Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 166.027.000
Nuværende stillinger 67
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ZDIVX - Zacks Dividend Fund Investor Class har afsløret 67 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 166.027.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ZDIVX - Zacks Dividend Fund Investor Classs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , The Procter & Gamble Company (US:PG) , and Arthur J. Gallagher & Co. (US:AJG) . ZDIVX - Zacks Dividend Fund Investor Classs nye stillinger omfatter QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) , MONEYMKT (US:SF8888528) , Oracle Corporation (US:ORCL) , Jacobs Solutions Inc. (US:J) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 2,44 1,4722 1,4722
0,01 1,50 0,9027 0,9027
0,01 1,28 0,7681 0,7681
0,02 6,55 3,9414 0,6483
0,04 5,91 3,5612 0,3452
0,02 5,13 3,0913 0,3415
0,08 3,20 1,9292 0,2378
0,04 3,49 2,0998 0,1974
0,02 1,75 1,0536 0,1658
0,01 1,86 1,1173 0,1490
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,96 1,1823 -1,3161
0,00 0,00 -0,7101
0,08 3,80 2,2889 -0,3400
0,03 4,80 2,8910 -0,2955
0,02 3,77 2,2714 -0,2876
0,00 1,75 1,0518 -0,2162
0,05 5,44 3,2749 -0,2160
0,09 2,72 1,6358 -0,2082
0,17 1,76 1,0569 -0,1771
0,04 4,12 2,4818 -0,1342
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-01-26 for rapporteringsperioden 2023-11-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 -5,91 6,55 8,78 3,9414 0,6483
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,04 -5,65 5,91 0,65 3,5612 0,3452
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,05 -7,73 5,44 -14,74 3,2749 -0,2160
PG / The Procter & Gamble Company 0,03 -7,37 5,30 -7,85 3,1937 0,0437
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,02 -5,43 5,13 2,17 3,0913 0,3415
CVX / Chevron Corporation 0,03 -7,50 4,80 -17,55 2,8910 -0,2955
WMT / Walmart Inc. 0,03 -7,99 4,68 -11,91 2,8210 -0,0892
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 -6,62 4,37 -11,39 2,6296 -0,0669
JNJ / Johnson & Johnson 0,03 -6,76 4,14 -10,80 2,4909 -0,0472
COP / ConocoPhillips 0,04 -11,20 4,12 -13,79 2,4818 -0,1342
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,08 -6,20 3,80 -20,86 2,2889 -0,3400
CAT / Caterpillar Inc. 0,02 -9,55 3,77 -19,33 2,2714 -0,2876
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,01 -12,52 3,77 -6,20 2,2686 0,0707
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,04 -2,88 3,49 0,32 2,0998 0,1974
MRK / Merck & Co., Inc. 0,03 -8,53 3,43 -13,98 2,0632 -0,1168
MET / MetLife, Inc. 0,05 -4,92 3,30 -4,49 1,9856 0,0963
VZ / Verizon Communications Inc. 0,08 -5,40 3,20 3,66 1,9292 0,2378
PM / Philip Morris International Inc. 0,03 -4,46 3,12 -7,14 1,8796 0,0400
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -2,88 3,09 -2,58 1,8635 0,1251
ABBV / AbbVie Inc. 0,02 -5,37 3,01 -8,33 1,8155 0,0159
SO / The Southern Company 0,04 -6,62 2,97 -2,14 1,7862 0,1274
MCD / McDonald's Corporation 0,01 -2,86 2,83 -2,62 1,7022 0,1136
PFE / Pfizer Inc. 0,09 -6,39 2,72 -19,38 1,6358 -0,2082
KO / The Coca-Cola Company 0,04 -8,60 2,61 -10,70 1,5687 -0,0282
DOW / Dow Inc. 0,05 -6,00 2,60 -10,82 1,5628 -0,0303
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 -7,52 2,53 -12,54 1,5246 -0,0593
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,02 2,44 1,4722 1,4722
CSX / CSX Corporation 0,07 -6,61 2,25 -0,13 1,3547 0,1222
PLD / Prologis, Inc. 0,02 -8,13 2,24 -14,98 1,3497 -0,0932
USB / U.S. Bancorp 0,06 -7,29 2,23 -3,25 1,3430 0,0813
CMCSA / Comcast Corporation 0,05 -5,84 2,22 -15,64 1,3353 -0,1034
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,12 -2,88 2,10 -0,94 1,2675 0,1051
GD / General Dynamics Corporation 0,01 -8,90 2,06 -0,72 1,2430 0,1050
SF8888528 / MONEYMKT 1,96 -57,00 1,1823 -1,3161
T / AT&T Inc. 0,12 -8,08 1,96 3,00 1,1787 0,1385
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,03 -10,79 1,92 -10,66 1,1566 -0,0199
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 -2,90 1,86 4,86 1,1173 0,1490
MDT / Medtronic plc 0,02 -5,13 1,86 -7,71 1,1171 0,0169
FITB / Fifth Third Bancorp 0,06 -7,69 1,86 0,65 1,1171 0,1084
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 -7,26 1,84 -9,06 1,1057 0,0006
BAC / Bank of America Corporation 0,06 -2,87 1,78 3,30 1,0742 0,1291
F / Ford Motor Company 0,17 -7,97 1,76 -22,14 1,0569 -0,1771
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,04 -2,88 1,75 4,60 1,0539 0,1381
LAMR / Lamar Advertising Company 0,02 -2,87 1,75 7,83 1,0536 0,1658
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -24,52 1,75 -24,64 1,0518 -0,2162
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,03 -10,22 1,70 -8,24 1,0264 0,0099
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 -6,72 1,69 -3,10 1,0176 0,0634
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 -2,90 1,57 7,77 0,9440 0,1477
ABT / Abbott Laboratories 0,01 -2,88 1,51 -1,63 0,9098 0,0698
ORCL / Oracle Corporation 0,01 1,50 0,9027 0,9027
DHR / Danaher Corporation 0,01 -2,89 1,49 -18,15 0,8992 -0,0994
WPC / W. P. Carey Inc. 0,02 -2,86 1,46 -7,08 0,8771 0,0195
MO / Altria Group, Inc. 0,03 -2,88 1,38 -7,62 0,8323 0,0131
EMN / Eastman Chemical Company 0,02 -6,10 1,35 -7,39 0,8157 0,0151
JCI / Johnson Controls International plc 0,03 -10,64 1,35 -20,13 0,8150 -0,1122
EMR / Emerson Electric Co. 0,02 -9,55 1,34 -18,18 0,8054 -0,0889
EVRG / Evergy, Inc. 0,03 -6,91 1,31 -13,55 0,7878 -0,0405
CCI / Crown Castle Inc. 0,01 -7,53 1,31 7,84 0,7870 0,1242
J / Jacobs Solutions Inc. 0,01 1,28 0,7681 0,7681
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,02 -7,68 1,23 -7,95 0,7392 0,0095
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 -8,93 1,10 -18,49 0,6613 -0,0760
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,09 -2,88 1,00 -1,38 0,6007 0,0471
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,02 -2,87 0,95 8,45 0,5723 0,0927
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,02 -2,86 0,94 -4,19 0,5645 0,0288
PEAK / Healthpeak Properties, Inc. 0,05 -2,87 0,91 -18,21 0,5463 -0,0611
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,02 -2,87 0,77 5,16 0,4664 0,0635
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,02 -9,35 0,64 -12,12 0,3843 -0,0131
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7101