Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 43.403.556
Nuværende stillinger 9
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

LQTIX - Theta Income Fund Institutional Class har afsløret 9 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 43.403.556 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). LQTIX - Theta Income Fund Institutional Classs største beholdninger er Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828K742) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828V236) , and Morgan Stanley Fixed Rt Senior Notes, Ser F 5.75% 01/25/2021 (US:US61747WAF68) . LQTIX - Theta Income Fund Institutional Classs nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond (US:US912828K742) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828V236) , Morgan Stanley Fixed Rt Senior Notes, Ser F 5.75% 01/25/2021 (US:US61747WAF68) , Merck & Co Inc New Fixed Rt 3.875% 01/15/2021 (US:US58933YAA38) , and MONEYMKT (US:SF8888528) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,23 19,56 42,6620 25,2481
0,03 0,0559 0,0559
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,17 0,3796 -3,1103
-0,06 -0,1348 -0,1348
10,77 23,4962 -0,1046
0,50 1,0937 -0,0137
1,91 4,1707 -0,0134
0,12 10,01 21,8390 -0,0047
0,50 1,0911 -0,0005
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-02-24 for rapporteringsperioden 2020-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,23 143,42 19,56 144,62 42,6620 25,2481
US912828K742 / United States Treasury Note/Bond 10,77 -0,60 23,4962 -0,1046
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,12 0,00 10,01 -0,18 21,8390 -0,0047
US912828V236 / United States Treasury Note/Bond 1,91 -0,47 4,1707 -0,0134
US61747WAF68 / Morgan Stanley Fixed Rt Senior Notes, Ser F 5.75% 01/25/2021 0,50 -1,38 1,0937 -0,0137
US58933YAA38 / Merck & Co Inc New Fixed Rt 3.875% 01/15/2021 0,50 -0,20 1,0911 -0,0005
SF8888528 / MONEYMKT 0,17 -89,14 0,3796 -3,1103
SPX 01/11/21 P3570 1/21 3570 / / DE (999999999) 0,03 733,33 0,0559 0,0559
SPX 01/11/21 P3680 1/21 3680 / / DE (999999999) -0,06 -2.133,33 -0,1348 -0,1348