Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 270.132.729
Nuværende stillinger 61
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

EPGFX - EuroPac Gold Fund Class A har afsløret 61 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 270.132.729 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). EPGFX - EuroPac Gold Fund Class As største beholdninger er Agnico Eagle Mines Limited (US:AEM) , Fortuna Mining Corp. (US:FSM) , Franco-Nevada Corporation (US:FNV) , Pan American Silver Corp. (US:PAAS) , and Royal Gold, Inc. (US:RGLD) . EPGFX - EuroPac Gold Fund Class As nye stillinger omfatter Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD (US:TOIXX) , Altius Minerals Corporation (US:ATUSF) , Discovery Silver Corp. (US:DSVSF) , DPM Metals Inc. (US:DPMLF) , and SolGold Plc (US:SLGGF) .

EPGFX - EuroPac Gold Fund Class A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,16 9,64 3,1835 2,1261
6,36 2,1011 1,6234
0,10 5,52 1,8232 1,3999
0,18 3,50 1,1563 1,1563
0,88 2,95 0,9755 0,9755
1,92 5,20 1,7170 0,8473
12,33 16,18 5,3476 0,6866
15,06 12,67 4,1873 0,5709
2,95 4,43 1,4635 0,4745
3,00 0,87 0,2876 0,2876
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,33 2,24 0,7386 -2,0637
0,71 17,82 5,8883 -1,2755
0,03 1,30 0,4281 -0,8462
1,73 4,06 1,3418 -0,8080
8,22 2,56 0,8474 -0,5490
8,22 2,56 0,8474 -0,5490
0,54 1,26 0,4153 -0,5001
3,58 22,41 7,4032 -0,4896
6,15 3,84 1,2679 -0,4017
0,22 26,45 8,7388 -0,3143
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-25 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,22 0,00 26,45 26,52 8,7388 -0,3143
FSM / Fortuna Mining Corp. 3,58 -0,28 22,41 22,93 7,4032 -0,4896
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,11 0,00 18,10 26,35 5,9803 -0,2232
PAAS / Pan American Silver Corp. 0,71 -0,70 17,82 7,73 5,8883 -1,2755
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,09 -1,10 16,41 29,24 5,4211 -0,0766
OGNRF / Orogen Royalties Inc. 12,33 20,57 16,18 50,37 5,3476 0,6866
B / Barrick Mining Corporation 0,77 12,03 14,57 30,31 4,8151 -0,0280
HSTXF / Heliostar Metals Ltd. 15,06 -3,21 12,67 51,75 4,1873 0,5709
MTA / Metalla Royalty & Streaming Ltd. 3,16 268,25 9,64 294,72 3,1835 2,1261
ELEMF / Elemental Altus Royalties Corp. 7,72 -0,20 8,28 33,08 2,7374 0,0417
OSKGF / Osisko Gold Royalties Ltd. 0,32 0,00 7,62 29,59 2,5191 -0,0287
AIRRF / Aurion Resources Ltd. 10,64 0,27 6,40 37,10 2,1162 0,0932
TOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD 6,36 476,52 2,1011 1,6234
NEM / Newmont Corporation 0,10 319,00 5,52 385,74 1,8232 1,3999
DC / Dakota Gold Corp. 1,92 112,75 5,20 158,76 1,7170 0,8473
PROBF / Probe Gold Inc. 2,95 71,51 4,43 93,91 1,4635 0,4745
GUYGF / G2 Goldfields Inc. 1,73 -39,46 4,06 -18,19 1,3418 -0,8080
KLDCF / Kenorland Minerals Ltd. 3,81 -0,52 3,98 22,75 1,3140 -0,0886
IAUX / i-80 Gold Corp. 6,15 -8,89 3,84 -0,47 1,2679 -0,4017
ATUSF / Altius Minerals Corporation 0,18 3,50 1,1563 1,1563
LRAXF / Lara Exploration Ltd. 2,41 10,01 3,18 35,32 1,0522 0,0330
NCAUF / Newcore Gold Ltd. 8,32 -2,12 3,08 44,21 1,0165 0,0925
KEY CARBON COM / / EC (999999999) 0,88 2,95 0,9755 0,9755
BTG / B2Gold Corp. 0,90 0,00 2,82 29,47 0,9307 -0,0116
RVLGF / Revival Gold Inc. 8,18 -8,94 2,58 57,54 0,8524 0,1435
Nuvau Minerals, Inc. / EC (CA67120R1047) 8,22 0,00 2,56 -20,47 0,8474 -0,5490
Nuvau Minerals, Inc. / EC (CA67120R1047) 8,22 0,00 2,56 -20,47 0,8474 -0,5490
EQX / Equinox Gold Corp. 0,33 -69,00 2,24 -65,46 0,7386 -2,0637
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,03 0,00 2,09 33,87 0,6897 0,0143
IE / Ivanhoe Electric Inc. 0,32 51,93 2,01 61,74 0,6651 0,1259
KGC / Kinross Gold Corporation 0,10 -37,50 1,48 43,02 0,4877 0,0344
MD / Midland Exploration Inc. 6,02 -0,34 1,35 1,80 0,4476 -0,1287
AU / AngloGold Ashanti plc 0,03 -75,01 1,30 -62,12 0,4281 -0,8462
EMX / EMX Royalty Corporation 0,54 -54,92 1,26 -40,56 0,4153 -0,5001
MOGMF / Mogotes Metals Inc. 9,29 0,00 1,21 35,57 0,4008 0,0133
MUNMF / Mundoro Capital Inc. 8,83 0,00 1,18 11,38 0,3915 -0,0689
SRCRF / Scorpio Gold Corporation 11,30 83,06 1,02 141,51 0,3386 0,1546
WRN / Western Copper and Gold Corporation 0,91 0,00 1,00 6,84 0,3303 -0,0749
Silver Crown Royalties, Inc. / EC (CA8276471080) 0,20 0,00 0,94 -0,21 0,3113 -0,0977
Silver Crown Royalties, Inc. / EC (CA8276471080) 0,20 0,00 0,94 -0,21 0,3113 -0,0977
DRYGF / Dryden Gold Corp. 6,71 -12,40 0,90 17,80 0,2977 -0,0334
ERRINGTON METALS COM / / EC (999999999) 3,00 0,87 0,2876 0,2876
Gold Hart Copper Corp. / EC (CA38060B1022) 7,50 0,76 0,2517 0,2517
Gold Hart Copper Corp. / EC (CA38060B1022) 7,50 0,76 0,2517 0,2517
Scorpio Gold Corp / EC (N/A) 7,50 0,68 0,2247 0,2247
Scorpio Gold Corp / EC (N/A) 7,50 0,68 0,2247 0,2247
WEXPF / Western Exploration Inc. 1,04 -11,06 0,61 -11,71 0,2021 -0,0978
DSVSF / Discovery Silver Corp. 0,30 0,60 0,1984 0,1984
HELIOSTAR METALS Ltd. RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) 0,56 0,1863 0,1863
HELIOSTAR METALS Ltd. RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) 0,56 0,1863 0,1863
Fuerte Metals Corp. / EC (CA35958L1013) 1,18 -4,84 0,53 -32,48 0,1754 -0,1646
DPMLF / DPM Metals Inc. 0,03 0,44 0,1442 0,1442
ALXPF / Alpha Exploration Ltd. 0,86 -19,97 0,44 -13,69 0,1438 -0,0748
RDUFF / Radius Gold Inc. 3,30 -5,71 0,28 9,13 0,0910 -0,0185
AZZTF / Aztec Minerals Corp. 2,05 -20,28 0,27 -24,29 0,0886 -0,0649
0G31 / Vizsla Silver Corp. 0,10 0,00 0,21 2,91 0,0700 -0,0192
SLGGF / SolGold Plc 1,00 0,09 0,0298 0,0298
CANADIAN DOLLARS / / STIV (999999999) 0,03 0,0087 0,0087
0G31 / Vizsla Silver Corp. 0,01 -90,00 0,02 -90,09 0,0070 -0,0631
Silver Crown Royalties, Inc. / DE (CA8276471163) 0,00 -100,00 0,0002 -0,0010
Silver Crown Royalties, Inc. / DE (CA8276471163) 0,00 -100,00 0,0002 -0,0010
SCORPIO GOLD RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) 0,00 0,0000 0,0000
REVIVAL GOLD, Inc. RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) 0,00 0,0000 0,0000
REVIVAL GOLD, Inc. RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) 0,00 0,0000 0,0000
RADIUS GOLD RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) 0,00 0,0000 0,0000
I-80 GOLD Corp. RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) 0,00 0,0000 0,0000
RADIUS GOLD RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) 0,00 0,0000 0,0000
REVIVAL GOLD, Inc. RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) 0,00 0,0000 0,0000
WESTERN EXPLORATION RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) 0,00 0,0000 0,0000
SCORPIO GOLD RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) 0,00 0,0000 0,0000
VICUNAU METALLS RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) 0,00 0,0000 0,0000
ANGUS GOLD, Inc. RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) 0,00 0,0000 0,0000
NUVAU MINERALS RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) 0,00 0,0000 0,0000
REVIVAL GOLD, Inc. RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) 0,00 0,0000 0,0000
ALPHA EXPLORATION RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) 0,00 0,0000 0,0000
MOGOTES METALS, Inc. RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) 0,00 0,0000 0,0000
ALPHA EXPLORATION RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) 0,00 0,0000 0,0000
ALPHA EXPLORATION RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) 0,00 0,0000 0,0000
ALPHA EXPLORATION RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) 0,00 0,0000 0,0000
ALPHA EXPLORATION RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) 0,00 0,0000 0,0000
DRYDEN RESOURCES RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) 0,00 0,0000 0,0000
CANTER RES Corp. RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) 0,00 0,0000 0,0000
NUVAU MINERALS RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) 0,00 0,0000 0,0000
NUVAU MINERALS RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) 0,00 0,0000 0,0000
NUVAU MINERALS RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) 0,00 0,0000 0,0000
PLZL / Polyus PJSC 0,01 0,00 0,00 0,0000 0,0000
ANGUS GOLD, Inc. RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) 0,00 0,0000 0,0000
VICUNAU METALLS RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) 0,00 0,0000 0,0000
I-80 GOLD Corp. RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) 0,00 0,0000 0,0000
MOGOTES METALS, Inc. RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) 0,00 0,0000 0,0000
NUVAU MINERALS RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) 0,00 0,0000 0,0000
NUVAU MINERALS RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) 0,00 0,0000 0,0000