Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 47.417.105
Nuværende stillinger 127
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ACSIX - Arena Strategic Income Fund Class I Shares har afsløret 127 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 47.417.105 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ACSIX - Arena Strategic Income Fund Class I Sharess største beholdninger er CITGO Petroleum Corp. (US:US17302XAN66) , Us West Communications 7.25% Senior Notes 9/15/25 (US:US912920AK17) , 4.625% 15 Jul 2029 (US:US926400AA00) , First Brands Group, LLC, Senior Secured First Lien Term Loan (US:US31935HAG20) , and Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) . ACSIX - Arena Strategic Income Fund Class I Sharess nye stillinger omfatter CITGO Petroleum Corp. (US:US17302XAN66) , Us West Communications 7.25% Senior Notes 9/15/25 (US:US912920AK17) , 4.625% 15 Jul 2029 (US:US926400AA00) , First Brands Group, LLC, Senior Secured First Lien Term Loan (US:US31935HAG20) , and Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,51 0,9949 0,9949
0,91 1,7827 0,9378
0,46 0,9081 0,9081
0,46 0,9018 0,9018
0,44 0,8716 0,8716
0,93 1,8174 0,8103
0,40 0,7908 0,7908
0,39 0,7740 0,7740
0,39 0,7601 0,7601
0,34 0,6714 0,6714
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,91 1,7816 -2,7900
0,26 0,5122 -1,6158
0,36 0,7131 -1,2258
0,26 0,5189 -0,9914
-0,34 -0,6671 -0,6671
0,53 1,0495 -0,6580
0,09 0,1855 -0,5803
0,58 1,1424 -0,4104
0,03 0,12 0,2309 -0,2931
0,20 0,3891 -0,2778
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-23 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp. / DBT (US451102CF29) 1,29 1,89 2,5370 -0,2326
Endo Finance Holdings, Inc. / LON (US29280UAD54) 1,03 2,99 2,0305 -0,1594
US17302XAN66 / CITGO Petroleum Corp. 1,01 3,68 1,9885 -0,1445
US912920AK17 / Us West Communications 7.25% Senior Notes 9/15/25 1,00 0,20 1,9707 -0,2147
Likewize Corp. / LON (US53235UAB52) 0,96 67,30 1,8877 0,6327
US926400AA00 / 4.625% 15 Jul 2029 0,93 6,87 1,8311 -0,0736
US31935HAG20 / First Brands Group, LLC, Senior Secured First Lien Term Loan 0,93 100,87 1,8174 0,8103
PCG.PRX / PG&E Corporation - Preferred Security 0,91 134,63 1,7827 0,9378
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,91 -56,68 1,7816 -2,7900
Directv Financing LLC / DBT (US25461LAB80) 0,88 2,56 1,7286 -0,1460
Saks Global Enterprises LLC / DBT (US79380MAA36) 0,86 0,47 1,6824 -0,1792
US00187GAC33 / AP CORE HOLDINGS II, LLC 9/1/2027 0,84 4,86 1,6504 -0,1005
CVI / CVR Energy, Inc. 0,83 6,52 1,6362 -0,0695
XAF6628DAN49 / Numericable U.S. LLC, Term Loan B14 0,74 3,06 1,4532 -0,1136
US30015DAA90 / Evergreen Acqco 1 LP/TVI, Inc. 0,73 41,70 1,4409 0,3094
US02007VAA89 / Allwyn Entertainment Financing UK PLC 0,73 0,41 1,4306 -0,1538
US04649VAZ31 / ASURION LLC 0,70 2,95 1,3718 -0,1102
AAdvantage Loyalty IP Ltd. / LON (US02376CBS35) 0,69 1,32 1,3531 -0,1303
1011778 BC ULC / LON (XAC6901LAK35) 0,63 0,80 1,2420 -0,1280
US404139AJ64 / HC2 Holdings Inc 0,61 -1,61 1,2017 -0,1558
HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International, Inc. / DBT (US40390DAD75) 0,60 2,56 1,1808 -0,0986
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,59 -0,34 1,1667 -0,1350
FM / First Quantum Minerals Ltd. 0,59 117,58 1,1657 0,5702
US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 0,58 -18,14 1,1424 -0,4104
SATS / EchoStar Corporation 0,57 121,09 1,1112 0,5522
US25470MAG42 / DISH Network Corp 0,56 13,03 1,1083 0,0180
AVTCAP / Avation Capital SA 0,55 1,68 1,0711 -0,0988
Lasership, Inc. / LON (US51809EAM75) 0,54 19,82 1,0688 0,0771
Spirit Loyalty Cayman Ltd. / Spirit IP Cayman Ltd. / DBT (US84859BAC54) 0,54 -6,61 1,0551 -0,1993
US747262AS23 / QVC, Inc. 0,53 -31,71 1,0495 -0,6580
US26142RAB06 / DraftKings, Inc. 0,52 3,35 1,0284 -0,0781
Radiology Partners, Inc. / DBT (US75041VAE48) 0,51 0,9949 0,9949
US78397UAA88 / SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 0,50 235,81 0,9763 0,6531
PCR / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify VettaFi Private Credit Strategy ETF 0,47 263,85 0,9295 0,6445
US444454AF95 / HUGHES SATELLITE SYSTEMS CORPORATION 6.625% 08/01/2026 0,47 -6,89 0,9288 -0,1796
SGUS LLC / DBT (US81880AAA07) 0,46 0,9081 0,9081
US444454AD48 / Hughes Satellite Systems Corp. 0,46 -1,07 0,9051 -0,1128
FUSION BUYER LLC FIRST LIEN TERM LOAN / / LON (36119LAA3) 0,46 0,9018 0,9018
Eyecare Partners LLC / LON (US30233PAQ37) 0,46 0,44 0,8991 -0,0962
HLF Financing Sarl LLC / LON (US40421YAG70) 0,46 124,14 0,8944 0,4509
Directv Financing LLC / LON (US25460HAD44) 0,45 -0,22 0,8828 -0,1006
US47010BAJ35 / Jaguar Land Rover Automotive PLC 0,45 0,00 0,8810 -0,0995
LendingTree LLC / LON (US52602KAC27) 0,45 1,13 0,8772 -0,0889
Revlon Intermediate Holdings IV LLC / LON (999999999) 0,44 0,8716 0,8716
US335934AT24 / First Quantum Minerals Ltd 0,44 1,39 0,8575 -0,0827
US65341BAG14 / NextEra Energy Partners LP 0,43 1,89 0,8487 -0,0763
US92552VAN01 / ViaSat Inc 0,42 7,34 0,8330 -0,0301
Chinos Intermediate 2 LLC / LON (16961YAB4) 0,42 -11,13 0,8309 -0,2074
X.AI LLC / X.AI Co. Issuer Corp. / DBT (US983984AA39) 0,40 0,7908 0,7908
US35906ABF49 / Frontier Communications Corp 0,40 1,01 0,7845 -0,0790
Delivery Hero Finco LLC / LON (XAD2007ZAE79) 0,40 0,51 0,7826 -0,0825
US42704LAA26 / Herc Holdings, Inc. 0,40 168,92 0,7826 0,4588
Radiology Partners, Inc. / DBT (US75041VAC81) 0,39 0,7740 0,7740
ALRM / Alarm.com Holdings, Inc. 0,39 0,7601 0,7601
US01748XAD49 / Allegiant Travel Co 0,38 8,38 0,7360 -0,0194
US68162RAH49 / WEST TECH GROUP 04/09/27 0,36 -59,17 0,7131 -1,2258
US67053NAK00 / Numericable Group SA USD Term Loan B11 0,36 3,44 0,7084 -0,0543
Lasership, Inc. / LON (US51809EAL92) 0,35 2,36 0,6812 -0,0597
Recovery Solutions Parent LLC / LON (US75627HAB33) 0,34 0,6714 0,6714
US92555WAD74 / ViaSat, Inc. Term Loan 0,34 4,92 0,6705 -0,0402
X Corp. / LON (US90184NAK46) 0,34 -1,16 0,6672 -0,0835
DE000A30V5R1 / Delivery Hero SE 0,34 3,06 0,6621 -0,0521
ALTG / Alta Equipment Group Inc. 0,33 12,93 0,6522 0,0089
US156504AL63 / CENTURY COMMUNITIES REGD 6.75000000 0,33 0,6386 0,6386
EURO CURRENCY / / STIV (999999999) 0,32 0,6259 0,6259
RECOVERY SOLUTIONS / / EC (999999999) 0,02 0,31 0,6078 0,6078
US24664GAF81 / DELEK TERM B 1LN 11/19/2029 0,30 3,50 0,5817 -0,0421
SATS / EchoStar Corporation 0,30 5,36 0,5790 -0,0318
Victra Holdings LLC / LON (US50226BAM00) 0,29 1,38 0,5787 -0,0547
XAL2000DAC82 / Connect Finco Sarl Term Loan B 0,29 8,96 0,5729 -0,0123
Trivium Packaging Finance B.V. / LON (BL5094620) 0,29 0,5623 0,5623
FUSION PARENT LLC CLASS A / / EC (999999999) 0,01 0,28 0,5542 0,5542
US92552VAL45 / ViaSat Inc 0,27 0,5375 0,5375
US85205TAN00 / Spirit AeroSystems Inc 0,26 -61,85 0,5189 -0,9914
US00187GAD16 / AP CORE HOLDINGS II, LLC 9/1/2027 0,26 7,32 0,5182 -0,0201
US91327BAB62 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 0,26 -73,23 0,5122 -1,6158
XAL6232UAV97 / Mallinckrodt International Finance S.A. 2023 Second Out Term Loan 0,26 -1,54 0,5019 -0,0648
Oregon Tool Lux LP / LON (XAL7266PAC94) 0,26 0,5011 0,5011
Connect Finco SARL / Connect U.S. Finco LLC / DBT (US20752TAB08) 0,25 7,69 0,4959 -0,0148
US12429TAD63 / Mauser Packaging Solutions Holding Co 0,25 0,4955 0,4955
Windstream Services LLC / LON (US97381JAJ25) 0,25 0,80 0,4935 -0,0497
US74142KAJ88 / Pretium Packaging, LLC First Out Term Loan A 0,25 0,80 0,4930 -0,0520
US04649VBC37 / Asurion LLC, Term Loan B 0,25 2,07 0,4832 -0,0443
Celanese U.S. Holdings LLC / DBT (US15089QAZ72) 0,24 3,39 0,4805 -0,0357
HLF / Herbalife Ltd. 0,23 13,11 0,4586 0,0091
New WPCC Parent LLC / LON (64929VAA3) 0,23 0,4554 0,4554
Talos Production, Inc. / DBT (US87485LAD64) 0,23 6,94 0,4548 -0,0179
US69318FAJ75 / PBF HLDG CO LLC / PBF FIN CORP 6% 02/15/2028 0,23 59,31 0,4537 0,1357
Discovery Energy Holding Corp. / LON (US25472PAB67) 0,23 2,68 0,4520 -0,0374
US704551AD21 / Peabody Energy Corporation, Convertible 0,22 13,54 0,4280 0,0081
BlackSky Technology, Inc. / DBT (US09263BAA61) 0,22 0,4234 0,4234
Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp. / DBT (US24665FAD42) 0,21 0,4087 0,4087
US90932LAG23 / United Airlines Inc 0,20 130,23 0,3903 0,2011
US549498AA11 / Lucid Group Inc 0,20 -35,08 0,3891 -0,2778
US04649VBA70 / Asurion LLC, Term Loan 0,19 2,17 0,3699 -0,0319
US477164AB33 / JetBlue 2020-1 Class B Pass Through Trust 0,19 -8,74 0,3696 -0,0815
US42704MAA09 / Herbalife Nutrition Ltd / HLF Financing Inc 0,19 835,00 0,3670 0,3146
DBD / Diebold Nixdorf, Incorporated 0,19 2,20 0,3650 -0,0334
Enviva Holdings LP / EC (999999999) 0,01 0,18 0,3527 0,3527
US80874YBC30 / Scientific Games International Inc 0,15 0,2909 0,2909
DBD / Diebold Nixdorf, Incorporated 0,00 -30,09 0,14 -11,04 0,2695 -0,0680
XROX / Xerox Holdings Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 2,54 0,2374 -0,0209
XS2644943115 / SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 0,12 1,69 0,2355 -0,0237
FLYYQ / Spirit Aviation Holdings, Inc. 0,03 0,00 0,12 -51,25 0,2309 -0,2931
WELLPATH HOLDINGS PREFERRED EQUITY / / EP (999999999) 0,01 0,11 0,2242 0,2242
US17302XAM83 / CITGO Petroleum Corp 0,11 0,00 0,2196 -0,0236
US40390DAC92 / HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 0,11 9,00 0,2156 -0,0041
US24665FAC68 / DELEK LOGISTICS PARTNERS LP / DELEK LOGISTICS FIN CORP 7.125% 06/01/2028 144A 0,10 2,04 0,1974 -0,0183
Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings, Inc. / DBT (US66981QAB23) 0,10 2,06 0,1954 -0,0176
US31935HAD98 / First Brands Group LLC, First Lien Term Loan 0,10 0,1929 0,1929
US84857HAY62 / Spirit AeroSystems Inc 0,10 0,00 0,1929 -0,0218
US097751BT78 / Bombardier Inc 0,09 -73,22 0,1855 -0,5803
US02156LAA98 / Altice France SA/France 0,09 1,10 0,1821 -0,0177
US86074QAQ55 / Stillwater Mining Co 0,09 8,33 0,1798 -0,0042
DS Parent, Inc. / LON (US23344YAG70) 0,09 2,27 0,1773 -0,0156
US638962AA84 / NCR Atleos Escrow Corp 0,08 1,25 0,1595 -0,0165
US088929AC82 / BGC Group Inc 0,08 0,00 0,1569 -0,0166
Lasership, Inc. / LON (US51809EAP07) 0,08 92,31 0,1482 0,0629
MALRY / Mineral Resources Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 3,33 0,1221 -0,0095
Victra Holdings LLC / Victra Finance Corp. / DBT (US92648DAA46) 0,05 4,00 0,1030 -0,0079
US92555WAF23 / Viasat Inc. 0,05 6,67 0,0950 -0,0034
NDOI / Endo, Inc. 0,00 0,00 0,04 10,81 0,0806 -0,0003
WELLPATH HOLDINGS COMMON EQUITY / / EC (999999999) 0,01 0,03 0,0598 0,0598
KeHE Distributors LLC / KeHE Finance Corp. / NextWave Distribution, Inc. / DBT (US487526AC91) 0,03 4,00 0,0513 -0,0046
Spirit Airlines LLC / DE (US84863V1355) 0,02 -51,06 0,0456 -0,0579
ENVIVA PRTNR ESCROW / / EC (294ESCAA6) 0,10 0,00 0,00 0,0000 0,0000
ENDO PAR PHAR ESCROW / / EC (698ESCAA8) 0,17 0,00 0,00 0,0000 0,0000
ENDO DAC ESCROW / / EC (292ESCB17) 0,01 0,00 0,00 0,0000 0,0000
EUR FORWARD CONTRACT 08/11/25 / / DFE (999999999) -0,13 -0,2465 -0,2465
EUR FORWARD CONTRACT 12/29/25 / / DFE (999999999) -0,34 -0,6671 -0,6671