Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 73.770.651 |
| Nuværende stillinger | 238 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
FORTX - Abraham Fortress Fund Class I har afsløret 238 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 73.770.651 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FORTX - Abraham Fortress Fund Class Is største beholdninger er US TREASURY NOTE 4.5% 11-15-33 (US:US91282CJJ18) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFV81) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHC82) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . FORTX - Abraham Fortress Fund Class Is nye stillinger omfatter US TREASURY NOTE 4.5% 11-15-33 (US:US91282CJJ18) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFV81) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHC82) , MONEYMKT (US:SF8888528) , and .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 14,26 | 18,9269 | 18,9269 | ||
| 9,87 | 13,1010 | 13,1010 | ||
| 11,92 | 15,8237 | 7,7426 | ||
| 4,75 | 6,3090 | 6,3090 | ||
| 1,68 | 2,2272 | 2,2272 | ||
| 1,00 | 1,3252 | 1,3252 | ||
| 0,01 | 1,61 | 2,1375 | 0,7672 | |
| 0,00 | 1,52 | 2,0215 | 0,5958 | |
| 0,25 | 0,3316 | 0,3316 | ||
| 0,25 | 0,3316 | 0,3316 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| -10,02 | -13,3041 | -13,3041 | ||
| 1,75 | 2,3173 | -5,7638 | ||
| 3,76 | 4,9898 | -0,4981 | ||
| 3,77 | 4,9994 | -0,4817 | ||
| 3,78 | 5,0133 | -0,4737 | ||
| 3,80 | 5,0466 | -0,4346 | ||
| -0,15 | -0,2056 | -0,2056 | ||
| 0,00 | 0,12 | 0,1591 | -0,0905 | |
| 0,01 | 1,38 | 1,8357 | -0,0216 | |
| 0,00 | 0,44 | 0,5888 | -0,0145 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PY71) | 14,26 | 18,9269 | 18,9269 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PF82) | 11,92 | 83,02 | 15,8237 | 7,7426 | |||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797QG56) | 9,87 | 13,1010 | 13,1010 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PY71) | 4,75 | 6,3090 | 6,3090 | ||||||
| US91282CJJ18 / US TREASURY NOTE 4.5% 11-15-33 | 3,80 | -13,95 | 5,0466 | -0,4346 | |||||
| US91282CFV81 / United States Treasury Note/Bond | 3,78 | -14,63 | 5,0133 | -0,4737 | |||||
| US91282CHC82 / United States Treasury Note/Bond | 3,77 | -14,76 | 4,9994 | -0,4817 | |||||
| United States Treasury Note / DBT (US91282CKQ32) | 3,76 | -15,04 | 4,9898 | -0,4981 | |||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PF82) | 1,75 | -73,20 | 2,3173 | -5,7638 | |||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797QG56) | 1,68 | 2,2272 | 2,2272 | ||||||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,61 | 45,74 | 2,1375 | 0,7672 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | 0,00 | 1,52 | 32,46 | 2,0215 | 0,5958 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,38 | -7,62 | 1,8357 | -0,0216 | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PE18) | 1,00 | 1,3252 | 1,3252 | ||||||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,96 | 13,91 | 1,2728 | 0,2291 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,91 | 15,37 | 1,2059 | 0,2286 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,84 | 28,02 | 1,1113 | 0,3003 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 64,77 | 0,6148 | 0,2658 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,44 | -8,85 | 0,5888 | -0,0145 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 22,85 | 0,4930 | 0,1171 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 18,31 | 0,4638 | 0,0971 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 11,45 | 0,4405 | 0,0709 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 1,29 | 0,4186 | 0,0325 | |||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 60,62 | 0,4122 | 0,1716 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 0,00 | 0,30 | -5,59 | 0,4036 | 0,0040 | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797LW51) | 0,25 | 0,3316 | 0,3316 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797LW51) | 0,25 | 0,3316 | 0,3316 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PE18) | 0,25 | 0,3313 | 0,3313 | ||||||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 44,05 | 0,3218 | 0,1124 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 56,58 | 0,3161 | 0,1272 | |||
| SO / The Southern Company | 0,00 | 0,00 | 0,23 | -0,44 | 0,3013 | 0,0194 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 2,74 | 0,2992 | 0,0265 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,21 | -9,36 | 0,2831 | -0,0088 | |||
| ETR / Entergy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,21 | -2,84 | 0,2728 | 0,0106 | |||
| ATO / Atmos Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,20 | -0,49 | 0,2691 | 0,0168 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,18 | -4,66 | 0,2445 | 0,0039 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 4,68 | 0,2379 | 0,0255 | |||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 2,33 | 0,2347 | 0,0203 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | 0,00 | 0,16 | -7,91 | 0,2176 | -0,0032 | |||
| ED / Consolidated Edison, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,16 | -9,44 | 0,2169 | -0,0065 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 12,95 | 0,2097 | 0,0369 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,00 | 0,00 | 0,16 | -6,55 | 0,2088 | 0,0001 | |||
| PPL / PPL Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,16 | -6,02 | 0,2081 | 0,0009 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,2074 | 0,0137 | |||
| DTE / DTE Energy Company | 0,00 | 0,00 | 0,15 | -4,37 | 0,2037 | 0,0050 | |||
| AEE / Ameren Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,15 | -4,46 | 0,1996 | 0,0046 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,15 | -4,49 | 0,1989 | 0,0045 | |||
| CMS / CMS Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,15 | -8,07 | 0,1972 | -0,0026 | |||
| PLATINUM FUTURE OCT 25 / / DCO (999999999) | 0,15 | 0,1933 | 0,1933 | ||||||
| EVRG / Evergy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,14 | -0,71 | 0,1859 | 0,0121 | |||
| LNT / Alliant Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,14 | -5,48 | 0,1833 | 0,0010 | |||
| FE / FirstEnergy Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,14 | -0,74 | 0,1801 | 0,0111 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | -11,92 | 0,1777 | -0,0097 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 12,07 | 0,1730 | 0,0281 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,13 | -6,02 | 0,1665 | 0,0014 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,00 | 0,00 | 0,12 | -1,59 | 0,1654 | 0,0089 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | -10,37 | 0,1610 | -0,0074 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,12 | -40,80 | 0,1591 | -0,0905 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 12,26 | 0,1584 | 0,0267 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 15,00 | 0,1536 | 0,0285 | |||
| GE / General Electric Company | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 29,21 | 0,1531 | 0,0418 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,11 | -14,50 | 0,1494 | -0,0137 | |||
| MSCI EAFE INDEX SEPT 2025 / / DE (999999999) | 0,11 | 0,1480 | 0,1480 | ||||||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 1,87 | 0,1455 | 0,0117 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 17,58 | 0,1432 | 0,0303 | |||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | -5,50 | 0,1376 | 0,0012 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 21,18 | 0,1369 | 0,0309 | |||
| AXP / American Express Company | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 17,65 | 0,1338 | 0,0283 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 29,87 | 0,1334 | 0,0372 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 25,64 | 0,1307 | 0,0335 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 3,16 | 0,1302 | 0,0115 | |||
| LIN / Linde plc | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 1,04 | 0,1296 | 0,0094 | |||
| ES / Eversource Energy | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 2,13 | 0,1286 | 0,0113 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 38,24 | 0,1255 | 0,0406 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 24,66 | 0,1220 | 0,0313 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 28,57 | 0,1203 | 0,0326 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,09 | -6,32 | 0,1183 | 0,0001 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 11,25 | 0,1183 | 0,0180 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 18,06 | 0,1139 | 0,0235 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 2,44 | 0,1119 | 0,0097 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 29,69 | 0,1106 | 0,0305 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -11,96 | 0,1083 | -0,0065 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -3,61 | 0,1067 | 0,0026 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 9,72 | 0,1053 | 0,0156 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 16,42 | 0,1039 | 0,0199 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 2,74 | 0,1008 | 0,0100 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 1,35 | 0,0996 | 0,0073 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -11,90 | 0,0989 | -0,0061 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -3,90 | 0,0984 | 0,0020 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 2,86 | 0,0966 | 0,0095 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 16,67 | 0,0934 | 0,0185 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 19,30 | 0,0914 | 0,0202 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -2,94 | 0,0883 | 0,0030 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 26,92 | 0,0880 | 0,0228 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 10,17 | 0,0869 | 0,0131 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -18,75 | 0,0867 | -0,0127 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 12,07 | 0,0864 | 0,0136 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -9,86 | 0,0853 | -0,0036 | |||
| DE / Deere & Company | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 8,62 | 0,0844 | 0,0116 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -5,97 | 0,0843 | 0,0008 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 6,90 | 0,0829 | 0,0101 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -4,69 | 0,0810 | 0,0014 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 5,26 | 0,0809 | 0,0098 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -1,64 | 0,0800 | 0,0032 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 1,69 | 0,0797 | 0,0062 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 73,53 | 0,0787 | 0,0363 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 31,82 | 0,0773 | 0,0223 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -3,39 | 0,0763 | 0,0023 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -1,75 | 0,0752 | 0,0042 | |||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 43,59 | 0,0748 | 0,0255 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -1,79 | 0,0737 | 0,0034 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 30,95 | 0,0737 | 0,0214 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 34,15 | 0,0737 | 0,0222 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -3,51 | 0,0736 | 0,0017 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 1,92 | 0,0704 | 0,0052 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 2,00 | 0,0689 | 0,0068 | |||
| ANET / Arista Networks, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 34,21 | 0,0679 | 0,0199 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -5,66 | 0,0677 | 0,0018 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 16,28 | 0,0676 | 0,0141 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 25,00 | 0,0668 | 0,0160 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 11,63 | 0,0646 | 0,0101 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -14,29 | 0,0641 | -0,0060 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 50,00 | 0,0640 | 0,0243 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -4,08 | 0,0634 | 0,0023 | |||
| XPRO / Expro Group Holdings N.V. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -22,03 | 0,0616 | -0,0121 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -8,00 | 0,0615 | -0,0011 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 12,50 | 0,0608 | 0,0100 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -10,00 | 0,0598 | -0,0026 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,0593 | 0,0041 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -2,27 | 0,0583 | 0,0025 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -6,52 | 0,0582 | -0,0000 | |||
| TT / Trane Technologies plc | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 31,25 | 0,0563 | 0,0158 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 7,69 | 0,0560 | 0,0068 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -25,45 | 0,0556 | -0,0129 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 2,50 | 0,0546 | 0,0044 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 5,26 | 0,0538 | 0,0054 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,0520 | 0,0028 | |||
| ANTM / Anthem Inc | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -11,63 | 0,0511 | -0,0023 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,0509 | 0,0030 | |||
| MCO / Moody's Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 8,57 | 0,0506 | 0,0067 | |||
| CTAS / Cintas Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 8,82 | 0,0497 | 0,0069 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,0493 | 0,0026 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 2,78 | 0,0493 | 0,0040 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -2,63 | 0,0492 | 0,0017 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 19,35 | 0,0492 | 0,0104 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -2,70 | 0,0488 | 0,0024 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,00 | 1.400,00 | 0,04 | -5,26 | 0,0485 | 0,0005 | |||
| MAR / Marriott International, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 16,13 | 0,0482 | 0,0089 | |||
| MMM / 3M Company | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 2,94 | 0,0475 | 0,0047 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -7,89 | 0,0474 | -0,0009 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 12,90 | 0,0473 | 0,0085 | |||
| FTNT / Fortinet, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 9,38 | 0,0470 | 0,0070 | |||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 21,43 | 0,0462 | 0,0106 | |||
| CHTR / Charter Communications, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 10,00 | 0,0451 | 0,0071 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 6,45 | 0,0441 | 0,0056 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -3,03 | 0,0431 | 0,0019 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 23,08 | 0,0430 | 0,0100 | |||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 18,52 | 0,0429 | 0,0094 | |||
| AON / Aon plc | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -8,57 | 0,0426 | -0,0019 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 6,67 | 0,0426 | 0,0051 | |||
| RSG / Republic Services, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,0422 | 0,0035 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -6,06 | 0,0421 | 0,0003 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,0420 | 0,0026 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 6,90 | 0,0419 | 0,0051 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -3,12 | 0,0415 | 0,0015 | |||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 11,11 | 0,0410 | 0,0067 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 7,14 | 0,0408 | 0,0057 | |||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 36,36 | 0,0402 | 0,0117 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -3,23 | 0,0400 | 0,0005 | |||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -3,33 | 0,0394 | 0,0016 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 11,54 | 0,0392 | 0,0062 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -3,33 | 0,0391 | 0,0016 | |||
| GM / General Motors Company | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 7,41 | 0,0387 | 0,0041 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,0385 | 0,0020 | |||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -3,33 | 0,0385 | 0,0010 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -6,67 | 0,0380 | -0,0001 | |||
| ADSK / Autodesk, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 17,39 | 0,0370 | 0,0078 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,0366 | 0,0025 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 8,00 | 0,0363 | 0,0047 | |||
| MNST / Monster Beverage Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 8,00 | 0,0359 | 0,0046 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 13,64 | 0,0345 | 0,0063 | |||
| CARR / Carrier Global Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 13,64 | 0,0343 | 0,0065 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -3,85 | 0,0337 | 0,0008 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 8,70 | 0,0336 | 0,0046 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -7,69 | 0,0326 | -0,0001 | |||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -4,00 | 0,0324 | 0,0009 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 15,00 | 0,0313 | 0,0059 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 4,55 | 0,0311 | 0,0033 | |||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -14,81 | 0,0307 | -0,0040 | |||
| TEL / TE Connectivity plc | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 22,22 | 0,0298 | 0,0065 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -4,55 | 0,0286 | 0,0010 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -4,55 | 0,0284 | 0,0002 | |||
| PSA / Public Storage | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -4,76 | 0,0277 | 0,0013 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 17,65 | 0,0275 | 0,0064 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 11,11 | 0,0268 | 0,0038 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 25,00 | 0,0266 | 0,0059 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -26,92 | 0,0265 | -0,0064 | |||
| EW / Edwards Lifesciences Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 5,56 | 0,0265 | 0,0035 | |||
| MSCI / MSCI Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0260 | 0,0022 | |||
| SLB / SLB N.V. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -17,39 | 0,0257 | -0,0040 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -5,00 | 0,0255 | 0,0003 | |||
| S&P 500 EMINI FUT SEPTEMBER 2025 / / DE (999999999) | 0,02 | 0,0253 | 0,0253 | ||||||
| EBAY / eBay Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 5,88 | 0,0252 | 0,0038 | |||
| NEM / Newmont Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 20,00 | 0,0251 | 0,0057 | |||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 28,57 | 0,0249 | 0,0067 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0248 | 0,0018 | |||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0240 | 0,0012 | |||
| F / Ford Motor Company | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 6,25 | 0,0235 | 0,0032 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -10,53 | 0,0234 | -0,0007 | |||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0222 | 0,0019 | |||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 50,00 | 0,0211 | 0,0075 | |||
| ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0203 | 0,0010 | |||
| A / Agilent Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0193 | 0,0014 | |||
| DD / DuPont de Nemours, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -6,67 | 0,0192 | -0,0003 | |||
| DXCM / DexCom, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 30,00 | 0,0185 | 0,0050 | |||
| CNC / Centene Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -14,29 | 0,0172 | -0,0008 | |||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -20,00 | 0,0171 | -0,0017 | |||
| HUM / Humana Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -7,69 | 0,0169 | -0,0002 | |||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -14,29 | 0,0166 | -0,0009 | |||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -7,69 | 0,0163 | -0,0007 | |||
| EL / The Estée Lauder Companies Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 22,22 | 0,0158 | 0,0037 | |||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -8,33 | 0,0147 | -0,0003 | |||
| DG / Dollar General Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 25,00 | 0,0143 | 0,0040 | |||
| VLTO / Veralto Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0130 | 0,0013 | |||
| TROW / T. Rowe Price Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0118 | 0,0013 | |||
| WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 14,29 | 0,0107 | 0,0013 | |||
| APTV / Aptiv PLC | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 16,67 | 0,0100 | 0,0018 | |||
| BAX / Baxter International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0082 | -0,0005 | |||
| ILMN / Illumina, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 20,00 | 0,0081 | 0,0018 | |||
| ALGN / Align Technology, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 20,00 | 0,0080 | 0,0017 | |||
| MRNA / Moderna, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0060 | 0,0002 | |||
| SOLV / Solventum Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0058 | 0,0004 | |||
| WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,0054 | 0,0005 | |||
| GRAL / GRAIL, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0007 | 0,0004 | ||||
| EMBC / Embecta Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0001 | ||||
| SF8888528 / MONEYMKT | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| GOLD 100OZ FUTURE AUGUST 2025 / / DCO (999999999) | -0,15 | -0,2056 | -0,2056 | ||||||
| ABRAHAM FORTRESS FUND TRS / / DE (999999999) | -10,02 | -13,3041 | -13,3041 |
