Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 267.577.520
Nuværende stillinger 51
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

EPGFX - EuroPac Gold Fund Class A har afsløret 51 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 267.577.520 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). EPGFX - EuroPac Gold Fund Class As største beholdninger er Agnico Eagle Mines Limited (US:AEM) , Fortuna Mining Corp. (US:FSM) , Pan American Silver Corp. (US:PAAS) , Franco-Nevada Corporation (DE:3FO) , and Royal Gold, Inc. (US:RGLD) . EPGFX - EuroPac Gold Fund Class As nye stillinger omfatter OR Royalties Inc. (DE:OM40) , Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD (US:TOIXX) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,31 8,67 2,6440 2,6440
0,36 8,16 2,4881 1,5195
5,38 3,50 1,0670 1,0670
0,88 2,94 0,8954 0,8954
7,72 10,92 3,3278 0,5904
0,98 2,28 0,6945 0,4960
0,33 2,23 0,6800 0,4731
3,16 11,95 3,6443 0,4608
8,22 4,09 1,2482 0,4008
1,92 6,93 2,1122 0,3952
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,08 3,83 1,1662 -4,1814
2,18 0,6658 -1,4354
0,11 16,79 5,1177 -0,8626
14,59 11,74 3,5794 -0,6079
0,11 16,47 5,0221 -0,3990
1,64 3,18 0,9689 -0,3729
3,58 23,12 7,0489 -0,3542
0,00 0,00 -0,3303
1,50 0,22 0,0661 -0,2725
10,64 6,07 1,8490 -0,2672
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,22 0,00 27,97 5,77 8,5275 -0,2112
FSM / Fortuna Mining Corp. 3,58 0,00 23,12 3,20 7,0489 -0,3542
PAAS / Pan American Silver Corp. 0,71 0,00 19,12 7,31 5,8297 -0,0586
3FO / Franco-Nevada Corporation 0,11 0,00 16,79 -7,25 5,1177 -0,8626
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,11 21,16 16,47 0,41 5,0221 -0,3990
B / Barrick Mining Corporation 0,77 0,00 16,17 10,92 4,9278 0,1128
MTA / Metalla Royalty & Streaming Ltd. 3,16 0,00 11,95 24,07 3,6443 0,4608
HSTXF / Heliostar Metals Ltd. 14,59 -3,12 11,74 -7,35 3,5794 -0,6079
ELEMF / Elemental Royalty Corporation 7,72 0,00 10,92 31,77 3,3278 0,5904
OM40 / OR Royalties Inc. 0,31 8,67 2,6440 2,6440
TFPM / Triple Flag Precious Metals Corp. 0,36 136,02 8,16 214,13 2,4881 1,5195
DC / Dakota Gold Corp. 1,92 0,00 6,93 33,33 2,1122 0,3952
8RA / Aurion Resources Ltd. 10,64 0,00 6,07 -5,29 1,8490 -0,2672
NEM / Newmont Corporation 0,09 -16,23 5,45 -1,25 1,6612 -0,1621
KLDCF / Kenorland Minerals Ltd. 3,77 -1,10 5,41 35,99 1,6486 0,3346
PRB / Probe Gold Inc. 2,93 -0,68 4,50 1,69 1,3730 -0,0905
LRAXF / Lara Exploration Ltd. 2,44 1,24 4,49 41,14 1,3701 0,3179
ALS / Altius Minerals Corporation 0,21 17,05 4,38 25,06 1,3341 0,1778
Nuvau Minerals, Inc. / EC (CA67120R1047) 8,22 0,00 4,09 59,67 1,2482 0,4008
OGN / Orogen Royalties Inc. 3,08 -75,00 3,83 -76,37 1,1662 -4,1814
SUMMIT ROYALTIES PRV PLCMT GOLD RYLTS / / EC (999999999) 5,38 3,50 1,0670 1,0670
IAUX / i-80 Gold Corp. 6,36 3,39 3,49 -9,10 1,0634 -0,2045
PI8 / Newcore Gold Ltd. 8,22 -1,20 3,29 6,96 1,0032 -0,0133
GUYGF / G2 Goldfields Inc. 1,64 -5,19 3,18 -21,74 0,9689 -0,3729
BTG / B2Gold Corp. 0,90 0,00 3,03 7,60 0,9237 -0,0070
KEY CARBON COM / / EC (999999999) 0,88 2,94 0,8954 0,8954
IE / Ivanhoe Electric Inc. 0,30 -6,26 2,86 42,30 0,8728 0,2078
SII / Wheaton Precious Metals Corp. 0,03 0,00 2,29 9,54 0,6970 0,0073
DSVSF / Discovery Silver Corp. 0,98 225,77 2,28 279,67 0,6945 0,4960
IAG / IAMGOLD Corporation 0,33 230,00 2,23 301,80 0,6800 0,4731
RVLGF / Revival Gold Inc. 6,31 -22,87 2,18 -15,32 0,6660 -0,1865
TOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD 2,18 -65,67 0,6658 -1,4354
KGCRF / Kinross Gold Corporation - Equity Right 0,13 30,00 2,08 40,92 0,6341 0,1464
EQX / Equinox Gold Corp. 0,33 0,00 2,03 -9,40 0,6173 -0,1213
MD / Midland Exploration Inc. 5,97 -0,83 1,51 11,37 0,4600 0,0124
MOGMF / Mogotes Metals Inc. 9,04 -2,69 1,50 23,76 0,4574 0,0567
MUNMF / Mundoro Capital Inc. 8,83 0,00 1,43 21,03 0,4371 0,0456
AU / AngloGold Ashanti plc 0,03 -13,01 1,24 -4,56 0,3769 -0,0512
Scorpio Gold Corp / EC (N/A) 7,50 1,08 0,3300 0,3300
Silver Crown Royalties, Inc. / EC (CA8276471080) 0,19 -3,10 1,06 12,21 0,3224 0,0112
EMX / EMX Royalty Corporation 0,29 -46,03 0,87 -30,97 0,2644 -0,1508
ERRINGTON METALS COM / / EC (999999999) 3,00 0,87 0,2640 0,2640
DRYGF / Dryden Gold Corp. 6,13 -8,63 0,86 -4,11 0,2632 -0,0345
Gold Hart Copper Corp. / EC (CA38060B1022) 7,50 0,00 0,84 10,12 0,2558 0,0041
Fuerte Metals Corp. / EC (CA35958L1013) 0,85 -28,25 0,73 38,30 0,2236 0,0482
HELIOSTAR METALS Ltd. RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) 0,53 0,1609 0,1609
J0C / Alpha Exploration Ltd. 0,86 0,00 0,40 -7,59 0,1226 -0,0212
WEXPF / Western Exploration Inc. 0,74 -28,82 0,33 -45,83 0,1011 -0,1010
RDUFF / Radius Gold Inc. 3,30 0,00 0,31 12,36 0,0944 0,0034
SRCRF / Scorpio Gold Corporation 1,50 -86,71 0,22 -78,91 0,0661 -0,2725
Silver Crown Royalties, Inc. / DE (CA8276471163) 0,00 0,0002 -0,0000
SCORPIO GOLD RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) 0,00 0,0000 0,0000
REVIVAL GOLD, Inc. RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) 0,00 0,0000 0,0000
CANTER RES Corp. RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) 0,00 0,0000 0,0000
NUVAU MINERALS RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) 0,00 0,0000 0,0000
NUVAU MINERALS RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) 0,00 0,0000 0,0000
MOGOTES METALS, Inc. RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) 0,00 0,0000 0,0000
DRYDEN RESOURCES RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) 0,00 0,0000 0,0000
I-80 GOLD Corp. RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) 0,00 0,0000 0,0000
ALPHA EXPLORATION RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) 0,00 0,0000 0,0000
WESTERN EXPLORATION RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) 0,00 0,0000 0,0000
ALPHA EXPLORATION RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) 0,00 0,0000 0,0000
ALPHA EXPLORATION RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) 0,00 0,0000 0,0000
ALPHA EXPLORATION RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) 0,00 0,0000 0,0000
GOLD HART MINING RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) 0,00 0,0000 0,0000
VZLA / Vizsla Silver Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0070
WRN / Western Copper and Gold Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3303
AZT / Aztec Minerals Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0886
NUVAU MINERALS RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) 0,00 0,0000 0,0000
PLZL / Polyus PJSC 0,01 0,00 0,00 0,0000 0,0000
REVIVAL GOLD, Inc. RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) 0,00 0,0000 0,0000