Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 5.266.500
Nuværende stillinger 25
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CANNX - Cannabis Growth Fund Investor Class har afsløret 25 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 5.266.500 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CANNX - Cannabis Growth Fund Investor Classs største beholdninger er Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , Innovative Industrial Properties, Inc. (US:IIPR) , GrowGeneration Corp. (US:GRWG) , Advanced Flower Capital Inc. (US:AFCG) , and Village Farms International, Inc. (US:VFF) . CANNX - Cannabis Growth Fund Investor Classs nye stillinger omfatter High Tide Inc. (CA:HITI) , WM Technology, Inc. (US:MAPS) , RYTHM, Inc. (US:AGFY) , Power REIT (US:PW) , and IM Cannabis Corp. (US:IMCC) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,59 13,4691 7,8544
0,02 0,28 6,2907 6,2907
0,25 5,6459 4,5322
0,03 0,20 4,5134 4,5134
0,01 0,20 4,4780 4,4780
0,01 0,17 3,9162 3,9162
0,17 3,9164 3,6076
0,00 0,19 4,4346 3,0938
0,01 0,31 7,0296 3,0759
0,26 0,19 4,3305 1,7115
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -34,8197
0,01 0,19 4,3942 -4,3599
0,03 0,31 7,0130 -0,7435
0,88 0,88 20,1319 -0,6205
0,05 0,04 0,8035 -0,1875
0,02 0,04 0,8268 -0,0878
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-09-28 for rapporteringsperioden 2021-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0,88 -29,43 0,88 -29,47 20,1319 -0,6205
IIPR / Innovative Industrial Properties, Inc. 0,00 48,65 0,59 74,85 13,4691 7,8544
GRWG / GrowGeneration Corp. 0,01 0,00 0,31 -6,57 7,1343 1,5705
AFCG / Advanced Flower Capital Inc. 0,01 38,10 0,31 29,41 7,0296 3,0759
VFF / Village Farms International, Inc. 0,03 -23,87 0,31 -34,40 7,0130 -0,7435
TLRY / Tilray Brands, Inc. 0,02 0,28 6,2907 6,2907
AdvisorShares Pure U.S. Cannabis ETF / DE (999999999) 0,25 268,66 5,6459 4,5322
VLNS / Valens Co Inc/The 0,09 22,67 0,20 -7,44 4,5359 0,9563
HITI / High Tide Inc. 0,03 0,20 4,5134 4,5134
MAPS / WM Technology, Inc. 0,01 0,20 4,4780 4,4780
CRON / Cronos Group Inc. 0,03 -17,19 0,20 -25,00 4,4494 0,1325
SMG / The Scotts Miracle-Gro Company 0,00 214,29 0,19 142,50 4,4346 3,0938
11L1 / Canopy Growth Corporation 0,01 -47,96 0,19 -63,64 4,3942 -4,3599
HYFM / Hydrofarm Holdings Group, Inc. 0,00 39,29 0,19 4,92 4,3838 1,3351
FAF CN / FIRE & FLOWER HOLDINGS C /CAD/ 0,26 45,71 0,19 20,25 4,3305 1,7115
US3161755042 / Fidelity Treasury Portfolio 0,17 4.175,00 3,9164 3,6076
AGFY / RYTHM, Inc. 0,01 0,17 3,9162 3,9162
0OG / Organigram Global Inc. 0,03 28,00 0,08 25,76 1,9100 0,8100
HEXO / HEXO Corp 0,02 233,33 0,08 97,50 1,8134 1,1452
PW / Power REIT 0,00 0,07 1,7073 1,7073
IMCC / IM Cannabis Corp. 0,01 0,05 1,1664 1,1664
CWEB / Charlotte's Web Holdings, Inc. 0,01 100,00 0,05 60,00 1,0984 0,5978
CRDL / Cardiol Therapeutics Inc. 0,02 0,00 0,04 -34,55 0,8268 -0,0878
CANSD / Atlas Energy Corp. 0,05 0,00 0,04 -40,68 0,8035 -0,1875
YCBD / cbdMD, Inc. 0,01 0,03 0,5878 0,5878
MSOS / AdvisorShares Trust - AdvisorShares Pure US Cannabis ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -34,8197