Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 52.993.567
Nuværende stillinger 38
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ADOIX - AXS Dynamic Opportunity Fund Class I Shares har afsløret 38 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 52.993.567 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ADOIX - AXS Dynamic Opportunity Fund Class I Sharess største beholdninger er Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , and ProShares Trust - ProShares Short S&P500 (US:SH) . ADOIX - AXS Dynamic Opportunity Fund Class I Sharess nye stillinger omfatter Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , CrowdStrike Holdings, Inc. (US:CRWD) , Intuitive Surgical, Inc. (US:ISRG) , and Automatic Data Processing, Inc. (US:ADP) .

ADOIX - AXS Dynamic Opportunity Fund Class I Shares - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 5,13 9,5684 5,1653
0,02 2,66 4,9493 4,9493
0,00 2,17 4,0382 3,6594
0,01 1,62 3,0153 3,0153
0,01 2,78 5,1757 2,4802
0,00 0,68 1,2664 1,2664
0,00 0,64 1,1970 1,1970
0,01 1,61 2,9916 1,1583
0,00 0,61 1,1423 1,1423
0,00 0,57 1,0624 1,0624
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
5,22 9,7348 -17,4217
0,11 1,84 3,4321 -1,3892
0,06 2,18 4,0675 -0,9109
0,01 0,41 0,7718 -0,0745
0,01 0,63 1,1792 -0,0612
0,00 0,25 0,4632 -0,0351
0,31 0,5687 -0,0332
0,00 0,33 0,6081 -0,0316
0,00 0,38 0,7064 -0,0219
0,01 0,67 1,2547 -0,0150
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AXS Adaptive Plus Fund - Class I / (US46144X5529) 0,89 0,00 9,61 11,22 17,9083 0,3582
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 5,22 -60,93 9,7348 -17,4217
NVDA / NVIDIA Corporation 0,03 62,48 5,13 136,87 9,5684 5,1653
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 57,93 2,78 109,27 5,1757 2,4802
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,02 2,66 4,9493 4,9493
SH / ProShares Trust - ProShares Short S&P500 0,06 0,00 2,18 -10,94 4,0675 -0,9109
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 709,00 2,17 1.064,52 4,0382 3,6594
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 2,07 28,08 3,8518 0,5736
AAPL / Apple Inc. 0,01 47,09 1,88 35,88 3,5092 0,6940
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,00 1,86 15,28 3,4756 0,1905
SDS / ProShares Trust - ProShares UltraShort S&P500 0,11 0,00 1,84 -22,42 3,4321 -1,3892
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 1,62 3,0153 3,0153
VRT / Vertiv Holdings Co 0,01 0,00 1,61 77,94 2,9916 1,1583
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 0,00 1,15 39,52 2,1452 0,4693
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,97 36,47 1,8151 0,3652
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,00 0,88 13,97 1,6423 0,0716
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 0,00 0,85 38,15 1,5868 0,3346
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,68 1,2664 1,2664
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,67 7,68 1,2547 -0,0150
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 0,64 1,1970 1,1970
FTAI / FTAI Aviation Ltd. 0,01 0,00 0,63 3,61 1,1792 -0,0612
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 0,61 1,1423 1,1423
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,57 1,0624 1,0624
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,57 1,0559 1,0559
GVA / Granite Construction Incorporated 0,01 0,00 0,56 24,12 1,0457 0,1267
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,41 -0,48 0,7718 -0,0745
ANET / Arista Networks Inc 0,00 0,00 0,41 32,36 0,7627 0,1332
WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. 0,00 0,00 0,38 5,87 0,7064 -0,0219
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,01 0,00 0,36 31,50 0,6709 0,1151
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,00 0,00 0,33 3,82 0,6081 -0,0316
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,00 0,00 0,32 66,32 0,5996 0,2068
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,00 0,31 29,41 0,5748 0,0897
US38141W2659 / MONEY MARKET FUND 0,31 3,04 0,5687 -0,0332
URI / United Rentals, Inc. 0,00 0,00 0,26 20,09 0,4915 0,0459
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,25 1,22 0,4632 -0,0351
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,09 17,50 0,1764 0,0120
PSN / Parsons Corporation 0,00 0,00 0,07 20,34 0,1338 0,0135
TDW / Tidewater Inc. 0,00 0,00 0,07 9,52 0,1290 0,0002