Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 23.765.314
Nuværende stillinger 30
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GAVAX - KL Allocation Fund Advisor Class har afsløret 30 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 23.765.314 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GAVAX - KL Allocation Fund Advisor Classs største beholdninger er The RBB Fund, Inc. - F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (US:TBIL) , WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (US:USFR) , BondBloxx ETF Trust - BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (US:XHLF) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , and ASICS Corporation (DE:ASI1) . GAVAX - KL Allocation Fund Advisor Classs nye stillinger omfatter Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,09 4,44 17,7234 2,1342
0,09 4,43 17,6575 2,1263
0,04 2,10 8,3856 1,0054
0,00 0,56 2,2360 0,7228
0,00 0,57 2,2609 0,6948
0,01 0,56 2,2207 0,6936
0,00 0,57 2,2766 0,6750
0,00 0,54 2,1521 0,6213
0,01 0,60 2,3852 0,6192
0,01 0,54 2,1491 0,5983
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -15,6205
0,70 2,7852 -5,7682
0,01 0,34 1,3427 -0,6043
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-04-29 for rapporteringsperioden 2024-02-29. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TBIL / The RBB Fund, Inc. - F/m US Treasury 3 Month Bill ETF 0,09 0,00 4,44 -0,04 17,7234 2,1342
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 0,09 0,00 4,43 -0,05 17,6575 2,1263
XHLF / BondBloxx ETF Trust - BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF 0,04 0,00 2,10 -0,10 8,3856 1,0054
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,70 -71,38 2,7852 -5,7682
ASI1 / ASICS Corporation 0,01 0,00 0,60 18,89 2,3852 0,6192
SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. 0,00 0,00 0,57 25,00 2,2766 0,6750
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,00 0,57 27,13 2,2609 0,6948
CSWI / CSW Industrials, Inc. 0,00 0,00 0,56 29,93 2,2360 0,7228
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,01 0,00 0,56 27,82 2,2207 0,6936
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 0,00 0,54 23,62 2,1521 0,6213
HTHIY / Hitachi, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,54 21,72 2,1491 0,5983
ASM / ASM International NV 0,00 0,00 0,54 19,15 2,1334 0,5560
APH / Amphenol Corporation 0,00 0,00 0,52 20,19 2,0672 0,5533
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 0,00 0,52 23,80 2,0572 0,5964
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 0,00 0,51 24,45 2,0317 0,5951
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,00 0,00 0,51 21,05 2,0214 0,5552
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 0,00 0,50 5,68 2,0040 0,3357
STN / Stantec Inc. 0,01 0,00 0,50 12,24 1,9742 0,4251
VMC / Vulcan Materials Company 0,00 0,00 0,48 24,35 1,9165 0,5629
ABBNY / ABB Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,47 15,93 1,8883 0,4573
AME / AMETEK, Inc. 0,00 0,00 0,46 16,12 1,8392 0,4460
4676 / Fuji Media Holdings, Inc. 0,04 0,00 0,44 16,01 1,7652 0,4292
WSO / Watsco, Inc. 0,00 0,00 0,43 3,13 1,7129 0,2523
DACHF / Daicel Corporation 0,05 0,00 0,43 -1,62 1,6981 0,1808
KURRF / Kuraray Co., Ltd. 0,04 0,00 0,42 -0,70 1,6924 0,1934
AJINY / Ajinomoto Co., Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,38 -1,56 1,5100 0,1624
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 0,00 0,38 0,53 1,5080 0,1868
ROKU / Roku, Inc. 0,01 0,00 0,34 -39,46 1,3427 -0,6043
IAC / IAC Inc. 0,01 0,00 0,34 18,79 1,3376 0,3473
JAPANESE YEN / / STIV (999999999) 0,01 0,0277 0,0277
TFLO / iShares Trust - iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -15,6205