Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 116.441.981
Nuværende stillinger 23
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ACREX - ACR International Quality Return (IQR) Fund Class I Shares har afsløret 23 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 116.441.981 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ACREX - ACR International Quality Return (IQR) Fund Class I Sharess største beholdninger er Vistry Group PLC (US:BVHMF) , Premium Brands Holdings Corporation (US:PRBZF) , Eurocell plc (US:ECELF) , DCC PLC (IE:DCC) , and Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VOD) . ACREX - ACR International Quality Return (IQR) Fund Class I Sharess nye stillinger omfatter Money Market Fiduciary (US:SF8888627) , Sodexo S.A. (US:SDXOF) , Azelis Group NV (MX:AZE N) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 5,59 4,7653 4,7653
0,31 5,11 4,3568 4,3568
6,04 5,1471 3,4055
0,04 4,91 4,1819 1,2190
0,13 7,65 6,5207 1,0690
0,93 7,91 6,7416 1,0024
5,84 6,62 5,6442 0,9495
0,54 5,24 4,4632 0,5674
1,29 5,97 5,0904 0,4332
0,06 3,88 3,3090 0,3778
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,12 2,22 1,8901 -2,7249
0,20 5,39 4,5929 -2,3992
4,07 4,22 3,5933 -2,2293
0,04 3,53 3,0084 -1,6355
1,84 1,49 1,2669 -1,2915
1,45 1,72 1,4667 -1,1216
0,50 6,13 5,2215 -0,3122
0,23 2,96 2,5257 -0,3110
0,50 2,49 2,1245 -0,1780
0,12 7,57 6,4514 -0,1563
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-28 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BVHMF / Vistry Group PLC 0,93 29,24 7,91 41,25 6,7416 1,0024
PRBZF / Premium Brands Holdings Corporation 0,13 30,28 7,65 43,80 6,5207 1,0690
ECELF / Eurocell plc 3,54 0,00 7,61 18,63 6,4825 -0,0869
DCC / DCC PLC 0,12 27,33 7,57 17,40 6,4514 -0,1563
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,67 0,00 6,92 17,36 5,8998 -0,1441
JD. / JD Sports Fashion Plc 5,84 25,91 6,62 44,53 5,6442 0,9495
POM / OPmobility SE 0,50 0,00 6,13 13,44 5,2215 -0,3122
SF8888627 / Money Market Fiduciary 6,04 255,35 5,1471 3,4055
BMRPF / B&M European Value Retail S.A. 1,29 0,00 5,97 31,41 5,0904 0,4332
SDXOF / Sodexo S.A. 0,08 5,59 4,7653 4,7653
QJQ / ISS A/S 0,20 -33,93 5,39 -21,03 4,5929 -2,3992
LBTYA / Liberty Global Ltd. 0,54 65,35 5,24 37,73 4,4632 0,5674
0LC / Ashtead Group plc 0,09 27,17 5,23 22,20 4,4599 0,0717
AZE N / Azelis Group NV 0,31 5,11 4,3568 4,3568
ARW / Arrow Electronics, Inc. 0,04 54,92 4,91 69,71 4,1819 1,2190
1876 / Budweiser Brewing Company APAC Limited 4,07 -23,30 4,22 -25,81 3,5933 -2,2293
ERF / EUROFINS SCIENTIFIC SE COMMON STOCK EUR.1 0,06 2,23 3,88 35,72 3,3090 0,3778
GBIL / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 0,04 -22,10 3,53 -22,10 3,0084 -1,6355
MEDX / medmix AG 0,23 4,10 2,96 7,04 2,5257 -0,3110
LILAK / Liberty Latin America Ltd. 0,50 48,88 2,49 10,95 2,1245 -0,1780
BCY2 / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 -56,25 2,22 -50,77 1,8901 -2,7249
NWINF / Naked Wines plc 1,45 -50,93 1,72 -31,87 1,4667 -1,1216
VCCTF / Victoria PLC 1,84 0,00 1,49 -40,45 1,2669 -1,2915