Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 34.436.742
Nuværende stillinger 21
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ADVLX - Vaughan Nelson International Small Cap Fund Institutional Class har afsløret 21 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 34.436.742 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ADVLX - Vaughan Nelson International Small Cap Fund Institutional Classs største beholdninger er Monolithic Power Systems, Inc. (US:MPWR) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (US:TSMWF) , Fujikura Ltd. (US:FKURF) , WiseTech Global Limited (AU:WTC) , and UBS Group AG (CH:UBSG) . ADVLX - Vaughan Nelson International Small Cap Fund Institutional Classs nye stillinger omfatter AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AZN) , BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BHP) , Amadeus IT Group, S.A. (US:AMADF) , Compagnie Financière Richemont SA (CH:CFR) , and Money Market Fiduciary (US:SF8888627) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 1,44 4,1768 4,1768
0,00 1,43 4,1455 4,1455
0,05 1,38 4,0068 4,0068
0,02 1,38 4,0064 4,0064
0,03 2,34 6,8021 2,5744
0,00 0,69 2,0043 2,0043
0,08 2,96 8,5909 1,4212
0,03 2,04 5,9190 0,8799
0,02 1,53 4,4436 0,7117
0,03 1,72 5,0061 0,5348
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -3,8690
0,00 1,40 4,0668 -2,9938
0,17 0,5053 -2,7606
0,11 1,52 4,4181 -0,5006
0,04 1,60 4,6565 -0,0486
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-29 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 0,00 3,39 19,91 9,8302 0,5347
TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,08 0,00 2,96 35,88 8,5909 1,4212
FKURF / Fujikura Ltd. 0,03 0,00 2,34 82,40 6,8021 2,5744
WTC / WiseTech Global Limited 0,03 0,00 2,04 33,20 5,9190 0,8799
UBSG / UBS Group AG 0,05 0,00 1,82 22,45 5,2733 0,3891
ASHGY / Ashtead Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 34,54 1,72 37,92 5,0061 0,5348
4GE / Grupo México, S.A.B. de C.V. 0,27 0,00 1,70 20,44 4,9297 0,2894
BNP / BNP Paribas SA 0,02 5,43 1,66 13,50 4,8090 0,0020
DPW / Deutsche Post AG 0,04 7,03 1,60 12,18 4,6565 -0,0486
KGSPY / Kingspan Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 55,84 1,55 38,30 4,4989 0,2970
EBKDY / Erste Group Bank AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 1,53 35,04 4,4436 0,7117
6WS / Wise plc 0,11 0,00 1,52 1,88 4,4181 -0,5006
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0,16 13,17 1,46 17,38 4,2384 0,1434
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 1,44 4,1768 4,1768
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 1,43 4,1455 4,1455
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -35,87 1,40 -34,70 4,0668 -2,9938
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 1,38 4,0068 4,0068
AMADF / Amadeus IT Group, S.A. 0,02 1,38 4,0064 4,0064
NU / Nu Holdings Ltd. 0,10 29,11 1,26 26,86 3,6637 0,3906
CFR / Compagnie Financière Richemont SA 0,00 0,69 2,0043 2,0043
SF8888627 / Money Market Fiduciary 0,17 -82,44 0,5053 -2,7606
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,8690