Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 535.472.104
Nuværende stillinger 147
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

EMPIX - The Ambassador Fund har afsløret 147 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 535.472.104 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). EMPIX - The Ambassador Funds største beholdninger er Lightning Re, Series 2023 (US:US532242AA24) , Cape Lookout Re Ltd (BM:US13947LAE20) , Sanders Re III Ltd., Series A (BM:US799925AA07) , Commonwealth RE Ltd (BM:US203235AB20) , and Merna Reinsurance II Ltd (BM:US59013MAH51) . EMPIX - The Ambassador Funds nye stillinger omfatter Lightning Re, Series 2023 (US:US532242AA24) , Cape Lookout Re Ltd (BM:US13947LAE20) , Sanders Re III Ltd., Series A (BM:US799925AA07) , Commonwealth RE Ltd (BM:US203235AB20) , and Merna Reinsurance II Ltd (BM:US59013MAH51) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
12,12 2,1703 2,1703
9,63 1,7242 1,7242
9,51 1,7022 1,7022
9,44 1,6908 1,6908
8,71 1,5593 1,5593
13,50 2,4177 1,5146
7,83 1,4015 1,4015
5,96 1,0676 1,0676
5,64 1,0092 1,0092
5,51 0,9859 0,9859
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,00 0,5375 -6,3666
8,31 1,4882 -1,0340
1,02 0,1832 -0,8421
2,01 0,3592 -0,8013
3,10 0,5546 -0,7656
-3,89 -0,6972 -0,6972
16,94 3,0336 -0,5742
-2,91 -0,5202 -0,5202
5,22 0,9346 -0,5105
-2,84 -0,5087 -0,5087
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Mona Lisa Re Ltd. / DBT (US608800AH11) 16,94 -6,68 3,0336 -0,5742
US532242AA24 / Lightning Re, Series 2023 14,27 1,22 2,5545 -0,2465
Foundation Re IV Ltd. / DBT (US349939AA62) 13,50 197,16 2,4177 1,5146
Residential Reinsurance 2023 Ltd. / DBT (US76090WAC47) 12,40 75,67 2,2193 0,8171
Everglades Re II Ltd. / DBT (US30014LAT17) 12,12 2,1703 2,1703
US13947LAE20 / Cape Lookout Re Ltd 11,33 17,87 2,0281 0,1184
CONSULATE RE 2025-10 PREFERRED NOTE / / DBT (999999999) 9,63 1,7242 1,7242
CONSULATE RE 2025-11 PREFERRED NOTE / / DBT (999999999) 9,51 1,7022 1,7022
US799925AA07 / Sanders Re III Ltd., Series A 9,44 1,6908 1,6908
Sanders RE II Ltd. / DBT (US80001TAB35) 9,24 15,65 1,6550 0,0669
Tomoni Re Pte Ltd. / DBT (US89009PAA66) 9,11 -0,38 1,6307 -0,1860
CONSULATE RE 2025-9A PREFERRED NOTE / / DBT (999999999) 8,71 1,5593 1,5593
Recoletos RE DAC / DBT (US755933AA66) 8,46 -8,76 1,5151 -0,3276
Bridge Street Re Ltd. / DBT (US10807LAA52) 8,31 -34,52 1,4882 -1,0340
Residential Reinsurance 2025 Ltd. / DBT (US76091DAC56) 7,83 1,4015 1,4015
US203235AB20 / Commonwealth RE Ltd 7,81 -0,37 1,3985 -0,1593
Northshore Re II Ltd. / DBT (US666842AF60) 7,51 58,74 1,3442 0,4044
Montoya Re Ltd. / DBT (US613752AD62) 7,48 59,32 1,3394 0,4063
Fish Pond Re Ltd. / DBT (US33774EAA29) 7,13 3,26 1,2758 -0,0955
Alamo Re Ltd. / DBT (US011395AN03) 7,00 35,77 1,2540 0,2289
Kilimanjaro II Re Ltd. / DBT (US49407QAG38) 6,78 -0,03 1,2133 -0,1338
Genesee Street Re Ltd. / DBT (US37173WAA09) 6,76 28,76 1,2104 0,1671
Blue Ridge Re Ltd. / DBT (US096003AA60) 6,65 29,66 1,1914 0,1715
US59013MAH51 / Merna Reinsurance II Ltd 6,62 -0,56 1,1844 -0,1376
Bayou Re Ltd. / DBT (US07304LAC54) 6,56 -0,91 1,1747 -0,1410
Ocelot Re Ltd. / DBT (US675951AB39) 6,04 1,21 1,0819 -0,1044
Bluebonnet RE Ltd. / DBT (US09610NAA00) 5,96 1,0676 1,0676
Gateway Re Ltd. / DBT (US36779CAM82) 5,66 -0,23 1,0140 -0,1140
1886 Re Ltd. / DBT (US68252UAA34) 5,64 1,0092 1,0092
US89141WAF95 / Torrey Pines Re Ltd., Series A 5,57 -0,50 0,9968 -0,1149
Merna Re Enterprise Ltd. / DBT (US59013HAA14) 5,51 0,9859 0,9859
Merna Re Co.wide Ltd. / DBT (US59013FAA57) 5,40 0,9660 0,9660
US62865LAD91 / Mystic Re IV Ltd 5,22 -28,22 0,9346 -0,5105
Montoya Re Ltd. / DBT (US613752AE46) 5,14 -1,94 0,9209 -0,1215
Gateway Re Ltd. / DBT (US36779CAN65) 5,05 12,80 0,9040 0,0146
Ocelot Re Ltd. / DBT (US675951AC12) 4,93 -0,70 0,8831 -0,1040
Everglades Re II Ltd. / DBT (US30014LAM63) 4,88 27,94 0,8740 0,1157
Chartwell RE Ltd. / DBT (US16140YAA01) 4,86 0,8701 0,8701
Gateway Re Ltd. / DBT (US36779CAG15) 4,80 1,63 0,8595 -0,0792
CONSULATE RE 2025-2A PREFERRED NOTE / / DBT (999999999) 4,79 0,8569 0,8569
CONSULATE RE 2025-3A PREFERRED NOTE / / DBT (999999999) 4,72 0,8453 0,8453
CONSULATE RE 2025-5A PREFERRED NOTE / / DBT (999999999) 4,67 0,8367 0,8367
CONSULATE RE 2025-24 PREFERRED NOTE / / DBT (999999999) 4,58 0,8199 0,8199
CONSULATE RE 2025-12 PREFERRED NOTE / / DBT (999999999) 4,58 0,8193 0,8193
CONSULATE RE 2025-6A PREFERRED NOTE / / DBT (999999999) 4,50 0,8062 0,8062
Matterhorn Re Ltd. / DBT (US577092AW99) 4,50 0,33 0,8058 -0,0856
Kilimanjaro II Re Ltd. / DBT (US49407QAH11) 4,48 326,45 0,8026 0,5937
CONSULATE RE 2025-25 PREFERRED NOTE / / DBT (999999999) 4,39 0,7867 0,7867
3264 re Ltd. / DBT (US88577CAG69) 4,37 0,7823 0,7823
CONSULATE RE 2025-15 PREFERRED NOTE / / DBT (999999999) 4,32 0,7726 0,7726
Fuchsia 2024-1 - London Bridge 2 PCC Ltd. / DBT (US541917AA86) 4,29 6,90 0,7688 -0,0293
Kilimanjaro II Re Ltd. / DBT (US49407QAN88) 4,29 0,7686 0,7686
CONSULATE RE 2025-21 PREFERRED NOTE / / DBT (999999999) 4,23 0,7573 0,7573
Nature Coast Re Ltd. / DBT (US63901CAA99) 4,21 40,16 0,7538 0,1568
3264 re Ltd. / DBT (US88577CAF86) 4,20 67,88 0,7524 0,2549
Torrey Pines Re Ltd. / DBT (US89141WAL63) 4,16 0,95 0,7457 -0,0740
US91734PAF36 / Ursa Re II Ltd 4,06 -33,90 0,7267 -0,4934
Atlas Capital DAC / DBT (US049207AC79) 4,05 1,48 0,7258 -0,0679
CONSULATE RE 2025-13 PREFERRED NOTE / / DBT (999999999) 4,05 0,7250 0,7250
Kilimanjaro II Re Ltd. / DBT (US49407QAQ10) 4,05 0,7248 0,7248
US90323WAL46 / Ursa Re Ltd 4,04 -0,49 0,7230 -0,0836
Kilimanjaro II Re Ltd. / DBT (US49407QAJ76) 4,03 0,7222 0,7222
CONSULATE RE 2025-20 PREFERRED NOTE / / DBT (999999999) 3,97 0,7101 0,7101
US177510AM60 / Citrus Re 2023-1 Class B 3,87 24,60 0,6930 0,0756
US92335TAA79 / Veraison Re Ltd 3,84 -0,75 0,6875 -0,0812
Finca RE Ltd. / DBT (US31771QAB05) 3,81 0,6825 0,6825
Kilimanjaro II Re Ltd. / DBT (US49407QAL23) 3,79 0,6781 0,6781
Riverfront Re Ltd. / DBT (US76870YAF97) 3,73 -0,61 0,6672 -0,0779
Mona Lisa Re Ltd. / DBT (US608800AJ76) 3,54 0,74 0,6331 -0,0643
Citrus Re Ltd. / DBT (US177510AR57) 3,27 9,68 0,5863 -0,0070
US80000YAA55 / Sanders Re III Ltd 3,22 -0,09 0,5773 -0,0641
Kendall Re Ltd. / DBT (US48878QAD25) 3,15 50,57 0,5640 0,1482
Sabine Re Ltd. / DBT (US785628AA63) 3,10 -53,38 0,5546 -0,7656
Tomoni Re Pte Ltd. / DBT (US89009PAF53) 3,03 -0,43 0,5433 -0,0623
Ramble RE Ltd. / DBT (US751443AA01) 3,00 0,50 0,5377 -0,0561
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 3,00 -91,36 0,5375 -6,3666
Veraison Re Ltd. / DBT (US92335TAD19) 2,99 0,61 0,5350 -0,0553
Mystic Re IV Ltd. / DBT (US62865LAF40) 2,98 -0,10 0,5341 -0,0591
Blue Sky Re DAC / DBT (XS2728630596) 2,96 0,27 0,5294 -0,0566
XS2641776773 / Eiffel Re Ltd 2,88 0,31 0,5154 -0,0549
US89055TAA16 / TOPANGA RE LIMITED 2,88 -0,55 0,5150 -0,0597
Lion RE DAC / DBT (XS3075449036) 2,83 0,5070 0,5070
Sanders RE II Ltd. / DBT (US80001TAD90) 2,81 2,33 0,5033 -0,0426
Mayflower Re Ltd. / DBT (US57839MAD02) 2,76 0,4947 0,4947
Sanders RE II Ltd. / DBT (US80001TAC18) 2,76 0,55 0,4946 -0,0514
US35087TAD00 / Four Lakes Re Ltd 2,76 21,26 0,4945 0,0419
Azzurro Re II DAC / DBT (XS2788028178) 2,60 0,66 0,4655 -0,0478
Sanders RE II Ltd. / DBT (US80001TAA51) 2,53 1,16 0,4524 -0,0439
Titania RE Ltd. / DBT (US888329AE97) 2,51 -41,01 0,4501 -0,3970
US03843AAA07 / Aquila Re I Ltd., Series A-1 2,51 -1,06 0,4500 -0,0549
Integrity RE III Ltd. / DBT (US45870GAB23) 2,51 1,17 0,4490 -0,0436
Four Lakes Re Ltd. / DBT (US35087TAG31) 2,49 11,39 0,4465 0,0018
Nakama Re Pte Ltd. / DBT (US62984JAD00) 2,48 -0,88 0,4432 -0,0531
MMIFS RE Ltd. CAT BOND 01/10/2028 / / DBT (XS2969300081) 2,35 -0,17 0,4215 -0,0470
Atela Re Ltd. / DBT (US04681FAA21) 2,12 -1,30 0,3802 -0,0474
Gateway Re Ltd. / DBT (US36779CAS52) 2,01 0,65 0,3595 -0,0368
Merna Reinsurance II Ltd. / DBT (US59013MAM47) 2,01 -65,64 0,3592 -0,8013
Solis RE Ltd. / DBT (US83423TAA97) 2,00 0,3589 0,3589
CONSULATE RE 2025-19 PREFERRED NOTE / / DBT (999999999) 2,00 0,3587 0,3587
Palm RE Ltd. / DBT (US69664FAB40) 2,00 -0,10 0,3573 -0,0395
CONSULATE RE 2025-17 PREFERRED NOTE / / DBT (999999999) 1,92 0,3432 0,3432
Yosemite Re Ltd. / DBT (US98740RAB50) 1,51 -39,38 0,2710 -0,2250
US09785EAK73 / Bonanza RE Ltd., Series A 1,50 -1,64 0,2679 -0,0345
Taranis Reinsurance DAC / DBT (XS2721087901) 1,49 -0,53 0,2668 -0,0310
US539694AA71 / Locke Tavern Re Ltd., Series A 1,45 0,69 0,2595 -0,0267
Orange Capital RE DAC / DBT (XS2931270180) 1,44 1,27 0,2570 -0,0247
Fuchsia 2023-1 - London Bridge 2 PCC Ltd. / DBT (US54180TAA34) 1,34 -0,30 0,2393 -0,0271
Marlon Ltd. / DBT (US571253AA10) 1,31 27,66 0,2338 0,0305
Logistics Re Ltd. / DBT (US54143LAB45) 1,28 0,55 0,2288 -0,0236
US54279PAA30 / Long Point Re IV Ltd 1,26 25,35 0,2259 0,0259
Integrity RE III Ltd. / DBT (US45870GAA40) 1,25 0,97 0,2240 -0,0222
Hestia Re Ltd. / DBT (US42815KAC62) 1,23 -0,65 0,2206 -0,0259
Citrus Re Ltd. / DBT (US177510AQ74) 1,23 -0,65 0,2205 -0,0258
US577092AN90 / Matterhorn Re Ltd 1,21 -41,76 0,2171 -0,3967
Windmill III Re DAC / DBT (XS2845137541) 1,15 0,61 0,2068 -0,0211
Phoenix 3 RE Pte Ltd. / DBT (XS2954943523) 1,13 2,27 0,2016 -0,0173
3264 re Ltd. / DBT (US88577CAC55) 1,05 -33,33 0,1885 -0,1252
Herbie Re Ltd. / DBT (US42703VAK98) 1,03 0,1846 0,1846
Residential Reinsurance 2004 Ltd. / DBT (US76112AAE29) 1,02 -80,17 0,1832 -0,8421
US982533AB77 / Wrigley Re 2023-1 Class A 1,02 0,39 0,1827 -0,0193
First Coast Re IV Ltd. / DBT (US31969UAB35) 1,01 1,00 0,1806 -0,0177
Merna Reinsurance II Ltd. / DBT (US59013MAP77) 1,00 0,1793 0,1793
Merna Reinsurance II Ltd. / DBT (US59013MAN20) 1,00 0,1792 0,1792
Hypatia Ltd. / DBT (US44914CAD83) 1,00 0,1786 0,1786
Aragonite Re Ltd. / DBT (US03851YAA73) 0,78 -0,26 0,1389 -0,0156
Charles River Re Ltd. / DBT (US159873AA63) 0,78 -49,28 0,1388 -0,1649
Purple Re Ltd. / DBT (US74639NAD57) 0,77 0,1379 0,1379
Nature Coast Re Ltd. / DBT (US63901CAB72) 0,76 -2,06 0,1362 -0,0182
High Point Re Ltd. / DBT (US429932AA44) 0,76 0,80 0,1361 -0,0137
EURO CURRENCY / / STIV (999999999) 0,59 0,1050 0,1050
US76119YAG89 / Residential Reinsurance 2022 Ltd 0,52 0,19 0,0927 -0,0098
Mayflower Re Ltd. / DBT (US57839MAC29) 0,51 0,20 0,0912 -0,0099
US89009PAB40 / Tomoni Re Pte 2022-1 Class B-1 0,50 0,0898 0,0898
Gateway Re Ltd. / DBT (US36779CAR79) 0,46 0,44 0,0824 -0,0087
US982533AC50 / Wrigley Re 2023-1 Class B 0,26 0,00 0,0464 -0,0051
Mona Lisa Re Ltd. / DBT (US608800AF54) 0,26 -0,39 0,0463 -0,0052
Ashera Re / DBT (US04401RAA59) 0,25 -0,78 0,0455 -0,0053
US547915AA69 / Lower Ferry Re Ltd 0,25 -0,40 0,0453 -0,0051
Sanders RE II Ltd. / DBT (US80001AAA60) 0,25 0,0446 0,0446
US49407PAJ93 / KILIMANJARO III RE LTD REGD V/R 144A P/P SER B-2 4.51520900 0,25 -0,80 0,0446 -0,0052
Sanders RE II Ltd. / DBT (US80001RAA95) 0,25 -87,66 0,0443 -0,4358
EURO FORWARD EMBASSY CONTRACT 7/14/2026 / / DFE (999999999) -2,33 -0,4174 -0,4174
CAD FORWARD EMBASSY CONTRACT 09/04/25 / / DFE (999999999) -2,35 -0,4207 -0,4207
EUR FORWARD EMBASSY CONTRACT 03/16/2026 / / DFE (999999999) -2,60 -0,4661 -0,4661
EUR FORWARD EMBASSY CONTRACT 04/20/2026 / / DFE (999999999) -2,84 -0,5087 -0,5087
EUR FORWARD EMBASSY CONTRACT 05/26/2026 / / DFE (999999999) -2,91 -0,5202 -0,5202
EURO FORWARD EMBASSY CONTRACT 06/09/2026 / / DFE (999999999) -3,89 -0,6972 -0,6972