Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 86.184.834
Nuværende stillinger 54
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

EPASX - EP Emerging Markets Small Companies Fund Class A har afsløret 54 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 86.184.834 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). EPASX - EP Emerging Markets Small Companies Fund Class As største beholdninger er Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD (US:TOIXX) , Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (ID:TLKM) , PT Astra International Tbk (ID:ASII) , British American Tobacco p.l.c. (GB:BATS) , and Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) . EPASX - EP Emerging Markets Small Companies Fund Class As nye stillinger omfatter Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD (US:TOIXX) , .

EPASX - EP Emerging Markets Small Companies Fund Class A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
24,00 3,78 4,4047 2,6806
12,50 3,61 4,2067 2,2844
10,55 12,2872 1,4202
1,00 2,10 2,4433 0,6128
0,20 2,99 3,4768 0,5587
0,75 1,93 2,2420 0,5476
1,00 2,38 2,7677 0,4902
1,75 1,38 1,6049 0,4050
0,04 2,45 2,8528 0,3494
1,20 2,12 2,4631 0,3292
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,0049
0,00 0,00 -1,5679
0,12 2,75 3,1964 -0,8668
0,02 1,44 1,6805 -0,5067
0,07 2,13 2,4744 -0,5028
0,06 0,97 1,1271 -0,3089
0,12 1,18 1,3749 -0,2359
0,03 0,94 1,0902 -0,1643
0,50 1,35 1,5684 -0,1493
0,01 0,85 0,9859 -0,1432
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-25 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD 10,55 15,50 12,2872 1,4202
TLKM / Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 24,00 166,67 3,78 161,01 4,4047 2,6806
ASII / PT Astra International Tbk 12,50 127,27 3,61 123,51 4,2067 2,2844
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0,07 0,00 3,24 9,23 3,7768 0,2444
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,00 2,99 21,73 3,4768 0,5587
CNE100002W84 / ZHEJIANG CFMOT-A 0,12 0,00 2,75 -19,62 3,1964 -0,8668
000568 / Luzhou Laojiao Co.,Ltd 0,15 0,00 2,56 6,46 2,9762 0,1192
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 2,45 16,44 2,8528 0,3494
B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 1,00 0,00 2,38 24,19 2,7677 0,4902
2669 / China Overseas Property Holdings Limited 3,25 0,00 2,26 12,34 2,6282 0,2376
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,07 0,00 2,13 -15,07 2,4744 -0,5028
KMB / Kimberly-Clark Corporation 1,20 0,00 2,12 17,89 2,4631 0,3292
BOLSAA / Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV 1,00 0,00 2,10 36,41 2,4433 0,6128
858 / Wuliangye Yibin Co Ltd 0,11 0,00 1,95 0,52 2,2700 -0,0374
ABEV3 / Ambev S.A. 0,75 0,00 1,93 35,18 2,2420 0,5476
A282330 / BGF retail CO., LTD. 0,03 0,00 1,89 6,30 2,1997 0,0849
AC / Arca Continental, S.A.B. de C.V. 0,17 0,00 1,79 15,13 2,0831 0,2351
2020 / ANTA Sports Products Limited 0,15 0,00 1,77 11,10 2,0637 0,1655
JSEJF / JSE Limited 0,25 0,00 1,71 8,09 1,9920 0,1097
RIG2 / Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Muködo Rt. 0,05 0,00 1,52 17,16 1,7657 0,2254
086280 / Hyundai Glovis Co., Ltd. 0,02 0,00 1,44 -21,49 1,6805 -0,5067
1093 / CSPC Pharmaceutical Group Limited 1,75 0,00 1,38 36,71 1,6049 0,4050
002508 / Hangzhou Robam Appliances Co., Ltd. 0,50 0,00 1,35 -6,79 1,5684 -0,1493
MRPZF / Mr Price Group Limited 0,10 0,00 1,28 -4,13 1,4882 -0,0975
ASURB / Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 0,04 0,00 1,27 16,67 1,4754 0,1825
002507 / Chongqing Fuling Zhacai Group Co., Ltd. 0,70 0,00 1,26 -2,17 1,4716 -0,0648
2379 / Realtek Semiconductor Corp. 0,07 0,00 1,23 -0,24 1,4356 -0,0338
002304 / Jiangsu Yanghe Distillery Co., Ltd. 0,12 0,00 1,18 -12,85 1,3749 -0,2359
UNVR / PT Unilever Indonesia Tbk 11,00 0,00 1,13 3,37 1,3212 0,0157
012750 / S-1 Corporation 0,03 0,00 1,11 8,79 1,2974 0,0787
300760 / Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. 0,04 0,00 1,06 -5,96 1,2325 -0,1063
000333 / Midea Group Co., Ltd. 0,10 0,00 1,01 -0,69 1,1805 -0,0331
2688 / ENN Energy Holdings Limited 0,12 0,00 0,99 16,00 1,1490 0,1369
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 0,97 -19,80 1,1271 -0,3089
526299 / Mphasis Limited 0,03 0,00 0,94 -11,20 1,0902 -0,1643
500870 / Castrol India Limited 0,40 0,00 0,94 15,01 1,0895 0,1214
5274 / ASPEED Technology Inc. 0,01 0,00 0,85 -10,85 0,9859 -0,1432
914 / Anhui Conch Cement Company Limited 0,30 0,00 0,85 4,58 0,9840 0,0220
CNE000000Z28 / SHANDONG WIT D-A 0,19 0,00 0,80 8,12 0,9311 0,0515
WMT / Walmart Inc. 0,25 0,00 0,79 22,22 0,9225 0,1516
271560 / ORION Corp. 0,01 0,00 0,78 24,80 0,9083 0,1645
532683 / AIA Engineering Limited 0,02 0,00 0,76 -10,95 0,8811 -0,1298
5904 / POYA International Co., Ltd. 0,05 0,00 0,76 1,34 0,8804 -0,0074
UNTR / PT United Tractors Tbk 0,55 0,00 0,75 -10,49 0,8752 -0,1232
IGL / Indraprastha Gas Limited 0,30 0,00 0,68 -1,87 0,7942 -0,0336
5VD / Vodacom Group Limited 0,09 0,00 0,67 26,43 0,7754 0,1493
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,02 0,00 0,62 9,28 0,7269 0,0472
505255 / GMM Pfaudler Limited 0,05 0,00 0,61 -11,39 0,7074 -0,1074
DMC / DMCI Holdings, Inc. 3,20 0,00 0,61 1,68 0,7071 -0,0036
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 0,00 0,58 21,25 0,6785 0,1069
215000 / GOLFZON Co., Ltd. 0,01 0,00 0,58 11,63 0,6712 0,0573
THBEV / Thai Beverage PCL 1,50 0,00 0,57 -2,55 0,6694 -0,0320
36570 / NCSoft Corp 0,01 0,00 0,51 -13,03 0,5993 -0,1045
1301 / Formosa Plastics Corporation 0,40 0,00 0,43 -2,96 0,4962 -0,0265
INDF / PT Indofood Sukses Makmur Tbk 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0049
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5679
930 / China Forestry Holdings Co Ltd 2,70 0,00 0,00 0,0000 0,0000