Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 910.569.749
Nuværende stillinger 63
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Ion Asset Management Ltd. har afsløret 63 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 910.569.749 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Ion Asset Management Ltd.s største beholdninger er Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TEVA) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Delek US Holdings, Inc. (US:DK) , VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF (US:GDX) , and Check Point Software Technologies Ltd. (US:CHKP) . Ion Asset Management Ltd.s nye stillinger omfatter DuPont de Nemours, Inc. (US:DD) , CoreWeave, Inc. (US:CRWV) , Amicus Therapeutics, Inc. (US:FOLD) , Via Transportation, Inc. (US:VIA) , and Carpenter Technology Corporation (US:CRS) . Ion Asset Management Ltd.s topbrancher er "Engineering, Accounting, Research, Management, And Related Services" (sic 87) , "Electric, Gas, And Sanitary Services " (sic 49) , and "Chemicals And Allied Products" (sic 28) .

Ion Asset Management Ltd. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,26 53,51 5,8765 5,8765
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 (Put) 0,12 72,04 7,9120 5,6615
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,45 35,13 3,8583 3,8583
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,72 55,37 6,0809 3,2787
SLV / iShares Silver Trust 0,95 40,34 4,4306 2,4113
NXE / NexGen Energy Ltd. 2,35 21,02 2,3080 2,2824
CRWV / CoreWeave, Inc. (Put) 0,15 20,10 2,2078 2,2078
DK / Delek US Holdings, Inc. 1,84 59,54 6,5386 2,1788
PHIN / PHINIA Inc. 0,53 30,66 3,2002 1,6703
RIG / Transocean Ltd. 4,20 13,10 1,4383 0,8829
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 5,51 111,30 12,2233 -23,1138
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (Put) 0,00 0,00 -2,9113
AER / AerCap Holdings N.V. 0,30 36,30 3,9865 -2,1181
CIEN / Ciena Corporation 0,21 30,87 3,3903 -2,0260
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF (Put) 0,00 0,00 -1,5144
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,52 30,49 3,1817 -1,4576
PRGO / Perrigo Company plc 1,76 39,20 4,3045 -1,3040
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (Put) 0,00 0,00 -0,8869
ZIM / ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (Call) 0,00 0,00 -0,8380
FCX / Freeport-McMoRan Inc. (Call) 0,00 0,00 -0,3575
13D/G-arkivering

Dette er en liste over 13D- og 13G-arkiveringer lavet i det sidste år (hvis nogen). Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik. Grønne rækker angiver nye positioner. Røde rækker angiver lukkede positioner.

Fil dato Form Sikkerhed Forrige
Aktier 		Nuværende
Aktier 		Δandele % % Ejerskab
 % ΔEjerskab
2025-11-14 13G/A DK / Delek US Holdings, Inc. 3.743.890 1.845.000 -50,72 3,07 -50,24
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-11-14 for rapporteringsperioden 2025-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 5,51 -85,63 111,30 -82,68 12,2233 -23,1138
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 Put 0,12 61,73 72,04 76,01 7,9120 5,6615
DK / Delek US Holdings, Inc. 1,84 -50,72 59,54 -24,92 6,5386 2,1788
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,72 -25,97 55,37 8,64 6,0809 3,2787
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,26 53,51 5,8765 5,8765
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,53 -54,35 45,05 -52,10 4,9478 -0,2234
SLV / iShares Silver Trust 0,95 -14,94 40,34 9,85 4,4306 2,4113
PRGO / Perrigo Company plc 1,76 -53,90 39,20 -61,58 4,3045 -1,3040
ILMN / Illumina, Inc. 0,39 -47,53 37,42 -47,77 4,1093 0,1701
AER / AerCap Holdings N.V. 0,30 -68,39 36,30 -67,31 3,9865 -2,1181
DAC / Danaos Corporation 0,39 -39,73 35,42 -37,24 3,8894 0,7870
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,45 35,13 3,8583 3,8583
CIEN / Ciena Corporation 0,21 -82,50 30,87 -68,66 3,3903 -2,0260
PHIN / PHINIA Inc. 0,53 -14,70 30,66 10,20 3,2002 1,6703
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,52 -67,74 30,49 -63,87 3,1817 -1,4576
NXE / NexGen Energy Ltd. 2,35 3.404,63 21,02 4.429,09 2,3080 2,2824
NMM / Navios Maritime Partners L.P. - Limited Partnership 0,47 -43,03 20,99 -31,89 2,3055 0,6109
CRWV / CoreWeave, Inc. Put 0,15 20,10 2,2078 2,2078
RIG / Transocean Ltd. 4,20 7,63 13,10 29,65 1,4383 0,8829
OKTA / Okta, Inc. 0,13 -22,10 11,92 -28,54 1,3092 0,3920
MNDY / monday.com Ltd. 0,06 20,14 10,65 -26,01 1,1699 0,3784
DT / Dynatrace, Inc. 0,20 -33,33 9,69 -41,50 1,0642 0,1535
XYZ / Block, Inc. 0,13 -27,78 9,40 -23,16 1,0318 0,3595
ITRI / Itron, Inc. 0,07 0,00 8,97 -5,37 0,9849 0,4638
ETOR / eToro Group Ltd. 0,20 0,00 8,25 -38,02 0,9065 0,1742
FOLD / Amicus Therapeutics, Inc. 0,87 6,87 0,7550 0,7550
VRNS / Varonis Systems, Inc. 0,09 5,17 0,5680 0,5680
VIA / Via Transportation, Inc. 0,10 4,81 0,5280 0,5280
CRS / Carpenter Technology Corporation 0,02 4,03 0,4422 0,4422
UAN / CVR Partners, LP - Limited Partnership 0,04 -53,36 3,64 -52,68 0,3998 -0,0232
MBLY / Mobileye Global Inc. 0,24 3,39 0,3722 0,3722
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,04 0,00 2,60 6,21 0,2855 0,1509
GLD / SPDR Gold Shares 0,01 0,00 2,39 16,63 0,2619 0,1495
SIL / Global X Funds - Global X Silver Miners ETF 0,03 0,00 2,21 48,85 0,2423 0,1608
KLAR / Klarna Group plc 0,05 1,83 0,2012 0,2012
GDXJ / VanEck ETF Trust - VanEck Junior Gold Miners ETF 0,02 0,00 1,83 46,56 0,1912 0,1225
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,01 -4,88 1,77 34,80 0,1949 0,1225
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,01 0,00 1,53 24,57 0,1682 0,1006
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,02 0,00 1,38 24,19 0,1511 0,0902
PARR / Par Pacific Holdings, Inc. 0,04 16,65 1,31 55,73 0,1434 0,0973
CMI / Cummins Inc. 0,00 0,00 1,30 29,01 0,1360 0,0804
LITE / Lumentum Holdings Inc. 0,01 -12,91 1,30 49,03 0,1430 0,0949
CVI / CVR Energy, Inc. 0,03 20,52 1,22 63,80 0,1337 0,0929
KTOS / Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 0,01 -30,75 1,12 36,17 0,1171 0,0718
KSA / iShares Trust - iShares MSCI Saudi Arabia ETF 0,03 1,07 0,1172 0,1172
MOS / The Mosaic Company 0,03 0,00 0,94 -4,95 0,1034 0,0489
TTMI / TTM Technologies, Inc. 0,02 -90,76 0,92 -86,97 0,0962 -0,2925
CVLB / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,89 0,0976 0,0976
MP / MP Materials Corp. 0,01 -58,69 0,87 -16,75 0,0956 0,0382
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,02 0,00 0,84 -9,44 0,0927 0,0414
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,84 0,0920 0,0920
NTR / Nutrien Ltd. 0,01 0,00 0,83 0,73 0,0912 0,0459
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,00 0,00 0,82 12,76 0,0903 0,0502
VAL / Valaris Limited 0,02 0,00 0,76 15,78 0,0838 0,0476
SCCO / Southern Copper Corporation 0,01 1,00 0,74 21,25 0,0808 0,0474
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,01 0,73 0,0799 0,0799
RTX / RTX Corporation 0,00 0,00 0,69 14,71 0,0763 0,0429
GNK / Genco Shipping & Trading Limited 0,04 0,00 0,65 36,34 0,0677 0,0415
GLNG / Golar LNG Limited 0,02 48,08 0,65 45,17 0,0710 0,0465
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,00 0,56 17,26 0,0620 0,0356
SBLK / Star Bulk Carriers Corp. 0,03 0,00 0,56 7,66 0,0618 0,0331
BEKE / KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 30,57 0,54 40,00 0,0593 0,0380
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 -63,64 0,22 -65,91 0,0246 -0,0115
MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1576
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0641
ZIM / ZIM Integrated Shipping Services Ltd. Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8380
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0161
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF Put 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,9113
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0244
CVI / CVR Energy, Inc. Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2651
FCX / Freeport-McMoRan Inc. Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3575
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8869
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF Put 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5144
IMAX / IMAX Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3166
VOYG / Voyager Technologies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000