Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 156.540.612
Nuværende stillinger 67
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

EPDPX - EuroPac International Dividend Income Fund Class A har afsløret 67 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 156.540.612 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). EPDPX - EuroPac International Dividend Income Fund Class As største beholdninger er Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD (US:TOIXX) , British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BTI) , Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VOD) , Barrick Mining Corporation (US:B) , and Engie SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ENGIY) . EPDPX - EuroPac International Dividend Income Fund Class As nye stillinger omfatter Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD (US:TOIXX) , CapitaLand Investment Limited (DE:5NU) , Evolution AB (publ) (MX:EVO N) , Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TLK) , and B2Gold Corp. (CA:BTO) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,20 2,57 1,6329 1,6329
0,03 2,23 1,4159 1,4159
0,30 6,34 4,0267 1,3473
0,10 1,76 1,1185 1,1185
0,15 2,66 1,6914 1,0760
0,50 1,69 1,0709 1,0709
0,80 1,49 0,9476 0,9476
0,50 1,47 0,9367 0,9367
0,07 1,63 1,0377 0,8739
0,06 3,73 2,3679 0,8155
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
9,07 5,7631 -3,1607
0,02 0,94 0,5983 -1,3940
0,50 3,05 1,9383 -0,5298
0,18 1,80 1,1446 -0,4846
0,50 3,38 2,1481 -0,4601
0,01 3,17 2,0115 -0,3923
0,04 2,34 1,4853 -0,3875
0,47 2,15 1,3648 -0,3719
0,01 1,35 0,8577 -0,3430
0,70 1,53 0,9698 -0,3350
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD 9,07 -25,13 5,7631 -3,1607
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,00 8,05 23,27 5,1172 0,3044
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 6,00 0,00 6,50 10,96 4,1304 -0,1853
B / Barrick Mining Corporation 0,30 57,07 6,34 74,26 4,0267 1,3473
ENGIY / Engie SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 0,00 4,61 8,70 2,9312 -0,1956
PAAS / Pan American Silver Corp. 0,15 0,00 4,05 7,31 2,5758 -0,2070
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,03 0,00 3,73 5,76 2,3710 -0,2278
NEM / Newmont Corporation 0,06 50,00 3,73 76,84 2,3679 0,8155
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 0,00 3,53 1,91 2,2433 -0,3088
IAG / IAMGOLD Corporation 0,50 0,00 3,38 -4,52 2,1481 -0,4601
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 3,17 -2,97 2,0115 -0,3923
EQX / Equinox Gold Corp. 0,50 0,00 3,05 -8,96 1,9383 -0,5298
TEF / Telefónica, S.A. 0,58 0,00 2,98 0,88 1,8966 -0,2833
FOT / Fortum Oyj 0,16 0,00 2,94 9,92 1,8670 -0,1021
TELNY / Telenor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 0,00 2,76 2,26 1,7560 -0,2352
SKHHY / Sonic Healthcare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 200,00 2,66 218,68 1,6914 1,0760
5NU / CapitaLand Investment Limited 1,20 2,57 1,6329 1,6329
SHELL / Shell plc 0,04 0,00 2,53 12,01 1,6062 -0,0565
9988 / Alibaba Group Holding Limited 0,17 0,00 2,51 -2,72 1,5924 -0,3052
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 2,41 17,10 1,5324 0,0150
SNGNF / Singapore Telecommunications Limited 0,80 0,00 2,39 3,24 1,5193 -0,1865
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 2,38 4,75 1,5138 -0,1616
EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,00 2,37 4,23 1,5042 -0,1684
BAYN / Bayer Aktiengesellschaft 0,07 0,00 2,34 19,63 1,4876 0,0460
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 2,34 -8,06 1,4853 -0,3875
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 2,27 0,22 1,4457 -0,2266
EVO N / Evolution AB (publ) 0,03 2,23 1,4159 1,4159
SKM / SK Telecom Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 100,00 2,22 105,65 1,4102 0,6149
EVN / Evolution Mining Limited 0,47 0,00 2,15 -8,91 1,3648 -0,3719
NEM / Newmont Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 2,11 18,24 1,3432 0,0263
AQN / Algonquin Power & Utilities Corp. 0,35 0,00 2,06 9,38 1,3115 -0,0782
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 2,56 2,05 -0,19 1,3056 -0,2110
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 2,04 -6,75 1,2985 -0,3163
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0,06 0,00 2,03 13,54 1,2898 -0,0272
PWCDF / Power Corporation of Canada 0,05 0,00 2,02 6,50 1,2806 -0,1137
TLS / Telstra Group Limited 0,63 0,00 2,01 10,61 1,2788 -0,0621
SAPGF / SAP SE 0,01 0,00 2,00 -1,04 1,2732 -0,2184
VEOEY / Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 1,86 -7,03 1,1847 -0,2926
NST / Northern Star Resources Limited 0,18 0,00 1,80 -18,54 1,1446 -0,4846
TLK / Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 1,76 1,1185 1,1185
BTO / B2Gold Corp. 0,50 1,69 1,0709 1,0709
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 1,67 22,25 1,0617 0,0551
CDUAF / Canadian Utilities Limited 0,06 0,00 1,67 -0,54 1,0617 -0,1757
SGREIT / Starhill Global REIT 4,00 0,00 1,66 9,77 1,0572 -0,0597
BCE / BCE Inc. 0,07 600,00 1,63 635,14 1,0377 0,8739
ELEZY / Endesa, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 1,59 -3,63 1,0112 -0,2054
ABEV / Ambev S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,70 0,00 1,53 -13,83 0,9698 -0,3350
BBD / Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,55 0,00 1,52 12,56 0,9682 -0,0286
KPG / Kiwi Property Group Limited 2,60 0,00 1,49 17,19 0,9491 0,0103
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,80 1,49 0,9476 0,9476
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 0,50 1,47 0,9367 0,9367
E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 1,45 18,33 0,9191 0,0181
STOHF / Equinor ASA 0,06 0,00 1,42 15,59 0,9001 -0,0032
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,01 0,00 1,35 -17,19 0,8577 -0,3430
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,02 0,00 1,35 16,21 0,8569 0,0019
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 0,00 1,31 -4,23 0,8341 -0,1759
REP / Repsol, S.A. 0,09 0,00 1,29 23,85 0,8186 0,0517
BNS / The Bank of Nova Scotia 0,02 0,00 1,22 11,27 0,7779 -0,0331
ARC / Aker BP ASA 0,04 0,00 1,04 12,85 0,6584 -0,0180
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 0,00 1,03 -0,67 0,6575 -0,1096
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 16,96 0,94 -50,03 0,5983 -1,3940
AUSS / Austevoll Seafood ASA 0,10 0,00 0,92 -1,39 0,5870 -0,1027
NHYDY / Norsk Hydro ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,00 0,89 13,47 0,5676 -0,0124
NTR / Nutrien Ltd. 0,01 0,00 0,89 3,98 0,5655 -0,0650
B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 0,25 0,00 0,56 -5,56 0,3569 -0,0809
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,38 2,42 0,2423 -0,0321
JWG1 / John Wood Group PLC 0,52 0,00 0,06 -50,39 0,0402 -0,0539