Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 48.018.499 |
| Nuværende stillinger | 23 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
ADVMX - Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund Institutional Class har afsløret 23 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 48.018.499 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ADVMX - Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund Institutional Classs største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (US:TSMWF) , Grupo México, S.A.B. de C.V. (DE:4GE) , Cemex SAB de CV (MX:CEMEXCPO) , HD Hyundai Electric Co., Ltd. (KR:267260) , and Monolithic Power Systems, Inc. (US:MPWR) . ADVMX - Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund Institutional Classs nye stillinger omfatter HD Hyundai Electric Co., Ltd. (KR:267260) , The Saudi National Bank (SA:1180) , Money Market Fiduciary (US:SF8888627) , Amadeus IT Group, S.A. (US:AMADF) , and Wise plc (GB:WISEL) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 2,23 | 4,7163 | 4,7163 | |
| 0,21 | 2,09 | 4,4343 | 4,4343 | |
| 0,03 | 1,90 | 4,0168 | 4,0168 | |
| 0,02 | 1,87 | 3,9649 | 3,9649 | |
| 0,14 | 1,86 | 3,9278 | 3,9278 | |
| 0,01 | 1,75 | 3,7012 | 3,7012 | |
| 2,60 | 2,27 | 4,8142 | 3,5533 | |
| 0,69 | 1,55 | 3,2723 | 3,2723 | |
| 0,20 | 7,89 | 16,6993 | 3,2154 | |
| 0,26 | 1,99 | 4,2068 | 3,0190 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -4,0807 | ||
| 0,00 | 0,00 | -3,9715 | ||
| 0,00 | 0,00 | -3,3048 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,7719 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,2528 | ||
| 0,00 | 1,92 | 4,0558 | -2,2243 | |
| 0,00 | 0,00 | -2,1864 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,4030 | ||
| 0,03 | 0,69 | 1,4639 | -0,6829 | |
| 1,10 | 1,71 | 3,6298 | -0,2661 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-09-29 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0,20 | 0,00 | 7,89 | 35,87 | 16,6993 | 3,2154 | |||
| 4GE / Grupo México, S.A.B. de C.V. | 0,45 | 23,01 | 2,83 | 48,22 | 5,9826 | 1,5534 | |||
| CEMEXCPO / Cemex SAB de CV | 2,60 | 196,03 | 2,27 | 319,37 | 4,8142 | 3,5533 | |||
| 267260 / HD Hyundai Electric Co., Ltd. | 0,01 | 2,23 | 4,7163 | 4,7163 | |||||
| MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. | 0,00 | 21,12 | 2,16 | 45,30 | 4,5776 | 1,1198 | |||
| 1180 / The Saudi National Bank | 0,21 | 2,09 | 4,4343 | 4,4343 | |||||
| 2327 / Yageo Corporation | 0,12 | 51,04 | 2,05 | 85,17 | 4,3365 | 1,7662 | |||
| 500440 / Hindalco Industries Limited | 0,26 | 366,02 | 1,99 | 480,99 | 4,2068 | 3,0190 | |||
| SF8888627 / Money Market Fiduciary | 1,97 | 125,92 | 4,1713 | 2,1446 | |||||
| 8464 / Nien Made Enterprise Co., LTD. | 0,14 | 230,03 | 1,96 | 216,48 | 4,1482 | 2,5909 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | -30,43 | 1,92 | -29,15 | 4,0558 | -2,2243 | |||
| 086790 / Hana Financial Group Inc. | 0,03 | 1,90 | 4,0168 | 4,0168 | |||||
| 4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. | 0,21 | 80,63 | 1,87 | 87,40 | 3,9681 | 1,6441 | |||
| AMADF / Amadeus IT Group, S.A. | 0,02 | 1,87 | 3,9649 | 3,9649 | |||||
| WISEL / Wise plc | 0,14 | 1,86 | 3,9278 | 3,9278 | |||||
| PKO / Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna | 0,08 | 26,16 | 1,83 | 43,72 | 3,8769 | 0,9166 | |||
| INE466L01038 / 360 ONE WAM Ltd | 0,15 | 60,53 | 1,80 | 65,02 | 3,8159 | 1,2780 | |||
| A000660 / SK hynix Inc. | 0,01 | 1,75 | 3,7012 | 3,7012 | |||||
| NU / Nu Holdings Ltd. | 0,14 | 21,44 | 1,73 | 19,34 | 3,6729 | 0,2976 | |||
| IHHHF / IHH Healthcare Berhad | 1,10 | 5,13 | 1,71 | 2,21 | 3,6298 | -0,2661 | |||
| B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão | 0,69 | 1,55 | 3,2723 | 3,2723 | |||||
| GPL / Godrej Properties Ltd | 0,03 | -19,85 | 0,69 | -25,22 | 1,4639 | -0,6829 | |||
| TAIWANESE DOLLAR / / STIV (999999999) | 0,10 | 0,2074 | 0,2074 | ||||||
| EMBR3 / Embraer S.A. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -3,9715 | ||||
| YPF / YPF Sociedad Anónima - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -3,3048 | ||||
| BPHLF / Bank of the Philippine Islands | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,7719 | ||||
| 8069 / E Ink Holdings Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,4030 | ||||
| EMAAR / Emaar Properties PJSC | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,2528 | ||||
| PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -4,0807 | ||||
| CFS5 / Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,1864 |
