Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 55.974.742
Nuværende stillinger 66
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PPI - AXS Astoria Inflation Sensitive ETF har afsløret 66 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 55.974.742 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PPI - AXS Astoria Inflation Sensitive ETFs største beholdninger er World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust (US:GLDM) , Rolls-Royce Holdings plc (GB:RR.) , iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (US:STIP) , Rheinmetall AG (DE:RHM) , and Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (JP:7011) . PPI - AXS Astoria Inflation Sensitive ETFs nye stillinger omfatter Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SHEL) , American Electric Power Company, Inc. (US:AEP) , American Tower Corporation (US:AMT) , The RBB Fund, Inc. -F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (US:RBIL) , and abrdn Silver ETF Trust - abrdn Physical Silver Shares ETF (US:SIVR) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 1,64 2,9065 2,9065
0,08 4,93 8,7608 2,6869
0,06 1,54 2,7337 2,2243
0,01 1,18 2,0962 2,0962
0,01 1,12 1,9990 1,9990
0,02 1,04 1,8488 1,8488
0,02 0,72 1,2793 1,2793
0,01 0,70 1,2382 1,2382
0,01 0,68 1,2165 1,2165
0,00 0,59 1,0454 1,0454
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,6353
0,00 0,00 -1,5015
0,01 1,13 2,0003 -1,3872
0,00 0,00 -1,3820
0,00 0,00 -1,3443
0,00 0,00 -1,2082
0,01 0,69 1,2186 -0,9706
0,00 0,00 -0,9656
0,00 0,00 -0,8780
0,00 0,00 -0,8578
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,08 50,96 4,93 59,84 8,7608 2,6869
RR. / Rolls-Royce Holdings plc 0,21 -2,13 2,75 34,23 4,8938 0,8541
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,02 19,79 2,29 19,18 4,0656 0,2847
RHM / Rheinmetall AG 0,00 -2,02 2,15 45,10 3,8208 0,9024
7011 / Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 0,08 -2,15 2,05 44,81 3,6429 0,8549
CEG / Constellation Energy Corporation 0,01 -2,11 1,88 56,74 3,3494 0,9810
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 1,64 2,9065 2,9065
URI / United Rentals, Inc. 0,00 -2,11 1,57 17,64 2,7990 0,1637
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,06 499,20 1,54 495,74 2,7337 2,2243
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,01 -2,13 1,37 -5,24 2,4410 -0,4140
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,01 -2,12 1,26 0,16 2,2352 -0,2372
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,01 1,18 2,0962 2,0962
VST / Vistra Corp. 0,01 -2,12 1,16 61,54 2,0540 0,6451
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -27,82 1,13 -34,55 2,0003 -1,3872
AMT / American Tower Corporation 0,01 1,12 1,9990 1,9990
AI / L'Air Liquide S.A. 0,01 -2,14 1,10 6,30 1,9515 -0,0818
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,01 -2,14 1,07 15,18 1,9036 0,0727
RBIL / The RBB Fund, Inc. -F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF 0,02 1,04 1,8488 1,8488
CLSK / CleanSpark, Inc. 0,09 -2,13 1,02 60,69 1,8171 0,5638
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,01 -2,14 1,00 4,83 1,7744 -0,1008
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 -2,12 0,95 69,75 1,6968 0,5887
CRS / Carpenter Technology Corporation 0,00 -2,17 0,93 49,28 1,6586 0,4271
MARA / MARA Holdings, Inc. 0,05 -2,13 0,84 33,44 1,4902 0,2529
ATI / ATI Inc. 0,01 -2,15 0,83 62,60 1,4684 0,4664
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 -2,13 0,81 41,78 1,4424 0,3140
VRT / Vertiv Holdings Co 0,01 -2,12 0,80 74,29 1,4234 0,5175
TLN / Talen Energy Corporation 0,00 -2,12 0,72 42,60 1,2865 0,2864
SIVR / abrdn Silver ETF Trust - abrdn Physical Silver Shares ETF 0,02 0,72 1,2793 1,2793
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,70 1,2382 1,2382
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,00 -2,16 0,69 14,36 1,2187 0,0382
COP / ConocoPhillips 0,01 -27,83 0,69 -38,34 1,2186 -0,9706
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,01 0,68 1,2165 1,2165
IHICF / IHI Corporation 0,01 0,00 0,67 57,14 1,1933 0,3506
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,00 -2,23 0,63 62,56 1,1285 0,3597
DTE / DTE Energy Company 0,00 0,59 1,0454 1,0454
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,02 -27,81 0,59 -26,47 1,0428 -0,5271
MTZ / MasTec, Inc. 0,00 -2,14 0,59 43,03 1,0400 0,2337
NRG / NRG Energy, Inc. 0,00 -2,13 0,57 64,47 1,0219 0,3341
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,00 -1,71 0,57 8,02 1,0067 -0,0270
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 -2,13 0,55 4,36 0,9789 -0,0593
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 -27,81 0,53 -32,65 0,9389 -0,6061
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 0,51 0,9056 0,9056
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,00 0,45 0,7924 0,7924
5803 / Fujikura Ltd. 0,01 -3,53 0,43 40,20 0,7640 0,1597
CCJ / Cameco Corporation 0,01 -2,04 0,43 76,86 0,7617 0,2840
SLB / Schlumberger Limited 0,01 -27,81 0,41 -41,71 0,7267 -0,6527
SU / Suncor Energy Inc. 0,01 -27,82 0,41 -30,41 0,7211 -0,4252
PCG / PG&E Corporation 0,03 0,40 0,7138 0,7138
HOLN / Holcim AG 0,01 -2,12 0,40 -32,20 0,7120 -0,4513
9107 / Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. 0,03 -2,08 0,40 2,30 0,7119 -0,0584
AES / The AES Corporation 0,04 -2,14 0,38 -17,17 0,6788 -0,2285
MLI / Mueller Industries, Inc. 0,00 -2,12 0,36 1,97 0,6466 -0,0547
LAMR / Lamar Advertising Company 0,00 -2,11 0,35 4,42 0,6299 -0,0386
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,00 -2,20 0,34 0,89 0,6070 -0,0595
DVN / Devon Energy Corporation 0,01 -27,82 0,32 -38,68 0,5643 -0,4541
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,00 -2,09 0,31 -2,86 0,5450 -0,0762
FTI / TechnipFMC plc 0,01 0,30 0,5324 0,5324
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,01 -27,80 0,29 -36,77 0,5243 -0,3920
1605N / Inpex Corporation 0,02 -25,99 0,29 -24,67 0,5109 -0,2398
UEC / Uranium Energy Corp. 0,04 -2,13 0,28 39,11 0,5005 0,1022
TRMLF / Tourmaline Oil Corp. 0,01 -27,80 0,27 -27,85 0,4836 -0,2597
AMRZ / Amrize AG 0,01 0,27 0,4784 0,4784
HUT / Hut 8 Corp. 0,01 -2,13 0,26 57,14 0,4698 0,1375
PALL / abrdn Palladium ETF Trust - abrdn Physical Palladium Shares ETF 0,00 0,09 0,1645 0,1645
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 -2,61 0,09 -4,30 0,1584 -0,0263
PLTM / GraniteShares Platinum Trust 0,00 0,04 0,0675 0,0675
MS / Morgan Stanley 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9656
HES / Hess Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3820
LPX / Louisiana-Pacific Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8578
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5015
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3443
BAC / Bank of America Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6353
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8780
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2082