Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 42.521.628
Nuværende stillinger 32
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ADVMX - Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund Institutional Class har afsløret 32 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 42.521.628 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ADVMX - Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund Institutional Classs største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , and Grupo México, S.A.B. de C.V. (DE:4GE) . ADVMX - Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund Institutional Classs nye stillinger omfatter PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PBCRY) , IHH Healthcare Berhad (MY:IHH) , Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. (DE:4FN) , Godrej Properties Ltd (IN:GPL) , and Money Market Fiduciary (US:SF8888627) .

ADVMX - Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund Institutional Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,30 1,76 4,0807 4,0807
0,06 1,68 3,9016 3,9016
1,05 1,68 3,8960 3,8960
0,12 1,45 3,3754 2,5172
0,03 1,73 4,0170 2,4857
0,12 1,00 2,3240 2,3240
0,04 0,92 2,1469 2,1469
0,00 1,49 3,4578 1,7599
0,27 0,94 2,1884 1,3970
0,00 2,70 6,2802 1,3944
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -3,6166
0,00 0,00 -3,4548
0,00 0,00 -2,0784
0,09 0,63 1,4586 -1,2440
0,01 0,60 1,3981 -1,0515
0,03 1,99 4,6181 -0,8600
0,02 0,65 1,5200 -0,6311
0,20 5,81 13,4839 -0,6179
0,01 0,43 1,0050 -0,5103
0,09 0,60 1,4030 -0,3708
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,20 18,50 5,81 0,62 13,4839 -0,6179
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 11,54 2,70 35,22 6,2802 1,3944
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,05 22,69 2,04 34,01 4,7335 1,0177
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -23,80 1,99 -11,29 4,6181 -0,8600
4GE / Grupo México, S.A.B. de C.V. 0,37 0,00 1,91 5,95 4,4292 0,0321
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 3,30 1,76 4,0807 4,0807
002371 / NAURA Technology Group Co., Ltd. 0,03 131,56 1,73 176,20 4,0170 2,4857
EMBR3 / Embraer S.A. 0,15 40,88 1,71 57,80 3,9715 1,3225
500790 / Nestlé India Limited 0,06 1,68 3,9016 3,9016
IHH / IHH Healthcare Berhad 1,05 1,68 3,8960 3,8960
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 130,28 1,49 114,41 3,4578 1,7599
NU / Nu Holdings Ltd. 0,12 340,84 1,45 313,96 3,3754 2,5172
YPF / YPF Sociedad Anónima - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 39,67 1,42 5,41 3,3048 0,0071
PSZKY / Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 19,64 1,27 40,15 2,9603 0,7384
BPHLF / Bank of the Philippine Islands 0,48 31,87 1,19 66,16 2,7719 1,0159
2327 / Yageo Corporation 0,08 104,40 1,11 80,72 2,5703 1,0726
INE466L01038 / 360 ONE WAM Ltd 0,09 51,04 1,09 51,67 2,5379 0,7773
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0,12 1,00 2,3240 2,3240
EMAAR / Emaar Properties PJSC 0,27 0,00 0,97 -2,71 2,2528 -0,1820
SLCE3 / SLC Agrícola S.A. 0,27 164,52 0,94 190,74 2,1884 1,3970
KOFUBL / Coca-Cola Femsa SAB de CV 0,10 0,00 0,94 19,87 2,1864 0,2676
GPL / Godrej Properties Ltd 0,04 0,92 2,1469 2,1469
SF8888627 / Money Market Fiduciary 0,87 24,04 2,0267 0,3081
PRIO3 / Prio S.A. 0,13 48,90 0,77 26,15 1,7825 0,2951
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,02 -20,60 0,65 -25,68 1,5200 -0,6311
601689 / Ningbo Tuopu Group Co.,Ltd. 0,09 -28,78 0,63 -43,26 1,4586 -1,2440
8069 / E Ink Holdings Inc. 0,09 0,00 0,60 -16,69 1,4030 -0,3708
AU / AngloGold Ashanti plc 0,01 -56,97 0,60 -40,02 1,3981 -1,0515
CEMEXCPO / Cemex SAB de CV 0,88 0,00 0,54 3,83 1,2609 -0,0154
CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,52 -10,33 1,2105 -0,2098
3533 / Lotes Co., Ltd. 0,01 0,00 0,43 -30,21 1,0050 -0,5103
TAIWANESE DOLLAR / / STIV (999999999) 0,09 0,2123 0,2123
BILI / Bilibili Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0784
FTI / TechnipFMC plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,4548
2345 / Accton Technology Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,6166