Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 56.124.784
Nuværende stillinger 22
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

IQRAX - ACR International Quality Return (IQR) Fund Class A Shares har afsløret 22 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 56.124.784 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). IQRAX - ACR International Quality Return (IQR) Fund Class A Sharess største beholdninger er Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD (US:TOIXX) , Eurocell plc (GB:ECEL) , Naked Wines plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MJWNY) , Protector Forsikring ASA (NO:PROTCT) , and OPmobility SE (CH:POM) . IQRAX - ACR International Quality Return (IQR) Fund Class A Sharess nye stillinger omfatter KITS Eyecare Ltd. (CA:KITS CN) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,09 4,26 7,6160 2,1112
0,16 0,98 1,7440 1,7440
0,10 2,75 4,9184 0,9878
0,10 2,23 3,9877 0,9338
0,17 2,10 3,7566 0,9116
0,09 3,04 5,4365 0,8384
0,13 2,82 5,0494 0,4835
0,15 2,77 4,9631 0,3494
0,01 3,02 5,3999 0,2762
0,10 1,42 2,5425 0,1426
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
9,10 16,2746 -3,5380
0,69 1,37 2,4592 -2,6368
0,09 0,1638 -1,2657
0,03 2,01 3,5906 -0,6512
0,10 1,30 2,3232 -0,5492
0,01 1,49 2,6717 -0,3844
0,01 1,52 2,7234 -0,2181
0,03 1,85 3,3016 -0,1477
0,21 2,26 4,0389 -0,1358
0,34 3,62 6,4738 -0,0288
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-07-20 for rapporteringsperioden 2021-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD 9,10 1,72 16,2746 -3,5380
ECEL / Eurocell plc 1,09 30,29 4,26 71,31 7,6160 2,1112
MJWNY / Naked Wines plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 13,84 3,91 24,46 6,9992 0,0329
PROTCT / Protector Forsikring ASA 0,34 0,00 3,62 23,30 6,4738 -0,0288
POM / OPmobility SE 0,09 52,09 3,04 46,46 5,4365 0,8384
FXFLF / Fairfax Financial Holdings Limited - Preferred Stock 0,01 13,21 3,02 30,48 5,3999 0,2762
QJQ / ISS A/S 0,13 15,67 2,82 36,97 5,0494 0,4835
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 23,92 2,77 33,24 4,9631 0,3494
LBTYK / Liberty Global Ltd. 0,10 38,35 2,75 54,96 4,9184 0,9878
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 0,00 2,26 19,85 4,0389 -0,1358
MULTI / Multiconsult ASA 0,10 43,62 2,23 61,76 3,9877 0,9338
HWDJF / Howden Joinery Group Plc 0,20 10,24 2,21 27,97 3,9536 0,1274
BUR / Burford Capital Ltd 0,17 15,78 2,10 63,55 3,7566 0,9116
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 2,01 4,86 3,5906 -0,6512
ASHTY / Ashtead Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -11,71 1,85 18,50 3,3016 -0,1477
SUZRY / Sulzer Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,52 14,69 2,7234 -0,2181
THLLY / Thales S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,49 8,27 2,6717 -0,3844
LILAK / Liberty Latin America Ltd. 0,10 0,00 1,42 31,21 2,5425 0,1426
GNC / Greencore Group plc 0,69 -36,47 1,37 -40,26 2,4592 -2,6368
BRE / Brembo N.V. 0,10 0,00 1,30 0,15 2,3232 -0,5492
KITS CN / KITS Eyecare Ltd. 0,16 0,98 1,7440 1,7440
CANADIAN DOLLARS / / STIV (999999999) 0,09 -70,26 0,1638 -1,2657