporation 0,08 17,77 1,9781 1,9781
Q / Qnity Electronics, Inc. 0,20 16,68 1,8565 1,8565
VRNS / Varonis Systems, Inc. 0,48 15,74 1,7522 1,7522
XYZ / Block, Inc. 0,18 11,72 1,3039 1,3039
CRWV / CoreWeave, Inc. Put 0,15 10,52 1,1707 1,1707
TTMI / TTM Technologies, Inc. 0,14 9,66 1,0751 1,0751
OKTA / Okta, Inc. 0,10 8,65 0,9623 0,9623
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 4,62 0,5138 0,5138
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,07 4,50 0,5010 0,5010
MNDY / monday.com Ltd. 0,03 4,43 0,4927 0,4927
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 3,96 0,4408 0,4408
GLBE / Global-E Online Ltd. 0,10 3,93 0,4375 0,4375
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 3,87 0,4306 0,4306
FRSH / Freshworks Inc. 0,25 3,06 0,3408 0,3408
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,02 2,95 0,3280 0,3280
GLD / SPDR Gold Shares 0,01 2,59 0,2882 0,2882
SIL / Global X Funds - Global X Silver Miners ETF 0,03 2,39 0,2664 0,2664
MICC / The Magnum Ice Cream Company N.V. 0,13 2,02 0,2252 0,2252
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,04 1,99 0,2210 0,2210
GDXJ / VanEck ETF Trust - VanEck Junior Gold Miners ETF 0,02 1,98 0,2200 0,2200
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,01 1,70 0,1887 0,1887
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,01 1,61 0,1791 0,1791
CMI / Cummins Inc. 0,00 1,57 0,1753 0,1753
PARR / Par Pacific Holdings, Inc. 0,03 1,13 0,1254 0,1254
HAL / Halliburton Company 0,04 1,03 0,1142 0,1142
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 1,00 0,1110 0,1110
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,96 0,1072 0,1072
SLB / SLB N.V. 0,02 0,92 0,1025 0,1025
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,00 0,91 0,1014 0,1014
SCCO / Southern Copper Corporation 0,01 0,88 0,0977 0,0977
NTR / Nutrien Ltd. 0,01 0,87 0,0972 0,0972
CVI / CVR Energy, Inc. 0,03 0,85 0,0945 0,0945
KTOS / Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 0,01 0,84 0,0931 0,0931
VAL / Valaris Limited 0,02 0,82 0,0913 0,0913
MP / MP Materials Corp. 0,02 0,82 0,0912 0,0912
CRCL / Circle Internet Group, Inc. 0,01 0,79 0,0883 0,0883
RTX / RTX Corporation 0,00 0,76 0,0847 0,0847
GNK / Genco Shipping & Trading Limited 0,04 0,67 0,0748 0,0748
MOS / The Mosaic Company 0,03 0,65 0,0728 0,0728
GLNG / Golar LNG Limited 0,02 0,60 0,0663 0,0663
SBLK / Star Bulk Carriers Corp. 0,03 0,58 0,0647 0,0647
SHC / Sotera Health Company 0,01 0,18 0,0196 0,0196