Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 36.248.374
Nuværende stillinger 33
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GDIIX - RNC Genter Dividend Income Fund har afsløret 33 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 36.248.374 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GDIIX - RNC Genter Dividend Income Funds største beholdninger er Northern Trust Corporation (US:NTRS) , Altria Group, Inc. (US:MO) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , Enbridge Inc. - Preferred Security (US:ENFFF) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . GDIIX - RNC Genter Dividend Income Funds nye stillinger omfatter Fidelity Treasury Portfolio (US:US3161755042) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,63 4,4865 1,8062
0,01 1,40 3,8536 0,7504
0,02 1,03 2,8547 0,7324
0,02 1,07 2,9571 0,7297
0,00 1,32 3,6309 0,5268
0,00 1,47 4,0658 0,4909
0,01 1,27 3,4994 0,3595
0,01 0,92 2,5323 0,2810
0,01 0,92 2,5350 0,2785
0,01 0,93 2,5569 0,2528
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 1,48 4,0856 -0,5873
0,04 0,80 2,1958 -0,5511
0,00 0,83 2,2821 -0,4895
0,02 1,17 3,2379 -0,4845
0,02 0,71 1,9475 -0,4683
0,01 0,39 1,0813 -0,4191
1,12 3,0943 -0,4069
0,05 1,35 3,7234 -0,3035
0,00 0,92 2,5290 -0,2646
0,01 0,94 2,5855 -0,1783
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-23 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NTRS / Northern Trust Corporation 0,01 29,50 1,63 79,27 4,4865 1,8062
MO / Altria Group, Inc. 0,02 0,00 1,54 4,71 4,2360 -0,0931
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 -5,10 1,52 11,93 4,1958 0,1836
ENFFF / Enbridge Inc. - Preferred Security 0,03 -3,54 1,48 -6,45 4,0856 -0,5873
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,51 1,47 21,74 4,0658 0,4909
MTB / M&T Bank Corporation 0,01 -3,77 1,44 6,96 3,9850 -0,0020
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 -4,00 1,40 32,83 3,8536 0,7504
T / AT&T Inc. 0,05 0,00 1,35 -1,03 3,7234 -0,3035
CVX / Chevron Corporation 0,01 0,00 1,34 11,44 3,6834 0,1465
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 3,48 1,32 25,21 3,6309 0,5268
COF / Capital One Financial Corporation 0,01 0,00 1,27 19,29 3,4994 0,3595
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 0,00 1,18 6,19 3,2641 -0,0254
CVS / CVS Health Corporation 0,02 0,00 1,17 -6,90 3,2379 -0,4845
EVRG / Evergy, Inc. 0,02 3,81 1,16 6,34 3,1934 -0,0197
US3161755042 / Fidelity Treasury Portfolio 1,12 -5,40 3,0943 -0,4069
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 0,00 1,11 5,41 3,0637 -0,0472
GLW / Corning Incorporated 0,02 -0,29 1,07 42,04 2,9571 0,7297
SRE / Sempra 0,01 0,00 1,04 9,94 2,8707 0,0772
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,02 -1,86 1,03 44,01 2,8547 0,7324
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 5,71 1,02 7,48 2,8156 0,0136
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -5,01 0,94 0,11 2,5855 -0,1783
PSX / Phillips 66 0,01 0,00 0,93 18,72 2,5569 0,2528
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 32,98 0,92 20,16 2,5350 0,2785
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 31,28 0,92 20,34 2,5323 0,2810
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,92 -3,17 2,5290 -0,2646
CMCSA / Comcast Corporation 0,03 3,97 0,87 1,05 2,4018 -0,1426
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,83 -11,83 2,2821 -0,4895
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,83 1,85 2,2812 -0,1135
KVUE / Kenvue Inc. 0,04 -5,83 0,80 -14,52 2,1958 -0,5511
MDT / Medtronic plc 0,01 0,00 0,78 6,59 2,1409 -0,0111
CRH / CRH plc 0,01 0,00 0,77 0,13 2,1329 -0,1490
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,02 0,00 0,71 -13,81 1,9475 -0,4683
LKQ / LKQ Corporation 0,01 0,00 0,39 -23,03 1,0813 -0,4191