Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 623.383.196
Nuværende stillinger 44
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ARSQX - Aristotle Value Equity Fund Class I Shares har afsløret 44 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 623.383.196 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ARSQX - Aristotle Value Equity Fund Class I Sharess største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Adobe Inc. (US:ADBE) , Parker-Hannifin Corporation (US:PH) , Corteva, Inc. (US:CTVA) , and Martin Marietta Materials, Inc. (US:MLM) . ARSQX - Aristotle Value Equity Fund Class I Sharess nye stillinger omfatter Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund (US:US38141W2733) , Teledyne Technologies Incorporated (US:TDY) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 13,89 2,2251 2,2251
0,39 12,74 2,0408 1,7584
17,18 2,7522 1,2574
0,11 13,73 2,1997 0,4738
0,06 16,74 2,6819 0,4424
0,14 14,57 2,3339 0,3308
0,18 11,16 1,7868 0,1930
0,04 22,03 3,5282 0,1463
0,10 9,34 1,4964 0,1365
0,57 15,42 2,4700 0,1356
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,14 13,17 2,1098 -0,3614
0,39 20,19 3,2335 -0,3408
0,23 17,89 2,8653 -0,3266
0,15 15,33 2,4553 -0,3183
0,05 18,84 3,0178 -0,2911
0,10 9,25 1,4814 -0,2778
0,17 18,63 2,9840 -0,2313
0,14 13,57 2,1731 -0,2090
0,08 26,30 4,2128 -0,2064
0,10 9,37 1,5004 -0,1852
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-11-27 for rapporteringsperioden 2023-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,08 -5,34 26,30 -12,23 4,2128 -0,2064
ADBE / Adobe Inc. 0,04 -7,89 22,03 -3,95 3,5282 0,1463
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,05 -8,80 21,38 -8,93 3,4252 -0,0374
CTVA / Corteva, Inc. 0,39 -6,71 20,19 -16,71 3,2335 -0,3408
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,05 -5,56 18,84 -16,03 3,0178 -0,2911
LEN / Lennar Corporation 0,17 -4,60 18,63 -14,55 2,9840 -0,2313
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,23 -5,13 17,89 -17,35 2,8653 -0,3266
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,05 -8,49 17,77 -9,18 2,8462 -0,0389
ANSS / ANSYS, Inc. 0,06 -3,93 17,47 -13,44 2,7976 -0,1782
DHR / Danaher Corporation 0,07 -8,79 17,24 -5,72 2,7618 0,0650
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 17,18 69,53 2,7522 1,2574
AMGN / Amgen Inc. 0,06 -8,92 16,74 10,25 2,6819 0,4424
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,57 -8,89 15,42 -2,58 2,4700 0,1356
MRK / Merck & Co., Inc. 0,15 -8,65 15,33 -18,50 2,4553 -0,3183
ATO / Atmos Energy Corporation 0,14 -3,55 14,97 -12,18 2,3974 -0,1160
ADSK / Autodesk, Inc. 0,07 -4,32 14,65 -3,25 2,3464 0,1136
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 -1,83 14,58 -10,15 2,3350 -0,0576
BX / Blackstone Inc. 0,14 -6,91 14,57 7,28 2,3339 0,3308
KO / The Coca-Cola Company 0,25 -5,63 14,06 -12,28 2,2524 -0,1116
HON / Honeywell International Inc. 0,08 -4,17 14,02 -14,68 2,2459 -0,1776
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,03 13,89 2,2251 2,2251
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,12 -2,57 13,88 -9,10 2,2236 -0,0287
ALC / Alcon Inc. 0,18 -2,81 13,87 -8,79 2,2217 -0,0208
RPM / RPM International Inc. 0,15 -8,55 13,79 -3,38 2,2095 0,1043
PSX / Phillips 66 0,11 -6,85 13,73 17,35 2,1997 0,4738
COF / Capital One Financial Corporation 0,14 -5,35 13,57 -16,01 2,1731 -0,2090
PG / The Procter & Gamble Company 0,09 -9,79 13,43 -13,29 2,1517 -0,1330
ECL / Ecolab Inc. 0,08 -2,12 13,28 -11,19 2,1272 -0,0780
XYL / Xylem Inc. 0,14 -2,76 13,17 -21,39 2,1098 -0,3614
XEL / Xcel Energy Inc. 0,23 -5,89 13,08 -13,38 2,0951 -0,1318
USB / U.S. Bancorp 0,39 564,91 12,74 565,33 2,0408 1,7584
GD / General Dynamics Corporation 0,06 -7,41 12,71 -4,90 2,0351 0,0648
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,05 -9,84 12,67 -7,93 2,0289 -0,0000
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,79 -5,41 11,97 -2,20 1,9179 0,1125
SYY / Sysco Corporation 0,18 0,00 11,59 -10,99 1,8567 -0,0637
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,18 8,37 11,16 3,21 1,7868 0,1930
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,09 -4,91 10,69 -7,32 1,7128 0,0114
MDT / Medtronic plc 0,13 -2,98 10,45 -13,70 1,6743 -0,1121
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,19 -14,76 10,08 -1,81 1,6140 0,1006
CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. 0,10 -3,39 9,37 -18,05 1,5004 -0,1852
OSK / Oshkosh Corporation 0,10 -8,08 9,34 1,31 1,4964 0,1365
CCI / Crown Castle Inc. 0,10 -4,01 9,25 -22,47 1,4814 -0,2778
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. 0,13 -6,67 6,38 -8,04 1,0221 -0,0013
LEN.B / Lennar Corporation 0,00 0,00 0,01 -12,50 0,0013 -0,0000