Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 57.406.982
Nuværende stillinger 129
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GFEMX - Gramercy Emerging Markets Debt Fund Institutional Class Shares har afsløret 129 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 57.406.982 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GFEMX - Gramercy Emerging Markets Debt Fund Institutional Class Sharess største beholdninger er Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (BR:BRSTNCNTF204) , Republic of South Africa Government Bond (ZA:ZAG000077488) , Mexican Bonos (MX:MX0MGO0000Y4) , Colombian TES (CO:COL17CT02914) , and MDGH GMTN RSC Ltd (AE:XS2348658035) . GFEMX - Gramercy Emerging Markets Debt Fund Institutional Class Sharess nye stillinger omfatter Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (BR:BRSTNCNTF204) , Republic of South Africa Government Bond (ZA:ZAG000077488) , Mexican Bonos (MX:MX0MGO0000Y4) , Colombian TES (CO:COL17CT02914) , and MDGH GMTN RSC Ltd (AE:XS2348658035) .

GFEMX - Gramercy Emerging Markets Debt Fund Institutional Class Shares - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,70 4,6190 4,6190
1,12 1,9154 1,9154
0,97 1,6654 1,6654
0,95 1,6289 1,6289
0,60 1,0361 1,0361
0,59 1,0159 1,0159
0,59 1,0083 1,0083
0,57 0,9799 0,9799
0,51 0,8684 0,8684
0,49 0,8432 0,8432
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,36 0,6226 -0,5916
0,25 0,4342 -0,5757
0,31 0,5363 -0,5194
0,23 0,3930 -0,5043
0,30 0,5070 -0,4950
0,55 0,9447 -0,4192
0,30 0,5146 -0,3858
0,29 0,4950 -0,3763
0,60 1,0258 -0,3457
0,29 0,4908 -0,3410
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
United States Treasury Bill / DBT (US912797PE18) 2,70 4,6190 4,6190
BRSTNCNTF204 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 2,24 8,39 3,8316 0,1882
ZAG000077488 / Republic of South Africa Government Bond 1,84 8,45 3,1450 0,1548
MX0MGO0000Y4 / Mexican Bonos 1,50 9,99 2,5684 0,1626
Czech Republic Government Bond / DBT (CZ0001007256) 1,12 1,9154 1,9154
GARAN / Turkiye Garanti Bankasi A.S. 0,97 1,6654 1,6654
PFDAVVNDA / Banco Davivienda S.A. - Preferred Stock 0,95 1,6289 1,6289
QEWS / Qatar Electricity & Water Company Q.P.S.C. 0,85 0,35 1,4593 -0,0399
COL17CT02914 / Colombian TES 0,78 3,57 1,3453 0,0065
XS2348658035 / MDGH GMTN RSC Ltd 0,75 1,22 1,2774 -0,0240
US455780CN45 / Indonesia Government International Bond 0,73 2,09 1,2538 -0,0116
URUGUA / Uruguay Government International Bond 0,72 -0,83 1,2300 -0,0476
USY6886MAC48 / Petronas Capital Ltd 0,68 -0,15 1,1736 -0,0377
XS2542162677 / Gaci First Investment Co 0,66 -2,08 1,1312 -0,0598
XS2311299957 / Ooredoo International Finance Ltd 0,66 1,24 1,1240 -0,0203
XS2542166231 / GREENSAIF PIPELINES BIDCO SARL 6.129000% 02/23/2038 0,65 0,31 1,1101 -0,0301
USP1401KAB72 / Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman 0,64 2,88 1,1049 -0,0016
Bank Gospodarstwa Krajowego / DBT (US06237MAD56) 0,63 42,86 1,0806 0,3005
4020 / Saudi Real Estate Company 0,63 1,29 1,0800 -0,0200
XS2249741674 / Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 0,63 0,00 1,0774 -0,0333
US486661AF87 / Kazakhstan Government International Bond 0,63 -0,16 1,0765 -0,0361
XS2343321399 / INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR REG S SR UNSEC 4.745% 06-09-51 0,63 36,09 1,0735 0,2603
XS2357494751 / Qatar Petroleum 0,61 -2,10 1,0414 -0,0550
HU0000403696 / Hungary Government Bond 0,60 1,0361 1,0361
USP3579ECF27 / Dominican Republic International Bond 0,60 -22,94 1,0258 -0,3457
XS2262853422 / Saudi Arabian Oil Co 0,60 -3,25 1,0219 -0,0677
CBAV3 / Companhia Brasileira de Alumínio 0,59 1,0159 1,0159
XS2337430461 / Equate Petrochemical BV 0,59 1,02 1,0159 -0,0204
Trinidad & Tobago Government International Bond / DBT (US896292AM10) 0,59 0,34 1,0098 -0,0272
TH0623X32600 / Thailand Government Bond 0,59 1,0083 1,0083
TAQA / Abu Dhabi National Energy Company PJSC 0,59 -0,17 1,0073 -0,0320
US718286CL96 / Philippine Government International Bond 0,58 1,41 0,9882 -0,0163
US86964WAK80 / Suzano Austria GmbH 0,57 132,39 0,9851 0,5486
CL0002187822 / Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 0,57 0,9799 0,9799
IHS / IHS Holding Limited 0,55 -28,63 0,9447 -0,4192
US105756CB40 / Brazilian Government International Bond 0,55 -0,18 0,9383 -0,0309
USP47465AB82 / GCC SAB de CV 0,52 1,17 0,8932 -0,0170
PKS / POSCO Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,51 0,8684 0,8684
Africell Holding Ltd. / DBT (US00833NAA00) 0,50 -0,79 0,8628 -0,0331
US059895AL66 / BANGKOK BANK PCL/HK SR UNSECURED 144A 10/20 4.8 0,50 67,45 0,8563 0,3296
Kookmin Bank / DBT (US500498AL45) 0,49 0,8432 0,8432
TSKB / Türkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.S. 0,44 0,7601 0,7601
US698299BS24 / Panama Government International Bond 0,44 5,74 0,7591 0,0193
XS2297226545 / Egypt Government International Bond 0,44 7,58 0,7550 0,0322
YKBNK / Yapi ve Kredi Bankasi A.S. 0,43 1,66 0,7357 -0,0099
US81733LAB36 / SEPLAT Petroleum Development Co Plc 0,43 -0,23 0,7308 -0,0249
Ivory Coast Government International Bond / DBT (XS2752065479) 0,41 0,24 0,7070 -0,0203
AKBNK / Akbank T.A.S. 0,41 1,50 0,6984 -0,0114
US059895AL66 / BANGKOK BANK PCL/HK SR UNSECURED 144A 10/20 4.8 0,40 1,25 0,6938 -0,0117
Kingston Airport Revenue Finance Ltd. / DBT (US49647QAA67) 0,40 101,50 0,6916 0,3369
Telecommunications Co. Telekom Srbija AD Belgrade / DBT (US87945BAA89) 0,40 0,25 0,6841 -0,0204
MUTHOOTFIN / Muthoot Finance Limited 0,40 1,27 0,6821 -0,0131
Scotiabank Peru S.A.A. / DBT (US80928HAB96) 0,39 0,6765 0,6765
Corp Andina de Fomento / DBT (US219868CM66) 0,39 0,6673 0,6673
Vedanta Resources Finance II PLC / DBT (US92243XAL55) 0,38 -0,26 0,6565 -0,0233
4020 / Saudi Real Estate Company 0,37 0,00 0,6364 -0,0196
XS2214238441 / Ecuador Government International Bond 0,36 -47,16 0,6226 -0,5916
Montenegro Government International Bond / DBT (US857305AA45) 0,36 1,12 0,6203 -0,0119
Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966242252) 0,35 -33,59 0,6004 -0,3321
XS2010030083 / Tengizchevroil Finance Co International Ltd 0,34 1,21 0,5744 -0,0112
USY44680RW11 / JSW STEEL LTD 5.050000% 04/05/2032 0,33 2,16 0,5684 -0,0055
Kookmin Bank / DBT (US500498AM28) 0,33 0,5650 0,5650
PKS / POSCO Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 0,5643 0,5643
Baiterek National Managing Holding JSC / DBT (US05709VAA26) 0,33 0,5630 0,5630
XS1675862103 / Bahrain Government International Bond 0,32 -0,92 0,5543 -0,0222
FROTO / Ford Otomotiv Sanayi A.S. 0,32 0,95 0,5486 -0,0115
TH0623A3B608 / Thailand Government Bond 0,31 5,74 0,5377 0,0146
USU5007TAB18 / Kosmos Energy Ltd 0,31 0,5367 0,5367
XS2384701020 / Nigeria Government International Bond 0,31 -47,74 0,5363 -0,5194
USP75744AK10 / Paraguay Government International Bond 0,31 3,03 0,5255 0,0007
XS2618838564 / Magyar Export-Import Bank Zrt. 0,31 0,00 0,5241 -0,0155
Windfall Mining Group, Inc. / Groupe Minier Windfall, Inc. / DBT (US973244AA44) 0,31 0,5236 0,5236
531213 / Manappuram Finance Limited 0,30 1,00 0,5202 -0,0103
Corp Financiera de Desarrollo S.A. / DBT (US21987DAH70) 0,30 0,5196 0,5196
YPFD / YPF Sociedad Anónima 0,30 1,35 0,5171 -0,0090
Banco de Credito e Inversiones S.A. / DBT (US05956NAF96) 0,30 -41,06 0,5146 -0,3858
US71654QCC42 / Petroleos Mexicanos Bond 0,30 6,07 0,5090 0,0144
US40435WAB63 / HTA Group Ltd/Mauritius 0,30 -47,97 0,5070 -0,4950
US279158AP43 / Ecopetrol SA 0,29 -27,41 0,5048 -0,2175
XS2330272944 / Uzauto Motors AJ 0,29 1,73 0,5047 -0,0067
USE4181LAA91 / EnfraGen Energia Sur SA / EnfraGen Spain SA / Prime Energia SpA 0,29 0,5046 0,5046
XS2264968665 / Ivory Coast Government International Bond 0,29 1,74 0,5034 -0,0059
Chile Electricity Lux Mpc II Sarl / DBT (US16882LAA08) 0,29 -2,01 0,5034 -0,0253
XS2388445764 / ACCESS BANK PLC SR UNSECURED REGS 09/26 6.125 0,29 -0,34 0,5013 -0,0167
USP3146DAA11 / Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV 0,29 0,4983 0,4983
XS2342723900 / Emirates NBD Bank PJSC 0,29 0,69 0,4979 -0,0121
BBVA Mexico S.A. Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico / DBT (USP1S81BAB48) 0,29 1,05 0,4963 -0,0102
ForteBank JSC / DBT (US34955XAB73) 0,29 -41,58 0,4950 -0,3763
Yinson Boronia Production B.V. / DBT (US98584XAA37) 0,29 0,35 0,4950 -0,0121
XS1678623734 / Republic of Azerbaijan International Bond 0,29 2,50 0,4926 -0,0032
NEXA / Nexa Resources S.A. 0,29 -39,15 0,4908 -0,3410
RCB / Rizal Commercial Banking Corporation 0,29 0,71 0,4899 -0,0115
USP5817RAG04 / LA CONSTRUCCION SA REGD REG S 4.75000000 0,28 0,00 0,4861 -0,0150
Raizen Fuels Finance S.A. / DBT (USL7909CAE77) 0,28 0,4814 0,4814
XS2355172482 / OCP SA 0,28 -0,36 0,4812 -0,0161
XS2242422397 / KazMunayGas National Co JSC 0,28 2,56 0,4808 -0,0029
XS2056719359 / DP World PLC 0,28 -4,14 0,4780 -0,0356
Muangthai Capital PCL / DBT (XS2892939575) 0,28 -1,42 0,4769 -0,0214
USV4819LAA09 / India Green Power Holdings 0,28 2,21 0,4748 -0,0050
Magellan Capital Holdings PLC / DBT (XS2852966501) 0,28 -4,51 0,4727 -0,0375
FM / First Quantum Minerals Ltd. 0,28 0,73 0,4722 -0,0112
XS2365195978 / Republic of Uzbekistan Bond 0,27 5,43 0,4670 0,0100
USP0608AAB28 / AES Panama Generation Holdings SRL 0,27 1,15 0,4549 -0,0087
TSKB / Türkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.S. 0,26 0,38 0,4531 -0,0125
US00131MAP86 / AIA Group Ltd 0,26 0,38 0,4501 -0,0119
US90015LAB36 / Export Credit Bank of Turkey 0,26 0,4465 0,4465
USP5015VAN66 / REPUBLIC OF GUATEMALA 4.650000% 10/07/2041 0,25 1,60 0,4356 -0,0060
XS2207514063 / Finance Department Government of Sharjah 0,25 -1,94 0,4349 -0,0213
India Vehicle Finance / DBT (US45410KAA25) 0,25 -4,89 0,4344 -0,0365
Republic of Kenya Government International Bond / DBT (US491798AN42) 0,25 -55,69 0,4342 -0,5757
ROHRVN7NLNO2 / Romania Government Bond 0,25 6,75 0,4338 0,0150
XS2270577344 / Morocco Government International Bond 0,25 0,00 0,4304 -0,0144
USP3143NBM58 / Corp Nacional del Cobre de Chile 0,25 -1,20 0,4264 -0,0175
XS1819680288 / Angolan Government International Bond 0,25 1,66 0,4208 -0,0059
Limak Yenilenebilir Enerji A.S. / DBT (US53263MAA09) 0,24 0,41 0,4148 -0,0111
XS2216900287 / Axiata Spv5 Labuan Ltd 0,24 1,27 0,4127 -0,0060
TRT011025T16 / Turkey Government Bond 0,23 -54,92 0,3930 -0,5043
XS2388496247 / Bidvest Group UK plc (The) 0,23 0,90 0,3863 -0,0093
XS1619155564 / Senegal Government International Bond 0,22 -12,30 0,3794 -0,0666
XS1729875598 / Pakistan Government International Bond 0,19 3,85 0,3239 0,0025
Ghana Government International Bond / DBT (US374422AP83) 0,18 9,70 0,3113 0,0186
Ukraine Government International Bond / DBT (XS2895057334) 0,18 -14,90 0,3045 -0,0630
XS1953029284 / Shimao Property Holdings Ltd 0,09 -2,30 0,1457 -0,0082
YUZHOU / Yuzhou Group Holdings Co Ltd 0,07 -2,78 0,1200 -0,0081
XS1969792800 / CIFI Holdings Group Co Ltd 0,07 -14,81 0,1194 -0,0243
XS2280833307 / Country Garden Holdings Co Ltd 0,06 -23,68 0,0994 -0,0348
XS2214229887 / KWG Group Holdings Ltd 0,03 -10,34 0,0446 -0,0067
XS2206313541 / Logan Group Co Ltd 0,02 -5,56 0,0295 -0,0031
COLOMBIAN PESOS / / STIV (999999999) 0,00 0,0000 0,0000
THAI BAHT / / STIV (999999999) 0,00 0,0000 0,0000