Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 93.616.442
Nuværende stillinger 59
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

EPASX - EP Emerging Markets Small Companies Fund Class A har afsløret 59 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 93.616.442 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). EPASX - EP Emerging Markets Small Companies Fund Class As største beholdninger er Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (ID:TLKM) , British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BTI) , PT Astra International Tbk (ID:ASII) , ZHEJIANG CFMOT-A (CN:CNE100002W84) , and Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD (US:TOIXX) . EPASX - EP Emerging Markets Small Companies Fund Class As nye stillinger omfatter Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD (US:TOIXX) , B2Gold Corp. (US:BTG) , Vale S.A. (DE:CVLC) , Grab Holdings Limited (US:GRAB) , and Nu Holdings Ltd. (US:NU) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,60 2,02 2,1628 2,1628
0,20 1,91 2,0424 2,0424
0,05 2,55 2,7257 1,9988
0,35 1,71 1,8307 1,8307
0,14 1,65 1,7646 1,7646
0,12 3,72 3,9833 0,7869
1,75 2,20 2,3526 0,7476
0,07 2,89 3,0885 0,6141
0,07 3,97 4,2514 0,4746
0,01 1,36 1,4579 0,4720
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,38 3,6182 -8,6691
0,75 1,67 1,7851 -0,4569
1,00 2,25 2,4031 -0,3647
0,11 1,85 1,9791 -0,2909
0,20 3,01 3,2164 -0,2605
0,10 1,16 1,2378 -0,2504
3,25 2,23 2,3860 -0,2421
0,15 2,56 2,7376 -0,2386
0,15 1,72 1,8416 -0,2221
0,17 1,77 1,8952 -0,1878
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TLKM / Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 24,00 0,00 4,21 11,42 4,5078 0,1031
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 3,97 22,54 4,2514 0,4746
ASII / PT Astra International Tbk 12,50 0,00 3,86 6,98 4,1331 -0,0736
CNE100002W84 / ZHEJIANG CFMOT-A 0,12 0,00 3,72 35,63 3,9833 0,7869
TOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD 3,38 -67,95 3,6182 -8,6691
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,20 0,00 3,01 0,67 3,2164 -0,2605
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,07 0,00 2,89 35,86 3,0885 0,6141
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 2,80 14,29 2,9955 0,1428
000568 / Luzhou Laojiao Co.,Ltd 0,15 0,00 2,56 0,12 2,7376 -0,2386
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,05 212,50 2,55 308,33 2,7257 1,9988
B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 1,00 0,00 2,25 -5,51 2,4031 -0,3647
KMB / Kimberly-Clark Corporation 1,20 0,00 2,24 5,72 2,3923 -0,0708
2669 / China Overseas Property Holdings Limited 3,25 0,00 2,23 -1,20 2,3860 -0,2421
1093 / CSPC Pharmaceutical Group Limited 1,75 0,00 2,20 59,58 2,3526 0,7476
BOLSA A / Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. 1,00 0,00 2,14 2,19 2,2941 -0,1492
A282330 / BGF retail CO., LTD. 0,03 0,00 2,03 7,20 2,1661 -0,0335
BTG / B2Gold Corp. 0,60 2,02 2,1628 2,1628
CVLC / Vale S.A. 0,20 1,91 2,0424 2,0424
A086280 / Hyundai Glovis Co., Ltd. 0,02 0,00 1,90 31,74 2,0338 0,3533
JSEJF / JSE Limited 0,25 0,00 1,87 9,06 1,9959 0,0040
858 / Wuliangye Yibin Co Ltd 0,11 0,00 1,85 -5,08 1,9791 -0,2909
AC* / Arca Continental SAB de CV 0,17 0,00 1,77 -0,95 1,8952 -0,1878
2020 / ANTA Sports Products Limited 0,15 0,00 1,72 -2,88 1,8416 -0,2221
GRAB / Grab Holdings Limited 0,35 1,71 1,8307 1,8307
ABEV3 / Ambev S.A. 0,75 0,00 1,67 -13,35 1,7851 -0,4569
NU / Nu Holdings Ltd. 0,14 1,65 1,7646 1,7646
RICHTER / Gedeon Richter PLC 0,05 0,00 1,50 -1,06 1,6053 -0,1604
2379 / Realtek Semiconductor Corp. 0,07 0,00 1,43 16,40 1,5339 0,0983
5274 / ASPEED Technology Inc. 0,01 0,00 1,36 60,99 1,4579 0,4720
012750 / S-1 Corporation 0,03 0,00 1,33 19,57 1,4251 0,1277
002508 / Hangzhou Robam Appliances Co., Ltd. 0,50 0,00 1,32 -1,71 1,4158 -0,1525
002507 / Chongqing Fuling Zhacai Group Co., Ltd. 0,70 0,00 1,27 0,71 1,3615 -0,1101
ASURB / Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 0,04 0,00 1,21 -4,34 1,2969 -0,1784
002304 / Jiangsu Yanghe Distillery Co., Ltd. 0,12 0,00 1,17 -0,85 1,2524 -0,1225
MRPZF / Mr Price Group Limited 0,10 0,00 1,16 -9,47 1,2378 -0,2504
UNVR / PT Unilever Indonesia Tbk 11,00 0,00 1,14 0,62 1,2207 -0,1006
300760 / Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. 0,04 0,00 1,12 6,05 1,2009 -0,0317
2688 / ENN Energy Holdings Limited 0,12 0,00 1,02 3,25 1,0897 -0,0593
526299 / Mphasis Limited 0,03 0,00 1,01 8,12 1,0827 -0,0075
CASTROLIND / Castrol India Limited 0,40 0,00 0,99 5,88 1,0599 -0,0296
000333 / Midea Group Co., Ltd. 0,10 0,00 0,97 -3,95 1,0414 -0,1391
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 0,92 -5,06 0,9836 -0,1435
CNE000000Z28 / SHANDONG WIT D-A 0,19 0,00 0,87 9,14 0,9328 0,0016
AQE / Anhui Conch Cement Company Limited 0,30 0,00 0,87 2,72 0,9290 -0,0550
UNTR / PT United Tractors Tbk 0,55 0,00 0,81 7,19 0,8621 -0,0131
505255 / GMM Pfaudler Limited 0,05 0,00 0,80 31,30 0,8533 0,1459
5904 / POYA International Co., Ltd. 0,05 1,00 0,79 4,37 0,8443 -0,0361
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 0,25 0,00 0,74 -7,07 0,7883 -0,1343
271560 / ORION Corp. 0,01 0,00 0,72 -7,95 0,7687 -0,1397
532683 / AIA Engineering Limited 0,02 0,00 0,71 -5,56 0,7641 -0,1169
IGL / Indraprastha Gas Limited 0,30 0,00 0,70 2,05 0,7449 -0,0493
36570 / NCSoft Corp 0,01 0,00 0,69 35,02 0,7426 0,1433
215000 / GOLFZON Co., Ltd. 0,01 0,00 0,60 3,82 0,6400 -0,0313
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 0,00 0,59 1,89 0,6348 -0,0437
1301 / Formosa Plastics Corporation 0,40 0,00 0,57 33,33 0,6086 0,1124
DMC / DMCI Holdings, Inc. 3,20 0,00 0,56 -7,41 0,6014 -0,1057
TBVPY / Thai Beverage Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,50 0,00 0,54 -6,79 0,5729 -0,0965
INDIAN RUPIES / / STIV (999999999) 0,00 0,0001 0,0001
INDIAN RUPIES / / STIV (999999999) 0,00 0,0001 0,0001
930 / China Forestry Holdings Co Ltd 2,70 0,00 0,00 0,0000 0,0000