Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 4.782.936
Nuværende stillinger 4
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

AXSKX - AXS Sustainable Income Fund Class I har afsløret 4 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 4.782.936 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AXSKX - AXS Sustainable Income Fund Class Is største beholdninger er Money Market Fiduciary (US:SF8888627) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEG24) , and H-Food Holdings LLC / Hearthside Finance Co., Inc. (US:US577088AA59) . AXSKX - AXS Sustainable Income Fund Class Is nye stillinger omfatter Money Market Fiduciary (US:SF8888627) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEG24) , and H-Food Holdings LLC / Hearthside Finance Co., Inc. (US:US577088AA59) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,71 99,9473 98,9918
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,04 0,8504 -0,3852
0,04 0,7431 -0,3651
0,00 0,0134 -0,0139
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-05-22 for rapporteringsperioden 2024-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SF8888627 / Money Market Fiduciary 4,71 16.131,03 99,9473 98,9918
Harrow, Inc. / EP (US4158583074) 0,00 0,00 0,04 5,26 0,8504 -0,3852
US91282CEG24 / United States Treasury Note/Bond 0,04 2,94 0,7431 -0,3651
US577088AA59 / H-Food Holdings LLC / Hearthside Finance Co., Inc. 0,00 0,0134 -0,0139