Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 10.308.309
Nuværende stillinger 33
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RBNAX - Robinson Opportunistic Income Fund Class A Shares har afsløret 33 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 10.308.309 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RBNAX - Robinson Opportunistic Income Fund Class A Sharess største beholdninger er KKR Income Opportunities Fund (US:KIO) , Nuveen Credit Strategies Income Fund (US:JQC) , Western Asset Mortgage Opportunity Fund Inc. (US:DMO) , Allspring Utilities and High Income Fund (US:ERH) , and Western Asset Diversified Income Fund (US:WDI) . RBNAX - Robinson Opportunistic Income Fund Class A Sharess nye stillinger omfatter Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (US:WIW) , Money Market Fiduciary (US:SF8888627) , Bowen Acquisition Corp - Equity Right (US:BOWNR) , Suncrete, Inc. - Equity Warrant (US:HYAC.WS) , and Alchemy Investments Acquisition Corp 1 - Equity Warrant (US:ALCYW) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,12 0,65 6,1031 6,1031
0,07 0,60 5,6620 5,6620
0,03 0,59 5,5288 2,8936
0,04 0,63 5,9512 1,9097
0,05 0,64 6,0153 1,5532
0,05 0,65 6,1377 1,4074
0,15 0,63 5,9424 1,3933
0,03 0,63 5,9008 1,3322
0,10 0,62 5,8878 1,2029
0,05 0,63 5,9725 1,0047
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 0,5206 -2,4769
0,00 0,00 -1,8570
0,00 0,00 -1,6327
-0,02 -0,1734 -0,1734
-0,01 -0,1248 -0,1248
-0,01 -0,0972 -0,0972
-0,01 -0,0957 -0,0957
0,00 0,0046 -0,0029
0,00 0,0060 -0,0021
0,00 0,0008 -0,0012
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
KIO / KKR Income Opportunities Fund 0,05 10,69 0,65 13,04 6,1377 1,4074
JQC / Nuveen Credit Strategies Income Fund 0,12 0,65 6,1031 6,1031
DMO / Western Asset Mortgage Opportunity Fund Inc. 0,05 16,34 0,64 17,53 6,0153 1,5532
ERH / Allspring Utilities and High Income Fund 0,05 0,00 0,63 4,81 5,9725 1,0047
WDI / Western Asset Diversified Income Fund 0,04 25,00 0,63 28,31 5,9512 1,9097
HIX / Western Asset High Income Fund II Inc. 0,15 10,96 0,63 13,74 5,9424 1,3933
REM / iShares Trust - iShares Mortgage Real Estate ETF 0,03 18,18 0,63 12,61 5,9008 1,3322
EHI / Western Asset Global High Income Fund Inc. 0,10 10,74 0,62 9,49 5,8878 1,2029
PFD / Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund Inc. 0,05 0,00 0,62 0,82 5,8384 0,7890
RA / Brookfield Real Assets Income Fund Inc. 0,05 0,00 0,60 1,69 5,6899 0,8074
WIW / Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund 0,07 0,60 5,6620 5,6620
JLS / Nuveen Mortgage and Income Fund 0,03 83,20 0,59 82,81 5,5288 2,8936
JFR / Nuveen Floating Rate Income Fund 0,06 0,00 0,51 0,00 4,7953 0,6148
PGZ / Principal Real Estate Income Fund 0,05 0,00 0,48 0,00 4,5421 0,5786
NCZ / Virtus Convertible & Income Fund II 0,04 0,00 0,45 11,03 4,2782 0,9203
NCV / Virtus Convertible & Income Fund 0,03 0,00 0,44 9,95 4,1752 0,8608
HEQ / John Hancock Diversified Income Fund 0,03 0,00 0,32 1,60 3,0057 0,4299
FFC / Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. 0,02 0,00 0,24 2,52 2,3061 0,3401
GPAT / GP-Act III Acquisition Corp. 0,01 0,00 0,11 1,94 0,9955 0,1457
VCIC / Vine Hill Capital Investment Corp. 0,01 0,00 0,10 2,97 0,9823 0,1449
DMAAU / Drugs Made In America Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units 0,01 0,00 0,10 1,98 0,9738 0,1413
HYAC / Haymaker Acquisition Corp. 4 0,01 0,00 0,06 1,85 0,5237 0,0717
SF8888627 / Money Market Fiduciary 0,06 -84,89 0,5206 -2,4769
BOWNR / Bowen Acquisition Corp - Equity Right 0,00 0,00 0,0099 -0,0006
HYAC.WS / Suncrete, Inc. - Equity Warrant 0,00 0,0072 0,0029
ALCYW / Alchemy Investments Acquisition Corp 1 - Equity Warrant 0,00 0,0060 -0,0021
Estrella Immunopharma, Inc. / DE (US2975841121) 0,00 0,0046 -0,0029
QTIWW / QT Imaging Holdings, Inc. - Equity Warrant 0,00 0,0014 -0,0000
SDSTW / Stardust Power Inc. - Equity Warrant 0,00 0,0008 -0,0012
ETV / Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8570
GETRW / Getaround, Inc. - Equity Warrant 0,00 0,0000 -0,0001
ESCROW PLACEHOLDER ACROPOLIS INFRASTRUC / / EC (005ESC017) 0,02 0,00 0,00 0,0000 0,0000
NSTD / Northern Star Investment Corp. IV 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ELIWQ / Electriq Power Holdings, Inc. - Equity Warrant 0,00 0,0000 0,0000
EMO / ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6327
U.S. 10YR NOTE SEPT 2025 / / DIR (999999999) -0,01 -0,0957 -0,0957
RUSSELL 1000 EMINI SEPT 25 / / DE (999999999) -0,01 -0,0972 -0,0972
U.S. LONG BOND FUTURE SEPT 2025 / / DIR (999999999) -0,01 -0,1248 -0,1248
E-MINI DOW SEPT 25 / / DE (999999999) -0,02 -0,1734 -0,1734