Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 154.466.752
Nuværende stillinger 45
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

EPIVX - EuroPac International Value Fund Class A har afsløret 45 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 154.466.752 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). EPIVX - EuroPac International Value Fund Class As største beholdninger er Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD (US:TOIXX) , British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BTI) , Evolution AB (publ) (SE:EVO) , Barrick Mining Corporation (US:B) , and Agnico Eagle Mines Limited (US:AEM) . EPIVX - EuroPac International Value Fund Class As nye stillinger omfatter Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD (US:TOIXX) , Greggs plc (GB:GRG) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,09 7,58 4,8895 1,8342
0,14 2,82 1,8183 1,8183
0,20 10,74 6,9298 1,0604
0,12 2,13 1,3751 0,5629
0,09 5,28 3,4071 0,3897
0,07 4,55 2,9371 0,3440
0,00 1,84 1,1878 0,2803
0,34 7,08 4,5668 0,2686
0,04 3,00 1,9340 0,1962
0,09 2,73 1,7639 0,1910
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
15,65 10,1024 -2,1965
0,10 5,55 3,5828 -1,0054
0,01 1,39 0,9001 -0,8320
0,13 2,10 1,3533 -0,4435
0,03 4,78 3,0853 -0,3874
0,05 2,44 1,5752 -0,3617
0,02 0,94 0,6076 -0,2879
0,60 4,06 2,6180 -0,2446
0,04 2,63 1,6972 -0,2299
0,75 1,64 1,0563 -0,2235
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD 15,65 -14,25 10,1024 -2,1965
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,00 10,74 23,26 6,9298 1,0604
EVO / Evolution AB (publ) 0,09 30,77 7,58 67,11 4,8895 1,8342
B / Barrick Mining Corporation 0,34 0,00 7,08 10,93 4,5668 0,2686
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,06 0,00 6,84 5,77 4,4149 0,0571
AFX / Carl Zeiss Meditec AG 0,10 0,00 5,55 -18,48 3,5828 -1,0054
NEM / Newmont Corporation 0,09 0,00 5,28 17,89 3,4071 0,3897
KGCRF / Kinross Gold Corporation - Equity Right 0,30 0,00 4,80 8,40 3,0983 0,1144
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,03 0,00 4,78 -7,26 3,0853 -0,3874
KMB / Kimberly-Clark Corporation 2,50 0,00 4,66 5,72 3,0075 0,0377
NMM0 / Newmont Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 4,55 18,24 2,9371 0,3440
OPHLF / Ono Pharmaceutical Co., Ltd. 0,40 0,00 4,48 -2,37 2,8944 -0,2012
IAG / IAMGOLD Corporation 0,60 0,00 4,06 -4,52 2,6180 -0,2446
SHELL / Shell plc 0,10 0,00 3,59 10,14 2,3199 0,1205
SKHHY / Sonic Healthcare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,00 3,55 6,20 2,2905 0,0391
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 3,17 -2,97 2,0430 -0,1556
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,04 0,00 3,00 16,21 1,9340 0,1962
GRG / Greggs plc 0,14 2,82 1,8183 1,8183
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 2,73 17,05 1,7639 0,1910
EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 2,72 13,20 1,7549 0,1369
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 2,63 -8,04 1,6972 -0,2299
RBREW / Royal Unibrew A/S 0,04 0,00 2,62 -5,65 1,6931 -0,1808
SNGNF / Singapore Telecommunications Limited 0,84 0,00 2,52 3,28 1,6255 -0,0180
CHGCF / Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. 0,05 0,00 2,44 -15,10 1,5752 -0,3617
BYCRF / Baycurrent, Inc. 0,04 0,00 2,30 6,97 1,4854 0,0357
PAAS / Pan American Silver Corp. 0,08 0,00 2,29 7,32 1,4771 0,0400
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 2,27 0,22 1,4683 -0,0612
BNS / The Bank of Nova Scotia 0,04 0,00 2,23 11,19 1,4365 0,0878
0MGP / Société BIC SA 0,04 0,00 2,13 -5,66 1,3767 -0,1463
BBRYF / Burberry Group plc 0,12 0,00 2,13 76,76 1,3751 0,5629
YKLTF / Yakult Honsha Co.,Ltd. 0,13 0,00 2,10 -21,38 1,3533 -0,4435
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 2,07 -6,80 1,3371 -0,1603
SPXCY / Singapore Exchange Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 0,00 2,03 12,07 1,3124 0,0900
NZM2 / Novozymes A/S 0,03 0,00 1,95 0,62 1,2606 -0,0467
BARN / Barry Callebaut AG 0,00 0,00 1,84 36,70 1,1878 0,2803
7839 / Shoei Co., Ltd. 0,15 0,00 1,80 2,74 1,1634 -0,0186
MONOF / MonotaRO Co., Ltd. 0,10 0,00 1,79 -6,71 1,1574 -0,1380
NTR / Nutrien Ltd. 0,03 0,00 1,78 3,97 1,1487 -0,0046
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 1,75 13,85 1,1306 0,0940
ABEV / Ambev S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,75 0,00 1,64 -13,85 1,0563 -0,2235
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 -43,33 1,39 -45,76 0,9001 -0,8320
BAS / Leverage Shares Plc - Corporate Bond/Note 0,02 0,00 0,99 -2,57 0,6358 -0,0456
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,94 -29,19 0,6076 -0,2879
AALBF / Aalberts N.V. 0,02 0,00 0,71 -2,75 0,4563 -0,0331
PLX / Pluxee N.V. 0,03 0,00 0,51 -9,29 0,3283 -0,0492