Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 16.352.757
Nuværende stillinger 72
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

EQCHX - AXS Chesapeake Strategy Fund Class I Shares har afsløret 72 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 16.352.757 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). EQCHX - AXS Chesapeake Strategy Fund Class I Sharess største beholdninger er MONEYMKT (US:SF8888528) , and Money Market Fiduciary (US:SF8888627) . EQCHX - AXS Chesapeake Strategy Fund Class I Sharess nye stillinger omfatter MONEYMKT (US:SF8888528) , and Money Market Fiduciary (US:SF8888627) .

EQCHX - AXS Chesapeake Strategy Fund Class I Shares - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
11,46 63,0915 16,6360
0,42 2,3008 2,3008
0,42 2,2903 2,2903
0,20 1,1082 1,1082
0,16 0,8618 0,8618
0,14 0,7681 0,7681
0,08 0,4340 0,4340
0,07 0,3671 0,3671
0,06 0,3140 0,3140
-0,04 -0,1951 0,2334
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,42 18,8154 -18,0025
-0,06 -0,3344 -0,3344
-0,06 -0,3289 -0,3289
-0,05 -0,2867 -0,2867
-0,05 -0,2722 -0,2722
-0,04 -0,2251 -0,2251
-0,02 -0,1332 -0,1332
-0,02 -0,1201 -0,1201
-0,02 -0,1196 -0,1196
-0,02 -0,1063 -0,1063
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SF8888528 / MONEYMKT 11,46 -3,08 63,0915 16,6360
SF8888627 / Money Market Fiduciary 3,42 -63,53 18,8154 -18,0025
EURO CURRENCY / / STIV (999999999) 0,42 2,3008 2,3008
CANADIAN DOLLARS / / STIV (999999999) 0,42 2,2903 2,2903
AUSTRALIAN DOLLAR / / STIV (999999999) 0,20 1,1082 1,1082
EURO CURRENCY / / STIV (999999999) 0,16 0,8618 0,8618
GREAT BRITAIN POUND / / STIV (999999999) 0,14 0,7681 0,7681
MALAYSIAN RINGGIT / / STIV (999999999) 0,08 0,4340 0,4340
S&P/TORONTO 60 INDEX SEP 2025 / / DE (999999999) 0,07 0,3671 0,3671
SWEDISH KRONA / / STIV (999999999) 0,06 0,3140 0,3140
EUR/USD FUTURE SEP 2025 / / DFE (999999999) 0,04 0,2212 0,2212
MEXICAN PESO FUT SEPT 2025 / / DFE (999999999) 0,04 0,2166 0,2166
GASOLINE RBOB FUT AUG 25 / / DCO (999999999) 0,04 0,2076 0,2076
EURO-BUND FUTURE SEP 2025 / / DIR (DE000F1NGF53) 0,03 0,1557 0,1557
MSCI EMGMKT FUT SEP 25 / / DE (999999999) 0,03 0,1458 0,1458
BRAZIL REAL FUTURE AUG 2025 / / DFE (999999999) 0,03 0,1406 0,1406
ROUGH RICE FUTURES SEP 25 / / DCO (999999999) 0,03 0,1385 0,1385
SOYBEANS FUTURE NOV 2025 / / DCO (999999999) 0,03 0,1378 0,1378
EURO BUXL 30YR BND INDEX SEPT 25 / / DIR (DE000F1NGF87) 0,02 0,1261 0,1261
WHEAT FUTURE SEP 2025 / / DCO (999999999) 0,02 0,1085 0,1085
SOUTH AFRICAN RAND / / STIV (999999999) 0,02 0,1041 0,1041
IBEX 35 INDX FUTURE JUL 25 / / DE (ES0B00159706) 0,02 0,0987 0,0987
JAPANESE YEN / / STIV (999999999) 0,02 0,0956 0,0956
BP CURRENCY FUTURE SEPT 2025 / / DFE (999999999) 0,02 0,0954 0,0954
CHF CURRENCY FUT SEPT 25 / / DFE (999999999) 0,02 0,0929 0,0929
5YR T-NOTE FUTURE SEPT 2025 / / DIR (999999999) 0,01 0,0676 0,0676
2YR T-NOTE FUT SEP15 INDEX SEP 2025 / / DIR (999999999) 0,01 0,0668 0,0668
INR / USD FUTURE JUL 25 / / DFE (999999999) 0,01 0,0637 0,0637
FCOJ-A FUTURES SEP 2025 / / DCO (999999999) 0,01 0,0623 0,0623
CATTLE FUTURES AUG 25 / / DCO (999999999) 0,01 0,0566 0,0566
MSCI EAFE INDEX SEPT 2025 / / DE (999999999) 0,01 0,0549 0,0549
LME TIN FUTURE SEP 25 / / DCO (GB00H268DJ57) 0,01 0,0507 0,0507
CANADIAN DOLLARS / / STIV (999999999) 0,01 0,0419 0,0419
FTSE/MIB IDX FUT SEP 25 / / DE (IT0022727843) 0,01 0,0387 0,0387
LME NICKEL FUTURE SEPT 2025 / / DCO (GB00H24CMP86) 0,01 0,0359 0,0359
SUGAR FUTURE OCT 2025 / / DCO (999999999) 0,01 0,0357 0,0357
COPPER FUTURE SEP 2025 / / DCO (999999999) 0,01 0,0314 0,0314
CORN FUTURE DEC 2025 / / DCO (999999999) 0,01 0,0289 0,0289
EURO - BTP FUTURE SEPT 25 / / DIR (DE000F1NGF38) 0,00 0,0178 0,0178
SOYBEAN OIL FUTURE DEC 2025 / / DCO (999999999) 0,00 0,0123 0,0123
NASDAQ 100 E MINI FUTURES SEPT 25 / / DE (999999999) 0,00 0,0099 0,0099
SPI 200 FUTURES SEPT 25 / / DE (999999999) 0,00 0,0082 0,0082
CAN 10YR BOND SEPT 25 / / DIR (999999999) 0,00 0,0057 0,0057
FTSE TAIWAN INDEX JULY 25 / / DE (SGXDB1862380) 0,00 0,0013 0,0013
COTTON FUTURE DEC 2025 / / DCO (999999999) -0,00 -0,0096 -0,0096
CANOLA FUTURE NOVEMBER 25 / / DCO (999999999) -0,00 -0,0178 -0,0178
PALLADIUM FUTURE SEP 2025 / / DCO (999999999) -0,00 -0,0178 -0,0178
SGX FTSE CHINA A50 JULY 25 / / DE (SGXDB1862448) -0,00 -0,0184 -0,0184
MILK FUTURE AUG 25 / / DCO (999999999) -0,00 -0,0261 -0,0261
3MO EURO EURIBOR JUN 26 / / DIR (GB00J7WDF916) -0,01 -66,67 -0,0373 0,0343
SUNFLOWER SEED DEC 25 / / DCO (999999999) -0,01 -0,0390 -0,0390
LME ZINC FUT SEPT 2025 / / DCO (GB00H24CQ015) -0,01 -0,0478 -0,0478
USD / SEK SEP 25 / / DFE (999999999) -0,01 -0,0507 -0,0507
FTSE 100 IDX FUT SEPT. 2025 / / DE (GB00MDWB7N22) -0,01 -0,0556 -0,0556
GOLD 100OZ FUTURE AUGUST 2025 / / DCO (999999999) -0,01 -0,0582 -0,0582
OAT FUTURES DEC 2025 / / DCO (999999999) -0,01 -0,0607 -0,0607
RAPESEED EURO AUG 25 / / DCO (FREN00023100) -0,01 -0,0730 -0,0730
SILVER FUTURE SEPT 2025 / / DCO (999999999) -0,01 -0,0755 -0,0755
CRUDE PALM OIL SEP 25 / / DCO (999999999) -0,01 -0,0805 -0,0805
LME LEAD FUTURE SEP 25 / / DCO (GB00H24CNG60) -0,02 -0,0831 -0,0831
PLATINUM FUTURE OCT 25 / / DCO (999999999) -0,02 -0,0939 -0,0939
S & P MID E MINI 400 INDEX SEPT 2025 / / DE (999999999) -0,02 -0,0959 -0,0959
NATURAL GAS FUTURE AUG 2025 / / DCO (999999999) -0,02 -0,1063 -0,1063
LEAN HOG FUTURE AUG 25 / / DCO (999999999) -0,02 -0,1196 -0,1196
RUSSELL 2000 EMINI SEP 25 / / DE (999999999) -0,02 -0,1201 -0,1201
COFFEE C FUTURE SEP 2025 / / DCO (999999999) -0,02 -0,1332 -0,1332
ICE ECX EMISSION DEC 25 / / DO (NLICE1584875) -0,04 -67,89 -0,1951 0,2334
ULTRA LONG T-BOND FUTURE SEP 2025 / / DIR (999999999) -0,04 -0,2251 -0,2251
NY HARBOR ULSD AUG 2025 / / DCO (999999999) -0,05 -0,2722 -0,2722
U.S. LONG BOND FUTURE SEPT 2025 / / DIR (999999999) -0,05 -0,2867 -0,2867
LONG GILT FUTURE SEP 2025 / / DIR (GB00MP6FM953) -0,06 -0,3289 -0,3289
LOW SU GASOIL FUT AUG 25 / / DCO (GB00H6D17269) -0,06 -0,3344 -0,3344