Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 82.809.052
Nuværende stillinger 39
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ACROX - ACR Multi-Strategy Quality Return (MQR) Fund Class I Shares har afsløret 39 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 82.809.052 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ACROX - ACR Multi-Strategy Quality Return (MQR) Fund Class I Sharess største beholdninger er Money Market Fiduciary (US:SF8888627) , Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BCS) , ISS A/S (DE:QJQ) , Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VOD) , and General Motors Company (US:GM) . ACROX - ACR Multi-Strategy Quality Return (MQR) Fund Class I Sharess nye stillinger omfatter Money Market Fiduciary (US:SF8888627) , Azelis Group NV (MX:AZE N) , EUROFINS SCIENTIFIC SE COMMON STOCK EUR.1 (LU:ERF) , THOR Industries, Inc. (US:THO) , and .

ACROX - ACR Multi-Strategy Quality Return (MQR) Fund Class I Shares - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 1,66 1,9880 1,9880
0,02 1,33 1,6009 1,6009
1,30 2,79 3,3527 0,9940
0,01 0,81 0,9743 0,9743
0,06 1,77 2,1224 0,9153
0,00 0,60 0,7183 0,7183
0,28 2,74 3,2879 0,5106
0,17 4,57 5,4833 0,5058
0,43 4,45 5,3358 0,4027
0,02 1,95 2,3342 0,4022
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
9,11 10,9298 -1,9279
0,01 2,51 3,0100 -0,9270
0,05 3,54 4,2483 -0,6449
0,29 5,17 6,2053 -0,6016
0,03 1,08 1,2946 -0,5110
0,04 2,25 2,7009 -0,4780
0,08 3,86 4,6319 -0,3455
0,01 1,09 1,3124 -0,3400
2,20 2,28 2,7388 -0,3333
0,04 1,27 1,5193 -0,2913
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-28 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SF8888627 / Money Market Fiduciary 9,11 -7,76 10,9298 -1,9279
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 -12,12 5,17 -1,09 6,2053 -0,6016
QJQ / ISS A/S 0,17 0,00 4,57 19,54 5,4833 0,5058
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 0,00 4,45 17,37 5,3358 0,4027
GM / General Motors Company 0,08 0,00 3,86 0,97 4,6319 -0,3455
C / Citigroup Inc. 0,05 0,00 3,54 -5,78 4,2483 -0,6449
FRFHF / Fairfax Financial Holdings Limited 0,00 -10,00 3,05 5,91 3,6561 -0,0898
ECELF / Eurocell plc 1,30 30,00 2,79 54,22 3,3527 0,9940
LBTYA / Liberty Global Ltd. 0,28 54,20 2,74 28,47 3,2879 0,5106
PWCDF / Power Corporation of Canada 0,07 0,00 2,71 14,02 3,2509 0,1574
FDX / FedEx Corporation 0,01 0,00 2,51 -17,04 3,0100 -0,9270
1876 / Budweiser Brewing Company APAC Limited 2,20 0,00 2,28 -3,26 2,7388 -0,3333
DCC / DCC PLC 0,04 0,00 2,25 -7,82 2,7009 -0,4780
POM / OPmobility SE 0,18 0,00 2,25 13,44 2,6946 0,1174
DELL / Dell Technologies Inc. 0,02 0,00 2,23 8,27 2,6707 -0,0056
BVHMF / Vistry Group PLC 0,26 0,00 2,21 9,27 2,6471 0,0188
MGA / Magna International Inc. 0,06 0,00 2,12 -0,42 2,5470 -0,2282
PRBZF / Premium Brands Holdings Corporation 0,04 0,00 2,08 10,37 2,4907 0,0423
DG / Dollar General Corporation 0,02 0,00 1,95 31,15 2,3342 0,4022
BME / B&M European Value Retail S.A. 0,40 0,00 1,85 31,41 2,2148 0,3861
WIPKF / Winpak Ltd. 0,06 66,67 1,77 90,93 2,1224 0,9153
AHT / Ashtead Group plc 0,03 0,00 1,72 -3,91 2,0660 -0,2670
AZE N / Azelis Group NV 0,10 1,66 1,9880 1,9880
ARW / Arrow Electronics, Inc. 0,01 0,00 1,54 9,54 1,8469 0,0174
ERF / EUROFINS SCIENTIFIC SE COMMON STOCK EUR.1 0,02 1,33 1,6009 1,6009
MEDX / medmix AG 0,10 0,00 1,33 2,79 1,5924 -0,0879
MGM / MGM Resorts International 0,04 0,00 1,27 -8,92 1,5193 -0,2913
JD. / JD Sports Fashion Plc 1,10 0,00 1,25 14,83 1,4972 0,0821
TLN / Talen Energy Corporation 0,00 0,00 1,18 17,35 1,4129 0,1060
CVX / Chevron Corporation 0,01 0,00 1,09 -13,80 1,3124 -0,3400
IAC / IAC Inc. 0,03 0,00 1,08 -22,22 1,2946 -0,5110
THO / THOR Industries, Inc. 0,01 0,81 0,9743 0,9743
FPH / Five Point Holdings, LLC 0,13 0,00 0,73 -2,93 0,8758 -0,1024
LENB / Lennar Corp. - Class B 0,01 0,00 0,66 -12,50 0,7902 -0,1891
EPI PREF HOLDINGS SERIES B / / EC (999999999) 0,00 0,60 0,7183 0,7183
CORZ / Core Scientific, Inc. 0,05 0,00 0,56 -4,57 0,6774 -0,0928
VCCTF / Victoria PLC 0,34 0,00 0,28 -40,56 0,3334 -0,2742
NWINF / Naked Wines plc 0,15 0,00 0,18 39,23 0,2175 0,0475
LILAK / Liberty Latin America Ltd. 0,02 0,00 0,09 -25,21 0,1070 -0,0488