Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 46.008.057
Nuværende stillinger 121
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ACSIX - Arena Strategic Income Fund Class I Shares har afsløret 121 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 46.008.057 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ACSIX - Arena Strategic Income Fund Class I Sharess største beholdninger er Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Us West Communications 7.25% Senior Notes 9/15/25 (US:US912920AK17) , CITGO Petroleum Corp. (US:US17302XAN66) , Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC (US:US91327BAB62) , and WEST TECH GROUP 04/09/27 (US:US68162RAH49) . ACSIX - Arena Strategic Income Fund Class I Sharess nye stillinger omfatter Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Us West Communications 7.25% Senior Notes 9/15/25 (US:US912920AK17) , CITGO Petroleum Corp. (US:US17302XAN66) , Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC (US:US91327BAB62) , and WEST TECH GROUP 04/09/27 (US:US68162RAH49) .

ACSIX - Arena Strategic Income Fund Class I Shares - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,68 1,4834 1,4834
0,68 1,4780 1,4780
0,58 1,2545 1,2545
0,60 1,3018 1,0915
0,45 0,9852 0,9852
0,43 0,9324 0,9324
0,35 0,7627 0,7627
0,34 0,7507 0,7507
0,34 0,7482 0,7482
0,80 1,7509 0,7022
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,15 0,3181 -1,1771
0,43 0,9402 -1,0893
-0,33 -0,7196 -0,7196
0,85 1,8615 -0,5594
0,45 0,9916 -0,3749
2,10 4,5717 -0,2577
-0,09 -0,1982 -0,1982
0,78 1,7075 -0,1886
0,52 1,1315 -0,1590
0,26 0,5590 -0,1125
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 2,10 -4,73 4,5717 -0,2577
Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp. / DBT (US451102CF29) 1,27 8,28 2,7696 0,1949
Endo Finance Holdings, Inc. / LON (US29280UAD54) 1,00 -3,92 2,1899 -0,1056
US912920AK17 / Us West Communications 7.25% Senior Notes 9/15/25 1,00 0,10 2,1854 -0,0137
US17302XAN66 / CITGO Petroleum Corp. 0,98 29,75 2,1330 0,4799
US91327BAB62 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 0,98 0,62 2,1280 0,0008
US68162RAH49 / WEST TECH GROUP 04/09/27 0,89 33,08 1,9390 0,4726
US926400AA00 / 4.625% 15 Jul 2029 0,87 18,61 1,9047 0,2891
Directv Financing LLC / DBT (US25461LAB80) 0,86 -3,37 1,8747 -0,0781
Saks Global Enterprises LLC / DBT (US79380MAA36) 0,85 -22,60 1,8615 -0,5594
Radiology Partners, Inc. / DBT (US75041VAB09) 0,81 -1,23 1,7584 -0,0339
US00187GAC33 / AP CORE HOLDINGS II, LLC 9/1/2027 0,80 68,13 1,7509 0,7022
QVCD / QVC, Inc. - Corporate Bond/Note 0,78 -9,39 1,7075 -0,1886
CVI / CVR Energy, Inc. 0,78 22,76 1,7057 0,3074
US02007VAA89 / Allwyn Entertainment Financing UK PLC 0,73 -0,41 1,5844 -0,0176
US76954LAA70 / RIVIAN HOLDCO and RIVIAN LLC and RIVIAN AUTOMOTIVE LLC 1ML+600 10/08/2026 0,72 -1,63 1,5812 -0,0381
XAF6628DAN49 / Numericable U.S. LLC, Term Loan B14 0,72 6,53 1,5667 0,0851
US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 0,71 -4,95 1,5527 -0,0911
US85205TAN00 / Spirit AeroSystems Inc 0,69 -1,00 1,5103 -0,0259
AAdvantage Loyalty IP Ltd. / LON (US02376CBS35) 0,68 1,4834 1,4834
US04649VAZ31 / ASURION LLC 0,68 -4,37 1,4821 -0,0781
86074QAL6 / Stillwater Mining Company Bond 0,68 1,4780 1,4780
1011778 BC ULC / LON (XAC6901LAK35) 0,63 -0,48 1,3700 -0,0158
US404139AJ64 / HC2 Holdings Inc 0,62 6,14 1,3575 0,0700
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,60 527,37 1,3018 1,0915
HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International, Inc. / DBT (US40390DAD75) 0,59 1,38 1,2794 0,0105
Likewize Corp. / LON (US53235UAB52) 0,58 -1,71 1,2551 -0,0304
Spirit Loyalty Cayman Ltd. / Spirit IP Cayman Ltd. / DBT (US84859BAC54) 0,58 1,2545 1,2545
AVTCAP / Avation Capital SA 0,54 -1,65 1,1698 -0,0267
US30015DAA90 / Evergreen Acqco 1 LP/TVI, Inc. 0,52 -11,75 1,1315 -0,1590
US444454AF95 / HUGHES SATELLITE SYSTEMS CORPORATION 6.625% 08/01/2026 0,51 17,87 1,1083 0,1610
US26142RAB06 / DraftKings, Inc. 0,51 1,60 1,1065 0,0103
XS1266660122 / SoftBank Group Corp. 0,50 -0,20 1,0905 -0,0081
US25470MAG42 / DISH Network Corp 0,50 -0,40 1,0903 -0,0114
Chinos Intermediate 2 LLC / LON (16961YAB4) 0,48 87,40 1,0382 0,4797
US444454AD48 / Hughes Satellite Systems Corp. 0,47 3,79 1,0179 0,0321
US31935HAG20 / First Brands Group, LLC, Senior Secured First Lien Term Loan 0,46 -5,73 1,0071 -0,0666
Eyecare Partners LLC / LON (US30233PAQ37) 0,46 -0,87 0,9953 -0,0157
Lasership, Inc. / LON (US51809EAM75) 0,45 -27,01 0,9916 -0,3749
US143658BL56 / Carnival Corp 0,45 0,9852 0,9852
Directv Financing LLC / LON (US25460HAD44) 0,45 -4,86 0,9834 -0,0571
US47010BAJ35 / Jaguar Land Rover Automotive PLC 0,45 -0,44 0,9805 -0,0104
LendingTree LLC / LON (US52602KAC27) 0,44 -0,90 0,9661 -0,0138
CSGS / CSG Systems International, Inc. 0,44 3,07 0,9513 0,0207
US335934AT24 / First Quantum Minerals Ltd 0,43 -53,35 0,9402 -1,0893
Revlon Intermediate Holdings IV LLC / LON (999999999) 0,43 0,9324 0,9324
US65341BAG14 / NextEra Energy Partners LP 0,42 -0,70 0,9250 -0,0135
Delivery Hero Finco LLC / LON (XAD2007ZAE79) 0,40 -1,00 0,8652 -0,0148
US35906ABF49 / Frontier Communications Corp 0,40 -0,25 0,8635 -0,0072
US92552VAN01 / ViaSat Inc 0,40 3,13 0,8631 0,0216
PCG.PRX / PG&E Corporation - Preferred Security 0,39 126,32 0,8449 0,4678
ALRM / Alarm.com Holdings, Inc. 0,38 -3,52 0,8384 -0,0354
US097751BT78 / Bombardier Inc 0,35 0,00 0,7657 -0,0060
US67053NAK00 / Numericable Group SA USD Term Loan B11 0,35 0,7627 0,7627
US01748XAD49 / Allegiant Travel Co 0,35 24,91 0,7554 0,1455
X Corp. / LON (US90184NAK46) 0,34 0,7507 0,7507
RECOVERY SOLUTIONS REC SOLUTIO 1/27/30 / / LON (75627HAB3) 0,34 0,7482 0,7482
Lasership, Inc. / LON (US51809EAL92) 0,34 -5,31 0,7409 -0,0462
DE000A30V5R1 / Delivery Hero SE 0,33 8,28 0,7143 0,0510
US92555WAD74 / ViaSat, Inc. Term Loan 0,33 3,50 0,7107 0,0211
US549498AA11 / Lucid Group Inc 0,31 7,77 0,6670 0,0437
RECOVERY SOLUTIONS / / EC (999999999) 0,02 0,30 0,6552 0,6552
US52603BAD91 / CONV. NOTE 0,30 1,03 0,6453 0,0041
ALTG / Alta Equipment Group Inc. 0,29 -13,27 0,6433 -0,1018
Victra Holdings LLC / LON (US50226BAM00) 0,29 0,6334 0,6334
US24664GAF81 / DELEK TERM B 1LN 11/19/2029 0,29 -4,35 0,6238 -0,0342
SATS / EchoStar Corporation 0,28 1,08 0,6108 0,0024
FM / First Quantum Minerals Ltd. 0,27 -0,73 0,5955 -0,0084
XAL2000DAC82 / Connect Finco Sarl Term Loan B 0,27 2,68 0,5852 0,0122
XAL6232UAV97 / Mallinckrodt International Finance S.A. 2023 Second Out Term Loan 0,26 0,5667 0,5667
SATS / EchoStar Corporation 0,26 -16,07 0,5590 -0,1125
US74142KAJ88 / Pretium Packaging, LLC First Out Term Loan A 0,25 0,5450 0,5450
Windstream Services LLC / LON (US97381JAJ25) 0,25 -1,58 0,5432 -0,0138
US00187GAD16 / AP CORE HOLDINGS II, LLC 9/1/2027 0,25 -5,02 0,5383 -0,0317
US04649VBC37 / Asurion LLC, Term Loan B 0,24 391,84 0,5275 0,4186
FLYY / Spirit Aviation Holdings, Inc. 0,03 0,24 0,5239 0,5239
Celanese U.S. Holdings LLC / DBT (US15089QAZ72) 0,24 0,5163 0,5163
Connect Finco SARL / Connect U.S. Finco LLC / DBT (US20752TAB08) 0,23 4,46 0,5106 0,0181
Discovery Energy Holding Corp. / LON (US25472PAB67) 0,22 -2,18 0,4894 -0,0149
Talos Production, Inc. / DBT (US87485LAD64) 0,22 -8,09 0,4727 -0,0437
TAX / EA Series Trust - Cambria Tax Aware ETF 0,21 0,4635 0,4635
US477164AB33 / JetBlue 2020-1 Class B Pass Through Trust 0,21 0,00 0,4511 -0,0025
HLF / Herbalife Ltd. 0,21 11,35 0,4495 0,0434
HLF Financing Sarl LLC / LON (US40421YAG70) 0,20 -0,49 0,4435 -0,0043
BRTSG8EN8 / Staples, Inc., Term Loan 0,20 0,4292 0,4292
US704551AD21 / Peabody Energy Corporation, Convertible 0,19 0,4199 0,4199
US04649VBA70 / Asurion LLC, Term Loan 0,18 -5,64 0,4018 -0,0263
DBD / Diebold Nixdorf, Incorporated 0,18 0,55 0,3984 -0,0002
DBD / Diebold Nixdorf, Incorporated 0,00 0,00 0,15 1,99 0,3374 0,0058
US42704LAA26 / Herc Holdings, Inc. 0,15 0,3238 0,3238
US78397UAA88 / SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 0,15 0,00 0,3232 -0,0037
US35180YAB92 / Franchise Group, Inc., Term Loan 0,15 -78,71 0,3181 -1,1771
US69318FAJ75 / PBF HLDG CO LLC / PBF FIN CORP 6% 02/15/2028 0,15 0,3180 0,3180
Enviva Holdings LP / EC (999999999) 0,01 0,13 0,2915 0,2915
TPC / Tutor Perini Corporation 0,13 0,2850 0,2850
XS2644943115 / SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 0,12 7,27 0,2592 0,0155
XROX / Xerox Holdings Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,2583 0,2583
US17302XAM83 / CITGO Petroleum Corp 0,11 -0,89 0,2432 -0,0036
OMI / Owens & Minor, Inc. 0,10 0,2253 0,2253
US40390DAC92 / HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 0,10 12,36 0,2196 0,0240
US24665FAC68 / DELEK LOGISTICS PARTNERS LP / DELEK LOGISTICS FIN CORP 7.125% 06/01/2028 144A 0,10 -2,00 0,2157 -0,0050
US84857HAY62 / Spirit AeroSystems Inc 0,10 -1,01 0,2146 -0,0045
US42804VBB62 / HERTZ CORPORATION 2021 TERM LOAN B 0,10 0,2130 0,2130
Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings, Inc. / DBT (US66981QAB23) 0,10 -3,96 0,2130 -0,0101
US02156LAA98 / Altice France SA/France 0,09 8,33 0,1998 0,0153
DS Parent, Inc. / LON (US23344YAG70) 0,09 -6,38 0,1929 -0,0136
US90932LAG23 / United Airlines Inc 0,09 0,00 0,1892 -0,0013
US86074QAQ55 / Stillwater Mining Co 0,08 0,00 0,1840 -0,0017
US638962AA84 / NCR Atleos Escrow Corp 0,08 -1,23 0,1761 -0,0037
US088929AC82 / BGC Group Inc 0,08 0,00 0,1735 -0,0015
MALRY / Mineral Resources Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,1316 0,1316
Victra Holdings LLC / Victra Finance Corp. / DBT (US92648DAA46) 0,05 -5,66 0,1109 -0,0055
Spirit Airlines LLC / DE (US84863V1355) 0,05 0,1034 0,1034
US92555WAF23 / Viasat Inc. 0,05 4,65 0,0983 0,0027
Radiology Partners, Inc. / LON (75041EAJ1) 0,04 -2,22 0,0965 -0,0023
Lasership, Inc. / LON (US51809EAP07) 0,04 -42,65 0,0853 -0,0651
NDOI / Endo, Inc. 0,00 0,00 0,04 -17,78 0,0809 -0,0201
KeHE Distributors LLC / KeHE Finance Corp. / NextWave Distribution, Inc. / DBT (US487526AC91) 0,03 -3,85 0,0559 -0,0013
US42804VBC46 / HERTZ CORPORATION 2021 TERM LOAN C 0,02 0,0417 0,0417
ENDO PAR PHAR ESCROW / / EC (698ESCAA8) 0,17 0,00 0,00 0,0000 0,0000
ENDO DAC ESCROW / / EC (292ESCB17) 0,01 0,00 0,00 0,0000 0,0000
ENVIVA PRTNR ESCROW / / EC (294ESCAA6) 0,10 0,00 0,00 0,0000 0,0000
EURO CURRENCY / / STIV (999999999) -0,09 -0,1982 -0,1982
EUR FORWARD CONTRACT 07/07/25 / / DFE (999999999) -0,33 -0,7196 -0,7196