Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 56.260.179
Nuværende stillinger 51
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ARSOX - Aristotle/Saul Global Equity Fund Class I har afsløret 51 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 56.260.179 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ARSOX - Aristotle/Saul Global Equity Fund Class Is største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Lennar Corporation (US:LEN) , Cameco Corporation (US:CCJ) , Microchip Technology Incorporated (US:MCHP) , and TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TTE) . ARSOX - Aristotle/Saul Global Equity Fund Class Is nye stillinger omfatter Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund (US:US38141W2733) , Jazz Pharmaceuticals plc (US:JAZZ) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,16 2,0641 2,0641
1,32 2,3357 0,8427
0,05 1,86 3,2899 0,8410
0,01 1,51 2,6667 0,5893
0,03 1,73 3,0697 0,4540
0,02 1,53 2,7034 0,3331
0,01 1,21 2,1474 0,3100
0,04 0,81 1,4436 0,2876
0,05 1,34 2,3696 0,2539
0,09 0,75 1,3220 0,2380
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,0006 -3,0593
0,00 0,0062 -3,0537
0,01 0,81 1,4358 -0,6737
0,00 1,26 2,2411 -0,3867
0,03 0,69 1,2232 -0,3209
0,12 0,98 1,7365 -0,2908
0,04 0,65 1,1505 -0,2827
0,02 0,99 1,7564 -0,2710
0,02 1,78 3,1531 -0,2599
0,01 0,74 1,3059 -0,2585
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-11-27 for rapporteringsperioden 2023-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -3,80 2,40 -10,82 4,2519 -0,2432
LEN / Lennar Corporation 0,02 0,00 2,23 -10,43 3,9572 -0,2094
CCJ / Cameco Corporation 0,05 0,00 1,86 26,69 3,2899 0,8410
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,02 0,00 1,78 -12,88 3,1531 -0,2599
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -3,66 1,73 10,67 3,0697 0,4540
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 0,00 1,68 -11,10 2,9820 -0,1809
MURGY / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -4,55 1,64 -0,67 2,9038 0,1473
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -5,88 1,63 -1,87 2,8911 0,1132
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,02 0,00 1,53 7,55 2,7034 0,3331
AMGN / Amgen Inc. 0,01 0,00 1,51 21,08 2,6667 0,5893
RTO / Rentokil Initial plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,00 1,45 -4,66 2,5763 0,0276
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0,04 0,00 1,44 -10,79 2,5483 -0,1452
DHR / Danaher Corporation 0,01 -5,08 1,39 -1,91 2,4617 0,0958
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -4,52 1,38 -12,96 2,4526 -0,2047
DBSDY / DBS Group Holdings Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 1,34 5,61 2,3696 0,2539
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 1,32 47,59 2,3357 0,8427
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 1,26 -19,59 2,2411 -0,3867
OSK / Oshkosh Corporation 0,01 0,00 1,21 10,19 2,1474 0,3100
RPM / RPM International Inc. 0,01 0,00 1,19 5,66 2,1167 0,2276
ALC / Alcon Inc. 0,02 -5,59 1,18 -11,64 2,0871 -0,1398
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,01 1,16 2,0641 2,0641
DLB / Dolby Laboratories, Inc. 0,01 -4,70 1,13 -9,71 1,9942 -0,0891
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -7,46 1,11 -3,66 1,9603 0,0411
OTSKF / Otsuka Holdings Co., Ltd. 0,03 -4,95 1,09 -7,46 1,9339 -0,0375
KO / The Coca-Cola Company 0,02 0,00 1,07 -7,09 1,9044 -0,0275
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 0,00 1,01 -6,74 1,7907 -0,0193
GD / General Dynamics Corporation 0,00 -6,25 0,99 -3,68 1,7619 0,0363
NEMTF / Nemetschek SE 0,02 0,00 0,99 -18,30 1,7564 -0,2710
BKFOF / Brookfield Corporation - Preferred Stock 0,03 0,00 0,99 -7,06 1,7506 -0,0269
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,00 0,98 -19,21 1,7365 -0,2908
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,96 3,23 1,6998 0,1467
KDDIY / KDDI Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -8,77 0,96 -9,39 1,6931 -0,0691
HON / Honeywell International Inc. 0,01 0,00 0,94 -10,96 1,6694 -0,0988
MDT / Medtronic plc 0,01 0,00 0,89 -11,06 1,5828 -0,0953
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 -6,15 0,89 -9,84 1,5765 -0,0715
ILSIX / Context Insurance Linked Income Fund 0,00 0,00 0,86 -12,30 1,5173 -0,1147
KUBTF / Kubota Corporation 0,06 -10,74 0,82 -9,48 1,4555 -0,0611
DQJCF / Pan Pacific International Holdings Corporation 0,04 0,00 0,81 17,80 1,4436 0,2876
HEINY / Heineken N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,81 -14,18 1,4383 -0,1415
FMC / FMC Corporation 0,01 0,00 0,81 -35,82 1,4358 -0,6737
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 0,75 15,12 1,3220 0,2380
DSFIR / DSM-Firmenich AG 0,01 0,00 0,74 -21,26 1,3059 -0,2585
SYIEY / Symrise AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,73 -8,92 1,2858 -0,0447
ASAZY / ASSA ABLOY AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,70 -9,22 1,2400 -0,0480
FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,69 -25,32 1,2232 -0,3209
NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 0,04 0,00 0,65 -24,27 1,1505 -0,2827
EBKDY / Erste Group Bank AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -11,17 0,61 -11,90 1,0759 -0,0768
NJDCY / Nidec Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,51 -14,70 0,8957 -0,0944
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,46 -12,50 0,8079 -0,0617
JAPANESE YEN / / STIV (999999999) 0,00 -99,81 0,0062 -3,0537
CANADIAN DOLLARS / / STIV (999999999) 0,00 -100,00 0,0006 -3,0593