Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 39.264.228
Nuværende stillinger 26
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BSCVX - Bernzott U.S. Small Cap Value Fund har afsløret 26 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 39.264.228 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BSCVX - Bernzott U.S. Small Cap Value Funds største beholdninger er Viper Energy, Inc. (US:VNOM) , Archrock, Inc. (US:AROC) , Halozyme Therapeutics, Inc. (US:HALO) , Granite Construction Incorporated (US:GVA) , and Hillman Solutions Corp. (US:HLMN) . BSCVX - Bernzott U.S. Small Cap Value Funds nye stillinger omfatter NNN REIT, Inc. (US:NNN) , PotlatchDeltic Corporation (US:PCH) , Money Market Fiduciary (US:SF8888627) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 1,51 3,8056 3,8056
0,02 1,08 2,7323 2,7323
0,14 1,58 3,9932 1,3707
0,02 1,60 4,0355 1,0264
0,09 1,42 3,5961 1,0013
0,05 1,85 4,6649 0,9215
0,18 1,73 4,3797 0,9072
0,10 1,87 4,7301 0,7726
0,03 1,65 4,1819 0,7001
0,12 1,65 4,1775 0,6688
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -3,6541
0,79 1,9904 -2,0723
0,03 1,79 4,5157 -0,8897
0,01 1,17 2,9682 -0,4104
0,03 1,30 3,2813 -0,3258
0,01 1,42 3,5990 -0,1915
0,02 1,52 3,8332 -0,0583
0,03 1,46 3,6970 -0,0093
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-04-18 for rapporteringsperioden 2024-02-29. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VNOM / Viper Energy, Inc. 0,05 -38,50 1,89 -27,87 4,7701 0,4785
AROC / Archrock, Inc. 0,10 -38,50 1,87 -22,46 4,7301 0,7726
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,05 -21,58 1,85 -19,15 4,6649 0,9215
GVA / Granite Construction Incorporated 0,03 -51,67 1,79 -45,80 4,5157 -0,8897
HLMN / Hillman Solutions Corp. 0,18 -38,50 1,73 -18,19 4,3797 0,9072
ENOV / Enovis Corporation 0,03 -38,51 1,71 -25,64 4,3115 0,5495
TRNO / Terreno Realty Corporation 0,03 -30,78 1,65 -22,09 4,1819 0,7001
JBI / Janus International Group, Inc. 0,12 -43,21 1,65 -22,77 4,1775 0,6688
LANC / Lancaster Colony Corporation 0,01 -37,98 1,63 -22,66 4,1082 0,6625
EHC / Encompass Health Corporation 0,02 -38,50 1,60 -29,81 4,0431 0,3067
HCI / HCI Group, Inc. 0,02 -24,44 1,60 -12,98 4,0355 1,0264
GNTX / Gentex Corporation 0,04 -38,49 1,58 -26,12 3,9976 0,4874
PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. 0,14 -0,01 1,58 -1,25 3,9932 1,3707
HHH / Howard Hughes Holdings Inc. 0,02 -38,51 1,52 -36,09 3,8332 -0,0583
COOP / Mr. Cooper Group Inc. 0,02 -38,50 1,51 -27,58 3,8186 0,3980
NNN / NNN REIT, Inc. 0,04 1,51 3,8056 3,8056
GDEN / Golden Entertainment, Inc. 0,04 -28,95 1,46 -26,14 3,7015 0,4509
SLGN / Silgan Holdings Inc. 0,03 -38,51 1,46 -35,28 3,6970 -0,0093
CHRD / Chord Energy Corporation 0,01 -38,51 1,42 -38,42 3,5990 -0,1915
MP / MP Materials Corp. 0,09 -6,18 1,42 -10,11 3,5961 1,0013
NFG / National Fuel Gas Company 0,03 -38,49 1,30 -40,97 3,2813 -0,3258
APAM / Artisan Partners Asset Management Inc. 0,03 -38,50 1,27 -29,69 3,2049 0,2492
HI / Hillenbrand, Inc. 0,03 -38,51 1,23 -24,51 3,1068 0,4359
PLXS / Plexus Corp. 0,01 -38,48 1,17 -43,01 2,9682 -0,4104
PCH / PotlatchDeltic Corporation 0,02 1,08 2,7323 2,7323
SF8888627 / Money Market Fiduciary 0,79 -68,23 1,9904 -2,0723
APG / APi Group Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,6541