Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 133.420.045
Nuværende stillinger 60
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

EPDPX - EuroPac International Dividend Income Fund Class A har afsløret 60 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 133.420.045 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). EPDPX - EuroPac International Dividend Income Fund Class As største beholdninger er Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD (US:TOIXX) , British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BTI) , Vodafone Group Public Limited Company (US:VODPF) , Engie SA (FR:ENGI) , and Pan American Silver Corp. (US:PAAS) . EPDPX - EuroPac International Dividend Income Fund Class As nye stillinger omfatter Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD (US:TOIXX) , .

EPDPX - EuroPac International Dividend Income Fund Class A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
12,11 8,9238 8,1028
0,13 2,27 1,6726 0,3276
0,47 2,36 1,7367 0,2820
0,70 1,77 1,3048 0,1738
0,21 4,24 3,1267 0,1564
0,06 1,65 1,2165 0,1516
0,11 2,06 1,5165 0,1278
0,58 2,96 2,1799 0,1190
0,06 2,01 1,4773 0,1044
0,17 2,58 1,8976 0,0763
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 3,53 2,5988 -1,0539
0,10 1,37 1,0066 -0,9957
0,80 2,32 1,7058 -0,8623
0,01 1,37 1,0100 -0,6957
0,07 2,06 1,5173 -0,5172
0,15 6,53 4,8129 -0,3803
0,04 2,27 1,6754 -0,3519
0,04 2,26 1,6627 -0,3502
0,01 3,26 2,4038 -0,3387
0,52 0,13 0,0941 -0,3138
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-25 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD 12,11 1.188,51 8,9238 8,1028
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,00 6,53 9,86 4,8129 -0,3803
VODPF / Vodafone Group Public Limited Company 6,00 0,00 5,86 14,64 4,3157 -0,1469
ENGI / Engie SA 0,21 0,00 4,24 24,79 3,1267 0,1564
PAAS / Pan American Silver Corp. 0,15 0,00 3,78 8,50 2,7827 -0,2580
GOLD / Barrick Mining Corporation 0,19 0,00 3,64 16,31 2,6793 -0,0515
IAG / IAMGOLD Corporation 0,50 0,00 3,54 13,46 2,6081 -0,1169
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,03 -33,33 3,53 -15,66 2,5988 -1,0539
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 0,00 3,46 21,51 2,5521 0,0627
EQX / Equinox Gold Corp. 0,50 0,00 3,35 10,38 2,4681 -0,1826
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 3,26 3,89 2,4038 -0,3387
TEF / Telefónica, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,58 0,00 2,96 25,39 2,1799 0,1190
TEL / Telenor ASA 0,18 0,00 2,70 22,82 1,9911 0,0688
FORTUM / Fortum Oyj 0,16 0,00 2,67 15,02 1,9691 -0,0603
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,17 0,00 2,58 23,50 1,8976 0,0763
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 2,54 10,76 1,8728 -0,1318
EVN / Evolution Mining Limited 0,47 0,00 2,36 41,56 1,7367 0,2820
SGAPY / Singapore Telecommunications Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,80 -33,33 2,32 -21,26 1,7058 -0,8623
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 2,27 -2,02 1,6754 -0,3519
EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,00 2,27 47,40 1,6726 0,3276
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 2,27 8,36 1,6723 -0,1569
R6C0 / Shell plc 0,04 0,00 2,26 -2,08 1,6627 -0,3502
NST / Northern Star Resources Limited 0,18 0,00 2,21 14,26 1,6292 -0,0616
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 2,19 13,00 1,6148 -0,0795
NEM / Newmont Corporation 0,04 0,00 2,11 23,36 1,5525 0,0600
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 2,06 -11,59 1,5173 -0,5172
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 1,72 2,06 29,43 1,5165 0,1278
SAPGF / SAP SE 0,01 0,00 2,02 3,85 1,4916 -0,2112
VEOEY / Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 2,01 27,63 1,4773 0,1044
BAYN / Bayer Aktiengesellschaft 0,07 0,00 1,96 16,22 1,4417 -0,0288
PWCDF / Power Corporation of Canada 0,05 0,00 1,89 24,88 1,3943 0,0708
AQN / Algonquin Power & Utilities Corp. 0,35 0,00 1,89 21,05 1,3898 0,0290
TLS / Telstra Group Limited 0,63 0,00 1,82 17,58 1,3409 -0,0104
D05 / DBS Group Holdings Ltd 0,06 0,00 1,79 -1,00 1,3170 -0,2598
NMM0 / Newmont Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 1,79 22,23 1,3168 0,0393
ABEV / Ambev S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,70 0,00 1,77 36,76 1,3048 0,1738
CDUAF / Canadian Utilities Limited 0,06 0,00 1,68 19,84 1,2374 0,0133
ELEZY / Endesa, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 1,65 35,44 1,2165 0,1516
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,01 0,00 1,63 0,31 1,2007 -0,2181
SGREIT / Starhill Global REIT 4,00 0,00 1,52 0,93 1,1169 -0,1942
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 -46,67 1,37 -29,85 1,0100 -0,6957
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 0,10 -50,00 1,37 -40,40 1,0066 -0,9957
BBD / Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,55 0,00 1,35 16,64 0,9968 -0,0167
KPG / Kiwi Property Group Limited 2,60 0,00 1,27 -4,50 0,9387 -0,2270
EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 1,23 -7,13 0,9032 -0,2492
E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 1,22 1,24 0,9010 -0,1540
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,02 0,00 1,16 -2,44 0,8550 -0,1840
BNS / The Bank of Nova Scotia 0,02 0,00 1,10 -2,22 0,8110 -0,1721
SKM / SK Telecom Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 1,08 1,22 0,7953 -0,1361
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 10,00 1,04 19,66 0,7671 0,0072
REPYY / Repsol, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 1,04 4,73 0,7669 -0,1010
AUSS / Austevoll Seafood ASA 0,10 0,00 0,94 -4,20 0,6898 -0,1637
AKERBP / Aker BP ASA 0,04 0,00 0,92 2,68 0,6764 -0,1052
NTR / Nutrien Ltd. 0,01 0,00 0,86 10,47 0,6305 -0,0459
SKHHY / Sonic Healthcare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,84 -5,86 0,6154 -0,1597
NHYDY / Norsk Hydro ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,00 0,79 -11,27 0,5800 -0,1950
B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 0,25 0,00 0,59 24,27 0,4378 0,0197
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,37 0,27 0,2744 -0,0502
BCE / BCE Inc. 0,01 0,00 0,22 -6,72 0,1637 -0,0442
WDGJY / John Wood Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,52 0,00 0,13 -72,81 0,0941 -0,3138