Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 16.377.764
Nuværende stillinger 32
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SPABX - SilverPepper Merger Arbitrage Fund Advisor Class har afsløret 32 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 16.377.764 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SPABX - SilverPepper Merger Arbitrage Fund Advisor Classs største beholdninger er Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund (US:US38141W2733) , Horizon Therapeutics Plc (US:HZNP) , MONEY MARKET FUND (US:US38141W2659) , Activision Blizzard Inc (US:ATVI) , and Intercept Pharmaceuticals Inc (US:ICPT) . SPABX - SilverPepper Merger Arbitrage Fund Advisor Classs nye stillinger omfatter Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund (US:US38141W2733) , MONEY MARKET FUND (US:US38141W2659) , Activision Blizzard Inc (US:ATVI) , Intercept Pharmaceuticals Inc (US:ICPT) , and Cheesecake Factory Inc/The (US:US163072AA98) .

SPABX - SilverPepper Merger Arbitrage Fund Advisor Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
11,39 68,9693 33,1242
0,00 0,00 8,7643
0,70 4,2526 4,2526
0,01 0,62 3,7579 3,7579
0,03 0,57 3,4523 3,4523
0,01 1,41 8,5397 2,2408
0,35 2,1493 2,1493
0,01 0,04 0,2702 1,4989
0,01 0,11 0,6569 0,6569
0,00 0,13 0,7580 0,6364
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -9,5220
0,00 0,15 0,8843 -1,3990
0,00 0,23 1,3863 -0,6189
-0,00 -0,08 -0,4676 -0,4676
0,00 0,13 0,8158 -0,4180
-0,00 -0,06 -0,3830 -0,3830
0,35 2,1092 -0,1550
-0,00 -0,01 -0,0646 -0,1293
0,01 0,19 1,1277 -0,0490
0,00 0,06 0,3471 -0,0158
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-11-29 for rapporteringsperioden 2023-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 11,39 108,21 68,9693 33,1242
HZNP / Horizon Therapeutics Plc 0,01 30,42 1,41 46,72 8,5397 2,2408
US38141W2659 / MONEY MARKET FUND 0,70 4,2526 4,2526
ATVI / Activision Blizzard Inc 0,01 0,62 3,7579 3,7579
ICPT / Intercept Pharmaceuticals Inc 0,03 0,57 3,4523 3,4523
US163072AA98 / Cheesecake Factory Inc/The 0,35 2,1493 2,1493
US483548AF00 / Kaman Corp Bond 0,35 0,87 2,1092 -0,1550
AESC / AES Corp. - Units 0,00 0,00 0,23 -25,49 1,3863 -0,6189
GHL / Greenhill & Co Inc 0,01 2,65 0,19 3,91 1,1277 -0,0490
IRBT / iRobot Corporation 0,00 -49,97 0,15 -58,05 0,8843 -1,3990
JE00BM91P354 / Clarivate PLC 0,00 0,00 0,13 -28,72 0,8158 -0,4180
US65473P1214 / NiSource, Inc. 0,00 1.025,44 0,13 941,67 0,7580 0,6364
US42703MAD56 / Hlf 2.625-3/24 Bond 0,12 21,88 0,7110 0,0812
HT / Hersha Hospitality Trust - Class A 0,01 0,11 0,6569 0,6569
AMNB / American National Bankshares Inc. 0,00 0,08 0,4567 0,4567
US75524B2034 / RBC Bearings, Inc., Series A 0,00 0,00 0,06 3,64 0,3471 -0,0158
APRN / Blue Apron Holdings Inc - Class A 0,00 0,05 0,3002 0,3002
SPLK / Splunk Inc. 0,00 0,05 0,2931 0,2931
SABR / Sabre Corporation 0,01 -116,91 0,04 -123,53 0,2702 1,4989
SGEN / Seagen Inc 0,00 0,01 0,0707 0,0707
GMED / Globus Medical, Inc. 0,00 0,01 0,0646 0,0646
US393657AK76 / Greenbrier Companies Inc Bond 0,00 0,0179 0,0179
COHR / Coherent Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 8,7643
LSI / Life Storage Inc - Registered Shares 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -9,5220
FRME / First Merchants Corporation 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
761CVR042 / CONTRA RESOLUTE FOREST 0,00 0,0000 0,0000
ABIOMED, Inc. CONTINGENT VALUE RHT / / DE (999999999) 0,00 0,0000 0,0000
ESC GCI LIBERTY UNIT 05232023 / / EP (999999999) 0,01 0,00 0,0000 0,0000
SHS AKUS CVR CONTINGENT RIGHTS / / DE (999999999) 0,00 0,0000 0,0000
US005CVR0225 / CONTRA ADAMAS PHARMACE 0,00 0,0000 0,0000
US005CVR0142 / CONTRA ADAMAS PHARMACE 0,00 0,0000 0,0000
NBTB / NBT Bancorp Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,2001
FRBA / First Bank 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0141
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0049
US78573M2035 / SABRE CORP SER A PC 6.5% 09/01/2023 -0,00 -0,0005 -0,0005
US78573M2035 / SABRE CORP SER A PC 6.5% 09/01/2023 -0,00 -0,0012 -0,0012
US78573M2035 / SABRE CORP SER A PC 6.5% 09/01/2023 -0,00 -0,0018 -0,0018
US78573M2035 / SABRE CORP SER A PC 6.5% 09/01/2023 -0,00 -0,0036 -0,0036
GMED / Globus Medical, Inc. Short -0,00 -200,00 -0,01 -200,00 -0,0646 -0,1293
ROLL / RBC Bearings Inc. Short -0,00 -0,00 -0,03 10,71 -0,1886 0,0010
NI / NiSource Inc. Short -0,00 -0,06 -0,3830 -0,3830
AUB / Atlantic Union Bankshares Corporation Short -0,00 -0,08 -0,4676 -0,4676
AES / The AES Corporation Short -0,01 -0,00 -0,09 -26,83 -0,5490 0,2612
CLVT / Clarivate Plc Short -0,01 -0,00 -0,09 -29,23 -0,5572 0,2991