Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 183.270.506
Nuværende stillinger 102
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ARSBX - Aristotle Small Cap Equity Fund Class I Shares har afsløret 102 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 183.270.506 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ARSBX - Aristotle Small Cap Equity Fund Class I Sharess største beholdninger er Huron Consulting Group Inc. (US:HURN) , Acadia Healthcare Company, Inc. (US:ACHC) , MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (US:MTSI) , Merit Medical Systems, Inc. (US:MMSI) , and AerCap Holdings N.V. (US:AER) . ARSBX - Aristotle Small Cap Equity Fund Class I Sharess nye stillinger omfatter Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund (US:US38141W2733) , Patterson-UTI Energy, Inc. (US:PTEN) , TKO Group Holdings, Inc. (US:TKO) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,19 2,67 1,4591 1,4591
0,02 2,08 1,1349 1,1349
0,05 5,62 3,0694 0,6602
0,12 3,11 1,6989 0,5667
0,05 3,97 2,1660 0,4433
0,04 2,65 1,4489 0,3569
0,04 0,82 0,4460 0,3188
0,01 1,65 0,9032 0,3084
0,04 2,88 1,5700 0,2375
0,01 1,72 0,9412 0,2368
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,33 1,8186 -1,1931
0,03 2,47 1,3485 -0,9746
0,02 1,89 1,0291 -0,3656
0,05 3,62 1,9745 -0,3645
0,01 2,13 1,1614 -0,2797
0,05 0,99 0,5406 -0,2350
0,06 4,11 2,2424 -0,2296
0,04 1,21 0,6587 -0,2247
0,06 0,49 0,2664 -0,1730
0,03 0,54 0,2961 -0,1621
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-11-27 for rapporteringsperioden 2023-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
HURN / Huron Consulting Group Inc. 0,05 -4,80 5,62 16,78 3,0694 0,6602
ACHC / Acadia Healthcare Company, Inc. 0,06 -5,82 4,11 -16,86 2,2424 -0,2296
MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0,05 -7,43 3,97 15,25 2,1660 0,4433
MMSI / Merit Medical Systems, Inc. 0,05 -6,23 3,62 -22,64 1,9745 -0,3645
AER / AerCap Holdings N.V. 0,05 0,00 3,41 -1,33 1,8600 0,1320
AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. 0,03 -5,34 3,34 -12,40 1,8240 -0,0849
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 3,33 -44,65 1,8186 -1,1931
BDC / Belden Inc. 0,03 -5,44 3,32 -4,57 1,8152 0,0721
OII / Oceaneering International, Inc. 0,12 0,00 3,11 37,53 1,6989 0,5667
ASC / Ardmore Shipping Corporation 0,24 0,00 3,09 5,35 1,6888 0,2194
ITRI / Itron, Inc. 0,05 0,00 3,00 -15,99 1,6353 -0,1487
CHE / Chemed Corporation 0,01 0,00 2,99 -4,07 1,6342 0,0730
ASGN / ASGN Incorporated 0,04 0,00 2,88 8,00 1,5700 0,2375
AIN / Albany International Corp. 0,03 0,00 2,75 -7,51 1,4994 0,0135
SP / SP Plus Corporation 0,07 0,00 2,71 -7,71 1,4770 0,0103
PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. 0,19 2,67 1,4591 1,4591
HQY / HealthEquity, Inc. 0,04 5,12 2,65 21,59 1,4489 0,3569
PBH / Prestige Consumer Healthcare Inc. 0,05 2,72 2,62 -1,13 1,4294 0,1039
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,08 -4,89 2,59 -8,51 1,4148 -0,0028
KBR / KBR, Inc. 0,04 -3,75 2,59 -12,80 1,4138 -0,0723
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,01 0,00 2,57 -5,62 1,4037 0,0404
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,02 -4,76 2,53 -7,73 1,3821 0,0094
DY / Dycom Industries, Inc. 0,03 -32,06 2,47 -46,79 1,3485 -0,9746
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,02 0,00 2,46 -3,72 1,3426 0,0643
MATW / Matthews International Corporation 0,06 0,00 2,34 -8,72 1,2750 -0,0051
CRI / Carter's, Inc. 0,03 0,00 2,33 -4,74 1,2732 0,0480
ALE / ALLETE, Inc. 0,04 0,00 2,33 -8,92 1,2705 -0,0081
NBHC / National Bank Holdings Corporation 0,08 0,00 2,33 2,47 1,2694 0,1340
UTL / Unitil Corporation 0,05 0,00 2,26 -15,78 1,2323 -0,1088
AZEK / The AZEK Company Inc. 0,07 0,00 2,16 -1,81 1,1815 0,0785
NOVT / Novanta Inc. 0,01 -5,19 2,13 -26,15 1,1614 -0,2797
TKO / TKO Group Holdings, Inc. 0,02 2,08 1,1349 1,1349
BOX / Box, Inc. 0,09 0,00 2,08 -17,61 1,1343 -0,1274
B / Barrick Mining Corporation 0,06 0,00 2,06 -19,46 1,1230 -0,1554
BY / Byline Bancorp, Inc. 0,10 0,00 2,02 8,95 1,1030 0,1751
BRP / The Baldwin Insurance Group, Inc. 0,09 4,47 2,02 -2,09 1,1011 0,0705
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,03 0,00 2,00 -7,31 1,0937 0,0119
KN / Knowles Corporation 0,13 0,00 2,00 -17,98 1,0910 -0,1285
/ Voya Prime Rate Trust 0,09 0,00 1,96 -2,63 1,0718 0,0628
SUM / Summit Materials, Inc. 0,06 0,00 1,96 -17,74 1,0687 -0,1219
SLGN / Silgan Holdings Inc. 0,05 0,00 1,95 -8,03 1,0630 0,0032
WSC / WillScot Holdings Corporation 0,05 0,00 1,94 -12,97 1,0586 -0,0564
CWST / Casella Waste Systems, Inc. 0,03 0,00 1,94 -15,65 1,0566 -0,0915
THS / TreeHouse Foods, Inc. 0,04 0,00 1,93 -13,47 1,0558 -0,0630
CCRN / Cross Country Healthcare, Inc. 0,08 0,00 1,90 -11,70 1,0384 -0,0397
EEFT / Euronet Worldwide, Inc. 0,02 0,00 1,89 -32,36 1,0291 -0,3656
SUPN / Supernus Pharmaceuticals, Inc. 0,07 1,03 1,82 -7,33 0,9945 0,0108
TCBI / Texas Capital Bancshares, Inc. 0,03 0,00 1,79 14,35 0,9750 0,1936
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 0,08 4,47 1,76 -11,42 0,9616 -0,0333
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,01 0,00 1,74 -6,81 0,9493 0,0158
MRCY / Mercury Systems, Inc. 0,05 7,48 1,74 15,27 0,9480 0,1940
JJSF / J&J Snack Foods Corp. 0,01 18,52 1,72 22,53 0,9412 0,2368
/ QUIDELORTHO CORP 0.00000000 0,02 5,09 1,72 -7,40 0,9366 0,0099
CMCO / Columbus McKinnon Corporation 0,05 0,00 1,68 -14,16 0,9170 -0,0617
AZPN / Aspen Technology, Inc. 0,01 14,21 1,65 39,23 0,9032 0,3084
HAE / Haemonetics Corporation 0,02 0,00 1,63 5,24 0,8882 0,1144
VVI / Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. 0,06 0,00 1,61 -2,55 0,8767 0,0523
CHCT / Community Healthcare Trust Incorporated 0,05 0,00 1,59 -10,04 0,8660 -0,0165
KBH / KB Home 0,03 0,00 1,58 -10,46 0,8643 -0,0209
NSIT / Insight Enterprises, Inc. 0,01 0,00 1,49 -0,60 0,8133 0,0635
BHE / Benchmark Electronics, Inc. 0,06 0,00 1,46 -6,13 0,7947 0,0191
WNC / Wabash National Corporation 0,07 0,00 1,45 -17,61 0,7916 -0,0893
DBI / Designer Brands Inc. 0,11 1,32 1,45 26,99 0,7915 0,2203
INSW / International Seaways, Inc. 0,03 0,00 1,44 17,69 0,7848 0,1735
PETQ / PetIQ, Inc. 0,07 0,00 1,44 29,93 0,7846 0,2308
CUBI / Customers Bancorp, Inc. 0,04 -22,71 1,35 -12,02 0,7394 -0,0308
SONO / Sonos, Inc. 0,10 0,00 1,34 -20,98 0,7303 -0,1164
UCBI / United Community Banks, Inc. 0,05 0,00 1,30 1,64 0,7102 0,0700
AGI / Alamos Gold Inc. 0,11 1,39 1,29 -3,96 0,7023 0,0320
FCN / FTI Consulting, Inc. 0,01 0,77 1,25 -5,50 0,6851 0,0208
VBTX / Veritex Holdings, Inc. 0,07 0,00 1,23 0,16 0,6694 0,0565
LQDT / Liquidity Services, Inc. 0,07 12,87 1,21 20,50 0,6614 0,1584
MNRO / Monro, Inc. 0,04 0,00 1,21 -31,67 0,6587 -0,2247
AHH / Armada Hoffler Properties, Inc. 0,11 1,33 1,16 -11,19 0,6332 -0,0201
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,02 1,35 1,15 -5,43 0,6277 0,0196
MODV / ModivCare Inc. 0,04 19,42 1,14 -16,76 0,6236 -0,0632
PPBI / Pacific Premier Bancorp, Inc. 0,05 0,00 1,13 5,24 0,6146 0,0792
HSC / Enviri Corp 0,14 0,91 1,04 -26,16 0,5657 -0,1368
AZZ / AZZ Inc. 0,02 1,46 1,04 6,37 0,5655 0,0784
NUS / Nu Skin Enterprises, Inc. 0,05 0,00 0,99 -36,13 0,5406 -0,2350
ATNI / ATN International, Inc. 0,03 0,00 0,99 -13,79 0,5396 -0,0340
TITN / Titan Machinery Inc. 0,04 0,00 0,97 -9,98 0,5323 -0,0092
BKU / BankUnited, Inc. 0,04 0,00 0,95 5,30 0,5210 0,0676
BANR / Banner Corporation 0,02 7,93 0,93 4,74 0,5073 0,0634
HLF / Herbalife Ltd. 0,07 1,86 0,92 7,64 0,5003 0,0742
FLWS / 1-800-FLOWERS.COM, Inc. 0,13 7,59 0,89 -3,48 0,4852 0,0246
CRNC / Cerence Inc. 0,04 361,10 0,82 221,65 0,4460 0,3188
FFIC / Flushing Financial Corporation 0,06 0,00 0,81 6,88 0,4415 0,0627
INFN / Infinera Corporation 0,18 2,23 0,76 -11,55 0,4142 -0,0149
ROG / Rogers Corporation 0,00 17,27 0,65 -4,83 0,3552 0,0133
CPLP / Capital Clean Energy Carriers Corp. - Limited Partnership 0,05 10,80 0,65 13,13 0,3527 0,0670
MD / Pediatrix Medical Group, Inc. 0,05 1,85 0,63 -8,91 0,3464 -0,0021
CDMO / Avid Bioservices, Inc. 0,06 2,24 0,57 -30,96 0,3130 -0,1023
REI / Ring Energy, Inc. 0,28 4,73 0,55 19,44 0,3024 0,0703
CHEF / The Chefs' Warehouse, Inc. 0,03 0,00 0,54 -40,77 0,2961 -0,1621
CHRS / Coherus Oncology, Inc. 0,14 3,09 0,52 -9,77 0,2826 -0,0043
BHLB / Berkshire Hills Bancorp, Inc. 0,03 0,00 0,52 -3,19 0,2818 0,0147
SAFE / Safehold Inc. 0,03 0,00 0,49 -24,88 0,2670 -0,0593
WWW / Wolverine World Wide, Inc. 0,06 1,28 0,49 -44,42 0,2664 -0,1730
JBGS / JBG SMITH Properties 0,03 4,55 0,46 0,44 0,2520 0,0222
EHAB / Enhabit, Inc. 0,03 4,74 0,32 2,59 0,1731 0,0183
EHTH / eHealth, Inc. 0,04 13,14 0,30 4,23 0,1617 0,0194